Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2007 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "Международный акционерный банк"

Регистрационный номер

1987

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	23 701	23 317	47 018	52 432	100 879	153 311	60 450	100 406	160 856	15 683	23 790	39 473
20207	0	0	0	40 543	102 570	143 113	40 543	102 570	143 113	0	0	0
20208	699	0	699	3 000	0	3 000	1 104	0	1 104	2 595	0	2 595
20209	0	0	0	0	27 498	27 498	0	27 498	27 498	0	0	0
20308	0	23	23	0	0	0	0	0	0	0	23	23
20402	0	22 060	22 060	0	0	0	0	0	0	0	22 060	22 060
30102	17 799	0	17 799	21 672 905	0	21 672 905	21 670 908	0	21 670 908	19 796	0	19 796
30110	2 349	3 203	5 552	1 898	154	2 052	2 420	693	3 113	1 827	2 664	4 491
30114	0	113 453	113 453	0	58 816 062	58 816 062	0	58 835 731	58 835 731	0	93 784	93 784
30202	14 265	0	14 265	1 369	0	1 369	0	0	0	15 634	0	15 634
30204	101 642	0	101 642	106	0	106	0	0	0	101 748	0	101 748
30213	128	0	128	79 948	0	79 948	80 025	0	80 025	51	0	51
30219	0	0	0	79 947	0	79 947	79 947	0	79 947	0	0	0
30221	0	0	0	5 000	1 166	6 166	5 000	1 166	6 166	0	0	0
30233	10	0	10	574	36	610	571	36	607	13	0	13
30402	90 207	698	90 905	2 476 331	23	2 476 354	2 526 654	21	2 526 675	39 884	700	40 584
30404	7 078	0	7 078	2 720 677	0	2 720 677	2 722 979	0	2 722 979	4 776	0	4 776
30406	5 027	0	5 027	8 254	0	8 254	7 133	0	7 133	6 148	0	6 148
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30602	5 378	0	5 378	10 644	0	10 644	8 709	0	8 709	7 313	0	7 313
32002	76 200	25 600	101 800	638 000	144 735	782 735	714 200	170 335	884 535	0	0	0
32003	0	24 320	24 320	61 400	178 195	239 595	42 000	187 125	229 125	19 400	15 390	34 790
32004	183 900	0	183 900	139 600	10 417	150 017	183 900	2 722	186 622	139 600	7 695	147 295
32005	256 250	0	256 250	106 000	0	106 000	110 350	0	110 350	251 900	0	251 900
32006	290 000	0	290 000	87 200	0	87 200	53 600	0	53 600	323 600	0	323 600
32007	77 300	5 120	82 420	0	165	165	400	155	555	76 900	5 130	82 030
32102	0	169 920	169 920	0	6 848 320	6 848 320	0	7 018 240	7 018 240	0	0	0
32103	0	6 400	6 400	0	2 347 806	2 347 806	0	1 689 169	1 689 169	0	665 037	665 037
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45201	23 684	0	23 684	83 044	0	83 044	85 344	0	85 344	21 384	0	21 384
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45207	0	976 624	976 624	0	44 477	44 477	0	34 472	34 472	0	986 629	986 629
45208	0	504 318	504 318	0	16 294	16 294	0	15 319	15 319	0	505 293	505 293
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45815	850	558	1 408	17	18	35	0	17	17	867	559	1 426
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47502	8 158	59 929	68 087	2 406	12 284	14 690	968	17 599	18 567	9 596	54 614	64 210
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50107	13 927	0	13 927	12	0	12	4 239	0	4 239	9 700	0	9 700
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50706	358 154	0	358 154	74 560	0	74 560	9 195	0	9 195	423 519	0	423 519
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50905	92	0	92	39	0	39	74	0	74	57	0	57
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70202	34	0	34	15 158	0	15 158	0	0	0	15 192	0	15 192
70203	756	0	756	1 774	0	1 774	0	0	0	2 530	0	2 530
70204	7 572	0	7 572	50 995	0	50 995	0	0	0	58 567	0	58 567
70205	798	0	798	794	0	794	0	0	0	1 592	0	1 592
70206	6 132	0	6 132	6 085	0	6 085	0	0	0	12 217	0	12 217
70209	83 986	0	83 986	94 208	0	94 208	0	0	0	178 194	0	178 194
70501	90 746	0	90 746	615	0	615	0	0	0	91 361	0	91 361
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	193 301	0	193 301	0	0	0	0	0	0	193 301	0	193 301
10701	100 851	0	100 851	0	0	0	0	0	0	100 851	0	100 851
10702	303	0	303	0	0	0	0	0	0	303	0	303
10703	224 404	0	224 404	1	0	1	0	0	0	224 403	0	224 403
10704	4 800	0	4 800	0	0	0	0	0	0	4 800	0	4 800
30109	31 520	53 035	84 555	1 244 296	722 670	1 966 966	1 226 414	720 763	1 947 177	13 638	51 128	64 766
30111	0	33 532	33 532	0	979 431	979 431	0	1 044 913	1 044 913	0	99 014	99 014
30220	0	0	0	0	104	104	0	104	104	0	0	0
30222	0	0	0	530	0	530	530	0	530	0	0	0
30231	3	0	3	226 917	0	226 917	228 989	0	228 989	2 075	0	2 075
30408	0	0	0	385 271	0	385 271	385 271	0	385 271	0	0	0
30601	22 360	699	23 059	91 147	22	91 169	98 339	22	98 361	29 552	699	30 251
31302	364 000	10 896	374 896	5 308 400	344 512	5 652 912	4 944 400	333 616	5 278 016	0	0	0
31303	25 000	0	25 000	2 727 525	160 393	2 887 918	3 197 525	188 524	3 386 049	495 000	28 131	523 131
31304	0	186 887	186 887	143 600	221 157	364 757	160 400	274 618	435 018	16 800	240 348	257 148
31305	0	256 784	256 784	0	117 437	117 437	0	113 986	113 986	0	253 333	253 333
31306	0	117 934	117 934	0	42 627	42 627	0	77 262	77 262	0	152 569	152 569
31307	5 200	76 800	82 000	0	2 333	2 333	0	2 481	2 481	5 200	76 948	82 148
31402	0	0	0	0	2 556	2 556	0	2 556	2 556	0	0	0
31403	0	5 240	5 240	0	7 813	7 813	0	2 573	2 573	0	0	0
31408	0	17 467	17 467	0	393	393	0	432	432	0	17 506	17 506
32801	2 573	47	2 620	2 490	50	2 540	2 983	42	3 025	3 066	39	3 105
40502	11 690	116 983	128 673	101 564	348 368	449 932	91 139	273 610	364 749	1 265	42 225	43 490
40701	582	103	685	11 050	3	11 053	11 158	4	11 162	690	104	794
40702	114 699	3 233	117 932	598 367	145 752	744 119	590 621	161 198	751 819	106 953	18 679	125 632
40703	1 470	0	1 470	582	0	582	836	0	836	1 724	0	1 724
40802	329	0	329	628	0	628	541	0	541	242	0	242
40807	5	679	684	0	20	20	0	22	22	5	681	686
40817	4 298	177	4 475	12 736	706	13 442	13 769	700	14 469	5 331	171	5 502
40820	14	1 388	1 402	1	949	950	0	400	400	13	839	852
40905	30	0	30	145	0	145	185	0	185	70	0	70
40909	0	1	1	0	4	4	0	3	3	0	0	0
40911	0	0	0	430	0	430	430	0	430	0	0	0
40912	0	0	0	180	33	213	180	33	213	0	0	0
40913	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
41505	0	255 999	255 999	0	264 270	264 270	0	8 271	8 271	0	0	0
41506	220 000	1 628 154	1 848 154	0	50 591	50 591	100 000	310 233	410 233	320 000	1 887 796	2 207 796
42301	254	2 865	3 119	1 898	119	2 017	1 916	142	2 058	272	2 888	3 160
42304	1 794	0	1 794	1 817	0	1 817	23	0	23	0	0	0
42305	300	512	812	0	16	16	0	17	17	300	513	813
42306	68 538	88 993	157 531	2 905	2 957	5 862	7 661	4 931	12 592	73 294	90 967	164 261
42309	38	164	202	2 302	5	2 307	2 316	5	2 321	52	164	216
42310	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42311	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42312	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42313	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42314	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
42315	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42501	0	33	33	0	1	1	0	1	1	0	33	33
42601	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
42606	219	0	219	0	0	0	1	0	1	220	0	220
42609	3	2 768	2 771	0	84	84	0	89	89	3	2 773	2 776
43201	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	7	0	7	1	0	1	0	0	0	6	0	6
43804	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43805	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
44001	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	402 609	0	402 609	35 159	0	35 159	48 655	0	48 655	416 105	0	416 105
45515	6 230	0	6 230	223	0	223	199	0	199	6 206	0	6 206
45615	21 504	0	21 504	653	0	653	695	0	695	21 546	0	21 546
45818	14 832	0	14 832	242	0	242	266	0	266	14 856	0	14 856
47403	0	0	0	877	0	877	877	0	877	0	0	0
47405	0	0	0	45 264	189 599	234 863	45 264	189 599	234 863	0	0	0
47407	0	0	0	43 710 493	148 730 294	192 440 787	43 728 006	148 730 294	192 458 300	17 513	0	17 513
47411	741	451	1 192	969	823	1 792	593	716	1 309	365	344	709
47416	0	211	211	7	19 670	19 677	9 007	19 554	28 561	9 000	95	9 095
47422	51	0	51	12 152	0	12 152	12 152	0	12 152	51	0	51
47425	9 523	0	9 523	8 678	0	8 678	745	0	745	1 590	0	1 590
47426	7 497	61 816	69 313	82	18 992	19 074	1 878	14 188	16 066	9 293	57 012	66 305
50111	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
50213	8 000	0	8 000	5 693	0	5 693	42	0	42	2 349	0	2 349
50312	1 766	0	1 766	1 203	0	1 203	1 180	0	1 180	1 743	0	1 743
50405	0	0	0	498	1 166	1 664	498	1 166	1 664	0	0	0
50609	0	0	0	213	0	213	213	0	213	0	0	0
50709	123 261	0	123 261	9 199	0	9 199	16 456	0	16 456	130 518	0	130 518
50809	79 583	0	79 583	57 974	0	57 974	9 898	0	9 898	31 507	0	31 507
52305	0	7 680	7 680	0	233	233	0	248	248	0	7 695	7 695
52501	0	275	275	0	8	8	0	55	55	0	322	322
60301	693	0	693	2 605	0	2 605	1 912	0	1 912	0	0	0
60303	778	0	778	1 436	0	1 436	674	0	674	16	0	16
60305	4 647	0	4 647	7 980	0	7 980	5 385	0	5 385	2 052	0	2 052
60309	203	0	203	203	0	203	29	0	29	29	0	29
60311	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
60322	2	0	2	4	0	4	2	0	2	0	0	0
60601	40 811	0	40 811	0	0	0	463	0	463	41 274	0	41 274
61203	0	0	0	304 231	13 215	317 446	304 231	13 215	317 446	0	0	0
61306	279 209	0	279 209	0	0	0	392 250	0	392 250	671 459	0	671 459
70101	16 777	0	16 777	0	0	0	14 914	0	14 914	31 691	0	31 691
70102	38 001	0	38 001	0	0	0	13 551	0	13 551	51 552	0	51 552
70103	412	0	412	0	0	0	490	0	490	902	0	902
70106	1	0	1	0	0	0	9	0	9	10	0	10
70107	63 072	0	63 072	0	0	0	126 356	0	126 356	189 428	0	189 428
70301	454 643	0	454 643	0	0	0	0	0	0	454 643	0	454 643
70302	5 114	0	5 114	0	0	0	0	0	0	5 114	0	5 114
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	171 892	0	171 892	100 599	0	100 599	93 199	0	93 199	179 292	0	179 292
80601	3 287	0	3 287	568 760	0	568 760	571 923	0	571 923	124	0	124
80801	13 575	0	13 575	351 441	0	351 441	362 255	0	362 255	2 761	0	2 761
80901	0	0	0	24 770	0	24 770	24 770	0	24 770	0	0	0
Пассив
85101	141 253	0	141 253	2	0	2	312	0	312	141 563	0	141 563
85201	3 498	0	3 498	153 041	0	153 041	150 178	0	150 178	635	0	635
85401	0	0	0	20 746	0	20 746	20 746	0	20 746	0	0	0
85501	44 003	0	44 003	24 770	0	24 770	20 746	0	20 746	39 979	0	39 979
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90902	72 543	256 605	329 148	271	8 290	8 561	261	7 794	8 055	72 553	257 101	329 654
91202	1 322	9 259 484	9 260 806	0	299 162	299 162	0	281 258	281 258	1 322	9 277 388	9 278 710
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91305	37 154	2 375 641	2 412 795	64	174 074	174 138	4 064	198 956	203 020	33 154	2 350 759	2 383 913
91307	732 042	401 157	1 133 199	48 205	14 179	62 384	9 187	34 725	43 912	771 060	380 611	1 151 671
91503	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
91604	110	198 138	198 248	1	21 899	21 900	54	6 614	6 668	57	213 423	213 480
91704	1 533	0	1 533	0	0	0	1	0	1	1 532	0	1 532
91802	18 564	8 395	26 959	0	272	272	0	255	255	18 564	8 412	26 976
99998	37 036	0	37 036	130 094	0	130 094	153 384	0	153 384	13 746	0	13 746
Пассив
91003	0	0	0	1 369	0	1 369	1 369	0	1 369	0	0	0
91004	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
91309	6 316	30 720	37 036	83 044	68 865	151 909	85 344	43 275	128 619	8 616	5 130	13 746
99999	13 364 690	0	13 364 690	543 169	0	543 169	566 417	0	566 417	13 387 938	0	13 387 938
Г. Срочные сделки
Актив
93001	736 006	2 664 538	3 400 544	19 627 790	46 780 656	66 408 446	19 373 655	47 835 823	67 209 478	990 141	1 609 371	2 599 512
93002	0	4 633 736	4 633 736	47 542	67 402 462	67 450 004	36 009	70 650 567	70 686 576	11 533	1 385 631	1 397 164
93301	0	0	0	3 499	279 066	282 565	3 499	279 066	282 565	0	0	0
93302	0	0	0	5 467	1 255 159	1 260 626	5 467	280 064	285 531	0	975 095	975 095
93303	3 499	71 679	75 178	839 344	958 606	1 797 950	3 526	91 004	94 530	839 317	939 281	1 778 598
93304	358 339	440 293	798 632	64 374	78 162	142 536	409 789	492 806	902 595	12 924	25 649	38 573
93306	0	0	0	102 000	2 572	104 572	102 000	2 572	104 572	0	0	0
93307	0	0	0	102 000	2 546 268	2 648 268	102 000	9 386	111 386	0	2 536 882	2 536 882
93501	0	0	0	45 359	0	45 359	45 359	0	45 359	0	0	0
93502	0	0	0	25 096	0	25 096	25 096	0	25 096	0	0	0
93503	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
93504	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
93801	4 927	0	4 927	881 123	0	881 123	878 108	0	878 108	7 942	0	7 942
94001	0	0	0	1 793	0	1 793	1 793	0	1 793	0	0	0
Пассив
96001	970 843	2 428 600	3 399 443	18 327 893	48 875 656	67 203 549	18 139 946	48 263 511	66 403 457	782 896	1 816 455	2 599 351
96002	0	4 634 678	4 634 678	64 872	70 603 941	70 668 813	64 872	67 366 087	67 430 959	0	1 396 824	1 396 824
96202	0	0	0	0	11 929	11 929	0	11 929	11 929	0	0	0
96301	0	0	0	111 438	210 417	321 855	111 438	210 417	321 855	0	0	0
96302	0	0	0	95 020	214 715	309 735	95 020	1 189 487	1 284 507	0	974 772	974 772
96303	71 680	3 493	75 173	71 708	18 722	90 430	944 816	853 803	1 798 619	944 788	838 574	1 783 362
96304	445 683	358 040	803 723	496 986	411 004	907 990	77 048	65 840	142 888	25 745	12 876	38 621
96306	0	0	0	0	104 470	104 470	0	104 470	104 470	0	0	0
96307	0	0	0	0	109 388	109 388	0	2 650 224	2 650 224	0	2 540 836	2 540 836
96501	0	0	0	1 968	0	1 968	1 968	0	1 968	0	0	0
96502	0	0	0	1 969	0	1 969	1 969	0	1 969	0	0	0
96503	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
96504	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
96801	0	0	0	878 107	0	878 107	878 107	0	878 107	0	0	0
97001	0	0	0	2 900	0	2 900	2 900	0	2 900	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	5 196 588 861,0000	0	0	162 959 708,0000	0	0	93 795 448,0000	0	0	5 265 753 121,0000
98015	0	0	27 450,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	27 450,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	1 557 696 721,0000	0	0	90 723 291,0000	0	0	110 764 184,0000	0	0	1 577 737 614,0000
98050	0	0	3 206 275 260,0000	0	0	2 781 112,0000	0	0	20 362 150,0000	0	0	3 223 856 298,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	22 282 637,0000	0	0	22 282 637,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	432 444 330,0000	0	0	391 046,0000	0	0	31 933 375,0000	0	0	463 986 659,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	200 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	200 000,0000

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