Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2007 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Коммерческий банк "Транспортный инвестиционный банк"

Регистрационный номер

3238

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	80 792	10 923	91 715	1 041 528	514 214	1 555 742	1 082 338	506 631	1 588 969	39 982	18 506	58 488
20206	0	0	0	11 549	13 847	25 396	11 549	13 847	25 396	0	0	0
20208	79 074	625	79 699	624 375	2 051	626 426	616 156	2 036	618 192	87 293	640	87 933
20209	0	0	0	414 100	1 398	415 498	414 100	1 398	415 498	0	0	0
30102	213 680	0	213 680	13 166 128	0	13 166 128	13 296 753	0	13 296 753	83 055	0	83 055
30110	10 449	934	11 383	33 570	2 574	36 144	31 575	2 281	33 856	12 444	1 227	13 671
30114	0	5 797	5 797	0	62 433	62 433	0	63 752	63 752	0	4 478	4 478
30202	39 554	0	39 554	5 281	0	5 281	0	0	0	44 835	0	44 835
30204	2 240	0	2 240	550	0	550	0	0	0	2 790	0	2 790
30221	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30233	103	305	408	1 017	96	1 113	880	94	974	240	307	547
30402	14 275	0	14 275	1 296 619	0	1 296 619	1 306 088	0	1 306 088	4 806	0	4 806
30404	0	0	0	1 285 811	0	1 285 811	1 285 811	0	1 285 811	0	0	0
30409	0	0	0	349 168	0	349 168	349 168	0	349 168	0	0	0
30602	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
32002	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0
32003	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
32201	0	1 291	1 291	0	14	14	0	25	25	0	1 280	1 280
32202	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32309	0	5 163	5 163	0	58	58	0	101	101	0	5 120	5 120
45201	579	0	579	0	0	0	179	0	179	400	0	400
45203	55 000	0	55 000	6 000	0	6 000	55 000	0	55 000	6 000	0	6 000
45204	2 100	0	2 100	5 000	0	5 000	7 100	0	7 100	0	0	0
45206	222 300	0	222 300	0	0	0	15 000	0	15 000	207 300	0	207 300
45207	497 562	0	497 562	150 000	0	150 000	11 423	0	11 423	636 139	0	636 139
45208	171 176	163 158	334 334	0	1 835	1 835	5 277	3 202	8 479	165 899	161 791	327 690
45505	42 954	0	42 954	2 828	0	2 828	32 326	0	32 326	13 456	0	13 456
45506	18 617	1 518	20 135	53 840	16	53 856	4 185	146	4 331	68 272	1 388	69 660
45509	675	0	675	1 814	0	1 814	1 533	0	1 533	956	0	956
45812	2 554	0	2 554	0	0	0	2	0	2	2 552	0	2 552
45815	97	1 291	1 388	14	14	28	16	25	41	95	1 280	1 375
45915	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
47001	0	516	516	0	6	6	0	10	10	0	512	512
47301	0	4 124	4 124	0	47	47	0	81	81	0	4 090	4 090
47404	0	0	0	1 223 003	0	1 223 003	1 223 003	0	1 223 003	0	0	0
47408	0	0	0	2 944 363	844 522	3 788 885	2 944 363	839 402	3 783 765	0	5 120	5 120
47417	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0	7	7
47423	521	1 648	2 169	480 049	2 599	482 648	479 832	2 588	482 420	738	1 659	2 397
47427	8	119	127	1 465	23	1 488	8	2	10	1 465	140	1 605
47502	7 215	1 299	8 514	2 979	388	3 367	2 560	342	2 902	7 634	1 345	8 979
50104	696 713	0	696 713	53 373	0	53 373	51 834	0	51 834	698 252	0	698 252
50105	76 240	0	76 240	8	0	8	257	0	257	75 991	0	75 991
50107	41 314	0	41 314	396	0	396	143	0	143	41 567	0	41 567
50112	0	0	0	584	0	584	584	0	584	0	0	0
50113	195 739	0	195 739	1 100 140	0	1 100 140	1 148 383	0	1 148 383	147 496	0	147 496
50306	231 009	0	231 009	0	0	0	0	0	0	231 009	0	231 009
50308	318 836	0	318 836	0	0	0	21 582	0	21 582	297 254	0	297 254
50406	13 880	0	13 880	16 600	0	16 600	16 750	0	16 750	13 730	0	13 730
50606	22 533	0	22 533	11 665	0	11 665	10 947	0	10 947	23 251	0	23 251
50610	0	0	0	587	0	587	587	0	587	0	0	0
50706	17	0	17	0	0	0	4	0	4	13	0	13
50708	0	73	73	0	1	1	0	1	1	0	73	73
50905	41	0	41	25	0	25	29	0	29	37	0	37
51401	0	0	0	19 053	0	19 053	19 053	0	19 053	0	0	0
51405	185 762	0	185 762	0	0	0	19 053	0	19 053	166 709	0	166 709
51406	124 838	0	124 838	0	0	0	0	0	0	124 838	0	124 838
51409	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
60102	39 585	0	39 585	0	0	0	0	0	0	39 585	0	39 585
60202	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60302	3 355	0	3 355	1 098	0	1 098	1 099	0	1 099	3 354	0	3 354
60304	0	0	0	303	0	303	303	0	303	0	0	0
60306	0	0	0	4 171	0	4 171	4 171	0	4 171	0	0	0
60308	109	0	109	162	0	162	182	0	182	89	0	89
60310	0	0	0	2 225	0	2 225	2 225	0	2 225	0	0	0
60312	14 704	0	14 704	24 053	0	24 053	19 890	0	19 890	18 867	0	18 867
60314	0	0	0	146	539	685	0	539	539	146	0	146
60323	517	0	517	7 563	0	7 563	167	0	167	7 913	0	7 913
60401	200 130	0	200 130	3 113	0	3 113	0	0	0	203 243	0	203 243
60701	17 107	0	17 107	3 696	0	3 696	3 113	0	3 113	17 690	0	17 690
60901	482	0	482	0	0	0	0	0	0	482	0	482
61002	1 529	0	1 529	24	0	24	0	0	0	1 553	0	1 553
61008	3 482	0	3 482	201	0	201	748	0	748	2 935	0	2 935
61009	743	0	743	360	0	360	573	0	573	530	0	530
61010	93	0	93	1	0	1	0	0	0	94	0	94
61204	0	0	0	1 187 905	0	1 187 905	1 187 905	0	1 187 905	0	0	0
61403	11 619	182	11 801	1 053	544	1 597	1 228	184	1 412	11 444	542	11 986
61406	0	0	0	5 673	0	5 673	5 673	0	5 673	0	0	0
70202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70203	0	0	0	2 848	0	2 848	0	0	0	2 848	0	2 848
70204	0	0	0	3 902	0	3 902	0	0	0	3 902	0	3 902
70205	0	0	0	5 670	0	5 670	0	0	0	5 670	0	5 670
70206	0	0	0	15 325	0	15 325	0	0	0	15 325	0	15 325
70208	0	0	0	30	0	30	0	0	0	30	0	30
70209	0	0	0	49 597	0	49 597	0	0	0	49 597	0	49 597
70501	23 842	0	23 842	19 067	0	19 067	0	0	0	42 909	0	42 909
Пассив
10208	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10601	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
10701	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
10702	61 077	0	61 077	998	0	998	0	0	0	60 079	0	60 079
10703	1 277 413	0	1 277 413	0	0	0	0	0	0	1 277 413	0	1 277 413
30109	1 262	0	1 262	2 076	4 254	6 330	1 160	4 268	5 428	346	14	360
30232	622	1 518	2 140	12 147	2 781	14 928	12 596	2 476	15 072	1 071	1 213	2 284
30408	0	0	0	399 725	0	399 725	399 725	0	399 725	0	0	0
30410	143	0	143	1 892	0	1 892	1 797	0	1 797	48	0	48
32801	0	119	119	0	2	2	1	23	24	1	140	141
40602	2	0	2	32	0	32	32	0	32	2	0	2
40701	61 270	0	61 270	77 701	0	77 701	21 996	0	21 996	5 565	0	5 565
40702	973 018	949	973 967	26 394 580	733	26 395 313	26 300 849	723	26 301 572	879 287	939	880 226
40703	22 598	0	22 598	97 059	48 087	145 146	110 028	51 256	161 284	35 567	3 169	38 736
40802	1 002	0	1 002	3 205	50	3 255	2 807	50	2 857	604	0	604
40807	491	0	491	3	0	3	0	0	0	488	0	488
40817	521 548	31 808	553 356	569 686	9 184	578 870	548 539	6 351	554 890	500 401	28 975	529 376
40820	191	68	259	339	92	431	268	24	292	120	0	120
40911	0	0	0	98 527	0	98 527	98 527	0	98 527	0	0	0
40912	0	0	0	7	137	144	7	137	144	0	0	0
40913	0	0	0	0	40	40	0	40	40	0	0	0
42206	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000	32 000	0	32 000
42301	5 013	669	5 682	34 464	3 057	37 521	35 438	2 868	38 306	5 987	480	6 467
42303	335	0	335	152	0	152	1	0	1	184	0	184
42304	145 637	31 695	177 332	17 839	786	18 625	9 178	1 096	10 274	136 976	32 005	168 981
42305	19 428	633	20 061	3 741	12	3 753	1 205	76	1 281	16 892	697	17 589
42306	136 729	19 396	156 125	5 658	346	6 004	10 591	4 346	14 937	141 662	23 396	165 058
42309	138	0	138	5	0	5	8	0	8	141	0	141
42601	0	23	23	0	0	0	0	0	0	0	23	23
42604	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
42605	0	57	57	0	1	1	0	0	0	0	56	56
43801	240	0	240	0	0	0	180	0	180	420	0	420
45215	267 656	0	267 656	40 226	0	40 226	0	0	0	227 430	0	227 430
45515	315	0	315	15 521	0	15 521	26 237	0	26 237	11 031	0	11 031
45818	3 924	0	3 924	12	0	12	0	0	0	3 912	0	3 912
47403	0	0	0	349 809	0	349 809	349 809	0	349 809	0	0	0
47407	0	0	0	2 953 960	834 960	3 788 920	2 953 960	834 960	3 788 920	0	0	0
47411	7 215	1 299	8 514	2 561	342	2 903	2 755	388	3 143	7 409	1 345	8 754
47416	1 774	0	1 774	58 931	0	58 931	61 880	0	61 880	4 723	0	4 723
47422	1 047	123	1 170	690 667	12 984	703 651	691 036	12 866	703 902	1 416	5	1 421
47425	1 147	0	1 147	546	0	546	10	0	10	611	0	611
47426	0	0	0	0	0	0	225	0	225	225	0	225
47501	10	0	10	10	0	10	1 466	0	1 466	1 466	0	1 466
50111	0	0	0	4 202	0	4 202	4 202	0	4 202	0	0	0
50312	3 153	0	3 153	340	0	340	618	0	618	3 431	0	3 431
50405	0	0	0	20 621	0	20 621	20 621	0	20 621	0	0	0
50609	0	0	0	2 939	0	2 939	2 939	0	2 939	0	0	0
50709	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
52301	0	0	0	562	0	562	562	0	562	0	0	0
52304	937	0	937	562	0	562	848	0	848	1 223	0	1 223
60301	2 899	0	2 899	21 025	0	21 025	20 152	0	20 152	2 026	0	2 026
60303	2 452	0	2 452	2 458	0	2 458	2 096	0	2 096	2 090	0	2 090
60305	8 707	0	8 707	14 699	0	14 699	14 010	0	14 010	8 018	0	8 018
60307	6	0	6	7	0	7	27	0	27	26	0	26
60309	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
60311	575	0	575	1 314	0	1 314	1 326	0	1 326	587	0	587
60322	45	0	45	45	0	45	57	0	57	57	0	57
60324	1 935	0	1 935	1 759	0	1 759	0	0	0	176	0	176
60405	22	0	22	5	0	5	0	0	0	17	0	17
60601	63 480	0	63 480	0	0	0	1 474	0	1 474	64 954	0	64 954
60903	147	0	147	0	0	0	5	0	5	152	0	152
61203	0	0	0	59 487	0	59 487	59 487	0	59 487	0	0	0
61302	0	0	0	947	0	947	947	0	947	0	0	0
61306	0	0	0	6 072	0	6 072	6 072	0	6 072	0	0	0
70101	0	0	0	0	0	0	6 731	0	6 731	6 731	0	6 731
70102	0	0	0	0	0	0	8 980	0	8 980	8 980	0	8 980
70103	0	0	0	0	0	0	6 153	0	6 153	6 153	0	6 153
70106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70107	0	0	0	0	0	0	92 897	0	92 897	92 897	0	92 897
70301	143 325	0	143 325	0	0	0	0	0	0	143 325	0	143 325
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	29 753	0	29 753	75	0	75	27 702	0	27 702	2 126	0	2 126
80601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80801	0	0	0	559	0	559	559	0	559	0	0	0
80901	0	0	0	78	0	78	0	0	0	78	0	78
81001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
85101	15 870	0	15 870	36 010	0	36 010	21 028	0	21 028	888	0	888
85201	0	0	0	559	0	559	559	0	559	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	75	0	75	75	0	75
85501	13 883	0	13 883	12 642	0	12 642	0	0	0	1 241	0	1 241
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	562	0	562	562	0	562	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	272	0	272	9 898	0	9 898	9 886	0	9 886	284	0	284
90902	10 490	0	10 490	14	0	14	240	0	240	10 264	0	10 264
91202	332 438	0	332 438	855	0	855	20 570	0	20 570	312 723	0	312 723
91203	59	0	59	20 570	0	20 570	20 571	0	20 571	58	0	58
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91303	937	0	937	848	0	848	562	0	562	1 223	0	1 223
91305	431 630	0	431 630	5 971	0	5 971	1 527	0	1 527	436 074	0	436 074
91307	1 155 499	0	1 155 499	2 406	0	2 406	6 200	0	6 200	1 151 705	0	1 151 705
91501	10 072	0	10 072	1 367	0	1 367	395	0	395	11 044	0	11 044
91503	24 963	0	24 963	726	0	726	726	0	726	24 963	0	24 963
91504	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
91604	22 419	28 108	50 527	3 534	1 703	5 237	1 965	551	2 516	23 988	29 260	53 248
99998	50 318	0	50 318	194 083	0	194 083	169 906	0	169 906	74 495	0	74 495
Пассив
91003	0	0	0	5 281	0	5 281	5 281	0	5 281	0	0	0
91004	0	0	0	550	0	550	550	0	550	0	0	0
91302	4 907	0	4 907	500	0	500	300	0	300	4 707	0	4 707
91309	39 840	0	39 840	163 013	0	163 013	187 105	0	187 105	63 932	0	63 932
91404	5 571	0	5 571	562	0	562	847	0	847	5 856	0	5 856
99999	2 016 947	0	2 016 947	43 178	0	43 178	27 877	0	27 877	2 001 646	0	2 001 646
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	20 844	20 844	0	287 868	287 868	0	287 722	287 722	0	20 990	20 990
93301	0	0	0	0	6 993	6 993	0	6 993	6 993	0	0	0
93302	0	0	0	0	6 991	6 991	0	6 991	6 991	0	0	0
93601	0	0	0	51 570	0	51 570	51 570	0	51 570	0	0	0
93701	50 015	0	50 015	1 185 641	0	1 185 641	1 165 680	0	1 165 680	69 976	0	69 976
93702	148 764	0	148 764	897 217	0	897 217	965 809	0	965 809	80 172	0	80 172
93801	0	0	0	378	0	378	375	0	375	3	0	3
94001	10 543	0	10 543	48 246	0	48 246	53 502	0	53 502	5 287	0	5 287
Пассив
96001	0	20 836	20 836	0	287 798	287 798	0	287 955	287 955	0	20 993	20 993
96301	0	0	0	0	6 993	6 993	0	6 993	6 993	0	0	0
96302	0	0	0	0	7 038	7 038	0	7 038	7 038	0	0	0
96601	0	0	0	50 005	0	50 005	50 005	0	50 005	0	0	0
96701	52 198	0	52 198	1 216 652	0	1 216 652	1 236 557	0	1 236 557	72 103	0	72 103
96702	157 124	0	157 124	1 009 690	0	1 009 690	935 898	0	935 898	83 332	0	83 332
96801	8	0	8	890	0	890	882	0	882	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	136,0000	0	0	3,0000	0	0	21,0000	0	0	118,0000
98010	0	0	118 199 177,0000	0	0	8 599 578,0000	0	0	11 997 521,0000	0	0	114 801 234,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	99 896 770,0000	0	0	2 802 181,0000	0	0	5 381 961,0000	0	0	102 476 550,0000
98050	0	0	11 059 175,0000	0	0	944 431,0000	0	0	1 376 727,0000	0	0	11 491 471,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	6 938 467,0000	0	0	8 250 929,0000	0	0	1 840 890,0000	0	0	528 428,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	304 901,0000	0	0	2 138 261,0000	0	0	2 138 263,0000	0	0	304 903,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?