Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2007 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ"

Регистрационный номер

2618

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	19 132	22 477	41 609	290 709	60 193	350 902	275 723	55 942	331 665	34 118	26 728	60 846
20207	11 646	1 143	12 789	38 871	2 240	41 111	48 420	3 077	51 497	2 097	306	2 403
20208	8 300	2 497	10 797	14 460	3 088	17 548	12 850	3 035	15 885	9 910	2 550	12 460
20209	0	0	0	62 851	8 573	71 424	62 851	8 573	71 424	0	0	0
30102	86 951	0	86 951	7 700 596	0	7 700 596	7 752 262	0	7 752 262	35 285	0	35 285
30110	5 506	13 792	19 298	1 255 220	1 396 966	2 652 186	1 253 510	1 394 469	2 647 979	7 216	16 289	23 505
30114	0	25 302	25 302	0	432 536	432 536	0	444 151	444 151	0	13 687	13 687
30202	42 131	0	42 131	9 729	0	9 729	0	0	0	51 860	0	51 860
30204	8 833	0	8 833	2 284	0	2 284	0	0	0	11 117	0	11 117
30213	0	0	0	7 002	0	7 002	7 002	0	7 002	0	0	0
30233	1 097	18	1 115	10 784	574	11 358	11 078	581	11 659	803	11	814
30602	310 941	0	310 941	1 090 357	0	1 090 357	1 065 564	0	1 065 564	335 734	0	335 734
32002	0	0	0	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0
32003	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
32306	0	444	444	0	5	5	0	9	9	0	440	440
32307	0	873	873	0	10	10	0	18	18	0	865	865
32308	0	2 998	2 998	0	34	34	0	59	59	0	2 973	2 973
32309	0	4 409	4 409	0	50	50	0	87	87	0	4 372	4 372
32802	100	409	509	199	1 051	1 250	299	983	1 282	0	477	477
45107	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45201	8 287	0	8 287	22 271	0	22 271	26 236	0	26 236	4 322	0	4 322
45203	624 000	0	624 000	525 160	0	525 160	719 000	0	719 000	430 160	0	430 160
45204	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
45205	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	2 500	0	2 500	7 500	0	7 500
45206	641 086	298 920	940 006	1 000	55 598	56 598	30	163 200	163 230	642 056	191 318	833 374
45207	152 750	0	152 750	0	8 463	8 463	500	37	537	152 250	8 426	160 676
45503	1 000	3 872	4 872	0	20 488	20 488	0	3 880	3 880	1 000	20 480	21 480
45504	0	5 680	5 680	0	1 361	1 361	0	129	129	0	6 912	6 912
45505	31 660	19 362	51 022	19 660	218	19 878	0	380	380	51 320	19 200	70 520
45506	1 400	56 895	58 295	0	640	640	0	1 137	1 137	1 400	56 398	57 798
45509	369	4 754	5 123	672	1 151	1 823	731	1 287	2 018	310	4 618	4 928
45708	0	51	51	0	39	39	0	1	1	0	89	89
47101	23 300	0	23 300	0	0	0	0	0	0	23 300	0	23 300
47404	473	0	473	0	0	0	0	0	0	473	0	473
47408	0	250 516	250 516	7 911 365	8 238 102	16 149 467	7 911 365	8 240 491	16 151 856	0	248 127	248 127
47423	0	516	516	431 591	28 684	460 275	431 591	27 472	459 063	0	1 728	1 728
47427	0	122	122	0	9	9	0	3	3	0	128	128
47502	68 840	1 007	69 847	12 533	642	13 175	19 043	403	19 446	62 330	1 246	63 576
50106	121 416	0	121 416	204	0	204	0	0	0	121 620	0	121 620
50107	56 325	0	56 325	12	0	12	300	0	300	56 037	0	56 037
50112	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
50205	0	64 144	64 144	0	722	722	0	1 259	1 259	0	63 607	63 607
50210	0	12 908	12 908	0	145	145	0	253	253	0	12 800	12 800
50211	0	327 472	327 472	0	335 777	335 777	0	338 567	338 567	0	324 682	324 682
50406	0	3 081	3 081	0	7 634	7 634	0	8 713	8 713	0	2 002	2 002
50605	152	0	152	15 577	0	15 577	15 575	0	15 575	154	0	154
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51401	0	0	0	621 221	0	621 221	621 221	0	621 221	0	0	0
51402	0	0	0	66 893	0	66 893	46 995	0	46 995	19 898	0	19 898
51403	59 395	0	59 395	561 085	0	561 085	415 524	0	415 524	204 956	0	204 956
51404	460 247	0	460 247	964 365	0	964 365	917 274	0	917 274	507 338	0	507 338
51405	1 231 435	0	1 231 435	2 770 924	0	2 770 924	2 623 891	0	2 623 891	1 378 468	0	1 378 468
51406	232 876	0	232 876	757 126	0	757 126	780 662	0	780 662	209 340	0	209 340
51407	487	0	487	0	0	0	0	0	0	487	0	487
51503	0	0	0	31 653	0	31 653	31 653	0	31 653	0	0	0
52502	64	322	386	178	227	405	0	454	454	242	95	337
60302	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60304	43	0	43	0	0	0	8	0	8	35	0	35
60308	2 679	0	2 679	3 063	0	3 063	3 145	0	3 145	2 597	0	2 597
60310	0	0	0	295	0	295	295	0	295	0	0	0
60312	1 197	0	1 197	4 960	0	4 960	5 953	0	5 953	204	0	204
60314	0	34	34	29	104	133	29	51	80	0	87	87
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60401	27 249	0	27 249	863	0	863	0	0	0	28 112	0	28 112
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70201	0	0	0	7 177	0	7 177	0	0	0	7 177	0	7 177
70202	0	0	0	769	0	769	0	0	0	769	0	769
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70501	5 371	0	5 371	3 518	0	3 518	0	0	0	8 889	0	8 889
Пассив
10207	515 365	0	515 365	0	0	0	0	0	0	515 365	0	515 365
10601	488	0	488	0	0	0	0	0	0	488	0	488
10701	25 768	0	25 768	0	0	0	0	0	0	25 768	0	25 768
10702	4 084	0	4 084	2 545	0	2 545	0	0	0	1 539	0	1 539
10703	120 616	0	120 616	0	0	0	0	0	0	120 616	0	120 616
30109	51 618	10 543	62 161	40 004	53 303	93 307	40 140	42 939	83 079	51 754	179	51 933
30126	5	0	5	25	0	25	20	0	20	0	0	0
30220	0	0	0	0	384	384	0	384	384	0	0	0
30223	0	0	0	428	0	428	428	0	428	0	0	0
30232	0	0	0	8 793	3 939	12 732	8 793	3 939	12 732	0	0	0
30607	0	0	0	927	0	927	927	0	927	0	0	0
31302	0	0	0	3 584 000	553 625	4 137 625	3 794 000	638 105	4 432 105	210 000	84 480	294 480
31303	408 000	165 224	573 224	3 767 000	744 132	4 511 132	3 891 000	578 908	4 469 908	532 000	0	532 000
31304	365 000	0	365 000	1 205 000	118 200	1 323 200	1 411 000	310 199	1 721 199	571 000	191 999	762 999
31305	260 000	335 611	595 611	260 000	336 561	596 561	0	950	950	0	0	0
31306	0	152 316	152 316	0	153 856	153 856	0	257 539	257 539	0	255 999	255 999
32311	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
32801	0	122	122	0	3	3	0	9	9	0	128	128
40502	2 518	0	2 518	121 310	0	121 310	122 974	0	122 974	4 182	0	4 182
40602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	19 367	95	19 462	7 902	2	7 904	8 065	1	8 066	19 530	94	19 624
40702	425 228	51 235	476 463	6 576 389	466 182	7 042 571	6 610 522	470 337	7 080 859	459 361	55 390	514 751
40703	3 739	1	3 740	22 209	1	22 210	25 201	0	25 201	6 731	0	6 731
40802	6 868	0	6 868	16 502	0	16 502	13 704	0	13 704	4 070	0	4 070
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	182	394	576	21 649	79 085	100 734	21 611	98 727	120 338	144	20 036	20 180
40817	55 946	16 946	72 892	467 141	13 561	480 702	452 449	13 492	465 941	41 254	16 877	58 131
40820	686	875	1 561	95	4 386	4 481	495	4 731	5 226	1 086	1 220	2 306
40911	3 588	0	3 588	34 250	0	34 250	32 276	0	32 276	1 614	0	1 614
42103	8 925	0	8 925	0	0	0	4 625	0	4 625	13 550	0	13 550
42104	46 350	0	46 350	9 250	0	9 250	0	0	0	37 100	0	37 100
42105	270 000	0	270 000	270 000	0	270 000	404 250	0	404 250	404 250	0	404 250
42106	352 280	0	352 280	350 000	0	350 000	0	0	0	2 280	0	2 280
42107	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
42301	14 006	12 459	26 465	119 175	74 593	193 768	117 084	74 676	191 760	11 915	12 542	24 457
42304	44 331	43 664	87 995	3 509	11 323	14 832	82 721	14 448	97 169	123 543	46 789	170 332
42305	49 144	18 688	67 832	10 131	5 759	15 890	1 921	5 634	7 555	40 934	18 563	59 497
42306	945 216	47 676	992 892	168 592	879	169 471	176 632	569	177 201	953 256	47 366	1 000 622
42307	0	878	878	0	18	18	0	10	10	0	870	870
42601	0	262	262	0	50	50	0	48	48	0	260	260
42604	182	0	182	0	0	0	0	0	0	182	0	182
42606	3 280	0	3 280	0	0	0	0	0	0	3 280	0	3 280
43801	0	77	77	0	2	2	0	2	2	0	77	77
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43805	0	444	444	0	9	9	0	5	5	0	440	440
43806	42 000	2 998	44 998	0	59	59	0	34	34	42 000	2 973	44 973
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47405	0	2 314	2 314	14 526	85 110	99 636	16 109	82 796	98 905	1 583	0	1 583
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70302	29 000	0	29 000	0	0	0	0	0	0	29 000	0	29 000
В. Внебалансовые счета
Актив
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90901	1	0	1	4 348	0	4 348	4 346	0	4 346	3	0	3
90902	16 543	0	16 543	727	0	727	688	0	688	16 582	0	16 582
90909	0	0	0	0	384	384	0	384	384	0	0	0
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91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
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91305	234 712	243 324	478 036	27 761	2 730	30 491	0	5 611	5 611	262 473	240 443	502 916
91307	678 938	0	678 938	0	0	0	107 488	0	107 488	571 450	0	571 450
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91603	0	281	281	0	8	8	0	6	6	0	283	283
91604	845	226	1 071	2 383	74	2 457	680	23	703	2 548	277	2 825
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99998	2 242 917	0	2 242 917	2 900 250	0	2 900 250	2 600 713	0	2 600 713	2 542 454	0	2 542 454
Пассив
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91004	0	0	0	2 284	0	2 284	2 284	0	2 284	0	0	0
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91309	94 625	80 258	174 883	674 102	23 818	697 920	896 126	7 064	903 190	316 649	63 504	380 153
91401	2 001 830	0	2 001 830	1 853 710	0	1 853 710	1 954 029	0	1 954 029	2 102 149	0	2 102 149
91404	37 657	28 547	66 204	6 090	386	6 476	0	424	424	31 567	28 585	60 152
99999	1 389 808	0	1 389 808	120 117	0	120 117	38 395	0	38 395	1 308 086	0	1 308 086
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	520 892	520 892	107 988	7 380 663	7 488 651	107 988	7 376 733	7 484 721	0	524 822	524 822
93002	0	0	0	0	78 194	78 194	0	78 194	78 194	0	0	0
93301	0	0	0	0	174 829	174 829	0	174 829	174 829	0	0	0
93302	0	0	0	0	174 722	174 722	0	174 722	174 722	0	0	0
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94001	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
Пассив
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96801	192	0	192	23 955	0	23 955	23 826	0	23 826	63	0	63
97001	0	0	0	323	0	323	323	0	323	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	79,0000	0	0	1 097,0000	0	0	1 056,0000	0	0	120,0000
98010	0	0	137 136 665,0000	0	0	865 150,0000	0	0	463 050,0000	0	0	137 538 765,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1 255,0000	0	0	1 255,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	128 988 065,0000	0	0	150,0000	0	0	425 000,0000	0	0	129 412 915,0000
98050	0	0	7 300 389,0000	0	0	1 603 046,0000	0	0	1 581 417,0000	0	0	7 278 760,0000
98070	0	0	848 290,0000	0	0	1 141 024,0000	0	0	1 139 944,0000	0	0	847 210,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

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