Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2007 г.

Наименование кредитной организации

Открытое Акционерное Общество Межрегиональный Коммерческий Банк "Замоскворецкий"

Регистрационный номер

1640

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	15 116	12 143	27 259	137 069	144 097	281 166	128 324	143 924	272 248	23 861	12 316	36 177
20209	0	0	0	10 270	22 053	32 323	10 270	22 053	32 323	0	0	0
30102	195 213	0	195 213	4 036 318	0	4 036 318	4 052 839	0	4 052 839	178 692	0	178 692
30110	1 466	3 993	5 459	1 501	336 353	337 854	1 233	338 248	339 481	1 734	2 098	3 832
30114	0	30 072	30 072	0	31 967	31 967	0	27 026	27 026	0	35 013	35 013
30202	20 388	0	20 388	0	0	0	696	0	696	19 692	0	19 692
30204	2 467	0	2 467	67	0	67	0	0	0	2 534	0	2 534
30221	0	0	0	1 500	5 119	6 619	1 500	5 119	6 619	0	0	0
30302	132 573	0	132 573	591 551	0	591 551	622 490	0	622 490	101 634	0	101 634
30306	5 435	0	5 435	29	0	29	0	0	0	5 464	0	5 464
30402	0	0	0	2 233	0	2 233	2 233	0	2 233	0	0	0
32002	0	0	0	875 000	0	875 000	875 000	0	875 000	0	0	0
32003	0	0	0	225 000	0	225 000	225 000	0	225 000	0	0	0
32201	0	384	384	0	13	13	0	12	12	0	385	385
45201	17 149	0	17 149	59 562	0	59 562	61 548	0	61 548	15 163	0	15 163
45206	41 000	2 445	43 445	1 700	61	1 761	600	55	655	42 100	2 451	44 551
45207	146 087	0	146 087	4 295	0	4 295	200	0	200	150 182	0	150 182
45208	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45504	0	486	486	0	2	2	0	488	488	0	0	0
45505	64 336	0	64 336	0	0	0	38	0	38	64 298	0	64 298
45506	55 488	5 364	60 852	0	58	58	34	3 883	3 917	55 454	1 539	56 993
45507	0	3 072	3 072	0	99	99	0	93	93	0	3 078	3 078
45508	4 058	0	4 058	0	0	0	0	0	0	4 058	0	4 058
45812	3 645	0	3 645	3 181	0	3 181	3 236	0	3 236	3 590	0	3 590
45815	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
47404	5 547	0	5 547	336 908	361 566	698 474	339 365	361 566	700 931	3 090	0	3 090
47408	0	0	0	0	692 044	692 044	0	692 044	692 044	0	0	0
47423	5 805	0	5 805	7 000	22 063	29 063	12 805	22 063	34 868	0	0	0
47427	0	0	0	5 550	127	5 677	5 550	127	5 677	0	0	0
47502	2 910	1 136	4 046	988	330	1 318	2 392	46	2 438	1 506	1 420	2 926
50104	133 737	0	133 737	0	0	0	653	0	653	133 084	0	133 084
50105	24 528	0	24 528	0	0	0	1 262	0	1 262	23 266	0	23 266
50107	24 777	0	24 777	0	0	0	353	0	353	24 424	0	24 424
50112	0	0	0	1 262	0	1 262	1 262	0	1 262	0	0	0
50305	73 757	0	73 757	0	0	0	0	0	0	73 757	0	73 757
50706	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
50905	71	0	71	0	0	0	1	0	1	70	0	70
60302	130	0	130	39	0	39	67	0	67	102	0	102
60304	29	0	29	0	0	0	4	0	4	25	0	25
60306	636	0	636	1 072	0	1 072	1 708	0	1 708	0	0	0
60308	0	0	0	1 227	0	1 227	1 227	0	1 227	0	0	0
60310	36	0	36	514	0	514	516	0	516	34	0	34
60312	257	0	257	6 926	0	6 926	6 943	0	6 943	240	0	240
60401	21 900	0	21 900	0	0	0	0	0	0	21 900	0	21 900
61002	16	0	16	83	0	83	81	0	81	18	0	18
61008	151	0	151	50	0	50	65	0	65	136	0	136
61009	34	0	34	104	0	104	102	0	102	36	0	36
61204	0	0	0	1 006	0	1 006	1 006	0	1 006	0	0	0
61403	1 772	0	1 772	72	0	72	113	0	113	1 731	0	1 731
61406	0	0	0	4 409	0	4 409	4 409	0	4 409	0	0	0
70202	0	0	0	218	0	218	0	0	0	218	0	218
70203	3 023	0	3 023	2 552	0	2 552	443	0	443	5 132	0	5 132
70204	2 677	0	2 677	1 284	0	1 284	0	0	0	3 961	0	3 961
70205	2 645	0	2 645	4 428	0	4 428	0	0	0	7 073	0	7 073
70206	315	0	315	3 331	0	3 331	0	0	0	3 646	0	3 646
70208	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
70209	15 816	0	15 816	28 189	0	28 189	0	0	0	44 005	0	44 005
70401	1 607	0	1 607	0	0	0	0	0	0	1 607	0	1 607
70501	1 497	0	1 497	250	0	250	0	0	0	1 747	0	1 747
Пассив
10207	87 000	0	87 000	0	0	0	0	0	0	87 000	0	87 000
10601	31 026	0	31 026	0	0	0	0	0	0	31 026	0	31 026
10701	6 008	0	6 008	0	0	0	0	0	0	6 008	0	6 008
10702	245	0	245	0	0	0	0	0	0	245	0	245
30220	0	0	0	0	8 089	8 089	0	8 089	8 089	0	0	0
30232	0	0	0	1 231	570	1 801	1 231	570	1 801	0	0	0
30301	132 573	0	132 573	622 490	0	622 490	591 551	0	591 551	101 634	0	101 634
30305	5 435	0	5 435	0	0	0	29	0	29	5 464	0	5 464
32211	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40404	2 230	0	2 230	1 914	0	1 914	1 338	0	1 338	1 654	0	1 654
40502	835	0	835	10 802	0	10 802	12 246	0	12 246	2 279	0	2 279
40602	24 271	20	24 291	38 369	1	38 370	54 476	1	54 477	40 378	20	40 398
40701	2 260	1	2 261	91 526	0	91 526	112 092	0	112 092	22 826	1	22 827
40702	451 782	469	452 251	3 222 197	428 036	3 650 233	3 215 974	428 025	3 643 999	445 559	458	446 017
40703	90 878	0	90 878	84 985	0	84 985	43 365	0	43 365	49 258	0	49 258
40802	3 135	0	3 135	12 447	0	12 447	12 533	0	12 533	3 221	0	3 221
40807	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40814	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40815	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	9 820	3 624	13 444	113 629	6 115	119 744	112 519	5 267	117 786	8 710	2 776	11 486
40820	27	38	65	0	1	1	0	1	1	27	38	65
40901	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
42103	601	0	601	0	0	0	0	0	0	601	0	601
42205	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
42301	1 187	1 506	2 693	2 771	537	3 308	2 947	165	3 112	1 363	1 134	2 497
42305	38 151	13 045	51 196	20 790	666	21 456	49 268	352	49 620	66 629	12 731	79 360
42306	12 817	37 688	50 505	0	979	979	20 513	1 417	21 930	33 330	38 126	71 456
42307	26 460	416	26 876	0	13	13	0	14	14	26 460	417	26 877
42309	36	0	36	16	0	16	19	0	19	39	0	39
42601	0	35	35	0	1	1	0	1	1	0	35	35
45215	4 491	0	4 491	10 890	0	10 890	10 923	0	10 923	4 524	0	4 524
45515	5 025	0	5 025	29	0	29	0	0	0	4 996	0	4 996
45818	5 098	0	5 098	185	0	185	177	0	177	5 090	0	5 090
47403	0	0	0	4 464	0	4 464	4 464	0	4 464	0	0	0
47405	52 976	0	52 976	322 849	92 173	415 022	269 873	92 173	362 046	0	0	0
47407	0	0	0	0	421 278	421 278	0	421 278	421 278	0	0	0
47411	2 701	1 136	3 837	2 183	46	2 229	673	330	1 003	1 191	1 420	2 611
47416	6	0	6	5 717	53 018	58 735	5 721	53 018	58 739	10	0	10
47422	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47425	3 028	0	3 028	11 028	0	11 028	9 734	0	9 734	1 734	0	1 734
47426	209	0	209	0	0	0	106	0	106	315	0	315
47501	0	0	0	5 525	127	5 652	5 525	127	5 652	0	0	0
50405	0	0	0	2 454	0	2 454	2 454	0	2 454	0	0	0
50709	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
60301	362	0	362	1 417	0	1 417	1 358	0	1 358	303	0	303
60303	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60305	56	0	56	2 258	0	2 258	2 680	0	2 680	478	0	478
60309	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
60311	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
60322	0	0	0	1 236	0	1 236	1 236	0	1 236	0	0	0
60601	5 135	0	5 135	0	0	0	160	0	160	5 295	0	5 295
61203	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
61306	0	0	0	4 583	0	4 583	4 583	0	4 583	0	0	0
70101	4 526	0	4 526	0	0	0	5 878	0	5 878	10 404	0	10 404
70102	1 708	0	1 708	0	0	0	2 455	0	2 455	4 163	0	4 163
70103	5 624	0	5 624	0	0	0	6 780	0	6 780	12 404	0	12 404
70106	1	0	1	0	0	0	2	0	2	3	0	3
70107	13 263	0	13 263	0	0	0	24 295	0	24 295	37 558	0	37 558
70301	4 065	0	4 065	0	0	0	0	0	0	4 065	0	4 065
70302	8 211	0	8 211	0	0	0	0	0	0	8 211	0	8 211
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90702	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90901	287	0	287	945	0	945	922	0	922	310	0	310
90902	164 285	0	164 285	2 065	0	2 065	1 113	0	1 113	165 237	0	165 237
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91305	121 123	2 836	123 959	7 053	71	7 124	1 500	64	1 564	126 676	2 843	129 519
91307	805 191	10 770	815 961	4 200	297	4 497	9 000	1 212	10 212	800 391	9 855	810 246
91503	52 310	0	52 310	0	0	0	0	0	0	52 310	0	52 310
91604	3 171	73	3 244	2 632	71	2 703	3 073	94	3 167	2 730	50	2 780
91704	711	0	711	0	0	0	0	0	0	711	0	711
91802	18 681	947	19 628	0	31	31	200	29	229	18 481	949	19 430
99998	50 037	0	50 037	65 474	0	65 474	66 855	0	66 855	48 656	0	48 656
Пассив
91302	5 980	0	5 980	0	0	0	0	0	0	5 980	0	5 980
91309	36 429	0	36 429	66 807	0	66 807	65 403	0	65 403	35 025	0	35 025
91404	6 092	1 536	7 628	0	48	48	21	50	71	6 113	1 538	7 651
99999	1 180 388	0	1 180 388	17 200	0	17 200	17 357	0	17 357	1 180 545	0	1 180 545
Г. Срочные сделки
Актив
93801	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
Пассив
96801	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	247 734,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000	0	0	246 734,0000
Пассив
98050	0	0	227 997,0000	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	226 997,0000
98070	0	0	19 737,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	19 737,0000

Страница была полезной?