Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк "Торжок"

Регистрационный номер

933

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	27 638	2 026	29 664	371 640	16 861	388 501	363 797	14 327	378 124	35 481	4 560	40 041
20207	610	558	1 168	13 982	8 186	22 168	14 058	8 190	22 248	534	554	1 088
20209	272	194	466	125 718	14 391	140 109	125 886	14 505	140 391	104	80	184
30102	229 581	0	229 581	1 359 032	0	1 359 032	1 434 821	0	1 434 821	153 792	0	153 792
30110	4 321	13 987	18 308	245 616	15 829	261 445	248 128	17 643	265 771	1 809	12 173	13 982
30202	13 766	0	13 766	4 567	0	4 567	0	0	0	18 333	0	18 333
30204	949	0	949	159	0	159	0	0	0	1 108	0	1 108
30302	1 549	0	1 549	82 613	0	82 613	60 946	0	60 946	23 216	0	23 216
30306	0	0	0	36 000	0	36 000	36 000	0	36 000	0	0	0
30402	1 677	0	1 677	13 700	0	13 700	11 937	0	11 937	3 440	0	3 440
30409	0	0	0	12 647	0	12 647	12 647	0	12 647	0	0	0
32208	0	7 745	7 745	0	87	87	0	152	152	0	7 680	7 680
44906	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
44907	0	0	0	2 000	0	2 000	500	0	500	1 500	0	1 500
45201	3 324	0	3 324	23 724	0	23 724	21 601	0	21 601	5 447	0	5 447
45204	0	0	0	900	0	900	0	0	0	900	0	900
45205	2 354	0	2 354	0	0	0	1 500	0	1 500	854	0	854
45206	155 162	0	155 162	26 504	0	26 504	14 803	0	14 803	166 863	0	166 863
45207	55 333	0	55 333	7 933	0	7 933	4 400	0	4 400	58 866	0	58 866
45405	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45406	18 853	0	18 853	7 136	0	7 136	2 741	0	2 741	23 248	0	23 248
45407	65 711	0	65 711	2 165	0	2 165	3 605	0	3 605	64 271	0	64 271
45504	20	0	20	0	0	0	10	0	10	10	0	10
45505	11 457	0	11 457	4 373	0	4 373	520	0	520	15 310	0	15 310
45506	12 097	0	12 097	1 230	0	1 230	1 222	0	1 222	12 105	0	12 105
45507	838	0	838	300	0	300	17	0	17	1 121	0	1 121
45812	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
45814	0	0	0	341	0	341	341	0	341	0	0	0
45815	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
45915	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47404	0	586	586	1	11 947	11 948	0	11 950	11 950	1	583	584
47423	0	0	0	0	257	257	0	257	257	0	0	0
47427	63	61	124	113	12	125	63	61	124	113	12	125
47502	1 342	82	1 424	371	14	385	312	52	364	1 401	44	1 445
52502	0	0	0	48	0	48	0	0	0	48	0	48
60302	2	0	2	81	0	81	81	0	81	2	0	2
60304	48	0	48	45	0	45	62	0	62	31	0	31
60308	4	0	4	90	0	90	94	0	94	0	0	0
60310	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
60312	1 555	0	1 555	1 443	0	1 443	2 635	0	2 635	363	0	363
60323	1	0	1	24	0	24	25	0	25	0	0	0
60401	24 537	0	24 537	916	0	916	0	0	0	25 453	0	25 453
60701	0	0	0	916	0	916	916	0	916	0	0	0
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	13	0	13	129	0	129	136	0	136	6	0	6
61009	50	0	50	58	0	58	77	0	77	31	0	31
61202	148	0	148	4	0	4	152	0	152	0	0	0
61403	378	0	378	527	0	527	145	0	145	760	0	760
61406	0	0	0	780	0	780	780	0	780	0	0	0
70201	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
70202	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
70203	0	0	0	456	0	456	456	0	456	0	0	0
70205	0	0	0	795	0	795	795	0	795	0	0	0
70206	0	0	0	2 850	0	2 850	2 850	0	2 850	0	0	0
70209	0	0	0	3 119	0	3 119	3 119	0	3 119	0	0	0
70501	2 178	0	2 178	896	0	896	0	0	0	3 074	0	3 074
Пассив
10207	22 091	0	22 091	0	0	0	0	0	0	22 091	0	22 091
10601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10701	1 106	0	1 106	0	0	0	0	0	0	1 106	0	1 106
10702	446	0	446	77	0	77	0	0	0	369	0	369
10703	21 867	0	21 867	0	0	0	0	0	0	21 867	0	21 867
30222	0	0	0	247 600	0	247 600	247 600	0	247 600	0	0	0
30223	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
30301	1 549	0	1 549	60 946	0	60 946	82 613	0	82 613	23 216	0	23 216
30305	0	0	0	36 000	0	36 000	36 000	0	36 000	0	0	0
31306	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
32211	77	0	77	1	0	1	1	0	1	77	0	77
32801	2	61	63	2	61	63	1	13	14	1	13	14
40502	4 832	0	4 832	33 469	0	33 469	32 633	0	32 633	3 996	0	3 996
40602	11 103	0	11 103	32 036	0	32 036	29 649	0	29 649	8 716	0	8 716
40603	7	0	7	73	0	73	75	0	75	9	0	9
40702	425 022	21 284	446 306	1 664 459	19 133	1 683 592	1 570 378	18 092	1 588 470	330 941	20 243	351 184
40703	10 825	0	10 825	35 443	0	35 443	35 000	0	35 000	10 382	0	10 382
40802	33 581	0	33 581	213 023	279	213 302	210 439	279	210 718	30 997	0	30 997
40817	2	0	2	172	0	172	170	0	170	0	0	0
40905	10	0	10	115	0	115	108	0	108	3	0	3
40906	0	0	0	15 201	0	15 201	15 201	0	15 201	0	0	0
40909	0	0	0	0	34	34	0	34	34	0	0	0
40911	37	0	37	22 512	0	22 512	22 576	0	22 576	101	0	101
40912	0	0	0	59	704	763	59	704	763	0	0	0
40913	0	0	0	28	810	838	28	810	838	0	0	0
42106	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42301	5 617	214	5 831	11 015	52	11 067	11 210	21	11 231	5 812	183	5 995
42305	13 835	2 698	16 533	2 043	1 464	3 507	2 072	282	2 354	13 864	1 516	15 380
42306	44 219	980	45 199	5 812	27	5 839	7 646	1 346	8 992	46 053	2 299	48 352
42307	6 234	0	6 234	5 305	0	5 305	5 540	0	5 540	6 469	0	6 469
43807	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
44915	20	0	20	5	0	5	0	0	0	15	0	15
45215	5 368	0	5 368	555	0	555	592	0	592	5 405	0	5 405
45415	1 500	0	1 500	102	0	102	93	0	93	1 491	0	1 491
45515	217	0	217	47	0	47	110	0	110	280	0	280
45818	99	0	99	28	0	28	28	0	28	99	0	99
47411	1 253	82	1 335	239	52	291	293	14	307	1 307	44	1 351
47416	149	0	149	1 351	0	1 351	1 211	0	1 211	9	0	9
47422	1	0	1	3 067	0	3 067	3 067	0	3 067	1	0	1
47425	502	0	502	353	0	353	526	0	526	675	0	675
47426	89	0	89	73	0	73	78	0	78	94	0	94
47501	62	0	62	62	0	62	111	0	111	111	0	111
52301	0	0	0	0	0	0	4 200	0	4 200	4 200	0	4 200
52303	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
52305	255	0	255	0	0	0	0	0	0	255	0	255
52501	0	0	0	0	0	0	48	0	48	48	0	48
60301	96	0	96	1 524	0	1 524	1 484	0	1 484	56	0	56
60303	0	0	0	21	0	21	519	0	519	498	0	498
60305	0	0	0	2 306	0	2 306	2 498	0	2 498	192	0	192
60309	4	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4
60320	2 209	0	2 209	4 410	0	4 410	2 209	0	2 209	8	0	8
60322	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
60601	5 098	0	5 098	0	0	0	136	0	136	5 234	0	5 234
61201	148	0	148	172	0	172	24	0	24	0	0	0
61306	0	0	0	768	0	768	768	0	768	0	0	0
70101	0	0	0	3 825	0	3 825	3 825	0	3 825	0	0	0
70103	0	0	0	894	0	894	894	0	894	0	0	0
70107	0	0	0	4 306	0	4 306	4 306	0	4 306	0	0	0
70301	9 416	0	9 416	7 313	0	7 313	9 025	0	9 025	11 128	0	11 128
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	317	0	317	552	0	552	689	0	689	180	0	180
90902	144 410	0	144 410	6 497	0	6 497	2 539	0	2 539	148 368	0	148 368
91202	256	0	256	5	0	5	5	0	5	256	0	256
91203	2	0	2	4	0	4	5	0	5	1	0	1
91207	8	0	8	1	0	1	1	0	1	8	0	8
91303	255	0	255	0	0	0	0	0	0	255	0	255
91305	142 404	0	142 404	27 155	0	27 155	32 920	0	32 920	136 639	0	136 639
91307	476 013	0	476 013	57 628	0	57 628	18 561	0	18 561	515 080	0	515 080
91501	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
91503	286	0	286	0	0	0	0	0	0	286	0	286
91603	0	12	12	0	15	15	0	12	12	0	15	15
91604	3 424	0	3 424	3 620	0	3 620	3 487	0	3 487	3 557	0	3 557
99998	40 102	0	40 102	60 392	0	60 392	47 654	0	47 654	52 840	0	52 840
Пассив
91003	0	0	0	4 567	0	4 567	4 567	0	4 567	0	0	0
91004	0	0	0	159	0	159	159	0	159	0	0	0
91302	10 824	0	10 824	6 070	0	6 070	7 850	0	7 850	12 604	0	12 604
91309	23 291	0	23 291	36 334	0	36 334	47 766	0	47 766	34 723	0	34 723
91404	5 987	0	5 987	524	0	524	50	0	50	5 513	0	5 513
99999	767 507	0	767 507	58 216	0	58 216	95 474	0	95 474	804 765	0	804 765
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?