Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2007 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Тюменьэнергобанк"

Регистрационный номер

2419

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
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20207	18 865	4 474	23 339	758 972	109 192	868 164	764 155	108 834	872 989	13 682	4 832	18 514
20208	69 271	0	69 271	249 234	0	249 234	249 201	0	249 201	69 304	0	69 304
20209	10 702	2 341	13 043	1 487 591	104 592	1 592 183	1 488 233	104 301	1 592 534	10 060	2 632	12 692
20302	0	533	533	0	37	37	0	28	28	0	542	542
20303	0	163	163	0	20	20	0	15	15	0	168	168
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30114	0	1 493	1 493	0	24 122	24 122	0	24 017	24 017	0	1 598	1 598
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45207	4 226 465	100 226	4 326 691	425 537	1 644	427 181	407 824	1 151	408 975	4 244 178	100 719	4 344 897
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Пассив
10207	501 730	0	501 730	1 501	0	1 501	1 501	0	1 501	501 730	0	501 730
10601	208 218	0	208 218	0	0	0	0	0	0	208 218	0	208 218
10602	6 860	0	6 860	0	0	0	0	0	0	6 860	0	6 860
10701	75 260	0	75 260	0	0	0	0	0	0	75 260	0	75 260
10702	2 209	0	2 209	17	0	17	0	0	0	2 192	0	2 192
10703	178 117	0	178 117	0	0	0	0	0	0	178 117	0	178 117
20309	0	696	696	0	43	43	0	57	57	0	710	710
30109	79 672	208	79 880	159 604	77 024	236 628	148 653	77 056	225 709	68 721	240	68 961
30220	0	0	0	8 132	0	8 132	8 132	0	8 132	0	0	0
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Б. Счета доверительного управления
Актив
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Пассив
85101	10 650	0	10 650	0	0	0	0	0	0	10 650	0	10 650
85201	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
85301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85401	0	0	0	3	0	3	330	0	330	327	0	327
85501	1 344	0	1 344	0	0	0	1	0	1	1 345	0	1 345
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
90704	0	0	0	110 465	0	110 465	97 753	0	97 753	12 712	0	12 712
90705	0	0	0	3 510	0	3 510	3 510	0	3 510	0	0	0
90802	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
90803	593 181	0	593 181	9 719	0	9 719	17 484	0	17 484	585 416	0	585 416
90901	26	0	26	1 947	0	1 947	1 901	0	1 901	72	0	72
90902	423 850	0	423 850	61 712	0	61 712	42 737	0	42 737	442 825	0	442 825
91102	0	0	0	0	24	24	0	0	0	0	24	24
91202	3 775	0	3 775	96 155	0	96 155	96 157	0	96 157	3 773	0	3 773
91203	6	0	6	95 705	0	95 705	95 702	0	95 702	9	0	9
91207	45	0	45	7	0	7	9	0	9	43	0	43
91303	402 208	0	402 208	6 209	0	6 209	141 035	0	141 035	267 382	0	267 382
91305	16 551 830	126 762	16 678 592	332 134	1 523	333 657	256 887	3 073	259 960	16 627 077	125 212	16 752 289
91307	9 029 186	0	9 029 186	371 106	0	371 106	358 878	0	358 878	9 041 414	0	9 041 414
91406	30 400	0	30 400	100 000	0	100 000	50 000	0	50 000	80 400	0	80 400
91501	2 592	0	2 592	296	0	296	315	0	315	2 573	0	2 573
91502	21	0	21	0	0	0	1	0	1	20	0	20
91503	75 768	0	75 768	10	0	10	650	0	650	75 128	0	75 128
91504	10 888	0	10 888	195	0	195	0	0	0	11 083	0	11 083
91604	29 341	823	30 164	7 783	567	8 350	7 348	16	7 364	29 776	1 374	31 150
91703	1 221	0	1 221	0	0	0	0	0	0	1 221	0	1 221
91704	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
91802	829	0	829	0	0	0	1	0	1	828	0	828
99998	1 562 112	0	1 562 112	1 018 066	0	1 018 066	910 552	0	910 552	1 669 626	0	1 669 626
Пассив
91003	0	0	0	31 742	0	31 742	31 742	0	31 742	0	0	0
91004	0	0	0	1 985	0	1 985	1 985	0	1 985	0	0	0
91302	488 568	0	488 568	192 604	0	192 604	155 538	0	155 538	451 502	0	451 502
91309	476 910	0	476 910	648 108	0	648 108	675 081	0	675 081	503 883	0	503 883
91401	404 062	0	404 062	16 200	0	16 200	75 869	0	75 869	463 731	0	463 731
91404	192 314	258	192 572	19 654	261	19 915	77 850	3	77 853	250 510	0	250 510
99999	27 294 807	0	27 294 807	1 070 727	0	1 070 727	1 096 337	0	1 096 337	27 320 417	0	27 320 417
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93304	20 840	0	20 840	0	0	0	0	0	0	20 840	0	20 840
93305	149 288	0	149 288	7 188	0	7 188	0	0	0	156 476	0	156 476
93601	0	0	0	237 638	0	237 638	237 638	0	237 638	0	0	0
93602	20 425	0	20 425	137 855	0	137 855	137 692	0	137 692	20 588	0	20 588
93603	0	0	0	137 782	0	137 782	137 782	0	137 782	0	0	0
93801	0	0	0	248	0	248	248	0	248	0	0	0
93901	2 518	0	2 518	10 764	0	10 764	8 256	0	8 256	5 026	0	5 026
94001	0	0	0	8 989	0	8 989	8 989	0	8 989	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96304	0	20 637	20 637	0	405	405	0	248	248	0	20 480	20 480
96305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96405	0	151 806	151 806	0	8 256	8 256	0	17 952	17 952	0	161 502	161 502
96501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96601	0	0	0	226 358	0	226 358	226 358	0	226 358	0	0	0
96602	19 203	0	19 203	123 407	0	123 407	123 105	0	123 105	18 901	0	18 901
96603	0	0	0	123 105	0	123 105	123 105	0	123 105	0	0	0
96801	203	0	203	248	0	248	405	0	405	360	0	360
96901	0	0	0	8 256	0	8 256	8 256	0	8 256	0	0	0
97001	1 222	0	1 222	20 269	0	20 269	20 734	0	20 734	1 687	0	1 687
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	94,0000	0	0	29,0000	0	0	4,0000	0	0	119,0000
98010	0	0	122 522 466,0000	0	0	10 269 755,0000	0	0	6 985 475,0000	0	0	125 806 746,0000
98020	0	0	3 054,0000	0	0	32,0000	0	0	36,0000	0	0	3 050,0000
Пассив
98040	0	0	96 264 962,0000	0	0	200 013,0000	0	0	204 293,0000	0	0	96 269 242,0000
98050	0	0	1 420 210,0000	0	0	6 835 529,0000	0	0	10 115 536,0000	0	0	4 700 217,0000
98053	0	0	3 375,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 375,0000
98055	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	837 065,0000	0	0	8,0000	0	0	22,0000	0	0	837 079,0000
98090	0	0	24 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	24 000 000,0000

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