Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий Банк "Модульбанк"

Регистрационный номер

1927

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	12 366	1 176	13 542	734 446	38 159	772 605	725 365	37 360	762 725	21 447	1 975	23 422
20207	0	0	0	21 246	9 925	31 171	21 246	9 925	31 171	0	0	0
20208	795	0	795	1 732	0	1 732	1 769	0	1 769	758	0	758
20209	14 523	806	15 329	454 449	17 605	472 054	450 377	17 872	468 249	18 595	539	19 134
30102	108 250	0	108 250	1 479 891	0	1 479 891	1 545 653	0	1 545 653	42 488	0	42 488
30110	19 948	2 138	22 086	441 748	73 945	515 693	443 953	67 689	511 642	17 743	8 394	26 137
30202	19 146	0	19 146	8 799	0	8 799	0	0	0	27 945	0	27 945
30204	45	0	45	40	0	40	0	0	0	85	0	85
30210	10 000	0	10 000	58 500	0	58 500	65 500	0	65 500	3 000	0	3 000
30213	903	0	903	2 237	0	2 237	2 279	0	2 279	861	0	861
30221	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
30233	1 027	0	1 027	34 213	0	34 213	34 832	0	34 832	408	0	408
30302	647 846	1 135	648 981	533 327	480	533 807	380 692	345	381 037	800 481	1 270	801 751
30402	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
30602	33	0	33	0	0	0	1	0	1	32	0	32
32002	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32003	60 000	0	60 000	197 000	0	197 000	192 000	0	192 000	65 000	0	65 000
32004	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	230 000	0	230 000	30 000	0	30 000
32005	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
32802	359	0	359	101	0	101	359	0	359	101	0	101
45201	6 114	0	6 114	4 606	0	4 606	6 681	0	6 681	4 039	0	4 039
45206	41 139	0	41 139	2 000	0	2 000	109	0	109	43 030	0	43 030
45207	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45208	5 959	0	5 959	0	0	0	109	0	109	5 850	0	5 850
45406	1 320	0	1 320	0	0	0	60	0	60	1 260	0	1 260
45503	5 690	0	5 690	5 723	0	5 723	5 011	0	5 011	6 402	0	6 402
45504	51 176	0	51 176	25 064	0	25 064	22 589	0	22 589	53 651	0	53 651
45505	530 972	0	530 972	95 894	0	95 894	124 776	0	124 776	502 090	0	502 090
45506	923 720	0	923 720	254 740	0	254 740	65 057	0	65 057	1 113 403	0	1 113 403
45507	94 777	0	94 777	49 259	0	49 259	48 655	0	48 655	95 381	0	95 381
45509	872	0	872	1 149	0	1 149	1 117	0	1 117	904	0	904
45812	445	0	445	0	0	0	39	0	39	406	0	406
45814	1 463	0	1 463	0	0	0	0	0	0	1 463	0	1 463
45815	16 242	0	16 242	3 230	0	3 230	1 583	0	1 583	17 889	0	17 889
45915	0	0	0	27	0	27	26	0	26	1	0	1
47408	0	0	0	329 688	340 674	670 362	304 045	340 674	644 719	25 643	0	25 643
47423	7	43	50	59 264	300 329	359 593	59 246	300 372	359 618	25	0	25
47427	300	0	300	514	0	514	611	0	611	203	0	203
47502	3 798	3	3 801	4 150	1	4 151	1 558	1	1 559	6 390	3	6 393
47802	51 015	0	51 015	0	0	0	8 716	0	8 716	42 299	0	42 299
50308	966	0	966	0	0	0	0	0	0	966	0	966
50406	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51401	0	0	0	3 361	0	3 361	3 361	0	3 361	0	0	0
51402	286	0	286	3 612	0	3 612	3 802	0	3 802	96	0	96
52502	2	0	2	10	0	10	0	0	0	12	0	12
60202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60302	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
60304	41	0	41	183	0	183	224	0	224	0	0	0
60306	0	0	0	2 503	0	2 503	2 501	0	2 501	2	0	2
60308	76	0	76	1 148	0	1 148	884	0	884	340	0	340
60310	171	0	171	650	0	650	651	0	651	170	0	170
60312	3 391	0	3 391	13 295	0	13 295	8 445	0	8 445	8 241	0	8 241
60314	1 877	0	1 877	12	0	12	60	0	60	1 829	0	1 829
60323	0	0	0	187	0	187	127	0	127	60	0	60
60401	31 427	0	31 427	5 019	0	5 019	30	0	30	36 416	0	36 416
60701	990	0	990	5 972	0	5 972	5 061	0	5 061	1 901	0	1 901
61002	172	0	172	17	0	17	15	0	15	174	0	174
61008	178	0	178	755	0	755	595	0	595	338	0	338
61009	403	0	403	814	0	814	676	0	676	541	0	541
61010	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
61202	0	0	0	48 905	0	48 905	48 905	0	48 905	0	0	0
61403	209	0	209	54	0	54	33	0	33	230	0	230
61406	0	0	0	428	0	428	0	0	0	428	0	428
70201	0	0	0	638	0	638	0	0	0	638	0	638
70202	0	0	0	6 412	0	6 412	0	0	0	6 412	0	6 412
70203	0	0	0	5 872	0	5 872	0	0	0	5 872	0	5 872
70204	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
70205	0	0	0	541	0	541	0	0	0	541	0	541
70206	0	0	0	10 831	0	10 831	0	0	0	10 831	0	10 831
70209	0	0	0	32 119	0	32 119	0	0	0	32 119	0	32 119
70501	10 678	0	10 678	0	0	0	0	0	0	10 678	0	10 678
Пассив
10207	246 379	0	246 379	5	0	5	5	0	5	246 379	0	246 379
10601	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
10701	2 020	0	2 020	0	0	0	0	0	0	2 020	0	2 020
10702	1 223	0	1 223	300	0	300	0	0	0	923	0	923
10703	32 819	0	32 819	0	0	0	0	0	0	32 819	0	32 819
30109	27 366	0	27 366	714 511	0	714 511	702 303	0	702 303	15 158	0	15 158
30220	7	0	7	16 317	0	16 317	16 328	0	16 328	18	0	18
30223	103	0	103	703	0	703	1 120	0	1 120	520	0	520
30301	647 846	1 135	648 981	380 692	345	381 037	533 327	480	533 807	800 481	1 270	801 751
31303	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
31304	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
31305	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
31306	6 000	20 653	26 653	0	20 850	20 850	15 000	23 237	38 237	21 000	23 040	44 040
31504	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
32801	10	0	10	10	0	10	2	0	2	2	0	2
40502	155	0	155	1 812	0	1 812	2 826	0	2 826	1 169	0	1 169
40602	4 503	0	4 503	16 258	0	16 258	13 322	0	13 322	1 567	0	1 567
40603	782	0	782	0	0	0	0	0	0	782	0	782
40702	179 359	68	179 427	1 562 272	22 275	1 584 547	1 533 531	27 199	1 560 730	150 618	4 992	155 610
40703	8 506	0	8 506	9 785	62	9 847	12 469	94	12 563	11 190	32	11 222
40802	10 692	1	10 693	51 733	0	51 733	52 066	0	52 066	11 025	1	11 026
40807	97	0	97	151 000	0	151 000	150 910	0	150 910	7	0	7
40817	17 640	0	17 640	249 461	7 133	256 594	255 082	7 133	262 215	23 261	0	23 261
40820	117	0	117	51	0	51	0	0	0	66	0	66
40901	4 729	0	4 729	8 669	0	8 669	6 090	0	6 090	2 150	0	2 150
40905	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
40909	0	0	0	0	152	152	0	306	306	0	154	154
40910	0	0	0	0	26	26	0	26	26	0	0	0
40911	1 143	0	1 143	46 385	0	46 385	45 680	0	45 680	438	0	438
40912	0	0	0	0	485	485	0	485	485	0	0	0
40913	0	0	0	20	280	300	20	280	300	0	0	0
42006	2 900	0	2 900	0	0	0	0	0	0	2 900	0	2 900
42104	5 500	0	5 500	500	0	500	0	0	0	5 000	0	5 000
42105	1 023	0	1 023	0	0	0	9	0	9	1 032	0	1 032
42106	270 000	0	270 000	6 000	0	6 000	91 500	0	91 500	355 500	0	355 500
42107	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42301	7 629	139	7 768	1 093 361	1 341	1 094 702	1 093 718	1 219	1 094 937	7 986	17	8 003
42304	0	381	381	0	94	94	0	92	92	0	379	379
42305	226 936	1 576	228 512	44 729	32	44 761	57 607	210	57 817	239 814	1 754	241 568
42306	485 786	0	485 786	45 363	0	45 363	104 356	0	104 356	544 779	0	544 779
42309	640	0	640	824	0	824	1 150	0	1 150	966	0	966
42506	153 300	0	153 300	150 000	0	150 000	7 280	0	7 280	10 580	0	10 580
42601	22	0	22	18	1 922	1 940	16	1 922	1 938	20	0	20
42605	32	0	32	0	0	0	82	0	82	114	0	114
42606	1 872	0	1 872	1	0	1	31	0	31	1 902	0	1 902
45215	4 306	0	4 306	67	0	67	88	0	88	4 327	0	4 327
45415	6	0	6	1	0	1	8	0	8	13	0	13
45515	23 703	0	23 703	13 810	0	13 810	20 167	0	20 167	30 060	0	30 060
45818	17 624	0	17 624	1 434	0	1 434	2 324	0	2 324	18 514	0	18 514
47405	1 640	0	1 640	8 342	18 941	27 283	6 880	18 941	25 821	178	0	178
47407	0	0	0	316 373	328 450	644 823	342 018	328 450	670 468	25 645	0	25 645
47411	118	3	121	26	1	27	1 810	2	1 812	1 902	4	1 906
47416	45	0	45	12 788	0	12 788	13 416	0	13 416	673	0	673
47422	303	355	658	35 514	6 679	42 193	35 486	6 458	41 944	275	134	409
47425	67	0	67	73	0	73	68	0	68	62	0	62
47426	4 039	0	4 039	1 892	0	1 892	2 441	0	2 441	4 588	0	4 588
47501	290	0	290	627	0	627	539	0	539	202	0	202
47804	510	0	510	87	0	87	0	0	0	423	0	423
50312	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
52301	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
52303	0	0	0	0	0	0	2 401	0	2 401	2 401	0	2 401
52304	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
52406	385	0	385	0	0	0	0	0	0	385	0	385
52501	0	0	0	0	0	0	11	0	11	11	0	11
60206	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60301	570	0	570	686	0	686	1 512	0	1 512	1 396	0	1 396
60303	2	0	2	2	0	2	1 763	0	1 763	1 763	0	1 763
60305	4 149	0	4 149	8 052	0	8 052	8 944	0	8 944	5 041	0	5 041
60307	0	0	0	26	0	26	43	0	43	17	0	17
60309	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
60311	0	0	0	2 918	0	2 918	2 918	0	2 918	0	0	0
60322	50	0	50	1 510	0	1 510	1 495	0	1 495	35	0	35
60324	516	0	516	415	0	415	331	0	331	432	0	432
60601	9 441	0	9 441	11	0	11	547	0	547	9 977	0	9 977
61207	0	0	0	8 716	0	8 716	8 716	0	8 716	0	0	0
61306	0	0	0	0	0	0	479	0	479	479	0	479
70101	0	0	0	0	0	0	31 123	0	31 123	31 123	0	31 123
70102	0	0	0	0	0	0	55	0	55	55	0	55
70103	0	0	0	0	0	0	599	0	599	599	0	599
70106	0	0	0	0	0	0	19	0	19	19	0	19
70107	0	0	0	25	0	25	26 542	0	26 542	26 517	0	26 517
70301	21 802	0	21 802	0	0	0	0	0	0	21 802	0	21 802
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	0	0	0	1 324	0	1 324	1 324	0	1 324	0	0	0
90902	432 092	0	432 092	6 755	0	6 755	2 419	0	2 419	436 428	0	436 428
90907	4 729	0	4 729	6 090	0	6 090	8 669	0	8 669	2 150	0	2 150
91202	608	0	608	5 526	0	5 526	3 318	0	3 318	2 816	0	2 816
91203	0	0	0	3 318	0	3 318	3 318	0	3 318	0	0	0
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91303	131 179	0	131 179	75 122	0	75 122	68 078	0	68 078	138 223	0	138 223
91305	5 350 207	0	5 350 207	878 455	0	878 455	416 651	0	416 651	5 812 011	0	5 812 011
91307	85 982	0	85 982	0	0	0	700	0	700	85 282	0	85 282
91310	51 016	0	51 016	0	0	0	8 716	0	8 716	42 300	0	42 300
91501	2 421	0	2 421	0	0	0	0	0	0	2 421	0	2 421
91503	42 991	0	42 991	37 580	0	37 580	3 554	0	3 554	77 017	0	77 017
91504	46	0	46	0	0	0	1	0	1	45	0	45
91604	18 151	0	18 151	14 489	0	14 489	12 181	0	12 181	20 459	0	20 459
91802	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
99998	6 281	0	6 281	12 420	0	12 420	10 800	0	10 800	7 901	0	7 901
Пассив
91309	5 981	0	5 981	10 763	0	10 763	10 240	0	10 240	5 458	0	5 458
91404	300	0	300	0	37	37	0	2 180	2 180	300	2 143	2 443
99999	6 119 551	0	6 119 551	525 586	0	525 586	1 025 316	0	1 025 316	6 619 281	0	6 619 281
Г. Срочные сделки
Актив
93301	0	0	0	0	20 584	20 584	0	20 584	20 584	0	0	0
93302	0	0	0	0	20 711	20 711	0	20 711	20 711	0	0	0
93303	0	20 653	20 653	0	0	0	0	20 653	20 653	0	0	0
93304	0	0	0	0	23 178	23 178	0	138	138	0	23 040	23 040
93801	149	0	149	229	0	229	378	0	378	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	20 802	0	20 802	20 802	0	20 802	0	0	0
96302	0	0	0	20 802	0	20 802	20 802	0	20 802	0	0	0
96303	20 802	0	20 802	20 802	0	20 802	0	0	0	0	0	0
96304	0	0	0	0	0	0	22 931	0	22 931	22 931	0	22 931
96801	0	0	0	59	0	59	168	0	168	109	0	109

Страница была полезной?