Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Реалист"

Регистрационный номер

2646

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	7 237	9 384	16 621	177 165	34 345	211 510	177 590	37 414	215 004	6 812	6 315	13 127
20208	624	0	624	1 640	0	1 640	1 072	0	1 072	1 192	0	1 192
20209	0	0	0	52 469	28 021	80 490	52 359	28 021	80 380	110	0	110
30102	60 693	0	60 693	2 541 471	0	2 541 471	2 584 563	0	2 584 563	17 601	0	17 601
30110	1 047	9 734	10 781	485 111	1 392 502	1 877 613	483 230	1 393 790	1 877 020	2 928	8 446	11 374
30114	0	14 327	14 327	0	57 665	57 665	0	41 611	41 611	0	30 381	30 381
30202	18 549	0	18 549	97	0	97	0	0	0	18 646	0	18 646
30204	3 483	0	3 483	61	0	61	0	0	0	3 544	0	3 544
30213	33	0	33	181	0	181	158	0	158	56	0	56
30233	173	13	186	4 464	3 910	8 374	4 390	3 914	8 304	247	9	256
30602	213	0	213	3 715	0	3 715	1 119	0	1 119	2 809	0	2 809
32002	0	58 261	58 261	0	982 169	982 169	0	1 040 430	1 040 430	0	0	0
32003	0	0	0	0	333 362	333 362	0	300 120	300 120	0	33 242	33 242
32004	0	0	0	0	19 402	19 402	0	19 402	19 402	0	0	0
32201	0	1 536	1 536	0	50	50	0	47	47	0	1 539	1 539
44606	20 000	0	20 000	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
45106	199 000	0	199 000	0	0	0	0	0	0	199 000	0	199 000
45201	16 988	0	16 988	54 482	0	54 482	56 751	0	56 751	14 719	0	14 719
45204	0	0	0	17 500	0	17 500	0	0	0	17 500	0	17 500
45205	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45206	424 776	0	424 776	43 000	0	43 000	0	0	0	467 776	0	467 776
45207	229 280	0	229 280	150 000	0	150 000	13 200	0	13 200	366 080	0	366 080
45306	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45503	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
45504	36 400	0	36 400	0	0	0	0	0	0	36 400	0	36 400
45505	68 925	0	68 925	50	0	50	3 548	0	3 548	65 427	0	65 427
45506	1 720	0	1 720	0	0	0	398	0	398	1 322	0	1 322
45507	1 241	5 342	6 583	0	173	173	18	189	207	1 223	5 326	6 549
45812	22 000	0	22 000	531	0	531	22 531	0	22 531	0	0	0
45815	4 695	0	4 695	56	0	56	2 248	0	2 248	2 503	0	2 503
45915	0	0	0	131	0	131	0	0	0	131	0	131
47408	325 029	0	325 029	400 563	79 826	480 389	585 107	79 826	664 933	140 485	0	140 485
47415	127	0	127	61	0	61	116	0	116	72	0	72
47417	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47423	28	0	28	410	17 929	18 339	409	17 929	18 338	29	0	29
47427	0	18	18	664	51	715	664	49	713	0	20	20
47502	7 027	1 073	8 100	1 454	226	1 680	566	197	763	7 915	1 102	9 017
50104	61 761	0	61 761	0	0	0	769	0	769	60 992	0	60 992
50107	6 035	0	6 035	0	0	0	38	0	38	5 997	0	5 997
50112	0	0	0	807	0	807	807	0	807	0	0	0
50406	99	0	99	0	0	0	99	0	99	0	0	0
50605	4 522	0	4 522	0	0	0	360	0	360	4 162	0	4 162
50606	38 266	0	38 266	21	0	21	1 539	0	1 539	36 748	0	36 748
50610	0	0	0	1 899	0	1 899	1 899	0	1 899	0	0	0
50706	978	0	978	0	0	0	0	0	0	978	0	978
50905	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
51503	70 126	0	70 126	148 266	0	148 266	148 266	0	148 266	70 126	0	70 126
51506	33 250	0	33 250	0	0	0	0	0	0	33 250	0	33 250
60302	371	0	371	0	0	0	0	0	0	371	0	371
60304	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60306	0	0	0	539	0	539	539	0	539	0	0	0
60308	1	0	1	1 074	0	1 074	1 075	0	1 075	0	0	0
60310	104	0	104	403	0	403	463	0	463	44	0	44
60312	435	0	435	3 559	0	3 559	3 418	0	3 418	576	0	576
60314	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
60323	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
60401	17 502	0	17 502	0	0	0	10	0	10	17 492	0	17 492
60901	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
61008	3	0	3	25	0	25	25	0	25	3	0	3
61009	314	0	314	50	0	50	50	0	50	314	0	314
61010	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
61202	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61403	1 066	0	1 066	1 321	0	1 321	641	0	641	1 746	0	1 746
61406	0	0	0	5 903	0	5 903	5 903	0	5 903	0	0	0
70201	206	0	206	323	0	323	0	0	0	529	0	529
70202	101	0	101	132	0	132	0	0	0	233	0	233
70203	486	0	486	1 026	0	1 026	0	0	0	1 512	0	1 512
70204	342	0	342	2 708	0	2 708	0	0	0	3 050	0	3 050
70205	3 185	0	3 185	5 932	0	5 932	0	0	0	9 117	0	9 117
70206	3 112	0	3 112	4 497	0	4 497	0	0	0	7 609	0	7 609
70209	34 737	0	34 737	35 963	0	35 963	711	0	711	69 989	0	69 989
70501	3 963	0	3 963	949	0	949	0	0	0	4 912	0	4 912
Пассив
10207	695 084	0	695 084	0	0	0	0	0	0	695 084	0	695 084
10601	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
10701	34 754	0	34 754	0	0	0	0	0	0	34 754	0	34 754
10702	11 094	0	11 094	0	0	0	0	0	0	11 094	0	11 094
10703	109 386	0	109 386	0	0	0	0	0	0	109 386	0	109 386
30126	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30232	0	0	0	7 182	10 555	17 737	7 182	10 555	17 737	0	0	0
30607	0	0	0	0	0	0	28	0	28	28	0	28
31302	124 200	0	124 200	854 300	0	854 300	730 100	0	730 100	0	0	0
31303	0	0	0	374 800	0	374 800	418 800	0	418 800	44 000	0	44 000
31304	0	0	0	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0
32015	0	0	0	5 794	0	5 794	6 371	0	6 371	577	0	577
32801	0	18	18	0	1	1	0	3	3	0	20	20
40502	21 606	5 306	26 912	47 956	156	48 112	38 207	166	38 373	11 857	5 316	17 173
40701	3 384	0	3 384	31 429	0	31 429	32 317	0	32 317	4 272	0	4 272
40702	244 306	6 095	250 401	4 178 870	59 141	4 238 011	4 224 394	56 059	4 280 453	289 830	3 013	292 843
40703	15 532	60	15 592	24 378	2	24 380	24 852	2	24 854	16 006	60	16 066
40802	3 134	0	3 134	2 724	220	2 944	3 901	220	4 121	4 311	0	4 311
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	541	645	1 186	1 599	1 670	3 269	1 682	1 756	3 438	624	731	1 355
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	37 715	26 580	64 295	44 152	10 227	54 379	33 858	6 168	40 026	27 421	22 521	49 942
40820	141	1 862	2 003	9	169	178	18	55	73	150	1 748	1 898
40905	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
40906	0	0	0	659	0	659	769	0	769	110	0	110
40909	0	0	0	0	14	14	0	14	14	0	0	0
40910	0	0	0	1	8	9	1	8	9	0	0	0
40911	0	0	0	53 228	0	53 228	53 266	0	53 266	38	0	38
40912	0	0	0	10	184	194	10	184	194	0	0	0
40913	0	0	0	90	339	429	90	339	429	0	0	0
42301	20 124	5 803	25 927	72 391	7 703	80 094	77 057	5 285	82 342	24 790	3 385	28 175
42304	0	3 072	3 072	0	3 179	3 179	0	3 698	3 698	0	3 591	3 591
42305	35 812	15 983	51 795	0	820	820	450	851	1 301	36 262	16 014	52 276
42306	137 079	10 333	147 412	3 146	1 090	4 236	300	1 777	2 077	134 233	11 020	145 253
42601	5	6 691	6 696	0	314	314	0	328	328	5	6 705	6 710
42605	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
44615	148	0	148	100	0	100	0	0	0	48	0	48
45115	41 790	0	41 790	0	0	0	0	0	0	41 790	0	41 790
45215	55 555	0	55 555	3 230	0	3 230	14 760	0	14 760	67 085	0	67 085
45315	630	0	630	0	0	0	0	0	0	630	0	630
45515	7 255	0	7 255	41	0	41	23	0	23	7 237	0	7 237
45818	5 355	0	5 355	2 918	0	2 918	11	0	11	2 448	0	2 448
47405	0	0	0	0	3 656	3 656	0	3 656	3 656	0	0	0
47407	27 090	0	27 090	401 745	105 416	507 161	374 655	105 416	480 071	0	0	0
47411	7 027	1 073	8 100	566	197	763	1 454	226	1 680	7 915	1 102	9 017
47416	329	0	329	15 677	796	16 473	15 378	796	16 174	30	0	30
47422	0	51	51	985	450	1 435	985	407	1 392	0	8	8
47425	16 967	0	16 967	18 379	0	18 379	10 169	0	10 169	8 757	0	8 757
47501	0	0	0	533	48	581	664	48	712	131	0	131
50405	0	0	0	1 047	0	1 047	1 047	0	1 047	0	0	0
50609	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
51510	7 684	0	7 684	1 483	0	1 483	1 483	0	1 483	7 684	0	7 684
60301	102	0	102	1 504	0	1 504	1 490	0	1 490	88	0	88
60303	0	0	0	648	0	648	648	0	648	0	0	0
60305	801	0	801	3 945	0	3 945	3 934	0	3 934	790	0	790
60309	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60320	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60324	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60601	9 055	0	9 055	137	0	137	172	0	172	9 090	0	9 090
60903	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61304	281	0	281	13	0	13	22	0	22	290	0	290
61306	0	0	0	6 198	0	6 198	6 198	0	6 198	0	0	0
70101	12 280	0	12 280	0	0	0	11 253	0	11 253	23 533	0	23 533
70102	2 421	0	2 421	0	0	0	1 054	0	1 054	3 475	0	3 475
70103	3 669	0	3 669	0	0	0	6 502	0	6 502	10 171	0	10 171
70106	58	0	58	0	0	0	44	0	44	102	0	102
70107	32 748	0	32 748	0	0	0	35 221	0	35 221	67 969	0	67 969
70301	24 775	0	24 775	0	0	0	0	0	0	24 775	0	24 775
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	5 260	0	5 260	0	0	0	0	0	0	5 260	0	5 260
90901	38	0	38	2 298	0	2 298	2 283	0	2 283	53	0	53
90902	27 793	13	27 806	1 352	0	1 352	980	0	980	28 165	13	28 178
91202	4 001	0	4 001	0	0	0	4 001	0	4 001	0	0	0
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91303	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
91305	1 321 778	5 652	1 327 430	10 532	182	10 714	9 369	172	9 541	1 322 941	5 662	1 328 603
91307	773 628	0	773 628	3 847	0	3 847	11 258	0	11 258	766 217	0	766 217
91501	115	0	115	16	0	16	8	0	8	123	0	123
91502	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91503	28 923	0	28 923	0	0	0	0	0	0	28 923	0	28 923
91504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91604	296	0	296	538	0	538	301	0	301	533	0	533
91704	2 080	0	2 080	0	0	0	0	0	0	2 080	0	2 080
91802	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
99998	55 240	0	55 240	59 953	0	59 953	62 140	0	62 140	53 053	0	53 053
Пассив
91003	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
91004	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
91302	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
91309	30 512	0	30 512	61 982	0	61 982	59 795	0	59 795	28 325	0	28 325
91404	22 728	0	22 728	0	0	0	0	0	0	22 728	0	22 728
99999	2 186 088	0	2 186 088	28 372	0	28 372	18 765	0	18 765	2 176 481	0	2 176 481
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	73 077	73 077	0	49 223	49 223	0	23 854	23 854
93801	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	47 810	1 386	49 196	71 634	1 386	73 020	23 824	0	23 824
96801	0	0	0	0	0	0	30	0	30	30	0	30
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	27,0000	0	0	26,0000	0	0	25,0000	0	0	28,0000
98010	0	0	401 273,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	401 273,0000
Пассив
98050	0	0	401 300,0000	0	0	25,0000	0	0	26,0000	0	0	401 301,0000

Страница была полезной?