Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2007 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "Коммерческий банк рыбного хозяйства"

Регистрационный номер

241

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	19 532	4 837	24 369	175 010	51 480	226 490	181 579	52 964	234 543	12 963	3 353	16 316
20207	4 088	1 440	5 528	16 295	2 461	18 756	18 293	3 447	21 740	2 090	454	2 544
20208	1 077	0	1 077	1 500	0	1 500	1 358	0	1 358	1 219	0	1 219
20209	0	0	0	24 453	28 649	53 102	24 453	28 649	53 102	0	0	0
30102	75 197	0	75 197	2 452 382	0	2 452 382	2 429 856	0	2 429 856	97 723	0	97 723
30110	579	3 054	3 633	6 361	141 070	147 431	4 668	139 943	144 611	2 272	4 181	6 453
30114	0	23 494	23 494	0	106 519	106 519	0	115 344	115 344	0	14 669	14 669
30202	34 497	0	34 497	4 382	0	4 382	0	0	0	38 879	0	38 879
30204	2 080	0	2 080	0	0	0	22	0	22	2 058	0	2 058
30221	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
30233	4	1	5	4 834	759	5 593	4 837	760	5 597	1	0	1
30302	50 251	8 916	59 167	601 232	277 823	879 055	649 614	276 551	926 165	1 869	10 188	12 057
30306	55 707	563	56 270	206 386	3 918	210 304	180 124	69	180 193	81 969	4 412	86 381
30602	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
32002	0	0	0	40 000	10 374	50 374	40 000	10 374	50 374	0	0	0
32003	0	0	0	30 000	10 526	40 526	0	10 526	10 526	30 000	0	30 000
32004	0	0	0	0	33 676	33 676	0	191	191	0	33 485	33 485
32005	0	10 480	10 480	0	21 572	21 572	0	11 045	11 045	0	21 007	21 007
32201	0	769	769	0	25	25	0	24	24	0	770	770
32802	63	0	63	188	0	188	63	0	63	188	0	188
45105	53 500	0	53 500	25 150	0	25 150	41 000	0	41 000	37 650	0	37 650
45106	20 830	0	20 830	18 000	0	18 000	0	0	0	38 830	0	38 830
45107	24 589	0	24 589	0	0	0	1 023	0	1 023	23 566	0	23 566
45201	1 679	0	1 679	7 008	0	7 008	8 089	0	8 089	598	0	598
45203	0	0	0	71 000	0	71 000	0	0	0	71 000	0	71 000
45204	190 390	0	190 390	2 850	0	2 850	57 940	0	57 940	135 300	0	135 300
45205	727 260	0	727 260	215 140	0	215 140	107 400	0	107 400	835 000	0	835 000
45206	599 251	18 071	617 322	50 350	480	50 830	157 994	10 856	168 850	491 607	7 695	499 302
45207	52 949	0	52 949	1 000	0	1 000	1 306	0	1 306	52 643	0	52 643
45305	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45401	0	0	0	5 405	0	5 405	5 405	0	5 405	0	0	0
45406	15 200	0	15 200	2 160	0	2 160	300	0	300	17 060	0	17 060
45407	4 181	0	4 181	0	0	0	306	0	306	3 875	0	3 875
45502	0	0	0	7 720	0	7 720	7 720	0	7 720	0	0	0
45503	1 000	0	1 000	2 600	0	2 600	1 000	0	1 000	2 600	0	2 600
45504	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45505	21 860	0	21 860	1 270	0	1 270	884	0	884	22 246	0	22 246
45506	51 762	82	51 844	2 537	0	2 537	470	82	552	53 829	0	53 829
45507	732	0	732	250	0	250	119	0	119	863	0	863
45509	227	0	227	305	0	305	312	0	312	220	0	220
45708	8	0	8	92	0	92	100	0	100	0	0	0
45815	96	0	96	0	82	82	0	82	82	96	0	96
47408	0	0	0	67 788	2 364 467	2 432 255	67 788	2 364 467	2 432 255	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	5	1 024	1 029	28 331	287	28 618	28 336	285	28 621	0	1 026	1 026
47427	14	5	19	0	107	107	14	5	19	0	107	107
47502	8 958	310	9 268	3 397	80	3 477	1 013	100	1 113	11 342	290	11 632
50205	0	874	874	0	28	28	0	27	27	0	875	875
52502	20 197	592	20 789	7 471	14	7 485	327	13	340	27 341	593	27 934
60202	345	0	345	0	0	0	0	0	0	345	0	345
60302	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60304	173	0	173	137	0	137	76	0	76	234	0	234
60306	0	0	0	2 294	0	2 294	2 294	0	2 294	0	0	0
60308	98	0	98	338	0	338	278	0	278	158	0	158
60310	475	0	475	1 115	0	1 115	1 327	0	1 327	263	0	263
60312	1 347	0	1 347	5 604	0	5 604	5 533	0	5 533	1 418	0	1 418
60314	4	628	632	0	19	19	0	323	323	4	324	328
60323	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60401	100 258	0	100 258	3 435	0	3 435	422	0	422	103 271	0	103 271
60701	2 439	0	2 439	2 211	0	2 211	3 398	0	3 398	1 252	0	1 252
61002	189	0	189	7	0	7	1	0	1	195	0	195
61008	227	0	227	29	0	29	34	0	34	222	0	222
61009	23	0	23	69	0	69	69	0	69	23	0	23
61010	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61011	6 519	0	6 519	0	0	0	0	0	0	6 519	0	6 519
61202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	10 458	0	10 458	128	0	128	302	0	302	10 284	0	10 284
61406	0	0	0	11 952	0	11 952	11 952	0	11 952	0	0	0
70201	2 397	0	2 397	2 535	0	2 535	0	0	0	4 932	0	4 932
70202	139	0	139	91	0	91	0	0	0	230	0	230
70203	3 450	0	3 450	2 705	0	2 705	0	0	0	6 155	0	6 155
70204	164	0	164	328	0	328	0	0	0	492	0	492
70205	9 551	0	9 551	10 368	0	10 368	0	0	0	19 919	0	19 919
70206	7 227	0	7 227	6 303	0	6 303	25	0	25	13 505	0	13 505
70208	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
70209	92 084	0	92 084	29 296	0	29 296	4	0	4	121 376	0	121 376
70501	11 314	0	11 314	1 784	0	1 784	0	0	0	13 098	0	13 098
Пассив
10207	85 232	0	85 232	0	0	0	0	0	0	85 232	0	85 232
10601	64 815	0	64 815	0	0	0	0	0	0	64 815	0	64 815
10701	12 785	0	12 785	0	0	0	0	0	0	12 785	0	12 785
10702	221	0	221	0	0	0	0	0	0	221	0	221
10703	36 892	0	36 892	0	0	0	0	0	0	36 892	0	36 892
10704	113 368	0	113 368	0	0	0	0	0	0	113 368	0	113 368
30126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	0	4 526	4 526	0	4 526	4 526	0	0	0
30222	0	3	3	858	14 048	14 906	858	14 076	14 934	0	31	31
30223	64	0	64	64 160	0	64 160	65 682	0	65 682	1 586	0	1 586
30301	50 251	8 916	59 167	649 544	276 513	926 057	601 161	277 786	878 947	1 868	10 189	12 057
30305	55 707	563	56 270	180 124	69	180 193	206 386	3 918	210 304	81 969	4 412	86 381
31302	0	0	0	160 200	2 548	162 748	160 200	2 548	162 748	0	0	0
31303	30 000	0	30 000	235 210	0	235 210	215 210	0	215 210	10 000	0	10 000
31304	126 500	0	126 500	228 500	77	228 577	225 150	9 054	234 204	123 150	8 977	132 127
31305	110 000	0	110 000	85 000	27	85 027	78 000	10 531	88 531	103 000	10 504	113 504
31306	0	20 960	20 960	0	669	669	0	14 720	14 720	0	35 011	35 011
31401	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
32801	0	5	5	0	5	5	0	107	107	0	107	107
40502	29 720	0	29 720	55 088	0	55 088	35 050	0	35 050	9 682	0	9 682
40602	6	0	6	2 989	0	2 989	3 184	0	3 184	201	0	201
40603	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	2 620	0	2 620	57 577	0	57 577	107 184	0	107 184	52 227	0	52 227
40702	189 609	9 791	199 400	2 798 861	152 267	2 951 128	2 774 245	152 824	2 927 069	164 993	10 348	175 341
40703	13 351	75	13 426	5 543	2	5 545	5 332	2	5 334	13 140	75	13 215
40802	3 048	2	3 050	31 846	2	31 848	31 062	0	31 062	2 264	0	2 264
40807	11	6	17	0	0	0	0	0	0	11	6	17
40814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40817	5 954	1 585	7 539	85 648	707	86 355	91 053	650	91 703	11 359	1 528	12 887
40820	0	37	37	214	27	241	227	1	228	13	11	24
40905	26	0	26	500	0	500	475	0	475	1	0	1
40906	0	0	0	608	0	608	608	0	608	0	0	0
40909	0	27	27	0	556	556	0	545	545	0	16	16
40910	0	0	0	0	5	5	0	5	5	0	0	0
40911	34	0	34	3 611	0	3 611	3 654	0	3 654	77	0	77
40912	0	0	0	88	5 502	5 590	88	5 502	5 590	0	0	0
40913	0	0	0	44	1 458	1 502	44	1 458	1 502	0	0	0
42003	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42005	6 700	0	6 700	3 200	0	3 200	2 300	0	2 300	5 800	0	5 800
42006	2 000	0	2 000	0	0	0	900	0	900	2 900	0	2 900
42007	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42104	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000	12 000	0	12 000
42206	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	60 259	2 696	62 955	76 621	4 422	81 043	64 563	4 260	68 823	48 201	2 534	50 735
42303	1 493	0	1 493	1 188	0	1 188	1 612	0	1 612	1 917	0	1 917
42304	75 087	901	75 988	14 594	66	14 660	9 541	69	9 610	70 034	904	70 938
42305	309 543	11 471	321 014	20 114	1 962	22 076	36 715	1 968	38 683	326 144	11 477	337 621
42306	28 812	9 800	38 612	63	296	359	6 782	317	7 099	35 531	9 821	45 352
42307	200	4 377	4 577	1	129	130	1	138	139	200	4 386	4 586
42601	102	16	118	0	12 102	12 102	0	12 102	12 102	102	16	118
42605	767	0	767	0	0	0	0	0	0	767	0	767
45115	1 560	0	1 560	38	0	38	0	0	0	1 522	0	1 522
45215	10 745	0	10 745	5 994	0	5 994	4 910	0	4 910	9 661	0	9 661
45415	35	0	35	35	0	35	0	0	0	0	0	0
45515	1 149	0	1 149	12 655	0	12 655	12 771	0	12 771	1 265	0	1 265
45818	96	0	96	22	0	22	22	0	22	96	0	96
47405	0	0	0	127 184	32 545	159 729	127 184	32 545	159 729	0	0	0
47407	0	0	0	120 930	2 320 494	2 441 424	120 930	2 320 494	2 441 424	0	0	0
47411	7 821	309	8 130	1 014	100	1 114	2 307	81	2 388	9 114	290	9 404
47416	111	0	111	8 410	0	8 410	8 804	0	8 804	505	0	505
47422	0	259	259	54 898	4 396	59 294	54 966	4 333	59 299	68	196	264
47425	4 922	0	4 922	1 539	0	1 539	5 184	0	5 184	8 567	0	8 567
47426	1 201	0	1 201	63	0	63	1 278	0	1 278	2 416	0	2 416
47501	14	0	14	14	0	14	0	0	0	0	0	0
52301	2 125	0	2 125	10 152	0	10 152	90 827	0	90 827	82 800	0	82 800
52303	0	0	0	0	0	0	2 668	0	2 668	2 668	0	2 668
52304	249 595	0	249 595	82 000	0	82 000	2 556	0	2 556	170 151	0	170 151
52305	23 564	0	23 564	5 327	0	5 327	64 437	0	64 437	82 674	0	82 674
52306	56 723	0	56 723	0	0	0	0	0	0	56 723	0	56 723
52307	0	3 037	3 037	0	68	68	0	75	75	0	3 044	3 044
52406	243 655	0	243 655	0	0	0	0	0	0	243 655	0	243 655
60206	345	0	345	0	0	0	0	0	0	345	0	345
60301	399	0	399	2 973	0	2 973	2 643	0	2 643	69	0	69
60303	796	0	796	1 602	0	1 602	937	0	937	131	0	131
60305	1 345	0	1 345	6 839	0	6 839	5 538	0	5 538	44	0	44
60309	29	0	29	52	0	52	41	0	41	18	0	18
60311	0	0	0	366	0	366	366	0	366	0	0	0
60601	12 005	0	12 005	45	0	45	267	0	267	12 227	0	12 227
61201	0	0	0	425	0	425	425	0	425	0	0	0
61306	0	0	0	13 279	0	13 279	13 279	0	13 279	0	0	0
70101	23 717	0	23 717	68	0	68	25 596	0	25 596	49 245	0	49 245
70103	8 960	0	8 960	2	0	2	8 613	0	8 613	17 571	0	17 571
70106	16	0	16	0	0	0	1	0	1	17	0	17
70107	81 123	0	81 123	2	0	2	33 495	0	33 495	114 616	0	114 616
70301	25 824	0	25 824	0	0	0	0	0	0	25 824	0	25 824
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90704	0	0	0	10 152	0	10 152	10 152	0	10 152	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	0	0	0	339	0	339	321	0	321	18	0	18
90902	255 369	0	255 369	8 786	0	8 786	21 120	0	21 120	243 035	0	243 035
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91303	67 113	2 446	69 559	2 600	60	2 660	5 000	55	5 055	64 713	2 451	67 164
91305	581 915	41 656	623 571	266 588	1 095	267 683	110 899	27 818	138 717	737 604	14 933	752 537
91307	3 305 943	3 947	3 309 890	845 533	92	845 625	875 122	1 705	876 827	3 276 354	2 334	3 278 688
91406	0	2 614	2 614	0	155	155	0	127	127	0	2 642	2 642
91503	6 892	0	6 892	200	0	200	0	0	0	7 092	0	7 092
91504	235	0	235	0	0	0	0	0	0	235	0	235
91604	12	222	234	0	7	7	0	229	229	12	0	12
91703	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
91704	299	0	299	0	0	0	0	0	0	299	0	299
91801	3 271	0	3 271	0	0	0	0	0	0	3 271	0	3 271
91802	1 197	4 320	5 517	0	139	139	0	131	131	1 197	4 328	5 525
99998	78 490	0	78 490	109 494	0	109 494	95 828	0	95 828	92 156	0	92 156
Пассив
91003	0	0	0	4 360	0	4 360	4 360	0	4 360	0	0	0
91302	195	0	195	195	0	195	0	0	0	0	0	0
91309	17 463	11	17 474	73 219	0	73 219	73 864	0	73 864	18 108	11	18 119
91404	58 376	2 445	60 821	18 000	55	18 055	31 210	61	31 271	71 586	2 451	74 037
99999	4 277 507	0	4 277 507	1 052 679	0	1 052 679	1 135 745	0	1 135 745	4 360 573	0	4 360 573
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	361 505	361 505	0	1 818 843	1 818 843	0	2 180 348	2 180 348	0	0	0
93301	0	0	0	0	51 304	51 304	0	51 304	51 304	0	0	0
93302	0	0	0	0	53 185	53 185	0	52 151	52 151	0	1 034	1 034
93801	0	0	0	29 824	0	29 824	29 824	0	29 824	0	0	0
Пассив
96001	0	361 063	361 063	31 329	2 148 581	2 179 910	31 329	1 787 518	1 818 847	0	0	0
96301	0	0	0	0	51 784	51 784	0	51 784	51 784	0	0	0
96302	0	0	0	0	51 598	51 598	0	52 632	52 632	0	1 034	1 034
96801	442	0	442	24 521	0	24 521	24 079	0	24 079	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	71,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	71,0000
Пассив
98050	0	0	71,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	71,0000

Страница была полезной?