Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2007 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "НЕОПОЛИС-БАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2809

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 072	343	1 415	48 363	5 616	53 979	48 262	5 709	53 971	1 173	250	1 423
30102	29 990	0	29 990	624 793	0	624 793	646 558	0	646 558	8 225	0	8 225
30110	1 236	444	1 680	48 556	33 777	82 333	48 773	25 454	74 227	1 019	8 767	9 786
30202	5 952	0	5 952	825	0	825	0	0	0	6 777	0	6 777
30204	398	0	398	104	0	104	0	0	0	502	0	502
32002	0	0	0	102 000	0	102 000	95 000	0	95 000	7 000	0	7 000
32003	48 000	0	48 000	42 000	0	42 000	90 000	0	90 000	0	0	0
32802	21	0	21	0	0	0	21	0	21	0	0	0
45203	28 500	0	28 500	32 000	0	32 000	28 500	0	28 500	32 000	0	32 000
45204	0	0	0	9 078	0	9 078	9 078	0	9 078	0	0	0
45205	1 700	0	1 700	0	0	0	1 700	0	1 700	0	0	0
45206	78 109	0	78 109	4 280	0	4 280	9 800	0	9 800	72 589	0	72 589
45207	221 913	0	221 913	18 500	0	18 500	26 450	0	26 450	213 963	0	213 963
45208	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45407	450	0	450	0	0	0	30	0	30	420	0	420
45504	0	0	0	9 078	0	9 078	0	0	0	9 078	0	9 078
45505	6 294	0	6 294	0	0	0	94	0	94	6 200	0	6 200
45506	2 646	0	2 646	300	0	300	151	0	151	2 795	0	2 795
45507	21 471	0	21 471	0	0	0	1 034	0	1 034	20 437	0	20 437
45509	387	0	387	376	0	376	451	0	451	312	0	312
45812	10 385	0	10 385	0	0	0	0	0	0	10 385	0	10 385
45815	155	0	155	0	0	0	0	0	0	155	0	155
47408	0	0	0	17 444	21 729	39 173	17 444	21 729	39 173	0	0	0
47423	0	0	0	35 259	0	35 259	34 259	0	34 259	1 000	0	1 000
47427	536	0	536	449	0	449	545	0	545	440	0	440
47502	1 176	277	1 453	382	25	407	608	202	810	950	100	1 050
50706	370	0	370	0	0	0	0	0	0	370	0	370
51505	399	0	399	0	0	0	0	0	0	399	0	399
51506	6 442	0	6 442	0	0	0	0	0	0	6 442	0	6 442
51507	7 851	0	7 851	0	0	0	2 572	0	2 572	5 279	0	5 279
52502	1 014	0	1 014	889	0	889	1 032	0	1 032	871	0	871
60202	332	0	332	0	0	0	0	0	0	332	0	332
60302	392	0	392	8	0	8	27	0	27	373	0	373
60308	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60310	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
60312	5	0	5	830	0	830	835	0	835	0	0	0
60315	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
60401	5 178	0	5 178	0	0	0	0	0	0	5 178	0	5 178
61008	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
61009	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61403	1 505	0	1 505	120	0	120	88	0	88	1 537	0	1 537
61406	0	0	0	187	0	187	0	0	0	187	0	187
70201	0	0	0	55	0	55	0	0	0	55	0	55
70203	0	0	0	1 279	0	1 279	0	0	0	1 279	0	1 279
70204	0	0	0	574	0	574	0	0	0	574	0	574
70205	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0	7
70206	0	0	0	1 844	0	1 844	0	0	0	1 844	0	1 844
70208	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
70209	0	0	0	7 154	0	7 154	0	0	0	7 154	0	7 154
70501	2 257	0	2 257	10	0	10	0	0	0	2 267	0	2 267
Пассив
10208	155 000	0	155 000	1 180	0	1 180	1 180	0	1 180	155 000	0	155 000
10601	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
10701	26 531	0	26 531	0	0	0	0	0	0	26 531	0	26 531
10702	852	0	852	0	0	0	0	0	0	852	0	852
10703	3 036	0	3 036	0	0	0	0	0	0	3 036	0	3 036
31302	0	0	0	33 000	0	33 000	43 000	0	43 000	10 000	0	10 000
31303	0	0	0	42 000	0	42 000	52 000	0	52 000	10 000	0	10 000
31304	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
32801	5	0	5	14	0	14	9	0	9	0	0	0
40701	10	0	10	1	0	1	0	0	0	9	0	9
40702	23 050	20	23 070	568 903	18 909	587 812	567 271	26 669	593 940	21 418	7 780	29 198
40703	394	0	394	463	0	463	504	0	504	435	0	435
40802	1 076	0	1 076	840	0	840	2 841	0	2 841	3 077	0	3 077
40807	197	307	504	226	3 167	3 393	271	3 160	3 431	242	300	542
40817	85 713	0	85 713	168 171	0	168 171	92 530	0	92 530	10 072	0	10 072
40820	57	0	57	56	0	56	61	0	61	62	0	62
40911	0	0	0	47 191	0	47 191	47 191	0	47 191	0	0	0
42301	4 851	345	5 196	23 921	355	24 276	26 496	353	26 849	7 426	343	7 769
42304	11 543	106	11 649	7 560	18	7 578	4 108	2 501	6 609	8 091	2 589	10 680
42305	60 857	7 258	68 115	902	5 460	6 362	955	274	1 229	60 910	2 072	62 982
42306	25 839	146	25 985	3 949	2	3 951	734	2	736	22 624	146	22 770
42307	524	0	524	0	0	0	4	0	4	528	0	528
42314	227	0	227	0	0	0	10	0	10	237	0	237
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42614	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
45215	28 731	0	28 731	5 074	0	5 074	5 151	0	5 151	28 808	0	28 808
45415	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45515	293	0	293	41	0	41	248	0	248	500	0	500
45818	10 540	0	10 540	0	0	0	0	0	0	10 540	0	10 540
47405	0	0	0	0	18 657	18 657	0	18 657	18 657	0	0	0
47407	0	0	0	21 738	17 421	39 159	21 738	17 421	39 159	0	0	0
47411	1 178	277	1 455	609	202	811	381	25	406	950	100	1 050
47416	1 151	0	1 151	24 456	0	24 456	23 326	0	23 326	21	0	21
47422	0	0	0	0	947	947	0	947	947	0	0	0
47425	0	0	0	304	0	304	572	0	572	268	0	268
47426	21	0	21	21	0	21	0	0	0	0	0	0
47501	531	0	531	531	0	531	440	0	440	440	0	440
50709	370	0	370	0	0	0	0	0	0	370	0	370
51510	147	0	147	26	0	26	0	0	0	121	0	121
52301	1 342	0	1 342	4 584	0	4 584	3 242	0	3 242	0	0	0
52303	29 070	0	29 070	29 070	0	29 070	33 132	0	33 132	33 132	0	33 132
52305	2 785	0	2 785	1 281	0	1 281	10 863	0	10 863	12 367	0	12 367
52306	2 232	0	2 232	2 951	0	2 951	719	0	719	0	0	0
60206	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
60301	38	0	38	425	0	425	396	0	396	9	0	9
60303	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
60305	0	0	0	1 592	0	1 592	1 592	0	1 592	0	0	0
60307	0	0	0	764	0	764	764	0	764	0	0	0
60322	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60324	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
60601	3 965	0	3 965	0	0	0	35	0	35	4 000	0	4 000
61306	0	0	0	0	0	0	358	0	358	358	0	358
70101	0	0	0	0	0	0	4 581	0	4 581	4 581	0	4 581
70102	0	0	0	0	0	0	284	0	284	284	0	284
70103	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
70107	0	0	0	0	0	0	6 464	0	6 464	6 464	0	6 464
70301	6 349	0	6 349	0	0	0	0	0	0	6 349	0	6 349
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
90902	31 986	0	31 986	1	0	1	11 590	0	11 590	20 397	0	20 397
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91303	7 891	0	7 891	14 766	0	14 766	5 665	0	5 665	16 992	0	16 992
91305	51 170	0	51 170	1 348	0	1 348	4 006	0	4 006	48 512	0	48 512
91307	240 340	0	240 340	37 000	0	37 000	38 630	0	38 630	238 710	0	238 710
91604	4 048	0	4 048	1 987	0	1 987	1 343	0	1 343	4 692	0	4 692
91704	740	0	740	0	0	0	0	0	0	740	0	740
91802	4 192	0	4 192	0	0	0	0	0	0	4 192	0	4 192
99998	1 353	0	1 353	1 471	0	1 471	1 156	0	1 156	1 668	0	1 668
Пассив
91309	1 353	0	1 353	1 156	0	1 156	1 471	0	1 471	1 668	0	1 668
99999	340 370	0	340 370	61 291	0	61 291	55 159	0	55 159	334 238	0	334 238
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	22,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	22,0000
98010	0	0	87 951,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	87 951,0000
Пассив
98040	0	0	952,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	951,0000
98050	0	0	87 018,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	87 014,0000
98070	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	8,0000

Страница была полезной?