Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2007 г.

Наименование кредитной организации

Банкхаус Эрбе (акционерное общество)

Регистрационный номер

1717

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	377	16 279	16 656	92 051	16 279	108 330	85 234	21 977	107 211	7 194	10 581	17 775
20209	0	0	0	8 900	0	8 900	8 900	0	8 900	0	0	0
30102	100 342	0	100 342	2 092 092	0	2 092 092	2 105 465	0	2 105 465	86 969	0	86 969
30110	0	0	0	0	926	926	0	926	926	0	0	0
30114	0	454 602	454 602	0	2 100 369	2 100 369	0	2 099 248	2 099 248	0	455 723	455 723
30202	8 727	0	8 727	72	0	72	0	0	0	8 799	0	8 799
30204	32 445	0	32 445	0	0	0	408	0	408	32 037	0	32 037
32002	0	0	0	145 000	0	145 000	145 000	0	145 000	0	0	0
32003	0	0	0	90 000	0	90 000	60 000	0	60 000	30 000	0	30 000
32301	0	0	0	0	1 555 864	1 555 864	0	1 555 864	1 555 864	0	0	0
32305	0	255 999	255 999	0	8 271	8 271	0	7 776	7 776	0	256 494	256 494
45204	20 000	25 600	45 600	45 000	827	45 827	20 000	778	20 778	45 000	25 649	70 649
45205	31 986	367 359	399 345	10 000	73 502	83 502	31 986	142 045	174 031	10 000	298 816	308 816
45206	115 000	471 038	586 038	10 000	57 176	67 176	0	15 226	15 226	125 000	512 988	637 988
45207	35 000	38 400	73 400	0	1 240	1 240	0	1 166	1 166	35 000	38 474	73 474
45505	0	0	0	110	0	110	0	0	0	110	0	110
45506	4 400	0	4 400	600	0	600	0	0	0	5 000	0	5 000
47404	1 169	512	1 681	449 909	454 176	904 085	449 733	454 176	903 909	1 345	512	1 857
47408	0	0	0	496 306	110 095	606 401	496 306	110 095	606 401	0	0	0
47423	6 000	0	6 000	53 000	8 961	61 961	59 000	8 961	67 961	0	0	0
47427	0	1 952	1 952	0	1 192	1 192	0	59	59	0	3 085	3 085
47502	2 969	12 693	15 662	1 461	5 834	7 295	260	2 226	2 486	4 170	16 301	20 471
52502	1 219	0	1 219	339	0	339	515	0	515	1 043	0	1 043
60304	0	0	0	20	0	20	0	0	0	20	0	20
60306	0	0	0	571	0	571	571	0	571	0	0	0
60308	0	0	0	2 801	0	2 801	2 801	0	2 801	0	0	0
60310	34	0	34	935	0	935	924	0	924	45	0	45
60312	5 133	0	5 133	1 644	0	1 644	6 755	0	6 755	22	0	22
60314	0	0	0	0	22	22	0	22	22	0	0	0
60323	4	0	4	2	0	2	6	0	6	0	0	0
60401	6 612	0	6 612	4 051	0	4 051	0	0	0	10 663	0	10 663
60701	0	0	0	4 051	0	4 051	4 051	0	4 051	0	0	0
61002	0	0	0	15	0	15	14	0	14	1	0	1
61008	12	0	12	221	0	221	162	0	162	71	0	71
61009	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
61403	1 399	72	1 471	291	1	292	578	16	594	1 112	57	1 169
61406	0	0	0	83 508	0	83 508	83 508	0	83 508	0	0	0
70202	1 703	0	1 703	1 063	0	1 063	0	0	0	2 766	0	2 766
70203	862	0	862	995	0	995	0	0	0	1 857	0	1 857
70204	0	0	0	515	0	515	0	0	0	515	0	515
70205	45 079	0	45 079	84 063	0	84 063	0	0	0	129 142	0	129 142
70206	2 405	0	2 405	2 534	0	2 534	0	0	0	4 939	0	4 939
70209	11 719	0	11 719	8 465	0	8 465	0	0	0	20 184	0	20 184
70501	3 046	0	3 046	419	0	419	0	0	0	3 465	0	3 465
Пассив
10207	423 205	0	423 205	0	0	0	0	0	0	423 205	0	423 205
10601	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
10602	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
10701	64 122	0	64 122	0	0	0	0	0	0	64 122	0	64 122
10702	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
10703	1 978	0	1 978	0	0	0	0	0	0	1 978	0	1 978
10704	902	0	902	0	0	0	0	0	0	902	0	902
32801	0	1 952	1 952	0	59	59	0	1 192	1 192	0	3 085	3 085
40502	8	0	8	22	0	22	100	0	100	86	0	86
40503	0	1 590	1 590	0	488	488	0	335	335	0	1 437	1 437
40602	3	1	4	0	0	0	0	0	0	3	1	4
40701	11	14	25	0	0	0	0	0	0	11	14	25
40702	159 068	523	159 591	2 205 128	893 160	3 098 288	2 237 140	1 170 581	3 407 721	191 080	277 944	469 024
40703	4 421	4 176	8 597	4 528	381	4 909	2 610	166	2 776	2 503	3 961	6 464
40802	2 223	0	2 223	1 428	0	1 428	392	0	392	1 187	0	1 187
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	9 878	330 838	340 716	503 623	791 495	1 295 118	512 589	503 751	1 016 340	18 844	43 094	61 938
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	7 927	0	7 927	6 604	0	6 604	1 431	0	1 431	2 754	0	2 754
40820	0	0	0	8 014	0	8 014	8 014	0	8 014	0	0	0
40911	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
42301	16 618	4 660	21 278	70 741	32 208	102 949	64 252	30 575	94 827	10 129	3 027	13 156
42303	520	0	520	0	0	0	10	0	10	530	0	530
42304	0	11 349	11 349	0	348	348	400	729	1 129	400	11 730	12 130
42305	107 443	488 002	595 445	803	40 823	41 626	6 234	36 109	42 343	112 874	483 288	596 162
42306	38 061	141 778	179 839	0	27 117	27 117	400	4 306	4 706	38 461	118 967	157 428
42310	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42312	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42313	21	0	21	6	0	6	3	0	3	18	0	18
42314	57	0	57	0	0	0	6	0	6	63	0	63
42507	0	76 800	76 800	0	2 333	2 333	0	2 481	2 481	0	76 948	76 948
42601	0	1 349	1 349	0	8 041	8 041	0	8 044	8 044	0	1 352	1 352
42605	0	12 800	12 800	0	389	389	0	414	414	0	12 825	12 825
42613	6	0	6	3	0	3	0	0	0	3	0	3
42614	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
45215	27 788	0	27 788	4 360	0	4 360	3 640	0	3 640	27 068	0	27 068
45515	220	0	220	0	0	0	36	0	36	256	0	256
47407	0	0	0	110 089	496 306	606 395	110 089	496 306	606 395	0	0	0
47411	2 851	12 686	15 537	97	1 326	1 423	1 343	4 927	6 270	4 097	16 287	20 384
47416	1 987	0	1 987	2 743	0	2 743	845	0	845	89	0	89
47426	118	7	125	163	900	1 063	119	906	1 025	74	13	87
52305	40 000	0	40 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	40 000	0	40 000
52406	0	0	0	10 515	0	10 515	10 515	0	10 515	0	0	0
52501	1 219	0	1 219	515	0	515	339	0	339	1 043	0	1 043
60301	217	0	217	920	0	920	733	0	733	30	0	30
60303	360	0	360	737	0	737	377	0	377	0	0	0
60305	957	0	957	3 207	0	3 207	2 326	0	2 326	76	0	76
60309	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60311	0	0	0	959	0	959	959	0	959	0	0	0
60601	2 715	0	2 715	0	0	0	81	0	81	2 796	0	2 796
61304	74	0	74	23	0	23	34	0	34	85	0	85
61306	0	0	0	84 571	0	84 571	84 571	0	84 571	0	0	0
70101	15 471	0	15 471	0	0	0	15 506	0	15 506	30 977	0	30 977
70103	42 348	0	42 348	0	0	0	86 880	0	86 880	129 228	0	129 228
70107	9 866	0	9 866	0	0	0	5 369	0	5 369	15 235	0	15 235
70301	10 600	0	10 600	0	0	0	0	0	0	10 600	0	10 600
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	26 439	0	26 439	5 830	0	5 830	6 521	0	6 521	25 748	0	25 748
80601	1 436	0	1 436	2 177	0	2 177	2 382	0	2 382	1 231	0	1 231
80801	221	0	221	250	0	250	298	0	298	173	0	173
80901	0	0	0	4 641	0	4 641	4 641	0	4 641	0	0	0
81001	0	0	0	438	0	438	0	0	0	438	0	438
Пассив
85101	27 000	0	27 000	0	0	0	250	0	250	27 250	0	27 250
85201	342	0	342	47	0	47	45	0	45	340	0	340
85401	0	0	0	3 449	0	3 449	3 449	0	3 449	0	0	0
85501	754	0	754	4 641	0	4 641	3 887	0	3 887	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
90901	107	0	107	1 785	0	1 785	1 747	0	1 747	145	0	145
90902	27 888	0	27 888	0	0	0	13	0	13	27 875	0	27 875
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91305	4 469	0	4 469	5 265	0	5 265	0	0	0	9 734	0	9 734
91307	1 336 545	0	1 336 545	198 561	0	198 561	462 397	0	462 397	1 072 709	0	1 072 709
91503	50 001	0	50 001	0	0	0	0	0	0	50 001	0	50 001
91801	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
99998	0	0	0	4 723	0	4 723	0	0	0	4 723	0	4 723
Пассив
91404	0	0	0	0	0	0	4 723	0	4 723	4 723	0	4 723
99999	1 419 012	0	1 419 012	474 157	0	474 157	215 611	0	215 611	1 160 466	0	1 160 466
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	5 453	5 453	10 951	104 805	115 756	10 951	110 258	121 209	0	0	0
93306	485 355	0	485 355	0	0	0	485 355	0	485 355	0	0	0
93307	0	0	0	486 913	0	486 913	0	0	0	486 913	0	486 913
93308	0	0	0	486 913	0	486 913	486 913	0	486 913	0	0	0
93309	0	0	0	486 913	0	486 913	486 913	0	486 913	0	0	0
93801	1 032	0	1 032	15 946	0	15 946	16 552	0	16 552	426	0	426
Пассив
96001	5 442	0	5 442	110 089	11 009	121 098	104 647	11 009	115 656	0	0	0
96306	0	486 398	486 398	0	486 402	486 402	0	4	4	0	0	0
96307	0	0	0	0	4 182	4 182	0	491 521	491 521	0	487 339	487 339
96308	0	0	0	0	498 140	498 140	0	498 140	498 140	0	0	0
96309	0	0	0	0	487 977	487 977	0	487 977	487 977	0	0	0
96801	0	0	0	16 552	0	16 552	16 552	0	16 552	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 572 103,0000	0	0	50 951,0000	0	0	50 701,0000	0	0	2 572 353,0000
Пассив
98055	0	0	2 572 103,0000	0	0	50 701,0000	0	0	50 951,0000	0	0	2 572 353,0000

Страница была полезной?