Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2007 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "Международный акционерный банк"

Регистрационный номер

1987

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	20 888	33 044	53 932	48 333	130 025	178 358	45 520	139 752	185 272	23 701	23 317	47 018
20207	0	0	0	43 317	133 993	177 310	43 317	133 993	177 310	0	0	0
20208	1 056	0	1 056	0	0	0	357	0	357	699	0	699
20209	0	0	0	0	50 819	50 819	0	50 819	50 819	0	0	0
20308	0	23	23	0	0	0	0	0	0	0	23	23
20402	0	22 060	22 060	0	0	0	0	0	0	0	22 060	22 060
30102	88 968	0	88 968	22 680 268	0	22 680 268	22 751 437	0	22 751 437	17 799	0	17 799
30110	2 323	3 106	5 429	2 535	431	2 966	2 509	334	2 843	2 349	3 203	5 552
30114	0	151 047	151 047	0	57 863 889	57 863 889	0	57 901 483	57 901 483	0	113 453	113 453
30202	12 095	0	12 095	2 170	0	2 170	0	0	0	14 265	0	14 265
30204	77 229	0	77 229	24 413	0	24 413	0	0	0	101 642	0	101 642
30213	92	0	92	507	0	507	471	0	471	128	0	128
30219	0	0	0	407	0	407	407	0	407	0	0	0
30221	0	0	0	0	108 812	108 812	0	108 812	108 812	0	0	0
30233	13	0	13	401	0	401	404	0	404	10	0	10
30402	64 796	703	65 499	1 189 599	9	1 189 608	1 164 188	14	1 164 202	90 207	698	90 905
30404	7 725	0	7 725	1 306 404	0	1 306 404	1 307 051	0	1 307 051	7 078	0	7 078
30406	5 416	0	5 416	511	0	511	900	0	900	5 027	0	5 027
30409	0	0	0	127 241	0	127 241	127 241	0	127 241	0	0	0
30602	15 476	0	15 476	5 303	0	5 303	15 401	0	15 401	5 378	0	5 378
32002	0	0	0	1 015 400	236 509	1 251 909	939 200	210 909	1 150 109	76 200	25 600	101 800
32003	84 000	32 743	116 743	152 800	128 502	281 302	236 800	136 925	373 725	0	24 320	24 320
32004	150 800	0	150 800	184 000	0	184 000	150 900	0	150 900	183 900	0	183 900
32005	172 600	27 602	200 202	196 150	221	196 371	112 500	27 823	140 323	256 250	0	256 250
32006	205 800	92 867	298 667	216 400	373	216 773	132 200	93 240	225 440	290 000	0	290 000
32007	77 300	2 580	79 880	0	2 600	2 600	0	60	60	77 300	5 120	82 420
32102	0	0	0	0	7 337 975	7 337 975	0	7 168 055	7 168 055	0	169 920	169 920
32103	0	287 049	287 049	0	1 650 580	1 650 580	0	1 931 229	1 931 229	0	6 400	6 400
32802	71	821	892	180	2 595	2 775	171	1 214	1 385	80	2 202	2 282
45201	27 883	0	27 883	44 509	0	44 509	48 708	0	48 708	23 684	0	23 684
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45208	0	508 191	508 191	0	6 107	6 107	0	9 980	9 980	0	504 318	504 318
45506	203	31 572	31 775	0	690	690	31	681	712	172	31 581	31 753
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45815	858	562	1 420	22	7	29	30	11	41	850	558	1 408
47001	4 000	516	4 516	0	6	6	0	10	10	4 000	512	4 512
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47502	6 502	50 460	56 962	1 918	10 954	12 872	262	1 485	1 747	8 158	59 929	68 087
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70209	0	0	0	83 986	0	83 986	0	0	0	83 986	0	83 986
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70502	0	0	0	220	0	220	220	0	220	0	0	0
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	193 301	0	193 301	0	0	0	0	0	0	193 301	0	193 301
10701	100 851	0	100 851	0	0	0	0	0	0	100 851	0	100 851
10702	303	0	303	0	0	0	0	0	0	303	0	303
10703	224 403	0	224 403	0	0	0	1	0	1	224 404	0	224 404
10704	4 800	0	4 800	0	0	0	0	0	0	4 800	0	4 800
30109	70 201	49 662	119 863	754 290	1 073 149	1 827 439	715 609	1 076 522	1 792 131	31 520	53 035	84 555
30111	0	41 295	41 295	0	1 526 592	1 526 592	0	1 518 829	1 518 829	0	33 532	33 532
30220	0	0	0	0	107 368	107 368	0	107 368	107 368	0	0	0
30222	0	0	0	5 949	0	5 949	5 949	0	5 949	0	0	0
30231	34 968	0	34 968	504 858	0	504 858	469 893	0	469 893	3	0	3
30408	0	0	0	141 319	0	141 319	141 319	0	141 319	0	0	0
30601	14 334	704	15 038	21 252	14	21 266	29 278	9	29 287	22 360	699	23 059
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31303	545 000	6 707	551 707	2 986 200	207 490	3 193 690	2 466 200	200 783	2 666 983	25 000	0	25 000
31304	0	154 050	154 050	166 000	159 401	325 401	166 000	192 238	358 238	0	186 887	186 887
31305	0	201 490	201 490	25 000	145 429	170 429	25 000	200 723	225 723	0	256 784	256 784
31306	92 600	62 915	155 515	92 600	13 543	106 143	0	68 562	68 562	0	117 934	117 934
31307	2 600	77 390	79 990	0	1 520	1 520	2 600	930	3 530	5 200	76 800	82 000
31402	0	0	0	0	317 912	317 912	0	317 912	317 912	0	0	0
31403	0	0	0	0	4 146	4 146	0	9 386	9 386	0	5 240	5 240
31408	0	17 366	17 366	0	189	189	0	290	290	0	17 467	17 467
32801	2 466	203	2 669	2 703	420	3 123	2 810	264	3 074	2 573	47	2 620
40502	11 778	119 036	130 814	318	3 564	3 882	230	1 511	1 741	11 690	116 983	128 673
40701	320	104	424	137	2	139	399	1	400	582	103	685
40702	59 643	31 762	91 405	508 343	115 378	623 721	563 399	86 849	650 248	114 699	3 233	117 932
40703	1 543	0	1 543	583	129	712	510	129	639	1 470	0	1 470
40802	325	0	325	837	0	837	841	0	841	329	0	329
40807	55	684	739	50	9 596	9 646	0	9 591	9 591	5	679	684
40817	5 220	306	5 526	15 299	825	16 124	14 377	696	15 073	4 298	177	4 475
40820	14	245	259	0	48	48	0	1 191	1 191	14	1 388	1 402
40905	174	0	174	441	0	441	297	0	297	30	0	30
40909	0	3	3	0	83	83	0	81	81	0	1	1
40910	0	0	0	0	23	23	0	23	23	0	0	0
40911	0	0	0	430	0	430	430	0	430	0	0	0
40912	0	0	0	144	41	185	144	41	185	0	0	0
40913	0	0	0	0	45	45	0	45	45	0	0	0
41505	0	257 965	257 965	0	5 066	5 066	0	3 100	3 100	0	255 999	255 999
41506	220 000	1 640 657	1 860 657	0	32 219	32 219	0	19 716	19 716	220 000	1 628 154	1 848 154
42301	268	2 867	3 135	212	139	351	198	137	335	254	2 865	3 119
42304	1 793	0	1 793	0	0	0	1	0	1	1 794	0	1 794
42305	300	516	816	0	10	10	0	6	6	300	512	812
42306	68 363	88 632	156 995	1 248	2 157	3 405	1 423	2 518	3 941	68 538	88 993	157 531
42309	19	165	184	0	3	3	19	2	21	38	164	202
42310	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42311	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42312	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42313	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42314	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
42315	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42501	0	33	33	0	1	1	0	1	1	0	33	33
42601	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
42606	217	0	217	0	0	0	2	0	2	219	0	219
42609	3	2 789	2 792	0	55	55	0	34	34	3	2 768	2 771
43201	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	6	0	6	0	0	0	1	0	1	7	0	7
43804	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
43805	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
44001	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	379 787	0	379 787	7 770	0	7 770	30 592	0	30 592	402 609	0	402 609
45515	6 293	0	6 293	137	0	137	74	0	74	6 230	0	6 230
45615	23 412	0	23 412	4 451	0	4 451	2 543	0	2 543	21 504	0	21 504
45818	14 897	0	14 897	173	0	173	108	0	108	14 832	0	14 832
47403	0	0	0	834	0	834	834	0	834	0	0	0
47405	0	0	0	29 053	85 993	115 046	29 053	85 993	115 046	0	0	0
47407	103 280	37 045	140 325	43 340 839	185 167 092	228 507 931	43 237 559	185 130 047	228 367 606	0	0	0
47411	419	257	676	262	499	761	584	693	1 277	741	451	1 192
47416	0	141	141	242	5 361	5 603	242	5 431	5 673	0	211	211
47422	51	0	51	9 875	17 545	27 420	9 875	17 545	27 420	51	0	51
47425	12 205	0	12 205	2 780	0	2 780	98	0	98	9 523	0	9 523
47426	6 154	51 163	57 317	171	2 214	2 385	1 514	12 867	14 381	7 497	61 816	69 313
50111	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
50213	5 635	0	5 635	1 192	0	1 192	3 557	0	3 557	8 000	0	8 000
50312	3 282	0	3 282	1 516	0	1 516	0	0	0	1 766	0	1 766
50405	0	0	0	423	4 967	5 390	423	4 967	5 390	0	0	0
50609	0	0	0	56 584	0	56 584	56 584	0	56 584	0	0	0
50709	149 663	0	149 663	31 433	0	31 433	5 031	0	5 031	123 261	0	123 261
50809	57 069	0	57 069	9 590	0	9 590	32 104	0	32 104	79 583	0	79 583
52301	0	0	0	0	9 397	9 397	0	9 397	9 397	0	0	0
52305	0	17 284	17 284	0	9 731	9 731	0	127	127	0	7 680	7 680
52501	0	436	436	0	242	242	0	81	81	0	275	275
60301	0	0	0	12 836	0	12 836	13 529	0	13 529	693	0	693
60303	84	0	84	31	0	31	725	0	725	778	0	778
60305	4 650	0	4 650	5 336	0	5 336	5 333	0	5 333	4 647	0	4 647
60309	22	0	22	22	0	22	203	0	203	203	0	203
60311	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
60601	40 343	0	40 343	0	0	0	468	0	468	40 811	0	40 811
61203	0	0	0	125 639	108 491	234 130	125 639	108 491	234 130	0	0	0
61306	0	0	0	0	0	0	279 209	0	279 209	279 209	0	279 209
70101	0	0	0	0	0	0	16 777	0	16 777	16 777	0	16 777
70102	0	0	0	0	0	0	38 001	0	38 001	38 001	0	38 001
70103	0	0	0	0	0	0	412	0	412	412	0	412
70106	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
70107	0	0	0	0	0	0	63 072	0	63 072	63 072	0	63 072
70301	454 643	0	454 643	0	0	0	0	0	0	454 643	0	454 643
70302	5 334	0	5 334	220	0	220	0	0	0	5 114	0	5 114
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	162 349	0	162 349	86 210	0	86 210	76 667	0	76 667	171 892	0	171 892
80601	92	0	92	334 743	0	334 743	331 548	0	331 548	3 287	0	3 287
80801	17 288	0	17 288	146 578	0	146 578	150 291	0	150 291	13 575	0	13 575
80901	0	0	0	14 650	0	14 650	14 650	0	14 650	0	0	0
Пассив
85101	137 033	0	137 033	1	0	1	4 221	0	4 221	141 253	0	141 253
85201	504	0	504	128 884	0	128 884	131 878	0	131 878	3 498	0	3 498
85401	0	0	0	16 462	0	16 462	16 462	0	16 462	0	0	0
85501	42 192	0	42 192	14 650	0	14 650	16 461	0	16 461	44 003	0	44 003
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	0	9 397	9 397	0	9 397	9 397	0	0	0
90902	80 774	258 576	339 350	131	3 107	3 238	8 362	5 078	13 440	72 543	256 605	329 148
91202	1 321	9 330 594	9 331 915	1	112 127	112 128	0	183 237	183 237	1 322	9 259 484	9 260 806
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91305	37 154	2 316 884	2 354 038	0	108 488	108 488	0	49 731	49 731	37 154	2 375 641	2 412 795
91307	610 534	408 784	1 019 318	121 508	4 895	126 403	0	12 522	12 522	732 042	401 157	1 133 199
91503	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
91604	111	187 313	187 424	2	17 730	17 732	3	6 905	6 908	110	198 138	198 248
91704	1 533	0	1 533	0	0	0	0	0	0	1 533	0	1 533
91802	18 564	8 460	27 024	0	101	101	0	166	166	18 564	8 395	26 959
99998	41 812	0	41 812	125 459	0	125 459	130 235	0	130 235	37 036	0	37 036
Пассив
91003	0	0	0	2 170	0	2 170	2 170	0	2 170	0	0	0
91004	0	0	0	24 413	0	24 413	24 413	0	24 413	0	0	0
91302	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
91309	2 117	38 695	40 812	44 509	58 144	102 653	48 708	50 169	98 877	6 316	30 720	37 036
99999	13 262 604	0	13 262 604	275 400	0	275 400	377 486	0	377 486	13 364 690	0	13 364 690
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 003 530	6 146 104	7 149 634	20 358 430	52 934 733	73 293 163	20 625 954	56 416 299	77 042 253	736 006	2 664 538	3 400 544
93002	0	15 634 518	15 634 518	105 000	79 667 797	79 772 797	105 000	90 668 579	90 773 579	0	4 633 736	4 633 736
93301	0	0	0	99 556	1 727 499	1 827 055	99 556	1 727 499	1 827 055	0	0	0
93302	20 802	0	20 802	78 754	1 727 490	1 806 244	99 556	1 727 490	1 827 046	0	0	0
93303	78 754	175 416	254 170	3 499	72 243	75 742	78 754	175 980	254 734	3 499	71 679	75 178
93304	157 680	302 516	460 196	200 820	144 703	345 523	161	6 926	7 087	358 339	440 293	798 632
93306	0	0	0	0	4 774 884	4 774 884	0	4 774 884	4 774 884	0	0	0
93307	0	0	0	0	4 793 040	4 793 040	0	4 793 040	4 793 040	0	0	0
93504	0	0	0	172	0	172	172	0	172	0	0	0
93801	1 919	0	1 919	731 712	0	731 712	728 704	0	728 704	4 927	0	4 927
94001	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
Пассив
96001	767 719	6 382 937	7 150 656	16 296 832	60 731 467	77 028 299	16 499 956	56 777 130	73 277 086	970 843	2 428 600	3 399 443
96002	0	15 632 076	15 632 076	350 211	90 452 912	90 803 123	350 211	79 455 514	79 805 725	0	4 634 678	4 634 678
96301	0	0	0	175 489	1 645 267	1 820 756	175 489	1 645 267	1 820 756	0	0	0
96302	0	20 637	20 637	175 490	1 654 199	1 829 689	175 490	1 633 562	1 809 052	0	0	0
96303	175 490	78 586	254 076	175 490	79 207	254 697	71 680	4 114	75 794	71 680	3 493	75 173
96304	306 177	157 617	463 794	165	4 478	4 643	139 671	204 901	344 572	445 683	358 040	803 723
96306	0	0	0	0	4 775 671	4 775 671	0	4 775 671	4 775 671	0	0	0
96307	0	0	0	0	4 783 180	4 783 180	0	4 783 180	4 783 180	0	0	0
96504	0	0	0	164	0	164	164	0	164	0	0	0
96801	0	0	0	728 704	0	728 704	728 704	0	728 704	0	0	0
97001	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	5 345 115 174,0000	0	0	7 658 614,0000	0	0	156 184 927,0000	0	0	5 196 588 861,0000
98015	0	0	27 450,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	27 450,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	1 556 735 050,0000	0	0	391 134,0000	0	0	1 352 805,0000	0	0	1 557 696 721,0000
98050	0	0	3 302 380 259,0000	0	0	100 473 516,0000	0	0	4 368 517,0000	0	0	3 206 275 260,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	1 023 957,0000	0	0	1 023 957,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	485 827 315,0000	0	0	55 358 890,0000	0	0	1 975 905,0000	0	0	432 444 330,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	200 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	200 000,0000

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