Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Первый Капитал" (Закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3201

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 379	1 882	6 261	245 598	939	246 537	241 242	785	242 027	8 735	2 036	10 771
20209	0	0	0	225 683	0	225 683	225 683	0	225 683	0	0	0
30102	8 777	0	8 777	1 294 880	0	1 294 880	1 266 804	0	1 266 804	36 853	0	36 853
30110	191	285	476	362	112 976	113 338	251	112 719	112 970	302	542	844
30114	0	1 259	1 259	0	1 428	1 428	0	292	292	0	2 395	2 395
30202	4 998	0	4 998	2 503	0	2 503	0	0	0	7 501	0	7 501
30204	1 508	0	1 508	206	0	206	0	0	0	1 714	0	1 714
30602	527	0	527	28 436	0	28 436	24 669	0	24 669	4 294	0	4 294
32002	0	0	0	185 000	0	185 000	185 000	0	185 000	0	0	0
32003	40 000	18 071	58 071	200 000	107 729	307 729	190 000	107 880	297 880	50 000	17 920	67 920
32401	30 046	0	30 046	0	0	0	0	0	0	30 046	0	30 046
45203	19 800	0	19 800	0	0	0	19 800	0	19 800	0	0	0
45205	17 456	4 002	21 458	42 982	11	42 993	41 170	4 013	45 183	19 268	0	19 268
45206	20 560	0	20 560	22 773	40 024	62 797	1 600	89	1 689	41 733	39 935	81 668
45207	139 018	48 183	187 201	1 783	414	2 197	12 169	16 131	28 300	128 632	32 466	161 098
45208	1 285	0	1 285	0	0	0	35	0	35	1 250	0	1 250
45505	348	0	348	210	0	210	59	0	59	499	0	499
45506	5 804	753	6 557	165	8	173	116	39	155	5 853	722	6 575
45507	642	0	642	520	0	520	8	0	8	1 154	0	1 154
45812	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
47408	0	0	0	14 606	5 356	19 962	14 606	5 356	19 962	0	0	0
47417	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47423	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
47427	10	7	17	11	2	13	10	7	17	11	2	13
47502	49	82	131	324	159	483	255	3	258	118	238	356
50104	44 017	0	44 017	1 130	0	1 130	121	0	121	45 026	0	45 026
50106	7 276	0	7 276	11	0	11	0	0	0	7 287	0	7 287
50107	66 106	0	66 106	7 729	0	7 729	12 104	0	12 104	61 731	0	61 731
50112	0	0	0	216	0	216	216	0	216	0	0	0
50205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50406	1 076	0	1 076	142	0	142	451	0	451	767	0	767
50606	101 454	0	101 454	15 400	0	15 400	12 350	0	12 350	104 504	0	104 504
50610	0	0	0	1 175	0	1 175	1 175	0	1 175	0	0	0
50706	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
50806	71 860	0	71 860	2 201	0	2 201	856	0	856	73 205	0	73 205
50905	137	0	137	17	0	17	5	0	5	149	0	149
51502	0	0	0	14 585	0	14 585	13 000	0	13 000	1 585	0	1 585
51503	1 550	0	1 550	0	0	0	1 550	0	1 550	0	0	0
60302	3 014	0	3 014	0	0	0	2 008	0	2 008	1 006	0	1 006
60306	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
60308	13	0	13	28	0	28	29	0	29	12	0	12
60310	17	0	17	247	0	247	240	0	240	24	0	24
60312	112	0	112	7 882	0	7 882	7 943	0	7 943	51	0	51
60314	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
60323	59	0	59	2	0	2	2	0	2	59	0	59
60401	11 386	0	11 386	0	0	0	24	0	24	11 362	0	11 362
60901	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
61002	89	0	89	4	0	4	4	0	4	89	0	89
61008	4	0	4	184	0	184	184	0	184	4	0	4
61009	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
61403	543	0	543	62	0	62	171	0	171	434	0	434
61406	0	0	0	2 304	0	2 304	2 304	0	2 304	0	0	0
70202	0	0	0	247	0	247	247	0	247	0	0	0
70203	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
70204	0	0	0	186	0	186	186	0	186	0	0	0
70205	0	0	0	2 304	0	2 304	2 304	0	2 304	0	0	0
70206	0	0	0	2 233	0	2 233	2 233	0	2 233	0	0	0
70208	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
70209	0	0	0	65 253	0	65 253	65 253	0	65 253	0	0	0
70501	4 188	0	4 188	3 508	0	3 508	0	0	0	7 696	0	7 696
Пассив
10207	50 500	0	50 500	0	0	0	0	0	0	50 500	0	50 500
10601	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
10602	97 800	0	97 800	0	0	0	0	0	0	97 800	0	97 800
10701	7 575	0	7 575	0	0	0	0	0	0	7 575	0	7 575
10702	12 861	0	12 861	17	0	17	0	0	0	12 844	0	12 844
10703	89 316	0	89 316	0	0	0	0	0	0	89 316	0	89 316
30109	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30126	4	0	4	8	0	8	12	0	12	8	0	8
30607	5	0	5	91	0	91	129	0	129	43	0	43
32015	580	0	580	2 976	0	2 976	3 075	0	3 075	679	0	679
32403	30 046	0	30 046	0	0	0	0	0	0	30 046	0	30 046
40502	1 301	0	1 301	524	0	524	485	0	485	1 262	0	1 262
40701	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40702	109 711	1 194	110 905	1 471 209	64 339	1 535 548	1 511 149	65 595	1 576 744	149 651	2 450	152 101
40703	758	0	758	45	0	45	0	0	0	713	0	713
40802	25	0	25	18	0	18	8 324	0	8 324	8 331	0	8 331
40807	0	35 242	35 242	0	692	692	0	396	396	0	34 946	34 946
40817	878	0	878	8 080	0	8 080	7 380	0	7 380	178	0	178
42102	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42104	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42301	5 082	476	5 558	3 984	1 589	5 573	4 489	1 154	5 643	5 587	41	5 628
42302	0	0	0	0	0	0	180	0	180	180	0	180
42303	33	167	200	24	20	44	30	114	144	39	261	300
42305	212	0	212	113	2	115	7	446	453	106	444	550
42507	0	37 207	37 207	0	730	730	0	418	418	0	36 895	36 895
45215	82 060	0	82 060	34 048	0	34 048	35 773	0	35 773	83 785	0	83 785
45515	2 384	0	2 384	214	0	214	1 398	0	1 398	3 568	0	3 568
45818	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
47407	0	0	0	19 908	0	19 908	19 908	0	19 908	0	0	0
47411	9	5	14	9	1	10	3	1	4	3	5	8
47416	923	0	923	4 530	141	4 671	3 607	141	3 748	0	0	0
47425	3 038	0	3 038	10 593	0	10 593	12 228	0	12 228	4 673	0	4 673
47426	41	77	118	246	2	248	321	157	478	116	232	348
47501	10	7	17	10	7	17	11	2	13	11	2	13
50111	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
50405	0	0	0	905	0	905	905	0	905	0	0	0
50609	0	0	0	10 808	0	10 808	10 808	0	10 808	0	0	0
50709	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
51510	465	0	465	4 365	0	4 365	4 376	0	4 376	476	0	476
60301	35	0	35	4 248	0	4 248	4 213	0	4 213	0	0	0
60303	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60305	4	0	4	1 818	0	1 818	1 820	0	1 820	6	0	6
60309	32	0	32	32	0	32	59	0	59	59	0	59
60311	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60322	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60324	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
60601	4 991	0	4 991	23	0	23	142	0	142	5 110	0	5 110
60903	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61201	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61203	0	0	0	17 724	0	17 724	17 724	0	17 724	0	0	0
61306	0	0	0	2 552	0	2 552	2 552	0	2 552	0	0	0
70101	0	0	0	3 463	0	3 463	3 463	0	3 463	0	0	0
70102	0	0	0	3 777	0	3 777	3 777	0	3 777	0	0	0
70103	0	0	0	2 552	0	2 552	2 552	0	2 552	0	0	0
70107	0	0	0	53 942	0	53 942	53 942	0	53 942	0	0	0
70301	7 709	0	7 709	70 234	0	70 234	63 734	0	63 734	1 209	0	1 209
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90902	34 277	0	34 277	745	0	745	0	0	0	35 022	0	35 022
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91305	18 549	27 450	45 999	41 310	309	41 619	4 566	538	5 104	55 293	27 221	82 514
91307	93 879	0	93 879	2 282	0	2 282	8 872	0	8 872	87 289	0	87 289
91502	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
91503	3 939	387	4 326	0	4	4	38	7	45	3 901	384	4 285
91504	23	0	23	0	0	0	21	0	21	2	0	2
91603	43	13	56	0	2	2	2	13	15	41	2	43
91604	2 815	421	3 236	2 266	374	2 640	2 726	423	3 149	2 355	372	2 727
91704	900	0	900	17	0	17	0	0	0	917	0	917
91802	1 560	0	1 560	0	0	0	0	0	0	1 560	0	1 560
91803	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
99998	10 891	0	10 891	74 283	0	74 283	39 509	0	39 509	45 665	0	45 665
Пассив
91003	0	0	0	2 503	0	2 503	2 503	0	2 503	0	0	0
91004	0	0	0	206	0	206	206	0	206	0	0	0
91302	6 141	40	6 181	3 016	1	3 017	360	0	360	3 485	39	3 524
91309	838	0	838	33 707	0	33 707	71 170	0	71 170	38 301	0	38 301
91404	0	3 872	3 872	0	76	76	0	44	44	0	3 840	3 840
99999	184 355	0	184 355	17 207	0	17 207	47 310	0	47 310	214 458	0	214 458
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	4 676 336,0000	0	0	125 691,0000	0	0	104 138,0000	0	0	4 697 889,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	2 060 258,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 060 258,0000
98050	0	0	2 616 079,0000	0	0	104 140,0000	0	0	125 693,0000	0	0	2 637 632,0000

Страница была полезной?