Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2007 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Аскания Траст" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

286

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	6 522	2 303	8 825	33 432	4 571	38 003	32 625	4 364	36 989	7 329	2 510	9 839
20209	0	0	0	0	1 778	1 778	0	1 778	1 778	0	0	0
30102	298 179	0	298 179	6 305 796	0	6 305 796	6 441 389	0	6 441 389	162 586	0	162 586
30110	573	17 956	18 529	1 800	198 926	200 726	2 011	193 113	195 124	362	23 769	24 131
30202	11 124	0	11 124	7 095	0	7 095	0	0	0	18 219	0	18 219
30204	1 171	0	1 171	183	0	183	0	0	0	1 354	0	1 354
30233	0	0	0	2 505	1 252	3 757	2 505	1 252	3 757	0	0	0
30402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32002	0	0	0	370 000	0	370 000	230 000	0	230 000	140 000	0	140 000
32003	160 000	0	160 000	295 000	0	295 000	455 000	0	455 000	0	0	0
32004	0	0	0	305 000	20 632	325 632	305 000	20 632	325 632	0	0	0
45205	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
45206	75 300	0	75 300	0	0	0	0	0	0	75 300	0	75 300
45207	9 000	0	9 000	0	0	0	9 000	0	9 000	0	0	0
45406	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45504	0	0	0	2 700	0	2 700	0	0	0	2 700	0	2 700
45505	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45506	10 360	6 252	16 612	12 200	104	12 304	0	68	68	22 560	6 288	28 848
45507	11 200	0	11 200	0	0	0	0	0	0	11 200	0	11 200
47408	0	0	0	167 083	167 062	334 145	167 083	167 062	334 145	0	0	0
47423	0	516	516	22 689	17	22 706	22 667	21	22 688	22	512	534
47427	15	0	15	0	0	0	15	0	15	0	0	0
47502	0	0	0	1 240	128	1 368	1 237	128	1 365	3	0	3
51401	0	0	0	19 606	0	19 606	9 856	0	9 856	9 750	0	9 750
51403	24 555	0	24 555	0	0	0	9 856	0	9 856	14 699	0	14 699
51404	19 456	0	19 456	0	0	0	9 750	0	9 750	9 706	0	9 706
51405	4 715	0	4 715	0	0	0	0	0	0	4 715	0	4 715
52502	1 775	0	1 775	137	0	137	0	0	0	1 912	0	1 912
60302	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
60304	10	0	10	17	0	17	27	0	27	0	0	0
60306	0	0	0	969	0	969	969	0	969	0	0	0
60308	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60310	10	0	10	119	0	119	119	0	119	10	0	10
60312	17	0	17	1 204	0	1 204	1 200	0	1 200	21	0	21
60401	5 479	0	5 479	0	0	0	426	0	426	5 053	0	5 053
60701	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
61002	15	0	15	39	0	39	39	0	39	15	0	15
61008	2	0	2	56	0	56	56	0	56	2	0	2
61009	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61403	2 389	0	2 389	1 055	0	1 055	123	0	123	3 321	0	3 321
61406	0	0	0	966	0	966	966	0	966	0	0	0
70202	0	0	0	176	0	176	176	0	176	0	0	0
70203	0	0	0	1 190	0	1 190	1 190	0	1 190	0	0	0
70205	0	0	0	966	0	966	966	0	966	0	0	0
70206	0	0	0	1 216	0	1 216	1 216	0	1 216	0	0	0
70208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70209	0	0	0	6 111	0	6 111	6 111	0	6 111	0	0	0
70501	3 141	0	3 141	573	0	573	0	0	0	3 714	0	3 714
Пассив
10208	35 750	0	35 750	0	0	0	0	0	0	35 750	0	35 750
10601	788	0	788	0	0	0	0	0	0	788	0	788
10602	336	0	336	0	0	0	0	0	0	336	0	336
10701	1 557	0	1 557	0	0	0	0	0	0	1 557	0	1 557
10702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10703	7 086	0	7 086	0	0	0	0	0	0	7 086	0	7 086
10704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30109	81	0	81	34 000	0	34 000	34 000	0	34 000	81	0	81
32801	15	0	15	15	0	15	0	0	0	0	0	0
40502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	101 596	2 783	104 379	593 716	158 453	752 169	497 561	158 613	656 174	5 441	2 943	8 384
40702	353 241	3 231	356 472	8 912 774	9 038	8 921 812	8 859 431	15 418	8 874 849	299 898	9 611	309 509
40703	125	0	125	168	0	168	121	0	121	78	0	78
40802	8 693	0	8 693	15 840	0	15 840	10 742	0	10 742	3 595	0	3 595
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	4	3	7	1	0	1	0	0	0	3	3	6
40817	10 163	2 485	12 648	26 512	1 495	28 007	27 302	2 563	29 865	10 953	3 553	14 506
40820	93	23	116	155	9	164	174	67	241	112	81	193
42005	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
42301	2 142	1 190	3 332	7 014	948	7 962	6 986	135	7 121	2 114	377	2 491
42305	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42306	28 040	16 843	44 883	3 000	262	3 262	4 560	239	4 799	29 600	16 820	46 420
42309	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45215	2 330	0	2 330	900	0	900	0	0	0	1 430	0	1 430
45515	0	0	0	0	0	0	4 915	0	4 915	4 915	0	4 915
47407	0	0	0	176 819	167 147	343 966	176 819	167 147	343 966	0	0	0
47411	0	0	0	1 061	10	1 071	1 061	10	1 071	0	0	0
47416	2 345	0	2 345	12 147	6 718	18 865	10 092	6 718	16 810	290	0	290
47425	0	0	0	0	0	0	14	0	14	14	0	14
47426	0	0	0	177	119	296	180	119	299	3	0	3
52306	530	0	530	0	0	0	0	0	0	530	0	530
52307	11 200	0	11 200	0	0	0	0	0	0	11 200	0	11 200
52501	1 775	0	1 775	0	0	0	136	0	136	1 911	0	1 911
60301	76	0	76	650	0	650	794	0	794	220	0	220
60303	220	0	220	220	0	220	229	0	229	229	0	229
60305	0	0	0	170	0	170	843	0	843	673	0	673
60309	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
60311	0	0	0	368	0	368	368	0	368	0	0	0
60322	0	0	0	199	0	199	199	0	199	0	0	0
60324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60405	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
60601	2 596	0	2 596	277	0	277	83	0	83	2 402	0	2 402
61201	0	0	0	554	0	554	554	0	554	0	0	0
61306	0	0	0	1 307	0	1 307	1 307	0	1 307	0	0	0
70101	0	0	0	2 315	0	2 315	2 315	0	2 315	0	0	0
70102	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
70103	0	0	0	1 324	0	1 324	1 324	0	1 324	0	0	0
70107	0	0	0	4 214	0	4 214	4 214	0	4 214	0	0	0
70301	15 312	0	15 312	9 655	0	9 655	7 996	0	7 996	13 653	0	13 653
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	27 720	0	27 720	192	0	192	640	0	640	27 272	0	27 272
90902	1 733	0	1 733	3	0	3	348	0	348	1 388	0	1 388
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91303	11 730	0	11 730	0	0	0	0	0	0	11 730	0	11 730
91307	371 129	11 461	382 590	6 840	192	7 032	20 600	125	20 725	357 369	11 528	368 897
91501	530	0	530	0	0	0	258	0	258	272	0	272
91503	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
91801	0	80	80	0	1	1	0	1	1	0	80	80
91803	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
99998	0	0	0	8 727	0	8 727	7 293	0	7 293	1 434	0	1 434
Пассив
91003	0	0	0	7 095	0	7 095	7 095	0	7 095	0	0	0
91004	0	0	0	183	0	183	183	0	183	0	0	0
91404	0	0	0	0	15	15	0	1 449	1 449	0	1 434	1 434
99999	424 498	0	424 498	21 968	0	21 968	7 224	0	7 224	409 754	0	409 754
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	32,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	30,0000
Пассив
98050	0	0	19,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	17,0000
98070	0	0	13,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13,0000

Страница была полезной?