Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2007 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "Международная Расчетная Палата" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2365

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	23 761	686	24 447	84 672	1 659	86 331	88 388	1 034	89 422	20 045	1 311	21 356
20209	0	0	0	48 900	0	48 900	48 900	0	48 900	0	0	0
30104	328 957	0	328 957	6 255 770	0	6 255 770	6 255 746	0	6 255 746	328 981	0	328 981
30110	0	1 803	1 803	230 923	362	231 285	230 923	1 281	232 204	0	884	884
30114	0	125 573	125 573	0	687 406	687 406	0	615 486	615 486	0	197 493	197 493
30402	28	0	28	56 086	0	56 086	55 870	0	55 870	244	0	244
30404	0	0	0	80 261	0	80 261	80 261	0	80 261	0	0	0
30409	0	0	0	106 706	0	106 706	106 706	0	106 706	0	0	0
32001	0	0	0	113 000	0	113 000	113 000	0	113 000	0	0	0
45201	125 909	0	125 909	353 769	0	353 769	260 107	0	260 107	219 571	0	219 571
45209	642 858	0	642 858	41 651	0	41 651	101 179	0	101 179	583 330	0	583 330
47001	0	516	516	0	6	6	0	10	10	0	512	512
47404	6 988	671	7 659	1 206 958	1 073 711	2 280 669	1 206 893	1 073 716	2 280 609	7 053	666	7 719
47408	0	0	0	879 465	760 169	1 639 634	879 465	760 169	1 639 634	0	0	0
47417	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
47423	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
47427	742	0	742	945	0	945	742	0	742	945	0	945
50116	25 482	0	25 482	33	0	33	25 515	0	25 515	0	0	0
50905	3	0	3	2	0	2	5	0	5	0	0	0
60302	4 350	0	4 350	819	0	819	297	0	297	4 872	0	4 872
60304	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60306	0	0	0	2 290	0	2 290	2 290	0	2 290	0	0	0
60308	1 064	0	1 064	1 513	0	1 513	1 616	0	1 616	961	0	961
60310	161	0	161	937	0	937	924	0	924	174	0	174
60312	5 672	0	5 672	6 376	0	6 376	6 560	0	6 560	5 488	0	5 488
60314	0	0	0	106	393	499	106	393	499	0	0	0
60323	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
60401	16 695	0	16 695	521	0	521	455	0	455	16 761	0	16 761
60701	271	0	271	79	0	79	66	0	66	284	0	284
61002	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
61008	329	0	329	203	0	203	129	0	129	403	0	403
61009	255	0	255	4	0	4	11	0	11	248	0	248
61403	1 080	0	1 080	834	0	834	294	0	294	1 620	0	1 620
61406	0	0	0	7 589	0	7 589	0	0	0	7 589	0	7 589
70202	0	0	0	3 217	0	3 217	0	0	0	3 217	0	3 217
70204	0	0	0	29	0	29	0	0	0	29	0	29
70205	0	0	0	27	0	27	0	0	0	27	0	27
70206	0	0	0	2 784	0	2 784	0	0	0	2 784	0	2 784
70209	0	0	0	7 560	0	7 560	1 357	0	1 357	6 203	0	6 203
70501	6 847	0	6 847	904	0	904	523	0	523	7 228	0	7 228
Пассив
10208	51 406	0	51 406	0	0	0	0	0	0	51 406	0	51 406
10601	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
10701	6 371	0	6 371	0	0	0	0	0	0	6 371	0	6 371
10702	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
10703	5 818	0	5 818	0	0	0	0	0	0	5 818	0	5 818
10704	863 350	225 551	1 088 901	3 398 733	286 630	3 685 363	3 469 081	237 605	3 706 686	933 698	176 526	1 110 224
30111	0	64	64	0	1	1	0	0	0	0	63	63
30214	42	36	78	212 793	16 746	229 539	212 793	16 746	229 539	42	36	78
30220	0	0	0	0	5 384	5 384	0	5 384	5 384	0	0	0
30223	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
30408	0	0	0	132 993	0	132 993	132 993	0	132 993	0	0	0
30601	11	0	11	107 225	0	107 225	107 425	0	107 425	211	0	211
40502	1	0	1	7 824	0	7 824	7 823	0	7 823	0	0	0
40701	434	0	434	555 976	0	555 976	555 548	0	555 548	6	0	6
40702	111 494	3 749	115 243	9 471 289	535 380	10 006 669	9 505 594	551 177	10 056 771	145 799	19 546	165 345
40703	2 335	540	2 875	27 367	11	27 378	27 377	6	27 383	2 345	535	2 880
40802	386	0	386	100 054	0	100 054	99 707	0	99 707	39	0	39
40805	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40807	1 650	1 659	3 309	493 503	573 235	1 066 738	493 412	571 848	1 065 260	1 559	272	1 831
40814	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40911	0	0	0	6 103	0	6 103	6 103	0	6 103	0	0	0
47403	0	0	0	106 704	0	106 704	106 704	0	106 704	0	0	0
47405	0	0	0	0	170 776	170 776	0	170 776	170 776	0	0	0
47407	0	0	0	760 278	880 158	1 640 436	760 278	880 158	1 640 436	0	0	0
47416	33	1 701	1 734	10 659	58 526	69 185	10 737	62 799	73 536	111	5 974	6 085
47422	750	0	750	1 137	632	1 769	388	632	1 020	1	0	1
47425	9 085	0	9 085	1 313	0	1 313	1 073	0	1 073	8 845	0	8 845
47501	742	0	742	742	0	742	945	0	945	945	0	945
50111	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60301	231	0	231	1 336	0	1 336	1 217	0	1 217	112	0	112
60303	0	0	0	508	0	508	508	0	508	0	0	0
60305	1 067	0	1 067	1 138	0	1 138	1 032	0	1 032	961	0	961
60309	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
60320	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
60324	302	0	302	83	0	83	119	0	119	338	0	338
60601	6 317	0	6 317	403	0	403	610	0	610	6 524	0	6 524
61203	0	0	0	25 568	0	25 568	25 568	0	25 568	0	0	0
61304	150	0	150	150	0	150	23	0	23	23	0	23
61306	0	0	0	0	0	0	9 921	0	9 921	9 921	0	9 921
70101	0	0	0	2	0	2	8 267	0	8 267	8 265	0	8 265
70102	0	0	0	0	0	0	125	0	125	125	0	125
70106	0	0	0	0	0	0	738	0	738	738	0	738
70107	0	0	0	0	0	0	6 342	0	6 342	6 342	0	6 342
70301	25 334	0	25 334	0	0	0	0	0	0	25 334	0	25 334
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	54	0	54	951	0	951	934	0	934	71	0	71
90902	24 093	0	24 093	3 498	0	3 498	257	0	257	27 334	0	27 334
90909	0	0	0	0	5 384	5 384	0	5 384	5 384	0	0	0
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91305	129 300	0	129 300	6 000	0	6 000	13 500	0	13 500	121 800	0	121 800
91307	640 730	0	640 730	25 620	0	25 620	66 196	0	66 196	600 154	0	600 154
91504	7	0	7	8	0	8	8	0	8	7	0	7
99998	163 121	0	163 121	750 581	0	750 581	639 730	0	639 730	273 972	0	273 972
Пассив
91309	149 747	3	149 750	639 720	0	639 720	750 575	0	750 575	260 602	3	260 605
91404	12 855	516	13 371	0	10	10	0	6	6	12 855	512	13 367
99999	794 185	0	794 185	86 279	0	86 279	41 461	0	41 461	749 367	0	749 367
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	103 612	103 612	302 663	521 392	824 055	302 663	622 209	924 872	0	2 795	2 795
93801	0	0	0	698	0	698	693	0	693	5	0	5
Пассив
96001	103 496	0	103 496	621 080	302 803	923 883	520 384	302 803	823 187	2 800	0	2 800
96801	116	0	116	1 348	0	1 348	1 232	0	1 232	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	331 933,0000	0	0	2 260 495,0000	0	0	2 366 245,0000	0	0	226 183,0000
Пассив
98040	0	0	306 183,0000	0	0	2 340 495,0000	0	0	2 260 495,0000	0	0	226 183,0000
98050	0	0	25 750,0000	0	0	25 750,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?