Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Реалист"

Регистрационный номер

2646

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	18 705	14 069	32 774	193 304	23 344	216 648	204 772	28 029	232 801	7 237	9 384	16 621
20208	207	0	207	1 336	0	1 336	919	0	919	624	0	624
20209	150	0	150	57 110	19 733	76 843	57 260	19 733	76 993	0	0	0
30102	42 011	0	42 011	2 187 574	0	2 187 574	2 168 892	0	2 168 892	60 693	0	60 693
30110	1 317	10 053	11 370	817 531	1 014 560	1 832 091	817 801	1 014 879	1 832 680	1 047	9 734	10 781
30114	0	19 213	19 213	0	124 426	124 426	0	129 312	129 312	0	14 327	14 327
30202	15 358	0	15 358	3 191	0	3 191	0	0	0	18 549	0	18 549
30204	2 438	0	2 438	1 045	0	1 045	0	0	0	3 483	0	3 483
30213	32	0	32	181	0	181	180	0	180	33	0	33
30221	0	0	0	0	114 745	114 745	0	114 745	114 745	0	0	0
30233	538	59	597	3 931	1 894	5 825	4 296	1 940	6 236	173	13	186
30602	93	0	93	16 593	0	16 593	16 473	0	16 473	213	0	213
32002	0	0	0	25 000	689 791	714 791	25 000	631 530	656 530	0	58 261	58 261
32003	0	53 956	53 956	0	253 234	253 234	0	307 190	307 190	0	0	0
32201	0	1 549	1 549	0	17	17	0	30	30	0	1 536	1 536
32802	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
44606	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45106	199 000	0	199 000	0	0	0	0	0	0	199 000	0	199 000
45201	10 775	0	10 775	76 087	0	76 087	69 874	0	69 874	16 988	0	16 988
45205	0	0	0	600	0	600	0	0	0	600	0	600
45206	485 776	0	485 776	35 000	0	35 000	96 000	0	96 000	424 776	0	424 776
45207	229 280	0	229 280	0	0	0	0	0	0	229 280	0	229 280
45306	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45503	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45504	0	0	0	36 400	0	36 400	0	0	0	36 400	0	36 400
45505	44 380	0	44 380	26 100	0	26 100	1 555	0	1 555	68 925	0	68 925
45506	1 611	0	1 611	260	0	260	151	0	151	1 720	0	1 720
45507	1 258	5 413	6 671	0	61	61	17	132	149	1 241	5 342	6 583
45812	0	0	0	45 000	0	45 000	23 000	0	23 000	22 000	0	22 000
45815	4 695	0	4 695	0	0	0	0	0	0	4 695	0	4 695
45915	127	0	127	0	0	0	127	0	127	0	0	0
47408	230 159	0	230 159	755 150	120 358	875 508	660 280	120 358	780 638	325 029	0	325 029
47415	68	0	68	63	0	63	4	0	4	127	0	127
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	36	0	36	6 360	51	6 411	6 368	51	6 419	28	0	28
47427	0	23	23	343	66	409	343	71	414	0	18	18
47502	5 673	1 008	6 681	1 483	174	1 657	129	109	238	7 027	1 073	8 100
50104	61 935	0	61 935	0	0	0	174	0	174	61 761	0	61 761
50107	6 003	0	6 003	32	0	32	0	0	0	6 035	0	6 035
50112	0	0	0	174	0	174	174	0	174	0	0	0
50406	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
50605	2 369	0	2 369	3 308	0	3 308	1 155	0	1 155	4 522	0	4 522
50606	46 370	0	46 370	8 272	0	8 272	16 376	0	16 376	38 266	0	38 266
50610	0	0	0	166	0	166	166	0	166	0	0	0
50706	978	0	978	0	0	0	0	0	0	978	0	978
50905	41	0	41	11	0	11	14	0	14	38	0	38
51503	70 063	0	70 063	325 521	0	325 521	325 458	0	325 458	70 126	0	70 126
51506	33 250	0	33 250	0	0	0	0	0	0	33 250	0	33 250
60302	371	0	371	0	0	0	0	0	0	371	0	371
60304	18	0	18	10	0	10	28	0	28	0	0	0
60306	0	0	0	668	0	668	668	0	668	0	0	0
60308	0	0	0	150	0	150	149	0	149	1	0	1
60310	43	0	43	436	0	436	375	0	375	104	0	104
60312	355	0	355	2 976	0	2 976	2 896	0	2 896	435	0	435
60314	0	0	0	0	85	85	0	85	85	0	0	0
60323	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
60401	17 502	0	17 502	0	0	0	0	0	0	17 502	0	17 502
60901	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
61008	2	0	2	47	0	47	46	0	46	3	0	3
61009	17	0	17	427	0	427	130	0	130	314	0	314
61010	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
61403	1 341	0	1 341	612	0	612	887	0	887	1 066	0	1 066
61406	0	0	0	3 185	0	3 185	3 185	0	3 185	0	0	0
70201	0	0	0	206	0	206	0	0	0	206	0	206
70202	0	0	0	101	0	101	0	0	0	101	0	101
70203	0	0	0	486	0	486	0	0	0	486	0	486
70204	0	0	0	342	0	342	0	0	0	342	0	342
70205	0	0	0	3 185	0	3 185	0	0	0	3 185	0	3 185
70206	0	0	0	3 112	0	3 112	0	0	0	3 112	0	3 112
70209	0	0	0	34 737	0	34 737	0	0	0	34 737	0	34 737
70501	3 070	0	3 070	893	0	893	0	0	0	3 963	0	3 963
Пассив
10207	695 084	0	695 084	0	0	0	0	0	0	695 084	0	695 084
10601	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
10701	34 754	0	34 754	0	0	0	0	0	0	34 754	0	34 754
10702	11 094	0	11 094	0	0	0	0	0	0	11 094	0	11 094
10703	109 386	0	109 386	0	0	0	0	0	0	109 386	0	109 386
30126	8	0	8	12	0	12	4	0	4	0	0	0
30232	0	0	0	8 838	7 314	16 152	8 838	7 314	16 152	0	0	0
31302	0	0	0	814 800	0	814 800	939 000	0	939 000	124 200	0	124 200
31303	47 500	0	47 500	396 000	0	396 000	348 500	0	348 500	0	0	0
32015	0	0	0	220	0	220	220	0	220	0	0	0
32801	0	23	23	0	8	8	0	3	3	0	18	18
40502	33 050	5 340	38 390	23 733	98	23 831	12 289	64	12 353	21 606	5 306	26 912
40701	2 438	0	2 438	33 361	0	33 361	34 307	0	34 307	3 384	0	3 384
40702	249 968	3 634	253 602	2 931 939	190 227	3 122 166	2 926 277	192 688	3 118 965	244 306	6 095	250 401
40703	15 671	60	15 731	4 134	1	4 135	3 995	1	3 996	15 532	60	15 592
40802	3 346	0	3 346	4 907	0	4 907	4 695	0	4 695	3 134	0	3 134
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	457	316	773	1 203	1 266	2 469	1 287	1 595	2 882	541	645	1 186
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	26 754	26 012	52 766	20 081	6 742	26 823	31 042	7 310	38 352	37 715	26 580	64 295
40820	150	1 825	1 975	34	214	248	25	251	276	141	1 862	2 003
40905	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
40906	150	0	150	760	0	760	610	0	610	0	0	0
40909	0	0	0	0	32	32	0	32	32	0	0	0
40911	0	0	0	74 024	0	74 024	74 024	0	74 024	0	0	0
40912	0	0	0	0	376	376	0	376	376	0	0	0
40913	0	0	0	6	163	169	6	163	169	0	0	0
42301	17 985	4 548	22 533	100 666	4 820	105 486	102 805	6 075	108 880	20 124	5 803	25 927
42304	0	3 296	3 296	0	261	261	0	37	37	0	3 072	3 072
42305	35 822	7 782	43 604	335	944	1 279	325	9 145	9 470	35 812	15 983	51 795
42306	137 339	10 415	147 754	260	201	461	0	119	119	137 079	10 333	147 412
42601	5	4 691	4 696	0	102	102	0	2 102	2 102	5	6 691	6 696
42605	120	516	636	0	518	518	0	2	2	120	0	120
44615	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
45115	41 790	0	41 790	0	0	0	0	0	0	41 790	0	41 790
45215	57 984	0	57 984	6 454	0	6 454	4 025	0	4 025	55 555	0	55 555
45315	150	0	150	0	0	0	480	0	480	630	0	630
45515	4 656	0	4 656	5	0	5	2 604	0	2 604	7 255	0	7 255
45818	4 695	0	4 695	690	0	690	1 350	0	1 350	5 355	0	5 355
47405	0	0	0	0	755	755	0	755	755	0	0	0
47407	0	0	0	710 887	136 877	847 764	737 977	136 877	874 854	27 090	0	27 090
47411	5 673	1 008	6 681	129	109	238	1 483	174	1 657	7 027	1 073	8 100
47416	7	0	7	10 245	0	10 245	10 567	0	10 567	329	0	329
47422	0	0	0	821	495	1 316	821	546	1 367	0	51	51
47425	16 053	0	16 053	20 015	0	20 015	20 929	0	20 929	16 967	0	16 967
47426	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
47501	127	0	127	470	48	518	343	48	391	0	0	0
50111	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
50405	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
50609	0	0	0	3 052	0	3 052	3 052	0	3 052	0	0	0
51510	7 683	0	7 683	3 254	0	3 254	3 255	0	3 255	7 684	0	7 684
60301	1 146	0	1 146	2 324	0	2 324	1 280	0	1 280	102	0	102
60303	0	0	0	475	0	475	475	0	475	0	0	0
60305	904	0	904	2 665	0	2 665	2 562	0	2 562	801	0	801
60309	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60320	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60322	412	0	412	412	0	412	0	0	0	0	0	0
60324	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60601	8 877	0	8 877	0	0	0	178	0	178	9 055	0	9 055
60903	6	0	6	0	0	0	1	0	1	7	0	7
61203	0	0	0	16 496	0	16 496	16 496	0	16 496	0	0	0
61304	261	0	261	9	0	9	29	0	29	281	0	281
61306	0	0	0	3 637	0	3 637	3 637	0	3 637	0	0	0
70101	0	0	0	1	0	1	12 281	0	12 281	12 280	0	12 280
70102	0	0	0	0	0	0	2 421	0	2 421	2 421	0	2 421
70103	0	0	0	0	0	0	3 669	0	3 669	3 669	0	3 669
70106	0	0	0	0	0	0	58	0	58	58	0	58
70107	0	0	0	2	0	2	32 750	0	32 750	32 748	0	32 748
70301	24 775	0	24 775	0	0	0	0	0	0	24 775	0	24 775
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	5 260	0	5 260	0	0	0	0	0	0	5 260	0	5 260
90901	283	0	283	1 188	0	1 188	1 433	0	1 433	38	0	38
90902	54 188	13	54 201	590	0	590	26 985	0	26 985	27 793	13	27 806
91202	4 001	0	4 001	0	0	0	0	0	0	4 001	0	4 001
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91303	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
91305	1 270 089	5 699	1 275 788	51 689	64	51 753	0	111	111	1 321 778	5 652	1 327 430
91307	600 072	0	600 072	174 437	0	174 437	881	0	881	773 628	0	773 628
91501	111	0	111	16	0	16	12	0	12	115	0	115
91502	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91503	28 923	0	28 923	0	0	0	0	0	0	28 923	0	28 923
91504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91604	707	0	707	89	0	89	500	0	500	296	0	296
91704	2 080	0	2 080	0	0	0	0	0	0	2 080	0	2 080
91802	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
99998	75 453	0	75 453	88 110	0	88 110	108 323	0	108 323	55 240	0	55 240
Пассив
91003	0	0	0	3 191	0	3 191	3 191	0	3 191	0	0	0
91004	0	0	0	1 045	0	1 045	1 045	0	1 045	0	0	0
91302	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
91309	50 725	0	50 725	104 087	0	104 087	83 874	0	83 874	30 512	0	30 512
91404	22 728	0	22 728	0	0	0	0	0	0	22 728	0	22 728
99999	1 987 937	0	1 987 937	29 924	0	29 924	228 075	0	228 075	2 186 088	0	2 186 088
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	23,0000	0	0	62,0000	0	0	58,0000	0	0	27,0000
98010	0	0	478 132,0000	0	0	198 000,0000	0	0	274 859,0000	0	0	401 273,0000
Пассив
98050	0	0	478 155,0000	0	0	274 917,0000	0	0	198 062,0000	0	0	401 300,0000

Страница была полезной?