Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2007 г.

Наименование кредитной организации

Эс-Би-Ай Банк Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3185

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	37 081	26 671	63 752	184 940	90 493	275 433	203 831	97 897	301 728	18 190	19 267	37 457
20207	395	1 528	1 923	59 633	43 257	102 890	55 101	39 388	94 489	4 927	5 397	10 324
20208	1 485	105	1 590	8 880	899	9 779	9 612	765	10 377	753	239	992
20209	0	0	0	37 680	69 158	106 838	37 680	69 158	106 838	0	0	0
30102	318 333	0	318 333	32 431 736	0	32 431 736	32 412 698	0	32 412 698	337 371	0	337 371
30110	601 972	27 078	629 050	631 918	65 344	697 262	633 493	67 167	700 660	600 397	25 255	625 652
30114	0	80 030	80 030	0	12 415 526	12 415 526	0	12 415 602	12 415 602	0	79 954	79 954
30118	0	0	0	0	2 837	2 837	0	128	128	0	2 709	2 709
30202	137 891	0	137 891	46 346	0	46 346	0	0	0	184 237	0	184 237
30204	29 092	0	29 092	8 511	0	8 511	0	0	0	37 603	0	37 603
30233	483	14	497	17 093	286	17 379	17 331	286	17 617	245	14	259
30402	3 771	0	3 771	817 184	0	817 184	817 002	0	817 002	3 953	0	3 953
30404	0	0	0	817 000	0	817 000	817 000	0	817 000	0	0	0
30602	509 680	16	509 696	17 644	0	17 644	4 853	0	4 853	522 471	16	522 487
31902	0	0	0	700 000	0	700 000	0	0	0	700 000	0	700 000
31903	3 100 000	0	3 100 000	13 100 000	0	13 100 000	15 100 000	0	15 100 000	1 100 000	0	1 100 000
32002	0	0	0	2 066 000	816 796	2 882 796	1 673 000	614 557	2 287 557	393 000	202 239	595 239
32003	478 000	56 796	534 796	1 404 000	268 653	1 672 653	1 817 000	325 449	2 142 449	65 000	0	65 000
32006	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32102	0	0	0	0	5 999 710	5 999 710	0	5 369 686	5 369 686	0	630 024	630 024
32103	0	222 176	222 176	0	1 164 339	1 164 339	0	1 386 515	1 386 515	0	0	0
45201	64 903	0	64 903	241 293	0	241 293	229 666	0	229 666	76 530	0	76 530
45204	355 630	0	355 630	306 098	0	306 098	303 000	0	303 000	358 728	0	358 728
45205	406 272	0	406 272	24 500	0	24 500	84 000	0	84 000	346 772	0	346 772
45206	349 253	38 724	387 977	75 500	436	75 936	20 100	760	20 860	404 653	38 400	443 053
45207	463 857	9 552	473 409	16 854	108	16 962	3 847	188	4 035	476 864	9 472	486 336
45208	7 278	0	7 278	539	0	539	83	0	83	7 734	0	7 734
45306	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	42 000	0	42 000
45307	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	10 500	0	10 500
45502	0	129	129	0	0	0	0	129	129	0	0	0
45503	65 000	3 872	68 872	80	1 063	1 143	0	1 351	1 351	65 080	3 584	68 664
45504	0	1 124	1 124	4 000	1 296	5 296	3 000	25	3 025	1 000	2 395	3 395
45505	22 710	43 124	65 834	33 100	499	33 599	2 964	853	3 817	52 846	42 770	95 616
45506	93 477	111 400	204 877	1 580	6 044	7 624	361	5 322	5 683	94 696	112 122	206 818
45507	61 000	2 124	63 124	15 100	45	15 145	850	94	944	75 250	2 075	77 325
45509	5	1 170	1 175	18	10 981	10 999	13	5 935	5 948	10	6 216	6 226
45605	0	64 540	64 540	0	726	726	0	1 266	1 266	0	64 000	64 000
45815	0	1 291	1 291	0	138	138	0	661	661	0	768	768
45915	0	47	47	0	0	0	0	47	47	0	0	0
47001	0	516	516	0	6	6	0	10	10	0	512	512
47404	34 068	3	34 071	3 908 231	0	3 908 231	3 908 236	1	3 908 237	34 063	2	34 065
47408	0	0	0	22 083 880	22 235 496	44 319 376	22 083 880	22 235 496	44 319 376	0	0	0
47423	10	73	83	40 007	326	40 333	30 007	305	30 312	10 010	94	10 104
47427	2 961	1 108	4 069	2 013	547	2 560	2 234	459	2 693	2 740	1 196	3 936
47502	9 317	11 823	21 140	9 387	2 407	11 794	10 824	10 315	21 139	7 880	3 915	11 795
50104	87 486	0	87 486	0	0	0	159	0	159	87 327	0	87 327
50105	125 789	0	125 789	32	0	32	134	0	134	125 687	0	125 687
50112	0	0	0	2 478	0	2 478	2 478	0	2 478	0	0	0
50116	174 216	0	174 216	817 544	0	817 544	2 185	0	2 185	989 575	0	989 575
50205	0	214 581	214 581	0	2 414	2 414	0	4 211	4 211	0	212 784	212 784
50211	0	37 993	37 993	0	427	427	0	746	746	0	37 674	37 674
50406	1 697	0	1 697	0	0	0	0	0	0	1 697	0	1 697
50606	194 732	0	194 732	4 808	0	4 808	222	0	222	199 318	0	199 318
50610	0	0	0	222	0	222	222	0	222	0	0	0
50905	65	0	65	69	0	69	0	0	0	134	0	134
51404	36 000	0	36 000	4 853	0	4 853	0	0	0	40 853	0	40 853
51405	61 783	0	61 783	0	0	0	4 690	0	4 690	57 093	0	57 093
51406	68 394	0	68 394	0	0	0	0	0	0	68 394	0	68 394
52502	39 319	735	40 054	3 201	193	3 394	0	928	928	42 520	0	42 520
60302	14 573	0	14 573	19 896	0	19 896	7 174	0	7 174	27 295	0	27 295
60304	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60306	0	0	0	1 512	0	1 512	1 512	0	1 512	0	0	0
60308	81	340	421	209	5	214	173	4	177	117	341	458
60310	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60312	2 434	0	2 434	10 602	0	10 602	10 576	0	10 576	2 460	0	2 460
60314	0	84	84	135	7	142	0	14	14	135	77	212
60323	0	0	0	263	0	263	155	0	155	108	0	108
60401	15 860	0	15 860	6 154	0	6 154	0	0	0	22 014	0	22 014
60701	456	0	456	7 131	0	7 131	7 262	0	7 262	325	0	325
61002	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
61008	186	0	186	184	0	184	122	0	122	248	0	248
61009	470	0	470	136	0	136	246	0	246	360	0	360
61403	696	78	774	448	2	450	136	13	149	1 008	67	1 075
61406	0	0	0	30 235	0	30 235	30 235	0	30 235	0	0	0
61408	0	0	0	151	0	151	151	0	151	0	0	0
70202	0	0	0	14 585	0	14 585	0	0	0	14 585	0	14 585
70203	0	0	0	7 073	0	7 073	0	0	0	7 073	0	7 073
70204	0	0	0	1 407	0	1 407	0	0	0	1 407	0	1 407
70205	0	0	0	56 068	0	56 068	0	0	0	56 068	0	56 068
70206	0	0	0	6 149	0	6 149	0	0	0	6 149	0	6 149
70209	0	0	0	126 741	0	126 741	17	0	17	126 724	0	126 724
70501	6 737	0	6 737	11 875	0	11 875	5 806	0	5 806	12 806	0	12 806
Пассив
10208	218 369	0	218 369	0	0	0	0	0	0	218 369	0	218 369
10602	232	0	232	0	0	0	0	0	0	232	0	232
10701	61 939	0	61 939	0	0	0	0	0	0	61 939	0	61 939
10702	17 541	0	17 541	323	0	323	0	0	0	17 218	0	17 218
10703	31 045	0	31 045	0	0	0	0	0	0	31 045	0	31 045
30109	660	0	660	423	0	423	416	0	416	653	0	653
30111	0	11 767	11 767	0	231	231	0	132	132	0	11 668	11 668
30232	242	166	408	9 645	12 406	22 051	9 980	12 858	22 838	577	618	1 195
30408	0	0	0	813 735	0	813 735	813 735	0	813 735	0	0	0
30601	63	0	63	39	0	39	30	0	30	54	0	54
30607	1 831	0	1 831	0	0	0	0	0	0	1 831	0	1 831
32801	1 243	34	1 277	516	34	550	741	0	741	1 468	0	1 468
40502	5 558	479 380	484 938	27 123	187 708	214 831	30 544	167 294	197 838	8 979	458 966	467 945
40701	124 173	395	124 568	11 588 206	94 597	11 682 803	11 500 918	94 296	11 595 214	36 885	94	36 979
40702	5 688 707	19 683	5 708 390	10 270 293	145 966	10 416 259	10 527 440	144 157	10 671 597	5 945 854	17 874	5 963 728
40703	66 053	1 596	67 649	12 326	1 489	13 815	13 718	1 499	15 217	67 445	1 606	69 051
40802	4 744	15	4 759	11 189	0	11 189	9 794	0	9 794	3 349	15	3 364
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	2 465	106 564	109 029	6 278 625	780 894	7 059 519	6 279 359	707 764	6 987 123	3 199	33 434	36 633
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	44 879	17 667	62 546	187 165	108 171	295 336	205 937	112 074	318 011	63 651	21 570	85 221
40820	1 090	1 724	2 814	825	4 926	5 751	685	4 359	5 044	950	1 157	2 107
40905	73	0	73	5	0	5	5	0	5	73	0	73
40909	0	0	0	0	53	53	0	53	53	0	0	0
40910	0	0	0	0	261	261	0	261	261	0	0	0
40911	0	0	0	1 067	0	1 067	1 067	0	1 067	0	0	0
40912	0	0	0	0	312	312	0	312	312	0	0	0
40913	0	0	0	0	36	36	0	36	36	0	0	0
41506	0	154 897	154 897	0	156 018	156 018	0	154 720	154 720	0	153 599	153 599
42005	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42006	0	37 175	37 175	0	730	730	0	419	419	0	36 864	36 864
42301	26 522	2 963	29 485	358 169	69 541	427 710	351 764	81 113	432 877	20 117	14 535	34 652
42303	535	0	535	436	0	436	72	0	72	171	0	171
42304	2 538	20 399	22 937	1 379	3 495	4 874	175	403	578	1 334	17 307	18 641
42305	18 439	7 338	25 777	4 240	1 938	6 178	41 556	273	41 829	55 755	5 673	61 428
42306	610 930	222 383	833 313	69 480	42 775	112 255	250 887	26 817	277 704	792 337	206 425	998 762
42601	278	3 265	3 543	675	36	711	676	55	731	279	3 284	3 563
42606	1 693	8 196	9 889	0	93	93	15	177	192	1 708	8 280	9 988
43802	0	0	0	9 600	0	9 600	9 600	0	9 600	0	0	0
43807	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
45215	216 255	0	216 255	51 375	0	51 375	82 155	0	82 155	247 035	0	247 035
45315	11 025	0	11 025	0	0	0	4 725	0	4 725	15 750	0	15 750
45515	12 252	0	12 252	338	0	338	961	0	961	12 875	0	12 875
45615	45 178	0	45 178	887	0	887	3 709	0	3 709	48 000	0	48 000
45818	161	0	161	3	0	3	34	0	34	192	0	192
47403	0	0	0	813 816	0	813 816	813 816	0	813 816	0	0	0
47405	0	0	0	0	11 670	11 670	0	11 670	11 670	0	0	0
47407	0	0	0	22 885 669	21 437 596	44 323 265	22 885 669	21 437 596	44 323 265	0	0	0
47411	4 101	3 050	7 151	5 635	1 483	7 118	6 563	1 534	8 097	5 029	3 101	8 130
47416	400	118	518	3 679	334	4 013	3 279	333	3 612	0	117	117
47422	44	0	44	499	77 338	77 837	499	77 365	77 864	44	27	71
47425	15 530	0	15 530	26 973	0	26 973	28 489	0	28 489	17 046	0	17 046
47426	5 217	8 773	13 990	5 191	8 832	14 023	2 825	873	3 698	2 851	814	3 665
47501	1 717	1 122	2 839	1 719	472	2 191	1 273	547	1 820	1 271	1 197	2 468
50111	0	0	0	3 840	0	3 840	3 840	0	3 840	0	0	0
50609	0	0	0	4 808	0	4 808	4 808	0	4 808	0	0	0
52301	0	0	0	67 934	0	67 934	67 934	0	67 934	0	0	0
52303	10 807	63 763	74 570	0	64 669	64 669	0	906	906	10 807	0	10 807
52304	0	17 407	17 407	0	17 654	17 654	0	247	247	0	0	0
52305	20 007	0	20 007	0	0	0	0	0	0	20 007	0	20 007
52306	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
52501	38 412	736	39 148	0	929	929	3 202	193	3 395	41 614	0	41 614
60301	262	0	262	27 054	0	27 054	26 842	0	26 842	50	0	50
60303	0	0	0	606	0	606	606	0	606	0	0	0
60305	0	0	0	5 781	0	5 781	5 781	0	5 781	0	0	0
60309	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
60324	473	0	473	0	0	0	0	0	0	473	0	473
60601	8 935	0	8 935	0	0	0	234	0	234	9 169	0	9 169
61306	0	0	0	34 338	0	34 338	34 338	0	34 338	0	0	0
61308	0	0	0	152	0	152	152	0	152	0	0	0
70101	0	0	0	0	0	0	36 350	0	36 350	36 350	0	36 350
70102	0	0	0	0	0	0	6 773	0	6 773	6 773	0	6 773
70103	0	0	0	0	0	0	57 035	0	57 035	57 035	0	57 035
70106	0	0	0	0	0	0	15	0	15	15	0	15
70107	0	0	0	0	0	0	81 429	0	81 429	81 429	0	81 429
70301	120 087	0	120 087	0	0	0	0	0	0	120 087	0	120 087
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	67 934	82 087	150 021	67 934	82 087	150 021	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	2	0	2	167	0	167	167	0	167	2	0	2
90902	11 871	0	11 871	7	0	7	167	0	167	11 711	0	11 711
91202	30	0	30	6	0	6	6	0	6	30	0	30
91203	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91303	1 127 875	0	1 127 875	300 000	0	300 000	310 100	0	310 100	1 117 775	0	1 117 775
91305	1 000 587	139 780	1 140 367	153 408	2 223	155 631	76 754	2 455	79 209	1 077 241	139 548	1 216 789
91307	1 473 041	16 638	1 489 679	133 470	1 115	134 585	57 095	611	57 706	1 549 416	17 142	1 566 558
91503	2 480	0	2 480	0	0	0	0	0	0	2 480	0	2 480
91604	2 606	509	3 115	1 160	315	1 475	886	231	1 117	2 880	593	3 473
91704	29	938	967	0	11	11	0	18	18	29	931	960
91802	1 300	2 324	3 624	0	26	26	0	46	46	1 300	2 304	3 604
91803	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99998	231 846	0	231 846	569 827	0	569 827	600 576	0	600 576	201 097	0	201 097
Пассив
91003	0	0	0	46 346	0	46 346	46 346	0	46 346	0	0	0
91004	0	0	0	8 511	0	8 511	8 511	0	8 511	0	0	0
91302	21 863	5 954	27 817	26 392	4 729	31 121	15 853	28	15 881	11 324	1 253	12 577
91309	117 355	18 573	135 928	502 804	11 794	514 598	491 227	7 862	499 089	105 778	14 641	120 419
91404	68 101	0	68 101	0	0	0	0	0	0	68 101	0	68 101
99999	3 780 029	0	3 780 029	598 562	0	598 562	741 933	0	741 933	3 923 400	0	3 923 400
Г. Срочные сделки
Актив
93001	206 314	167 805	374 119	8 976 616	2 072 893	11 049 509	8 530 148	2 240 698	10 770 846	652 782	0	652 782
93002	0	271 070	271 070	2 293 560	9 332 670	11 626 230	2 177 538	9 355 421	11 532 959	116 022	248 319	364 341
93201	0	0	0	815 921	0	815 921	815 921	0	815 921	0	0	0
93301	0	0	0	40 808	0	40 808	40 808	0	40 808	0	0	0
93302	0	0	0	40 808	0	40 808	40 808	0	40 808	0	0	0
93306	0	0	0	0	197 171	197 171	0	186 691	186 691	0	10 480	10 480
93307	0	0	0	0	198 380	198 380	0	198 380	198 380	0	0	0
93308	0	0	0	0	95 452	95 452	0	95 452	95 452	0	0	0
93801	106	0	106	30 290	0	30 290	30 396	0	30 396	0	0	0
94001	0	0	0	2 186	0	2 186	2 186	0	2 186	0	0	0
Пассив
96001	167 656	206 529	374 185	2 998 732	8 589 961	11 588 693	2 831 076	9 036 229	11 867 305	0	652 797	652 797
96002	271 110	0	271 110	9 303 425	2 219 989	11 523 414	9 280 053	2 336 237	11 616 290	247 738	116 248	363 986
96301	0	0	0	0	40 790	40 790	0	40 790	40 790	0	0	0
96302	0	0	0	0	40 858	40 858	0	40 858	40 858	0	0	0
96306	0	0	0	187 497	0	187 497	198 027	0	198 027	10 530	0	10 530
96307	0	0	0	198 027	0	198 027	198 027	0	198 027	0	0	0
96308	0	0	0	95 307	0	95 307	95 307	0	95 307	0	0	0
96801	0	0	0	43 874	0	43 874	44 164	0	44 164	290	0	290
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	33,0000	0	0	11,0000	0	0	11,0000	0	0	33,0000
98010	0	0	2 383 371,0000	0	0	946 270,0000	0	0	120 000,0000	0	0	3 209 641,0000
Пассив
98040	0	0	751 487,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	751 487,0000
98050	0	0	1 631 904,0000	0	0	1,0000	0	0	826 271,0000	0	0	2 458 174,0000
98070	0	0	13,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	13,0000

Страница была полезной?