Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "БИНБАНК Столица"

Регистрационный номер

3052

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	70 013	63 624	133 637	885 262	338 157	1 223 419	897 998	368 745	1 266 743	57 277	33 036	90 313
20207	20 748	3 910	24 658	348 995	116 082	465 077	362 682	116 924	479 606	7 061	3 068	10 129
20208	46 832	5 233	52 065	54 766	6 775	61 541	62 289	6 192	68 481	39 309	5 816	45 125
20209	0	0	0	407 511	13 985	421 496	407 511	13 985	421 496	0	0	0
30102	474 973	0	474 973	8 253 169	0	8 253 169	8 247 329	0	8 247 329	480 813	0	480 813
30110	29 914	3 467	33 381	50 055	33 599	83 654	46 555	35 928	82 483	33 414	1 138	34 552
30114	0	57 002	57 002	0	6 301 820	6 301 820	0	6 350 272	6 350 272	0	8 550	8 550
30202	20 412	0	20 412	1 978	0	1 978	0	0	0	22 390	0	22 390
30204	51 591	0	51 591	13 269	0	13 269	0	0	0	64 860	0	64 860
30233	1 955	81	2 036	100 513	1 822	102 335	89 596	1 639	91 235	12 872	264	13 136
30302	18 613	133 391	152 004	78 975	89 210	168 185	90 550	89 463	180 013	7 038	133 138	140 176
30306	10 122	496 541	506 663	13 660	19 969	33 629	17 191	34 697	51 888	6 591	481 813	488 404
30602	2 393	0	2 393	114 876	0	114 876	117 269	0	117 269	0	0	0
32002	0	0	0	970 000	0	970 000	970 000	0	970 000	0	0	0
32003	0	0	0	670 000	0	670 000	670 000	0	670 000	0	0	0
32004	0	0	0	150 000	0	150 000	125 000	0	125 000	25 000	0	25 000
32802	0	48 816	48 816	0	5 946	5 946	0	9 361	9 361	0	45 401	45 401
45201	15 352	0	15 352	65 340	0	65 340	60 356	0	60 356	20 336	0	20 336
45204	0	0	0	0	28 589	28 589	0	293	293	0	28 296	28 296
45205	5 104	0	5 104	39 200	0	39 200	16 344	0	16 344	27 960	0	27 960
45206	56 783	0	56 783	67 839	0	67 839	83 988	0	83 988	40 634	0	40 634
45207	44 435	1 549	45 984	0	1	1	950	1 550	2 500	43 485	0	43 485
45208	6 644	0	6 644	0	0	0	135	0	135	6 509	0	6 509
45505	422	148	570	0	348	348	61	89	150	361	407	768
45506	10 056	243 675	253 731	180	13 753	13 933	522	26 802	27 324	9 714	230 626	240 340
45507	16 001	2 401 719	2 417 720	0	178 272	178 272	787	176 101	176 888	15 214	2 403 890	2 419 104
45509	166 868	0	166 868	39 332	0	39 332	40 141	0	40 141	166 059	0	166 059
45705	0	3 098	3 098	0	9	9	0	3 107	3 107	0	0	0
45706	0	23 493	23 493	0	66	66	0	23 559	23 559	0	0	0
45708	20	0	20	0	0	0	2	0	2	18	0	18
45815	13 547	33 925	47 472	3 691	13 964	17 655	4 152	9 683	13 835	13 086	38 206	51 292
45817	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
45915	111	41	152	128	409	537	170	426	596	69	24	93
47408	0	0	0	4 274 615	3 987 707	8 262 322	4 274 615	3 987 707	8 262 322	0	0	0
47423	21	0	21	189	153 020	153 209	187	153 020	153 207	23	0	23
47427	2 558	8 761	11 319	3 124	8 265	11 389	2 551	7 354	9 905	3 131	9 672	12 803
47502	72	9	81	187	22	209	62	8	70	197	23	220
50104	90 583	0	90 583	219	0	219	0	0	0	90 802	0	90 802
50113	110 769	0	110 769	83 878	0	83 878	110 769	0	110 769	83 878	0	83 878
50208	0	0	0	14 473	0	14 473	0	0	0	14 473	0	14 473
50306	54 452	0	54 452	0	0	0	0	0	0	54 452	0	54 452
50308	184 639	0	184 639	0	0	0	14 473	0	14 473	170 166	0	170 166
50406	884	0	884	647	0	647	884	0	884	647	0	647
50905	100	0	100	21	0	21	25	0	25	96	0	96
52502	0	143 948	143 948	0	8 385	8 385	0	2 542	2 542	0	149 791	149 791
60302	7 041	0	7 041	4	0	4	2	0	2	7 043	0	7 043
60304	273	0	273	352	0	352	186	0	186	439	0	439
60306	17	0	17	10 920	0	10 920	10 866	0	10 866	71	0	71
60308	99	5	104	341	3	344	391	3	394	49	5	54
60310	2 890	0	2 890	1 121	0	1 121	1 137	0	1 137	2 874	0	2 874
60312	4 077	0	4 077	9 867	0	9 867	7 748	0	7 748	6 196	0	6 196
60314	0	1 696	1 696	1 320	367	1 687	1 320	33	1 353	0	2 030	2 030
60323	9	0	9	0	0	0	9	0	9	0	0	0
60401	13 960	0	13 960	522	0	522	0	0	0	14 482	0	14 482
60701	43	0	43	522	0	522	522	0	522	43	0	43
60901	328	0	328	0	0	0	0	0	0	328	0	328
61002	250	0	250	261	0	261	261	0	261	250	0	250
61008	3 021	0	3 021	230	0	230	238	0	238	3 013	0	3 013
61009	1 724	0	1 724	164	0	164	86	0	86	1 802	0	1 802
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61011	4 981	0	4 981	0	0	0	0	0	0	4 981	0	4 981
61204	0	0	0	112 093	0	112 093	112 093	0	112 093	0	0	0
61403	13 326	14	13 340	431	0	431	813	2	815	12 944	12	12 956
61406	0	0	0	112 165	0	112 165	0	0	0	112 165	0	112 165
70201	0	0	0	8 510	0	8 510	0	0	0	8 510	0	8 510
70202	0	0	0	36	0	36	0	0	0	36	0	36
70203	0	0	0	220	0	220	0	0	0	220	0	220
70204	0	0	0	217	0	217	0	0	0	217	0	217
70206	0	0	0	12 252	0	12 252	0	0	0	12 252	0	12 252
70209	0	0	0	44 555	0	44 555	7	0	7	44 548	0	44 548
70401	24 271	0	24 271	0	0	0	0	0	0	24 271	0	24 271
70501	695	0	695	115	0	115	0	0	0	810	0	810
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
10701	140 534	0	140 534	0	0	0	0	0	0	140 534	0	140 534
10702	6 128	0	6 128	0	0	0	0	0	0	6 128	0	6 128
30126	334	0	334	574	0	574	586	0	586	346	0	346
30223	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
30226	6	0	6	110	0	110	129	0	129	25	0	25
30231	406 048	0	406 048	9 094 552	0	9 094 552	9 116 866	0	9 116 866	428 362	0	428 362
30232	1 830	155	1 985	75 836	4 471	80 307	74 434	4 385	78 819	428	69	497
30301	18 613	133 391	152 004	90 550	89 463	180 013	78 975	89 210	168 185	7 038	133 138	140 176
30305	10 122	496 541	506 663	17 191	34 697	51 888	13 660	19 969	33 629	6 591	481 813	488 404
30607	3	0	3	28	0	28	25	0	25	0	0	0
31302	0	0	0	175 000	0	175 000	175 000	0	175 000	0	0	0
31303	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31307	0	118 955	118 955	0	2 334	2 334	0	1 337	1 337	0	117 958	117 958
31308	0	735 931	735 931	0	127 697	127 697	0	8 163	8 163	0	616 397	616 397
31407	0	163 796	163 796	0	2 895	2 895	0	2 032	2 032	0	162 933	162 933
31408	0	0	0	0	360	360	0	102 760	102 760	0	102 400	102 400
31409	0	51 632	51 632	0	1 013	1 013	0	581	581	0	51 200	51 200
32015	0	0	0	10 700	0	10 700	10 950	0	10 950	250	0	250
40502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	40 008	0	40 008	122 818	0	122 818	99 255	0	99 255	16 445	0	16 445
40702	359 157	86 630	445 787	3 277 916	4 624 401	7 902 317	3 243 262	4 610 341	7 853 603	324 503	72 570	397 073
40703	17 119	0	17 119	747	0	747	939	0	939	17 311	0	17 311
40802	2 186	1	2 187	12 946	0	12 946	14 140	0	14 140	3 380	1	3 381
40807	3 577	4 914	8 491	9 188	562 023	571 211	5 763	561 943	567 706	152	4 834	4 986
40814	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	75 604	99 557	175 161	581 473	345 130	926 603	576 573	347 128	923 701	70 704	101 555	172 259
40820	2 385	223	2 608	1 743	26 753	28 496	1 731	26 763	28 494	2 373	233	2 606
40911	7 009	0	7 009	290 619	0	290 619	283 617	0	283 617	7	0	7
42104	3 100	0	3 100	3 100	0	3 100	0	0	0	0	0	0
42301	300	1	301	259	5	264	138	2 345	2 483	179	2 341	2 520
42303	79	0	79	79	0	79	0	0	0	0	0	0
42304	510	0	510	0	0	0	0	0	0	510	0	510
42305	2 125	534	2 659	2 000	23	2 023	4 045	1 765	5 810	4 170	2 276	6 446
42306	570	2 720	3 290	186	53	239	186	31	217	570	2 698	3 268
42309	137	0	137	10	0	10	0	0	0	127	0	127
42609	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
43801	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
43807	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45215	2 104	0	2 104	3 441	0	3 441	1 572	0	1 572	235	0	235
45515	65 559	0	65 559	32 692	0	32 692	9 106	0	9 106	41 973	0	41 973
45715	14	0	14	10	0	10	0	0	0	4	0	4
45818	39 458	0	39 458	11 204	0	11 204	6 913	0	6 913	35 167	0	35 167
47405	0	0	0	0	4 053	4 053	0	4 053	4 053	0	0	0
47407	0	0	0	4 096 770	4 166 237	8 263 007	4 096 770	4 166 237	8 263 007	0	0	0
47411	47	9	56	26	8	34	17	22	39	38	23	61
47416	150	0	150	1 332	0	1 332	1 862	0	1 862	680	0	680
47422	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
47425	6 550	0	6 550	5 179	0	5 179	5 015	0	5 015	6 386	0	6 386
47426	24	48 816	48 840	35	9 361	9 396	171	5 946	6 117	160	45 401	45 561
47501	2 669	8 802	11 471	2 643	7 781	10 424	3 175	8 675	11 850	3 201	9 696	12 897
50111	0	0	0	219	0	219	219	0	219	0	0	0
50405	0	0	0	1 298	0	1 298	1 298	0	1 298	0	0	0
52306	0	1 192 013	1 192 013	0	20 258	20 258	0	15 263	15 263	0	1 187 018	1 187 018
52307	0	355 266	355 266	0	5 245	5 245	0	5 020	5 020	0	355 041	355 041
52501	0	89 400	89 400	0	1 628	1 628	0	7 679	7 679	0	95 451	95 451
60301	291	0	291	1 774	0	1 774	1 576	0	1 576	93	0	93
60303	1 516	0	1 516	1 516	0	1 516	1 463	0	1 463	1 463	0	1 463
60305	60	0	60	214	0	214	234	0	234	80	0	80
60307	13	0	13	75	0	75	81	0	81	19	0	19
60309	0	0	0	166	0	166	166	0	166	0	0	0
60311	9 030	0	9 030	484	0	484	484	0	484	9 030	0	9 030
60322	0	0	0	356	0	356	356	0	356	0	0	0
60601	6 190	0	6 190	1	0	1	231	0	231	6 420	0	6 420
60903	29	0	29	0	0	0	3	0	3	32	0	32
61304	182	0	182	45	0	45	0	0	0	137	0	137
61306	0	0	0	0	0	0	112 153	0	112 153	112 153	0	112 153
70101	0	0	0	0	0	0	25 486	0	25 486	25 486	0	25 486
70102	0	0	0	0	0	0	633	0	633	633	0	633
70103	0	0	0	0	0	0	679	0	679	679	0	679
70106	0	0	0	3	0	3	1 575	0	1 575	1 572	0	1 572
70107	0	0	0	5	0	5	72 385	0	72 385	72 380	0	72 380
70301	7 260	0	7 260	0	0	0	1	0	1	7 261	0	7 261
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	60 000	2 557 369	2 617 369	0	32 135	32 135	0	44 493	44 493	60 000	2 545 011	2 605 011
90901	4	0	4	1 214	0	1 214	1 218	0	1 218	0	0	0
90902	1 683	0	1 683	0	0	0	1	0	1	1 682	0	1 682
91104	0	5	5	0	10	10	0	15	15	0	0	0
91202	7	0	7	15	0	15	19	0	19	3	0	3
91203	45	0	45	4	0	4	5	0	5	44	0	44
91303	0	5 034	5 034	0	57	57	0	99	99	0	4 992	4 992
91305	647 153	2 536 069	3 183 222	671	118 151	118 822	18 994	237 959	256 953	628 830	2 416 261	3 045 091
91307	377 147	5 227 115	5 604 262	32 036	255 778	287 814	104 001	297 793	401 794	305 182	5 185 100	5 490 282
91403	0	6 728 348	6 728 348	0	115 705	115 705	0	172 612	172 612	0	6 671 441	6 671 441
91503	57 606	0	57 606	0	0	0	690	0	690	56 916	0	56 916
91504	159	0	159	0	0	0	19	0	19	140	0	140
91604	4 205	5 277	9 482	2 033	2 568	4 601	2 425	2 552	4 977	3 813	5 293	9 106
91704	8	133	141	0	2	2	0	3	3	8	132	140
91802	77	1 458	1 535	0	16	16	1	28	29	76	1 446	1 522
99998	599 194	0	599 194	233 681	0	233 681	257 456	0	257 456	575 419	0	575 419
Пассив
91003	0	0	0	1 978	0	1 978	1 978	0	1 978	0	0	0
91004	0	0	0	13 269	0	13 269	13 269	0	13 269	0	0	0
91309	599 194	0	599 194	230 230	27 226	257 456	206 455	27 226	233 681	575 419	0	575 419
99999	18 208 902	0	18 208 902	882 934	0	882 934	560 402	0	560 402	17 886 370	0	17 886 370
Г. Срочные сделки
Актив
93002	54 191	190 942	245 133	551 571	3 521 486	4 073 057	603 208	3 537 121	4 140 329	2 554	175 307	177 861
93701	0	0	0	156 632	0	156 632	112 575	0	112 575	44 057	0	44 057
93702	41 306	0	41 306	154 936	0	154 936	156 632	0	156 632	39 610	0	39 610
93703	71 269	0	71 269	83 667	0	83 667	154 936	0	154 936	0	0	0
93801	0	0	0	4 910	0	4 910	4 892	0	4 892	18	0	18
94001	8 703	0	8 703	8 816	0	8 816	9 493	0	9 493	8 026	0	8 026
Пассив
96002	190 887	54 214	245 101	3 530 739	604 145	4 134 884	3 515 171	552 491	4 067 662	175 319	2 560	177 879
96701	0	0	0	121 450	0	121 450	168 955	0	168 955	47 505	0	47 505
96702	44 160	0	44 160	169 312	0	169 312	169 340	0	169 340	44 188	0	44 188
96703	77 118	0	77 118	169 096	0	169 096	91 978	0	91 978	0	0	0
96801	32	0	32	5 711	0	5 711	5 679	0	5 679	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	439 520,0000	0	0	176 000,0000	0	0	205 500,0000	0	0	410 020,0000
Пассив
98050	0	0	439 520,0000	0	0	115 500,0000	0	0	86 000,0000	0	0	410 020,0000

Страница была полезной?