Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Северный морской путь"

Регистрационный номер

3368

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	66 450	61 375	127 825	894 602	357 075	1 251 677	799 855	374 424	1 174 279	161 197	44 026	205 223
20208	0	0	0	1 300	0	1 300	40	0	40	1 260	0	1 260
20209	2 455	4 227	6 682	427 611	237 848	665 459	424 332	240 239	664 571	5 734	1 836	7 570
30102	243 738	0	243 738	21 106 344	0	21 106 344	21 142 145	0	21 142 145	207 937	0	207 937
30110	6 585	389 050	395 635	272 451	1 424 038	1 696 489	270 229	1 804 366	2 074 595	8 807	8 722	17 529
30114	0	187 834	187 834	0	1 085 303	1 085 303	0	1 085 839	1 085 839	0	187 298	187 298
30202	171 246	0	171 246	34 420	0	34 420	0	0	0	205 666	0	205 666
30204	7 622	0	7 622	2 832	0	2 832	0	0	0	10 454	0	10 454
30210	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
30213	148	0	148	3 249	0	3 249	3 249	0	3 249	148	0	148
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30302	124 905	37 889	162 794	162 348	119 446	281 794	187 598	121 915	309 513	99 655	35 420	135 075
30306	362 527	51 632	414 159	19 300	581	19 881	23 000	1 013	24 013	358 827	51 200	410 027
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Пассив
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10701	140 239	0	140 239	0	0	0	0	0	0	140 239	0	140 239
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30305	362 527	51 632	414 159	23 000	1 013	24 013	19 300	581	19 881	358 827	51 200	410 027
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40502	4 193	0	4 193	34 935	0	34 935	32 709	0	32 709	1 967	0	1 967
40602	243	0	243	22 386	0	22 386	22 288	0	22 288	145	0	145
40701	85	0	85	26 257	0	26 257	26 779	0	26 779	607	0	607
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40703	7 122	0	7 122	12 882	201	13 083	19 889	283	20 172	14 129	82	14 211
40802	12 254	0	12 254	134 178	0	134 178	159 656	0	159 656	37 732	0	37 732
40807	50 275	527 869	578 144	763 151	1 617 993	2 381 144	753 185	1 402 170	2 155 355	40 309	312 046	352 355
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40817	219 150	35 524	254 674	278 275	169 794	448 069	254 300	200 221	454 521	195 175	65 951	261 126
40820	7	5	12	4 104	6 464	10 568	4 186	6 464	10 650	89	5	94
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40912	0	0	0	0	5 887	5 887	0	5 887	5 887	0	0	0
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42005	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42105	140 000	0	140 000	0	0	0	1 000	0	1 000	141 000	0	141 000
42106	749 000	0	749 000	0	0	0	0	0	0	749 000	0	749 000
42301	2 834	787	3 621	2 112	12	2 124	1 147	117	1 264	1 869	892	2 761
42303	173	13	186	50	13	63	0	10	10	123	10	133
42304	4 701	227	4 928	2 846	108	2 954	290	49	339	2 145	168	2 313
42305	349 531	58 286	407 817	16 544	12 098	28 642	92 833	50 691	143 524	425 820	96 879	522 699
42306	12 005	15 719	27 724	435	285	720	5 052	2 867	7 919	16 622	18 301	34 923
42307	166	0	166	0	0	0	1	0	1	167	0	167
42605	852	1 275	2 127	0	19	19	1 963	2 354	4 317	2 815	3 610	6 425
44615	118 550	0	118 550	1 050	0	1 050	0	0	0	117 500	0	117 500
44915	11 871	0	11 871	413	0	413	273	0	273	11 731	0	11 731
45015	55 800	0	55 800	0	0	0	0	0	0	55 800	0	55 800
45215	548 895	0	548 895	31 940	0	31 940	36 694	0	36 694	553 649	0	553 649
45415	257	0	257	2	0	2	3	0	3	258	0	258
45515	80 233	0	80 233	71 468	0	71 468	134 400	0	134 400	143 165	0	143 165
45715	417	0	417	3	0	3	0	0	0	414	0	414
45818	180 057	0	180 057	37 258	0	37 258	19 382	0	19 382	162 181	0	162 181
47401	0	0	0	161 636	0	161 636	161 636	0	161 636	0	0	0
47407	0	0	0	843 643	323 976	1 167 619	843 643	323 976	1 167 619	0	0	0
47409	0	697	697	0	39	39	0	250 343	250 343	0	251 001	251 001
47411	3	6	9	3 585	861	4 446	3 588	862	4 450	6	7	13
47416	1 130	32	1 162	71 123	433 832	504 955	73 139	433 800	506 939	3 146	0	3 146
47422	213	808	1 021	30 830	226 894	257 724	31 272	226 335	257 607	655	249	904
47425	67 039	0	67 039	94 903	0	94 903	125 494	0	125 494	97 630	0	97 630
47426	106	0	106	7 703	0	7 703	7 732	0	7 732	135	0	135
47501	0	0	0	3 245	738	3 983	3 245	759	4 004	0	21	21
47804	735	0	735	610	0	610	608	0	608	733	0	733
50111	0	0	0	673	0	673	673	0	673	0	0	0
50405	0	0	0	6 241	0	6 241	6 241	0	6 241	0	0	0
51510	1 998	0	1 998	0	0	0	0	0	0	1 998	0	1 998
52301	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	10 500	0	10 500
52305	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
52306	270 000	0	270 000	0	0	0	0	0	0	270 000	0	270 000
52307	2 440 640	0	2 440 640	0	0	0	0	0	0	2 440 640	0	2 440 640
52406	893	0	893	0	0	0	0	0	0	893	0	893
52501	192 425	0	192 425	0	0	0	14 690	0	14 690	207 115	0	207 115
60301	2 935	0	2 935	56 910	0	56 910	56 762	0	56 762	2 787	0	2 787
60303	2 542	0	2 542	3 242	0	3 242	3 475	0	3 475	2 775	0	2 775
60305	7 898	0	7 898	18 363	0	18 363	19 115	0	19 115	8 650	0	8 650
60307	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60309	0	0	0	1 072	0	1 072	1 072	0	1 072	0	0	0
60311	233	0	233	2 226	0	2 226	4 065	0	4 065	2 072	0	2 072
60313	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
60322	1	0	1	1 469	0	1 469	1 468	0	1 468	0	0	0
60324	59 512	0	59 512	0	0	0	71	0	71	59 583	0	59 583
60601	132 886	0	132 886	564	0	564	5 515	0	5 515	137 837	0	137 837
60903	4	0	4	0	0	0	1	0	1	5	0	5
61201	0	0	0	600	0	600	600	0	600	0	0	0
61207	0	0	0	74 269	0	74 269	74 269	0	74 269	0	0	0
61304	1 586	0	1 586	90	0	90	136	0	136	1 632	0	1 632
61306	0	0	0	0	0	0	32 254	0	32 254	32 254	0	32 254
70101	0	0	0	0	0	0	77 524	0	77 524	77 524	0	77 524
70102	0	0	0	0	0	0	6 915	0	6 915	6 915	0	6 915
70103	0	0	0	0	0	0	506	0	506	506	0	506
70106	0	0	0	0	0	0	951	0	951	951	0	951
70107	0	0	0	0	0	0	265 995	0	265 995	265 995	0	265 995
70301	113 726	0	113 726	0	0	0	0	0	0	113 726	0	113 726
70302	327 586	0	327 586	0	0	0	0	0	0	327 586	0	327 586
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	199	0	199	24	0	24	223	0	223	0	0	0
80801	1 006	0	1 006	49 837	0	49 837	49 621	0	49 621	1 222	0	1 222
80901	0	0	0	8	0	8	0	0	0	8	0	8
Пассив
85101	1 150	0	1 150	0	0	0	0	0	0	1 150	0	1 150
85201	0	0	0	218	0	218	218	0	218	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	25	0	25	25	0	25
85501	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	2 563 000	0	2 563 000	551 200	0	551 200	600 000	0	600 000	2 514 200	0	2 514 200
90901	56	0	56	1 183	0	1 183	1 238	0	1 238	1	0	1
90902	232 521	0	232 521	12 107	0	12 107	45 808	0	45 808	198 820	0	198 820
90907	0	0	0	20 120	250 336	270 456	0	26	26	20 120	250 310	270 430
90908	0	696	696	0	8	8	0	13	13	0	691	691
91202	0	0	0	11	0	11	1	0	1	10	0	10
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91303	3 570 000	0	3 570 000	629 798	0	629 798	600 000	0	600 000	3 599 798	0	3 599 798
91305	7 265 343	665 243	7 930 586	111 552	628 290	739 842	157 700	14 151	171 851	7 219 195	1 279 382	8 498 577
91307	3 803 318	568 818	4 372 136	65 217	69 730	134 947	176 035	181 202	357 237	3 692 500	457 346	4 149 846
91310	241 156	0	241 156	161 476	0	161 476	161 670	0	161 670	240 962	0	240 962
91502	180 584	0	180 584	0	0	0	2 368	0	2 368	178 216	0	178 216
91503	9 630	0	9 630	0	0	0	0	0	0	9 630	0	9 630
91504	96 985	0	96 985	30	0	30	0	0	0	97 015	0	97 015
91604	17 218	52 623	69 841	69 518	7 285	76 803	67 716	6 085	73 801	19 020	53 823	72 843
99998	2 051 823	0	2 051 823	1 591 947	0	1 591 947	1 525 686	0	1 525 686	2 118 084	0	2 118 084
Пассив
91003	0	0	0	34 420	0	34 420	34 420	0	34 420	0	0	0
91004	0	0	0	2 832	0	2 832	2 832	0	2 832	0	0	0
91302	27 033	14 736	41 769	97 250	27 075	124 325	100 000	33 358	133 358	29 783	21 019	50 802
91309	293 954	43 043	336 997	677 594	47 939	725 533	657 716	37 467	695 183	274 076	32 571	306 647
91404	1 432 593	240 464	1 673 057	632 707	5 869	638 576	701 154	25 000	726 154	1 501 040	259 595	1 760 635
99999	19 267 193	0	19 267 193	2 013 404	0	2 013 404	2 577 252	0	2 577 252	19 831 041	0	19 831 041
Г. Срочные сделки
Актив
93306	0	0	0	103 877	0	103 877	103 877	0	103 877	0	0	0
93307	0	0	0	103 877	153 599	257 476	103 877	0	103 877	0	153 599	153 599
93308	103 877	0	103 877	0	0	0	103 877	0	103 877	0	0	0
93309	327 758	0	327 758	421 588	0	421 588	0	0	0	749 346	0	749 346
93801	0	0	0	8 229	0	8 229	8 109	0	8 109	120	0	120
Пассив
96306	0	0	0	0	101 760	101 760	0	101 760	101 760	0	0	0
96307	0	0	0	0	102 067	102 067	153 600	102 067	255 667	153 600	0	153 600
96308	0	103 265	103 265	0	103 557	103 557	0	292	292	0	0	0
96309	0	328 032	328 032	0	5 900	5 900	0	427 333	427 333	0	749 465	749 465
96801	338	0	338	8 109	0	8 109	7 771	0	7 771	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	106 135 313,0000	0	0	22 250 018,0000	0	0	14 632 161,0000	0	0	113 753 170,0000
Пассив
98040	0	0	5 646 904,0000	0	0	19 775 261,0000	0	0	27 396 160,0000	0	0	13 267 803,0000
98050	0	0	704 368,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	704 368,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	41 251 762,0000	0	0	41 251 762,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	3 042,0000	0	0	3 042,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	99 781 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	99 781 000,0000

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