Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество расчетная небанковская кредитная организация "НОДА"

Регистрационный номер

503

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	20 213	5 675	25 888	123 915	16 572	140 487	117 297	15 852	133 149	26 831	6 395	33 226
20208	1 857	0	1 857	13 310	0	13 310	13 720	0	13 720	1 447	0	1 447
20209	0	0	0	194	0	194	194	0	194	0	0	0
30102	33 984	0	33 984	422 140	0	422 140	430 091	0	430 091	26 033	0	26 033
30110	960	2 058	3 018	11 835	51 397	63 232	12 285	51 274	63 559	510	2 181	2 691
30114	0	36 706	36 706	0	3 657	3 657	0	735	735	0	39 628	39 628
30202	5 578	0	5 578	876	0	876	0	0	0	6 454	0	6 454
30204	3 644	0	3 644	1 940	0	1 940	0	0	0	5 584	0	5 584
30213	982	55 940	56 922	68 098	114 898	182 996	68 603	117 283	185 886	477	53 555	54 032
30221	0	0	0	53 240	0	53 240	53 240	0	53 240	0	0	0
30233	11	0	11	1 531	0	1 531	1 507	0	1 507	35	0	35
30302	74 376	3 870	78 246	74 021	10 893	84 914	68 940	13 375	82 315	79 457	1 388	80 845
32004	4 000	60 668	64 668	4 000	60 526	64 526	4 000	61 034	65 034	4 000	60 160	64 160
32005	0	28 398	28 398	0	189	189	0	15 787	15 787	0	12 800	12 800
32802	7	0	7	13	0	13	7	0	7	13	0	13
45201	1 350	0	1 350	4 575	0	4 575	4 838	0	4 838	1 087	0	1 087
45203	0	0	0	700	0	700	700	0	700	0	0	0
45205	3 200	0	3 200	0	0	0	0	0	0	3 200	0	3 200
45206	62 899	0	62 899	5 642	0	5 642	6 081	0	6 081	62 460	0	62 460
45207	101 022	0	101 022	4 628	0	4 628	3 746	0	3 746	101 904	0	101 904
45208	9 426	0	9 426	2 515	0	2 515	7 727	0	7 727	4 214	0	4 214
45401	2 471	0	2 471	1	0	1	1 979	0	1 979	493	0	493
45405	2 263	0	2 263	6 000	0	6 000	2 263	0	2 263	6 000	0	6 000
45406	14 119	0	14 119	5 348	0	5 348	2 126	0	2 126	17 341	0	17 341
45407	16 139	0	16 139	0	0	0	470	0	470	15 669	0	15 669
45503	0	0	0	30	0	30	0	0	0	30	0	30
45504	966	0	966	0	0	0	766	0	766	200	0	200
45505	20 821	0	20 821	3 762	0	3 762	4 240	0	4 240	20 343	0	20 343
45506	39 670	6 203	45 873	3 495	329	3 824	1 834	133	1 967	41 331	6 399	47 730
45507	4 788	2 155	6 943	1 000	23	1 023	115	42	157	5 673	2 136	7 809
45509	75	0	75	253	0	253	289	0	289	39	0	39
45812	8 405	0	8 405	599	0	599	3 830	0	3 830	5 174	0	5 174
45814	18	0	18	11	0	11	0	0	0	29	0	29
45815	8 344	0	8 344	21	0	21	15	0	15	8 350	0	8 350
47408	0	0	0	27 233	34 975	62 208	27 233	34 975	62 208	0	0	0
47423	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0
47427	406	57	463	425	113	538	406	57	463	425	113	538
47502	76	52	128	500	84	584	40	52	92	536	84	620
60202	15 750	0	15 750	0	0	0	0	0	0	15 750	0	15 750
60302	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60304	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60306	0	0	0	175	0	175	175	0	175	0	0	0
60308	234	0	234	519	0	519	324	0	324	429	0	429
60310	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
60312	111	0	111	1 127	0	1 127	754	0	754	484	0	484
60401	9 404	0	9 404	0	0	0	6	0	6	9 398	0	9 398
60701	9 507	0	9 507	0	0	0	0	0	0	9 507	0	9 507
61002	23	0	23	5	0	5	0	0	0	28	0	28
61008	815	0	815	56	0	56	0	0	0	871	0	871
61009	177	0	177	50	0	50	0	0	0	227	0	227
61010	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61011	38 392	0	38 392	0	0	0	0	0	0	38 392	0	38 392
61403	3 033	0	3 033	19	0	19	172	0	172	2 880	0	2 880
61406	0	0	0	6 117	0	6 117	0	0	0	6 117	0	6 117
70201	0	0	0	113	0	113	0	0	0	113	0	113
70202	0	0	0	389	0	389	0	0	0	389	0	389
70203	0	0	0	271	0	271	0	0	0	271	0	271
70206	0	0	0	2 142	0	2 142	0	0	0	2 142	0	2 142
70209	0	0	0	8 237	0	8 237	0	0	0	8 237	0	8 237
70501	2 748	0	2 748	513	0	513	0	0	0	3 261	0	3 261
Пассив
10207	75 000	0	75 000	3 440	0	3 440	3 440	0	3 440	75 000	0	75 000
10601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
10701	6 104	0	6 104	0	0	0	0	0	0	6 104	0	6 104
10702	826	0	826	26	0	26	0	0	0	800	0	800
10703	8 023	0	8 023	0	0	0	0	0	0	8 023	0	8 023
30220	0	0	0	987	87 070	88 057	987	87 070	88 057	0	0	0
30223	16 086	0	16 086	179 103	0	179 103	167 631	0	167 631	4 614	0	4 614
30226	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
30232	128	0	128	1 769	0	1 769	1 643	0	1 643	2	0	2
30301	74 376	3 870	78 246	68 940	13 375	82 315	74 021	10 893	84 914	79 457	1 388	80 845
31304	30 300	0	30 300	30 300	0	30 300	9 920	0	9 920	9 920	0	9 920
31305	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
32801	0	30	30	0	30	30	0	83	83	0	83	83
40502	73	0	73	319	0	319	247	0	247	1	0	1
40602	326	0	326	1 113	0	1 113	1 144	0	1 144	357	0	357
40701	21 774	36	21 810	21 183	1	21 184	13 407	8	13 415	13 998	43	14 041
40702	62 822	105 004	167 826	564 741	192 305	757 046	587 314	177 404	764 718	85 395	90 103	175 498
40703	3 502	0	3 502	8 308	0	8 308	7 534	0	7 534	2 728	0	2 728
40802	18 686	1	18 687	73 156	0	73 156	67 778	0	67 778	13 308	1	13 309
40807	2 815	0	2 815	0	0	0	0	0	0	2 815	0	2 815
40817	18 345	0	18 345	17 420	0	17 420	18 182	0	18 182	19 107	0	19 107
40820	0	0	0	0	1 533	1 533	0	1 533	1 533	0	0	0
40905	10	0	10	302	0	302	299	0	299	7	0	7
40909	0	10	10	12	45	57	12	50	62	0	15	15
40911	124	0	124	7 378	0	7 378	7 299	0	7 299	45	0	45
40912	0	0	0	129	2 413	2 542	129	2 413	2 542	0	0	0
40913	0	0	0	1 028	882	1 910	1 028	882	1 910	0	0	0
42005	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
42006	8 100	0	8 100	0	0	0	0	0	0	8 100	0	8 100
42007	17 900	2 081	19 981	0	41	41	0	23	23	17 900	2 063	19 963
42104	2 000	15 490	17 490	2 000	15 534	17 534	4 000	44	4 044	4 000	0	4 000
42105	6 000	0	6 000	0	19	19	0	15 379	15 379	6 000	15 360	21 360
42106	0	64 541	64 541	0	1 267	1 267	0	726	726	0	64 000	64 000
42107	0	749	749	0	15	15	0	8	8	0	742	742
42203	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	27 149	953	28 102	22 664	1 021	23 685	21 467	880	22 347	25 952	812	26 764
42303	840	0	840	840	0	840	270	0	270	270	0	270
42304	12 116	0	12 116	1 140	0	1 140	1 962	0	1 962	12 938	0	12 938
42305	4 396	1 527	5 923	760	34	794	283	364	647	3 919	1 857	5 776
42306	56 584	6 701	63 285	2 636	249	2 885	6 366	168	6 534	60 314	6 620	66 934
42309	7 523	0	7 523	7 305	0	7 305	7 028	0	7 028	7 246	0	7 246
42601	47	0	47	52	0	52	6	0	6	1	0	1
42606	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
45215	2 177	0	2 177	1 417	0	1 417	4 516	0	4 516	5 276	0	5 276
45415	2 359	0	2 359	8	0	8	664	0	664	3 015	0	3 015
45515	240	0	240	61	0	61	171	0	171	350	0	350
45818	16 755	0	16 755	3 830	0	3 830	0	0	0	12 925	0	12 925
47405	0	1 227	1 227	987	26 758	27 745	987	25 531	26 518	0	0	0
47407	0	0	0	10 568	28 902	39 470	10 568	28 902	39 470	0	0	0
47411	53	1	54	18	0	18	474	20	494	509	21	530
47416	10	0	10	718	0	718	765	0	765	57	0	57
47422	14	53	67	16 097	1 164	17 261	16 111	1 111	17 222	28	0	28
47425	109	0	109	345	0	345	1 767	0	1 767	1 531	0	1 531
47426	30	50	80	30	51	81	39	64	103	39	63	102
47501	406	27	433	406	27	433	425	31	456	425	31	456
60206	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
60301	463	0	463	1 302	0	1 302	967	0	967	128	0	128
60303	418	0	418	418	0	418	278	0	278	278	0	278
60305	27	0	27	1 269	0	1 269	1 865	0	1 865	623	0	623
60309	27	0	27	57	0	57	42	0	42	12	0	12
60320	1 541	0	1 541	1 541	0	1 541	0	0	0	0	0	0
60322	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
60324	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
60601	2 967	0	2 967	6	0	6	81	0	81	3 042	0	3 042
61201	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61306	0	0	0	0	0	0	6 172	0	6 172	6 172	0	6 172
70101	0	0	0	0	0	0	5 060	0	5 060	5 060	0	5 060
70103	0	0	0	0	0	0	823	0	823	823	0	823
70106	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
70107	0	0	0	0	0	0	7 735	0	7 735	7 735	0	7 735
70301	9 826	0	9 826	0	0	0	0	0	0	9 826	0	9 826
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	39 698	0	39 698	0	0	0	0	0	0	39 698	0	39 698
80801	0	0	0	6 400	0	6 400	6 400	0	6 400	0	0	0
Пассив
85101	39 698	0	39 698	0	0	0	0	0	0	39 698	0	39 698
85201	0	0	0	6 400	0	6 400	6 400	0	6 400	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	150	0	150	313	0	313	463	0	463	0	0	0
90902	179 683	0	179 683	5 507	0	5 507	5 468	0	5 468	179 722	0	179 722
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91303	106 572	0	106 572	0	0	0	0	0	0	106 572	0	106 572
91305	480 407	1 236	481 643	19 040	345	19 385	33 969	29	33 998	465 478	1 552	467 030
91307	429 873	0	429 873	12 721	0	12 721	96 933	0	96 933	345 661	0	345 661
91310	67	0	67	0	0	0	67	0	67	0	0	0
91501	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
91503	3 875	0	3 875	0	0	0	0	0	0	3 875	0	3 875
91604	5 923	0	5 923	1 048	0	1 048	1 315	0	1 315	5 656	0	5 656
91802	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	17 727	0	17 727	28 872	0	28 872	21 437	0	21 437	25 162	0	25 162
Пассив
91003	0	0	0	876	0	876	876	0	876	0	0	0
91004	0	0	0	1 940	0	1 940	1 940	0	1 940	0	0	0
91302	7 808	0	7 808	1 532	0	1 532	0	0	0	6 276	0	6 276
91309	9 919	0	9 919	17 089	0	17 089	26 056	0	26 056	18 886	0	18 886
99999	1 207 878	0	1 207 878	138 244	0	138 244	38 974	0	38 974	1 108 608	0	1 108 608
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 500 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 500 000,0000
98010	0	0	8 624 800,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8 624 800,0000
Пассив
98040	0	0	1 267 485,0000	0	0	68 799,0000	0	0	68 799,0000	0	0	1 267 485,0000
98055	0	0	7 571 577,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7 571 577,0000
98070	0	0	1 285 738,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 285 738,0000

Страница была полезной?