Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2007 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "СОЦИУМ-БАНК"

Регистрационный номер

2881

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	49 043	13 137	62 180	212 145	194 395	406 540	228 086	194 057	422 143	33 102	13 475	46 577
20209	0	0	0	2 270	55 459	57 729	2 270	55 459	57 729	0	0	0
30102	156 269	0	156 269	6 455 807	0	6 455 807	6 455 763	0	6 455 763	156 313	0	156 313
30110	72	11 427	11 499	2 524	176 250	178 774	2 524	184 677	187 201	72	3 000	3 072
30114	0	7 667	7 667	0	884 636	884 636	0	749 223	749 223	0	143 080	143 080
30202	35 200	0	35 200	7 671	0	7 671	0	0	0	42 871	0	42 871
30204	936	0	936	168	0	168	0	0	0	1 104	0	1 104
30213	1 277	0	1 277	28 080	0	28 080	28 081	0	28 081	1 276	0	1 276
30219	0	0	0	28 080	0	28 080	28 080	0	28 080	0	0	0
30221	0	0	0	0	33 037	33 037	0	33 037	33 037	0	0	0
30602	21 735	0	21 735	70 011	0	70 011	66 349	0	66 349	25 397	0	25 397
32002	0	0	0	460 000	0	460 000	395 000	0	395 000	65 000	0	65 000
32003	345 000	0	345 000	921 000	50 899	971 899	1 226 000	50 899	1 276 899	40 000	0	40 000
32004	0	0	0	180 000	0	180 000	130 000	0	130 000	50 000	0	50 000
32802	21	0	21	0	0	0	21	0	21	0	0	0
44606	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45105	3 100	0	3 100	0	0	0	3 100	0	3 100	0	0	0
45201	80 896	0	80 896	205 859	0	205 859	181 287	0	181 287	105 468	0	105 468
45203	83 000	0	83 000	83 000	0	83 000	83 000	0	83 000	83 000	0	83 000
45205	20 500	0	20 500	15 100	0	15 100	13 600	0	13 600	22 000	0	22 000
45206	231 280	0	231 280	27 100	0	27 100	88 024	0	88 024	170 356	0	170 356
45207	26 730	0	26 730	1 500	0	1 500	8 180	0	8 180	20 050	0	20 050
45406	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45505	5 360	0	5 360	3 500	0	3 500	35	0	35	8 825	0	8 825
45506	18 382	0	18 382	21 620	0	21 620	1 409	0	1 409	38 593	0	38 593
45507	6 066	0	6 066	2 150	0	2 150	59	0	59	8 157	0	8 157
45811	0	0	0	5 792	0	5 792	2 692	0	2 692	3 100	0	3 100
45812	25 150	0	25 150	0	0	0	0	0	0	25 150	0	25 150
45815	233	0	233	1 678	0	1 678	1 573	0	1 573	338	0	338
45816	0	0	0	0	867	867	0	867	867	0	0	0
45915	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
47404	0	0	0	5 315	0	5 315	5 315	0	5 315	0	0	0
47408	7 059	430	7 489	236 995	66 249	303 244	238 461	66 679	305 140	5 593	0	5 593
47423	47	0	47	110 271	0	110 271	110 299	0	110 299	19	0	19
47427	29	68	97	1	0	1	29	68	97	1	0	1
47502	3 276	164	3 440	1 734	80	1 814	701	131	832	4 309	113	4 422
50104	65 303	0	65 303	0	0	0	127	0	127	65 176	0	65 176
50106	148 328	0	148 328	50 082	0	50 082	204	0	204	198 206	0	198 206
50112	0	0	0	331	0	331	331	0	331	0	0	0
50205	0	1 032	1 032	0	12	12	0	20	20	0	1 024	1 024
50207	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
50406	362	0	362	0	0	0	0	0	0	362	0	362
50605	95	0	95	43	0	43	46	0	46	92	0	92
50606	107 279	0	107 279	72 887	0	72 887	74 678	0	74 678	105 488	0	105 488
50610	0	0	0	1 856	0	1 856	1 856	0	1 856	0	0	0
50706	153 253	0	153 253	77 355	0	77 355	83 393	0	83 393	147 215	0	147 215
50905	108	0	108	21	0	21	20	0	20	109	0	109
51405	47 396	0	47 396	0	0	0	0	0	0	47 396	0	47 396
51501	62 000	0	62 000	188 500	0	188 500	216 000	0	216 000	34 500	0	34 500
51502	148 000	0	148 000	48 000	0	48 000	148 000	0	148 000	48 000	0	48 000
51503	91 000	0	91 000	223 000	0	223 000	91 000	0	91 000	223 000	0	223 000
51505	6 500	0	6 500	0	0	0	6 500	0	6 500	0	0	0
52502	4 035	0	4 035	0	0	0	0	0	0	4 035	0	4 035
60302	0	0	0	2 996	0	2 996	1 521	0	1 521	1 475	0	1 475
60304	21	0	21	36	0	36	36	0	36	21	0	21
60306	0	0	0	812	0	812	812	0	812	0	0	0
60308	341	0	341	2 761	0	2 761	3 102	0	3 102	0	0	0
60310	49	0	49	771	0	771	797	0	797	23	0	23
60312	3 917	0	3 917	5 819	0	5 819	4 816	0	4 816	4 920	0	4 920
60315	2 108	0	2 108	0	0	0	0	0	0	2 108	0	2 108
60401	10 129	0	10 129	1 967	0	1 967	0	0	0	12 096	0	12 096
60701	250	0	250	1 821	0	1 821	1 967	0	1 967	104	0	104
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	25	0	25	145	0	145	143	0	143	27	0	27
61009	0	0	0	282	0	282	282	0	282	0	0	0
61403	482	5	487	196	0	196	178	1	179	500	4	504
61406	0	0	0	5 151	0	5 151	0	0	0	5 151	0	5 151
70201	0	0	0	456	0	456	0	0	0	456	0	456
70202	0	0	0	256	0	256	0	0	0	256	0	256
70203	0	0	0	1 498	0	1 498	0	0	0	1 498	0	1 498
70204	0	0	0	1 967	0	1 967	0	0	0	1 967	0	1 967
70206	0	0	0	6 735	0	6 735	0	0	0	6 735	0	6 735
70209	0	0	0	104 875	0	104 875	0	0	0	104 875	0	104 875
70501	15 376	0	15 376	1 678	0	1 678	2 996	0	2 996	14 058	0	14 058
Пассив
10208	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
10701	43 000	0	43 000	0	0	0	0	0	0	43 000	0	43 000
10702	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10704	680	0	680	0	0	0	0	0	0	680	0	680
30109	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30126	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
31302	0	0	0	1 065 500	0	1 065 500	1 155 500	0	1 155 500	90 000	0	90 000
31303	201 000	0	201 000	853 800	0	853 800	652 800	0	652 800	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000
32015	12 600	0	12 600	27 300	0	27 300	21 000	0	21 000	6 300	0	6 300
32801	29	68	97	29	68	97	0	0	0	0	0	0
40502	10	1	11	0	0	0	4	0	4	14	1	15
40701	1 322	0	1 322	254	0	254	1 261	0	1 261	2 329	0	2 329
40702	1 056 486	6 189	1 062 675	4 008 788	1 510 608	5 519 396	3 855 516	1 568 511	5 424 027	903 214	64 092	967 306
40703	13 411	0	13 411	15 953	0	15 953	15 663	0	15 663	13 121	0	13 121
40802	3 214	0	3 214	14 511	0	14 511	13 903	0	13 903	2 606	0	2 606
40807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	2 255	669	2 924	63 974	112 110	176 084	64 777	199 665	264 442	3 058	88 224	91 282
40820	40	0	40	40	0	40	0	0	0	0	0	0
42006	6 000	0	6 000	54	0	54	54	0	54	6 000	0	6 000
42103	17 000	0	17 000	87	0	87	87	0	87	17 000	0	17 000
42105	11 500	0	11 500	12 115	0	12 115	615	0	615	0	0	0
42106	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000
42301	3 042	618	3 660	30 698	25 652	56 350	30 725	25 264	55 989	3 069	230	3 299
42303	598	0	598	1 700	0	1 700	1 297	0	1 297	195	0	195
42304	82 410	0	82 410	24 382	0	24 382	27 022	0	27 022	85 050	0	85 050
42305	47 332	29 021	76 353	906	25 630	26 536	2 407	13 249	15 656	48 833	16 640	65 473
42306	130 156	1 946	132 102	6 470	209	6 679	10 006	214	10 220	133 692	1 951	135 643
42604	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
44615	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45115	1 550	0	1 550	1 550	0	1 550	0	0	0	0	0	0
45215	62 830	0	62 830	37 437	0	37 437	25 215	0	25 215	50 608	0	50 608
45415	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45515	421	0	421	1 285	0	1 285	4 842	0	4 842	3 978	0	3 978
45818	25 277	0	25 277	675	0	675	2 204	0	2 204	26 806	0	26 806
47403	0	0	0	5 315	0	5 315	5 315	0	5 315	0	0	0
47407	1 538	0	1 538	262 152	40 215	302 367	262 971	40 215	303 186	2 357	0	2 357
47411	3 260	164	3 424	685	131	816	1 713	80	1 793	4 288	113	4 401
47416	579	0	579	31 776	0	31 776	32 545	0	32 545	1 348	0	1 348
47422	10 404	0	10 404	54	0	54	284	0	284	10 634	0	10 634
47425	12 415	0	12 415	19 210	0	19 210	23 616	0	23 616	16 821	0	16 821
47426	36	0	36	36	0	36	21	0	21	21	0	21
47501	0	0	0	14	0	14	15	0	15	1	0	1
47603	4 024	0	4 024	4 309	0	4 309	347	0	347	62	0	62
50111	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
50405	0	0	0	3 022	0	3 022	3 022	0	3 022	0	0	0
50609	0	0	0	4 016	0	4 016	4 016	0	4 016	0	0	0
50709	15 473	0	15 473	7 395	0	7 395	3 120	0	3 120	11 198	0	11 198
51510	3 075	0	3 075	2 730	0	2 730	22 310	0	22 310	22 655	0	22 655
52304	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
52305	5 300	0	5 300	0	0	0	0	0	0	5 300	0	5 300
60301	147	0	147	989	0	989	1 016	0	1 016	174	0	174
60303	0	0	0	813	0	813	813	0	813	0	0	0
60305	361	0	361	5 364	0	5 364	6 169	0	6 169	1 166	0	1 166
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60322	0	0	0	620	0	620	620	0	620	0	0	0
60324	3 658	0	3 658	20	0	20	0	0	0	3 638	0	3 638
60601	3 882	0	3 882	0	0	0	155	0	155	4 037	0	4 037
61203	0	0	0	160 733	0	160 733	160 733	0	160 733	0	0	0
61304	223	0	223	50	0	50	75	0	75	248	0	248
61306	0	0	0	0	0	0	5 448	0	5 448	5 448	0	5 448
70101	0	0	0	0	0	0	8 116	0	8 116	8 116	0	8 116
70102	0	0	0	0	0	0	15 570	0	15 570	15 570	0	15 570
70103	0	0	0	0	0	0	67	0	67	67	0	67
70106	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
70107	0	0	0	0	0	0	96 951	0	96 951	96 951	0	96 951
70301	40 635	0	40 635	0	0	0	0	0	0	40 635	0	40 635
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	13	0	13	1 746	0	1 746	1 757	0	1 757	2	0	2
90902	19 422	0	19 422	1 214	0	1 214	1 176	0	1 176	19 460	0	19 460
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91305	907 689	0	907 689	99 395	0	99 395	56 260	0	56 260	950 824	0	950 824
91307	738 451	0	738 451	28 209	0	28 209	85 333	0	85 333	681 327	0	681 327
91503	3 097	0	3 097	128	0	128	0	0	0	3 225	0	3 225
91504	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
91603	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
91604	2 318	0	2 318	1 054	0	1 054	644	0	644	2 728	0	2 728
99998	316 283	0	316 283	1 827 808	0	1 827 808	1 826 293	0	1 826 293	317 798	0	317 798
Пассив
91003	0	0	0	7 671	0	7 671	7 671	0	7 671	0	0	0
91004	0	0	0	168	0	168	168	0	168	0	0	0
91302	25 240	0	25 240	7 670	0	7 670	3 000	0	3 000	20 570	0	20 570
91309	139 344	0	139 344	378 459	0	378 459	382 841	0	382 841	143 726	0	143 726
91401	148 499	0	148 499	1 432 325	0	1 432 325	1 432 428	0	1 432 428	148 602	0	148 602
91404	3 200	0	3 200	0	0	0	1 700	0	1 700	4 900	0	4 900
99999	1 671 032	0	1 671 032	145 180	0	145 180	131 746	0	131 746	1 657 598	0	1 657 598
Г. Срочные сделки
Актив
93301	0	0	0	493	0	493	493	0	493	0	0	0
93302	2 168	0	2 168	39 730	0	39 730	38 707	0	38 707	3 191	0	3 191
93303	1 758	0	1 758	19 692	0	19 692	21 450	0	21 450	0	0	0
93307	3 070	231	3 301	25 719	6 930	32 649	28 789	7 161	35 950	0	0	0
93308	0	0	0	16 335	8 051	24 386	16 335	8 051	24 386	0	0	0
93501	1 095	0	1 095	33 619	0	33 619	21 423	0	21 423	13 291	0	13 291
93502	37	0	37	46 557	0	46 557	45 071	0	45 071	1 523	0	1 523
93503	16 656	0	16 656	77 245	0	77 245	91 419	0	91 419	2 482	0	2 482
93801	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
Пассив
96301	1 061	0	1 061	2 580	0	2 580	14 400	0	14 400	12 881	0	12 881
96302	9	0	9	21 252	0	21 252	21 243	0	21 243	0	0	0
96303	16 033	0	16 033	87 652	0	87 652	75 603	0	75 603	3 984	0	3 984
96501	0	0	0	24 633	0	24 633	26 689	0	26 689	2 056	0	2 056
96502	3 933	0	3 933	41 811	0	41 811	39 018	0	39 018	1 140	0	1 140
96503	0	0	0	3 389	0	3 389	3 389	0	3 389	0	0	0
96506	0	0	0	25 015	0	25 015	25 015	0	25 015	0	0	0
96507	3 301	0	3 301	38 882	0	38 882	35 581	0	35 581	0	0	0
96508	0	0	0	20 771	0	20 771	20 771	0	20 771	0	0	0
96801	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
97001	678	0	678	2 785	0	2 785	2 533	0	2 533	426	0	426
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	124,0000	0	0	17,0000	0	0	17,0000	0	0	124,0000
98010	0	0	435 968 709,0000	0	0	97 842 371,0000	0	0	82 803 948,0000	0	0	451 007 132,0000
Пассив
98040	0	0	4 011 040,0000	0	0	8 459,0000	0	0	274 372,0000	0	0	4 276 953,0000
98050	0	0	428 859 955,0000	0	0	85 011 886,0000	0	0	100 117 184,0000	0	0	443 965 253,0000
98070	0	0	3 097 838,0000	0	0	7 777 014,0000	0	0	7 444 226,0000	0	0	2 765 050,0000

Страница была полезной?