Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2007 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Тюменьэнергобанк"

Регистрационный номер

2419

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
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20207	13 682	4 832	18 514	749 924	141 435	891 359	748 318	140 288	888 606	15 288	5 979	21 267
20208	69 304	0	69 304	258 484	0	258 484	250 976	0	250 976	76 812	0	76 812
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20302	0	542	542	0	30	30	0	25	25	0	547	547
20303	0	168	168	0	20	20	0	32	32	0	156	156
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30114	0	1 598	1 598	0	18 882	18 882	0	17 335	17 335	0	3 145	3 145
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70205	306	0	306	414	0	414	0	0	0	720	0	720
70206	43 252	0	43 252	39 310	0	39 310	555	0	555	82 007	0	82 007
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70209	66 796	0	66 796	51 823	0	51 823	633	0	633	117 986	0	117 986
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Пассив
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70106	245	0	245	0	0	0	144	0	144	389	0	389
70107	51 052	0	51 052	435	0	435	67 012	0	67 012	117 629	0	117 629
70301	91 830	0	91 830	0	0	0	0	0	0	91 830	0	91 830
70302	142 030	0	142 030	0	0	0	0	0	0	142 030	0	142 030
Б. Счета доверительного управления
Актив
80101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
80201	11 210	0	11 210	2 070	0	2 070	272	0	272	13 008	0	13 008
80601	9 546	0	9 546	79	0	79	2 067	0	2 067	7 558	0	7 558
80701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80801	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
80901	9	0	9	225	0	225	174	0	174	60	0	60
81001	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
Пассив
85101	10 650	0	10 650	0	0	0	0	0	0	10 650	0	10 650
85201	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
85301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85401	327	0	327	174	0	174	35	0	35	188	0	188
85501	1 345	0	1 345	0	0	0	0	0	0	1 345	0	1 345
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
90704	12 712	0	12 712	204 075	0	204 075	215 287	0	215 287	1 500	0	1 500
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90802	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
90803	585 416	0	585 416	0	0	0	128 744	0	128 744	456 672	0	456 672
90901	72	0	72	4 650	0	4 650	4 461	0	4 461	261	0	261
90902	442 825	0	442 825	38 510	0	38 510	92 098	0	92 098	389 237	0	389 237
91102	0	24	24	0	0	0	0	24	24	0	0	0
91202	3 773	0	3 773	221 062	0	221 062	219 927	0	219 927	4 908	0	4 908
91203	9	0	9	219 931	0	219 931	219 928	0	219 928	12	0	12
91207	43	0	43	6	0	6	5	0	5	44	0	44
91303	267 382	0	267 382	0	0	0	204 363	0	204 363	63 019	0	63 019
91305	16 627 077	125 212	16 752 289	1 032 178	4 047	1 036 225	877 469	3 804	881 273	16 781 786	125 455	16 907 241
91307	9 041 414	0	9 041 414	1 080 100	0	1 080 100	1 150 564	0	1 150 564	8 970 950	0	8 970 950
91406	80 400	0	80 400	360 000	0	360 000	360 000	0	360 000	80 400	0	80 400
91501	2 573	0	2 573	167	0	167	18	0	18	2 722	0	2 722
91502	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91503	75 128	0	75 128	3 329	0	3 329	1 546	0	1 546	76 911	0	76 911
91504	11 083	0	11 083	1 815	0	1 815	101	0	101	12 797	0	12 797
91604	29 776	1 374	31 150	7 365	602	7 967	9 503	42	9 545	27 638	1 934	29 572
91703	1 221	0	1 221	0	0	0	0	0	0	1 221	0	1 221
91704	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
91802	828	0	828	0	0	0	1	0	1	827	0	827
99998	1 669 626	0	1 669 626	1 825 928	0	1 825 928	1 816 894	0	1 816 894	1 678 660	0	1 678 660
Пассив
91003	0	0	0	6 793	0	6 793	6 793	0	6 793	0	0	0
91004	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
91302	451 502	0	451 502	358 448	0	358 448	281 606	0	281 606	374 660	0	374 660
91309	503 883	0	503 883	1 311 075	0	1 311 075	1 415 436	0	1 415 436	608 244	0	608 244
91401	463 731	0	463 731	23 838	0	23 838	57 329	0	57 329	497 222	0	497 222
91404	250 510	0	250 510	116 686	0	116 686	64 710	0	64 710	198 534	0	198 534
99999	27 320 417	0	27 320 417	3 267 949	0	3 267 949	2 957 901	0	2 957 901	27 010 369	0	27 010 369
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	20 989	20 989	0	13 975	13 975	0	7 014	7 014
93301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93303	0	0	0	20 840	0	20 840	0	0	0	20 840	0	20 840
93304	20 840	0	20 840	0	0	0	20 840	0	20 840	0	0	0
93305	156 476	0	156 476	23 319	0	23 319	0	0	0	179 795	0	179 795
93601	0	0	0	281 717	0	281 717	281 717	0	281 717	0	0	0
93602	20 588	0	20 588	195 037	0	195 037	215 625	0	215 625	0	0	0
93603	0	0	0	20 763	0	20 763	20 763	0	20 763	0	0	0
93801	0	0	0	789	0	789	789	0	789	0	0	0
93901	5 026	0	5 026	9 173	0	9 173	7 724	0	7 724	6 475	0	6 475
94001	0	0	0	4 400	0	4 400	4 400	0	4 400	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	13 999	13 999	0	21 004	21 004	0	7 005	7 005
96301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96303	0	0	0	0	315	315	0	20 835	20 835	0	20 520	20 520
96304	0	20 480	20 480	0	20 933	20 933	0	453	453	0	0	0
96305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96405	0	161 502	161 502	0	7 724	7 724	0	32 492	32 492	0	186 270	186 270
96501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96601	0	0	0	246 008	0	246 008	246 008	0	246 008	0	0	0
96602	18 901	0	18 901	188 568	0	188 568	169 667	0	169 667	0	0	0
96603	0	0	0	19 008	0	19 008	19 008	0	19 008	0	0	0
96801	360	0	360	789	0	789	758	0	758	329	0	329
96901	0	0	0	7 724	0	7 724	7 724	0	7 724	0	0	0
97001	1 687	0	1 687	39 208	0	39 208	37 521	0	37 521	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	119,0000	0	0	10,0000	0	0	11,0000	0	0	118,0000
98010	0	0	125 806 746,0000	0	0	2 471 393,0000	0	0	2 451 828,0000	0	0	125 826 311,0000
98020	0	0	3 050,0000	0	0	30,0000	0	0	31,0000	0	0	3 049,0000
Пассив
98040	0	0	96 269 242,0000	0	0	3 812,0000	0	0	22 510,0000	0	0	96 287 940,0000
98050	0	0	4 700 217,0000	0	0	2 338 045,0000	0	0	2 358 040,0000	0	0	4 720 212,0000
98053	0	0	3 375,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 375,0000
98055	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	837 079,0000	0	0	12,0000	0	0	71 766,0000	0	0	908 833,0000
98090	0	0	24 000 000,0000	0	0	181 766,0000	0	0	90 883,0000	0	0	23 909 117,0000

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