Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2007 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Коммерческий банк "Первомайский"

Регистрационный номер

652

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	19 364	3 153	22 517	462 501	1 352	463 853	464 287	1 151	465 438	17 578	3 354	20 932
20208	914	0	914	11 960	0	11 960	11 694	0	11 694	1 180	0	1 180
20209	0	0	0	392 620	0	392 620	392 620	0	392 620	0	0	0
30102	7 246	0	7 246	647 287	0	647 287	650 653	0	650 653	3 880	0	3 880
30110	1 732	63 279	65 011	281 142	2 671	283 813	280 214	2 780	282 994	2 660	63 170	65 830
30114	0	70	70	0	480	480	0	216	216	0	334	334
30202	6 258	0	6 258	1 166	0	1 166	0	0	0	7 424	0	7 424
30204	2 210	0	2 210	641	0	641	0	0	0	2 851	0	2 851
30221	0	0	0	60 352	70	60 422	60 352	70	60 422	0	0	0
30233	0	0	0	10 052	0	10 052	10 052	0	10 052	0	0	0
30602	4	0	4	6	0	6	0	0	0	10	0	10
32002	0	0	0	73 000	0	73 000	65 000	0	65 000	8 000	0	8 000
32003	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
32005	0	19 094	19 094	0	138	138	0	19 232	19 232	0	0	0
32006	0	0	0	0	19 412	19 412	0	199	199	0	19 213	19 213
32802	9	336	345	77	395	472	25	273	298	61	458	519
45106	51 000	0	51 000	0	0	0	15 600	0	15 600	35 400	0	35 400
45107	120 839	0	120 839	10 000	0	10 000	771	0	771	130 068	0	130 068
45108	180 500	0	180 500	0	0	0	0	0	0	180 500	0	180 500
45201	370	0	370	44 710	0	44 710	38 095	0	38 095	6 985	0	6 985
45203	10 070	0	10 070	0	0	0	10 070	0	10 070	0	0	0
45204	14 227	0	14 227	0	0	0	10 227	0	10 227	4 000	0	4 000
45205	116 000	0	116 000	10 000	0	10 000	51 000	0	51 000	75 000	0	75 000
45206	125 000	0	125 000	47 080	0	47 080	10 000	0	10 000	162 080	0	162 080
45207	233 865	0	233 865	21 605	0	21 605	829	0	829	254 641	0	254 641
45208	361 713	0	361 713	0	0	0	0	0	0	361 713	0	361 713
45401	68	0	68	61	0	61	92	0	92	37	0	37
45405	0	0	0	143	0	143	0	0	0	143	0	143
45406	1 700	0	1 700	0	0	0	420	0	420	1 280	0	1 280
45407	4 387	0	4 387	452	0	452	416	0	416	4 423	0	4 423
45408	3 636	0	3 636	0	0	0	128	0	128	3 508	0	3 508
45503	70	0	70	0	0	0	70	0	70	0	0	0
45505	4 606	0	4 606	60	0	60	1 464	0	1 464	3 202	0	3 202
45506	10 749	0	10 749	655	0	655	2 151	0	2 151	9 253	0	9 253
45507	3 745	0	3 745	0	0	0	628	0	628	3 117	0	3 117
45812	10 100	0	10 100	0	0	0	0	0	0	10 100	0	10 100
45814	519	0	519	0	0	0	0	0	0	519	0	519
45815	7 093	0	7 093	934	0	934	242	0	242	7 785	0	7 785
45915	4	0	4	21	0	21	25	0	25	0	0	0
47408	0	0	0	983	454	1 437	983	454	1 437	0	0	0
47427	442	157	599	1 147	229	1 376	1 483	329	1 812	106	57	163
47502	30	29	59	49	10	59	50	20	70	29	19	48
50605	152	0	152	0	0	0	1	0	1	151	0	151
50606	452	0	452	9	0	9	8	0	8	453	0	453
50610	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
50806	2 573	0	2 573	0	0	0	0	0	0	2 573	0	2 573
50905	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52502	4 298	52	4 350	93	1	94	306	1	307	4 085	52	4 137
60302	5 002	0	5 002	43	0	43	43	0	43	5 002	0	5 002
60304	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60308	0	0	0	7 129	0	7 129	7 129	0	7 129	0	0	0
60310	51	0	51	157	0	157	161	0	161	47	0	47
60312	253	0	253	1 048	0	1 048	1 028	0	1 028	273	0	273
60314	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60323	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
60401	9 456	0	9 456	292	0	292	0	0	0	9 748	0	9 748
61002	34	0	34	24	0	24	7	0	7	51	0	51
61008	106	0	106	105	0	105	96	0	96	115	0	115
61009	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61403	397	0	397	42	0	42	73	0	73	366	0	366
61406	0	0	0	2 602	0	2 602	2 602	0	2 602	0	0	0
70201	0	0	0	701	0	701	0	0	0	701	0	701
70202	0	0	0	45	0	45	0	0	0	45	0	45
70203	0	0	0	2 125	0	2 125	16	0	16	2 109	0	2 109
70204	0	0	0	83	0	83	0	0	0	83	0	83
70205	0	0	0	2 602	0	2 602	0	0	0	2 602	0	2 602
70206	0	0	0	1 326	0	1 326	0	0	0	1 326	0	1 326
70209	0	0	0	14 544	0	14 544	0	0	0	14 544	0	14 544
70401	46 880	0	46 880	0	0	0	0	0	0	46 880	0	46 880
70501	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
Пассив
10208	440 650	0	440 650	0	0	0	0	0	0	440 650	0	440 650
10601	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
10701	92 231	0	92 231	0	0	0	0	0	0	92 231	0	92 231
10702	170	0	170	10	0	10	0	0	0	160	0	160
10703	1 454	0	1 454	0	0	0	0	0	0	1 454	0	1 454
30220	0	0	0	4 646	0	4 646	4 646	0	4 646	0	0	0
30223	121	0	121	1 252	0	1 252	1 215	0	1 215	84	0	84
30232	0	0	0	10 066	0	10 066	10 066	0	10 066	0	0	0
31302	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
31303	61 000	0	61 000	61 000	0	61 000	0	0	0	0	0	0
31304	0	0	0	80 700	0	80 700	90 700	0	90 700	10 000	0	10 000
31305	18 000	0	18 000	60 000	0	60 000	70 000	0	70 000	28 000	0	28 000
31408	0	38 724	38 724	0	760	760	0	436	436	0	38 400	38 400
31409	0	41 601	41 601	0	663	663	0	557	557	0	41 495	41 495
32801	0	157	157	0	329	329	0	229	229	0	57	57
40502	2 156	0	2 156	2 612	0	2 612	1 127	0	1 127	671	0	671
40602	1 206	0	1 206	4 431	0	4 431	5 756	0	5 756	2 531	0	2 531
40603	711	0	711	1 240	0	1 240	1 049	0	1 049	520	0	520
40701	18 969	0	18 969	34 529	0	34 529	16 265	0	16 265	705	0	705
40702	48 870	0	48 870	738 430	454	738 884	740 516	710	741 226	50 956	256	51 212
40703	10 454	0	10 454	16 769	0	16 769	17 552	0	17 552	11 237	0	11 237
40802	3 503	0	3 503	40 465	200	40 665	41 030	200	41 230	4 068	0	4 068
40817	165	3	168	0	0	0	1	0	1	166	3	169
40909	4	73	77	967	549	1 516	963	523	1 486	0	47	47
40910	0	0	0	8	2	10	8	2	10	0	0	0
40911	0	0	0	450	0	450	450	0	450	0	0	0
40912	0	0	0	1 406	108	1 514	1 425	108	1 533	19	0	19
40913	0	0	0	139	228	367	139	228	367	0	0	0
41904	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
41906	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
41907	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
42001	4 482	0	4 482	3 980	0	3 980	3 830	0	3 830	4 332	0	4 332
42005	368	0	368	0	0	0	0	0	0	368	0	368
42006	2 729	0	2 729	0	0	0	0	0	0	2 729	0	2 729
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42103	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0
42206	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
42301	987	254	1 241	0	5	5	1	3	4	988	252	1 240
42304	4 791	19	4 810	43	0	43	44	0	44	4 792	19	4 811
42305	16 211	3 353	19 564	67	88	155	161	71	232	16 305	3 336	19 641
42306	67 789	5 133	72 922	1 878	109	1 987	721	100	821	66 632	5 124	71 756
42307	101 272	135	101 407	645	2	647	1 139	2	1 141	101 766	135	101 901
45115	61 173	0	61 173	1 176	0	1 176	2 310	0	2 310	62 307	0	62 307
45215	165 604	0	165 604	15 264	0	15 264	9 964	0	9 964	160 304	0	160 304
45415	1 285	0	1 285	31	0	31	2	0	2	1 256	0	1 256
45515	1 732	0	1 732	143	0	143	230	0	230	1 819	0	1 819
45818	9 805	0	9 805	0	0	0	3 131	0	3 131	12 936	0	12 936
47407	0	0	0	454	454	908	454	454	908	0	0	0
47411	30	29	59	5	20	25	4	10	14	29	19	48
47416	51	0	51	1 865	0	1 865	1 848	0	1 848	34	0	34
47425	470	0	470	267	0	267	109	0	109	312	0	312
47426	9	336	345	70	273	343	122	395	517	61	458	519
47501	446	0	446	1 487	0	1 487	1 147	0	1 147	106	0	106
50609	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
52304	3 836	0	3 836	1 193	0	1 193	0	0	0	2 643	0	2 643
52305	27 984	0	27 984	4 243	0	4 243	1 043	0	1 043	24 784	0	24 784
52306	21 263	738	22 001	0	15	15	0	8	8	21 263	731	21 994
60301	130	0	130	348	53	401	341	53	394	123	0	123
60303	235	0	235	235	0	235	240	0	240	240	0	240
60305	712	0	712	1 008	0	1 008	1 035	0	1 035	739	0	739
60309	2	0	2	85	0	85	85	0	85	2	0	2
60322	0	0	0	558	0	558	558	0	558	0	0	0
60601	6 565	0	6 565	0	0	0	392	0	392	6 957	0	6 957
61306	0	0	0	2 697	0	2 697	2 697	0	2 697	0	0	0
70101	0	0	0	0	0	0	11 284	0	11 284	11 284	0	11 284
70102	0	0	0	0	0	0	14	0	14	14	0	14
70103	0	0	0	0	0	0	2 709	0	2 709	2 709	0	2 709
70107	0	0	0	0	0	0	15 614	0	15 614	15 614	0	15 614
70302	157 276	0	157 276	0	0	0	0	0	0	157 276	0	157 276
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	5 436	0	5 436	5 436	0	5 436	0	0	0
90803	0	0	0	3 490	0	3 490	0	0	0	3 490	0	3 490
90901	5	0	5	4 692	0	4 692	4 534	0	4 534	163	0	163
90902	67 687	0	67 687	2 830	0	2 830	2 885	0	2 885	67 632	0	67 632
91202	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91203	0	0	0	2	0	2	1	0	1	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91305	52 651	0	52 651	126	0	126	7 399	0	7 399	45 378	0	45 378
91307	820 941	0	820 941	4 152	0	4 152	9 575	0	9 575	815 518	0	815 518
91503	40 128	0	40 128	0	0	0	292	0	292	39 836	0	39 836
91604	2 286	0	2 286	9 970	0	9 970	9 819	0	9 819	2 437	0	2 437
91704	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
91801	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
91802	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
91803	465	0	465	0	0	0	0	0	0	465	0	465
99998	43 548	0	43 548	40 227	0	40 227	57 104	0	57 104	26 671	0	26 671
Пассив
91003	0	0	0	1 166	0	1 166	1 166	0	1 166	0	0	0
91004	0	0	0	641	0	641	641	0	641	0	0	0
91302	792	0	792	0	0	0	0	0	0	792	0	792
91309	42 661	0	42 661	55 297	0	55 297	38 420	0	38 420	25 784	0	25 784
91404	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
99999	987 761	0	987 761	39 684	0	39 684	30 441	0	30 441	978 518	0	978 518
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	27 076 622,0000	0	0	2 000,0000	0	0	100,0000	0	0	27 078 522,0000
Пассив
98040	0	0	2 419 180,0000	0	0	119 284,0000	0	0	94 162,0000	0	0	2 394 058,0000
98050	0	0	48 100,0000	0	0	100,0000	0	0	2 000,0000	0	0	50 000,0000
98060	0	0	24 609 342,0000	0	0	22 178,0000	0	0	47 300,0000	0	0	24 634 464,0000

Страница была полезной?