Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Кооперативный Банк"

Регистрационный номер

1732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	79 108	6 328	85 436	1 149 098	32 593	1 181 691	1 148 406	32 168	1 180 574	79 800	6 753	86 553
20206	1 634	975	2 609	28 041	27 188	55 229	28 385	26 377	54 762	1 290	1 786	3 076
20207	587	1 021	1 608	30 763	3 277	34 040	30 361	3 715	34 076	989	583	1 572
20208	4 738	0	4 738	24 102	0	24 102	23 577	0	23 577	5 263	0	5 263
20209	15 162	0	15 162	815 565	0	815 565	821 061	0	821 061	9 666	0	9 666
30102	290 487	0	290 487	3 770 619	0	3 770 619	3 812 566	0	3 812 566	248 540	0	248 540
30110	6 458	8 246	14 704	5 700	137 957	143 657	4 742	138 962	143 704	7 416	7 241	14 657
30202	23 088	0	23 088	6 179	0	6 179	0	0	0	29 267	0	29 267
30204	201	0	201	68	0	68	0	0	0	269	0	269
30233	206	0	206	30 263	13	30 276	30 193	13	30 206	276	0	276
30602	0	0	0	4	0	4	3	0	3	1	0	1
32002	0	0	0	430 000	0	430 000	400 000	0	400 000	30 000	0	30 000
32003	40 000	0	40 000	245 000	0	245 000	245 000	0	245 000	40 000	0	40 000
32004	70 000	0	70 000	120 000	0	120 000	110 000	0	110 000	80 000	0	80 000
32201	0	129	129	0	2	2	0	3	3	0	128	128
44906	3 500	0	3 500	0	0	0	2 000	0	2 000	1 500	0	1 500
45006	8 155	0	8 155	0	0	0	300	0	300	7 855	0	7 855
45007	624	0	624	0	0	0	0	0	0	624	0	624
45201	48 197	0	48 197	91 518	0	91 518	98 722	0	98 722	40 993	0	40 993
45203	446	0	446	1 139	0	1 139	1 585	0	1 585	0	0	0
45204	19 263	0	19 263	5 883	0	5 883	9 315	0	9 315	15 831	0	15 831
45205	81 529	0	81 529	17 185	0	17 185	30 308	0	30 308	68 406	0	68 406
45206	403 543	0	403 543	59 896	0	59 896	34 407	0	34 407	429 032	0	429 032
45207	153 705	0	153 705	2 713	0	2 713	9 420	0	9 420	146 998	0	146 998
45306	26	0	26	0	0	0	26	0	26	0	0	0
45307	2 418	0	2 418	0	0	0	274	0	274	2 144	0	2 144
45401	382	0	382	381	0	381	763	0	763	0	0	0
45404	402	0	402	540	0	540	252	0	252	690	0	690
45405	7 578	0	7 578	1 925	0	1 925	1 043	0	1 043	8 460	0	8 460
45406	41 584	0	41 584	1 831	0	1 831	3 873	0	3 873	39 542	0	39 542
45407	15 511	0	15 511	0	0	0	859	0	859	14 652	0	14 652
45502	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
45503	1 037	0	1 037	1 000	0	1 000	1 035	0	1 035	1 002	0	1 002
45504	2 388	0	2 388	1 426	0	1 426	1 470	0	1 470	2 344	0	2 344
45505	26 436	0	26 436	256	0	256	15 074	0	15 074	11 618	0	11 618
45506	49 852	0	49 852	36 983	0	36 983	13 315	0	13 315	73 520	0	73 520
45507	21 225	0	21 225	1 950	0	1 950	12 163	0	12 163	11 012	0	11 012
45509	225	0	225	109	0	109	334	0	334	0	0	0
45812	4 567	0	4 567	370	0	370	420	0	420	4 517	0	4 517
45814	203	0	203	22	0	22	0	0	0	225	0	225
45815	559	0	559	382	0	382	198	0	198	743	0	743
47404	101	0	101	7 442	0	7 442	7 438	0	7 438	105	0	105
47408	0	0	0	101 710	102 767	204 477	101 710	102 767	204 477	0	0	0
47423	0	0	0	1 382	7 211	8 593	1 382	7 211	8 593	0	0	0
47427	1 122	0	1 122	5 390	0	5 390	5 056	0	5 056	1 456	0	1 456
47502	3 772	0	3 772	2 546	0	2 546	2 127	0	2 127	4 191	0	4 191
50104	25 658	0	25 658	45	0	45	0	0	0	25 703	0	25 703
50406	189	0	189	0	0	0	0	0	0	189	0	189
50705	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
50706	1 076	0	1 076	0	0	0	0	0	0	1 076	0	1 076
50905	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
51402	0	0	0	4 970	0	4 970	4 970	0	4 970	0	0	0
60202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60302	2 534	0	2 534	4 737	0	4 737	5 434	0	5 434	1 837	0	1 837
60306	1	0	1	705	0	705	706	0	706	0	0	0
60308	34	0	34	92	0	92	110	0	110	16	0	16
60310	0	0	0	213	0	213	213	0	213	0	0	0
60312	2 395	0	2 395	4 591	0	4 591	2 528	0	2 528	4 458	0	4 458
60323	20	0	20	21	0	21	1	0	1	40	0	40
60401	95 173	0	95 173	371	0	371	0	0	0	95 544	0	95 544
60701	46 471	0	46 471	557	0	557	438	0	438	46 590	0	46 590
61002	31	0	31	32	0	32	28	0	28	35	0	35
61008	427	0	427	334	0	334	152	0	152	609	0	609
61009	103	0	103	165	0	165	58	0	58	210	0	210
61403	653	0	653	198	0	198	134	0	134	717	0	717
61406	0	0	0	492	0	492	492	0	492	0	0	0
70202	0	0	0	1 453	0	1 453	1 453	0	1 453	0	0	0
70203	0	0	0	3 382	0	3 382	3 382	0	3 382	0	0	0
70204	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
70205	0	0	0	526	0	526	526	0	526	0	0	0
70206	0	0	0	8 145	0	8 145	8 145	0	8 145	0	0	0
70209	0	0	0	7 704	0	7 704	7 704	0	7 704	0	0	0
70501	2 604	0	2 604	5 434	0	5 434	0	0	0	8 038	0	8 038
Пассив
10207	103 700	0	103 700	0	0	0	0	0	0	103 700	0	103 700
10701	6 222	0	6 222	0	0	0	0	0	0	6 222	0	6 222
10702	5 134	0	5 134	88	0	88	0	0	0	5 046	0	5 046
10703	17 476	0	17 476	0	0	0	0	0	0	17 476	0	17 476
30109	5 927	0	5 927	28 473	0	28 473	23 000	0	23 000	454	0	454
30223	0	0	0	543	0	543	543	0	543	0	0	0
30232	5	0	5	9 955	0	9 955	9 950	0	9 950	0	0	0
40502	4 683	0	4 683	20 406	0	20 406	19 334	0	19 334	3 611	0	3 611
40503	0	2 486	2 486	0	90	90	0	2 731	2 731	0	5 127	5 127
40602	3 436	1	3 437	13 705	0	13 705	19 033	0	19 033	8 764	1	8 765
40603	5 347	0	5 347	9 875	0	9 875	10 079	0	10 079	5 551	0	5 551
40701	13 584	0	13 584	30 800	0	30 800	22 226	0	22 226	5 010	0	5 010
40702	549 107	4 690	553 797	3 650 100	83 923	3 734 023	3 675 763	84 128	3 759 891	574 770	4 895	579 665
40703	53 800	27	53 827	128 052	0	128 052	124 539	0	124 539	50 287	27	50 314
40802	48 024	1	48 025	297 649	0	297 649	299 618	256	299 874	49 993	257	50 250
40807	92	0	92	1 326	0	1 326	2 309	0	2 309	1 075	0	1 075
40817	26 014	1 052	27 066	22 756	74 391	97 147	24 561	73 376	97 937	27 819	37	27 856
40820	1	0	1	0	968	968	0	1 482	1 482	1	514	515
40905	0	0	0	1 373	0	1 373	1 373	0	1 373	0	0	0
40906	15 162	0	15 162	252 131	0	252 131	246 635	0	246 635	9 666	0	9 666
40909	0	0	0	0	1 266	1 266	0	1 266	1 266	0	0	0
40910	0	0	0	0	205	205	0	205	205	0	0	0
40911	2 513	0	2 513	183 566	0	183 566	184 991	0	184 991	3 938	0	3 938
40912	0	0	0	0	1 380	1 380	0	1 380	1 380	0	0	0
40913	0	0	0	0	3 352	3 352	0	3 352	3 352	0	0	0
41906	15 500	0	15 500	3 300	0	3 300	0	0	0	12 200	0	12 200
42003	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42103	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	5 600	0	5 600	5 600	0	5 600
42105	28 100	0	28 100	600	0	600	85	0	85	27 585	0	27 585
42106	122 100	0	122 100	14 000	0	14 000	0	0	0	108 100	0	108 100
42107	16 940	0	16 940	0	0	0	0	0	0	16 940	0	16 940
42205	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42206	6 000	0	6 000	28	0	28	28	0	28	6 000	0	6 000
42301	39 412	0	39 412	79 548	0	79 548	76 265	0	76 265	36 129	0	36 129
42303	3 779	0	3 779	781	0	781	1 527	0	1 527	4 525	0	4 525
42304	185 312	0	185 312	136 153	0	136 153	127 708	0	127 708	176 867	0	176 867
42305	100 325	0	100 325	10 435	0	10 435	6 289	0	6 289	96 179	0	96 179
42306	154 518	0	154 518	28 570	0	28 570	38 700	0	38 700	164 648	0	164 648
42309	17	0	17	23	0	23	28	0	28	22	0	22
42601	12	0	12	16	0	16	13	0	13	9	0	9
44915	35	0	35	20	0	20	0	0	0	15	0	15
45015	88	0	88	3	0	3	0	0	0	85	0	85
45215	10 094	0	10 094	2 956	0	2 956	1 656	0	1 656	8 794	0	8 794
45415	649	0	649	409	0	409	367	0	367	607	0	607
45515	1 550	0	1 550	514	0	514	629	0	629	1 665	0	1 665
45818	4 494	0	4 494	97	0	97	125	0	125	4 522	0	4 522
47403	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47407	0	0	0	108 970	96 304	205 274	108 970	96 304	205 274	0	0	0
47411	3 772	0	3 772	2 127	0	2 127	2 534	0	2 534	4 179	0	4 179
47416	1 749	0	1 749	5 270	73 373	78 643	3 585	73 373	76 958	64	0	64
47422	0	0	0	16 821	4 387	21 208	16 821	4 387	21 208	0	0	0
47425	705	0	705	2 020	0	2 020	1 926	0	1 926	611	0	611
47426	0	0	0	0	0	0	12	0	12	12	0	12
47501	1 122	0	1 122	3 436	0	3 436	3 770	0	3 770	1 456	0	1 456
50111	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
50709	538	0	538	0	0	0	0	0	0	538	0	538
60206	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	6 999	0	6 999	7 457	0	7 457	1 079	0	1 079	621	0	621
60303	0	0	0	1 201	0	1 201	1 201	0	1 201	0	0	0
60305	0	0	0	1 423	0	1 423	2 603	0	2 603	1 180	0	1 180
60307	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60309	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
60311	680	0	680	0	0	0	0	0	0	680	0	680
60322	2	0	2	1 310	0	1 310	1 311	0	1 311	3	0	3
60324	412	0	412	16	0	16	30	0	30	426	0	426
60601	17 691	0	17 691	0	0	0	358	0	358	18 049	0	18 049
61302	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
61306	0	0	0	902	0	902	902	0	902	0	0	0
70101	0	0	0	10 041	0	10 041	10 041	0	10 041	0	0	0
70102	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
70103	0	0	0	1 201	0	1 201	1 201	0	1 201	0	0	0
70106	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
70107	0	0	0	14 113	0	14 113	14 113	0	14 113	0	0	0
70301	29 997	0	29 997	21 213	0	21 213	25 438	0	25 438	34 222	0	34 222
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90901	446	0	446	5 559	0	5 559	5 441	0	5 441	564	0	564
90902	380 600	0	380 600	53 992	0	53 992	6 743	0	6 743	427 849	0	427 849
91207	15	0	15	5	0	5	1	0	1	19	0	19
91303	97 178	0	97 178	9 842	0	9 842	18 465	0	18 465	88 555	0	88 555
91305	1 362 245	0	1 362 245	129 830	0	129 830	123 536	0	123 536	1 368 539	0	1 368 539
91307	1 391 261	0	1 391 261	97 432	0	97 432	82 025	0	82 025	1 406 668	0	1 406 668
91501	919	0	919	1	0	1	233	0	233	687	0	687
91503	6 409	0	6 409	0	0	0	0	0	0	6 409	0	6 409
91504	42	0	42	3	0	3	0	0	0	45	0	45
91604	3 868	0	3 868	6 294	0	6 294	6 090	0	6 090	4 072	0	4 072
91704	132	0	132	0	0	0	0	0	0	132	0	132
91802	1 204	0	1 204	0	0	0	0	0	0	1 204	0	1 204
99998	111 486	0	111 486	226 555	0	226 555	214 735	0	214 735	123 306	0	123 306
Пассив
91003	0	0	0	6 179	0	6 179	6 179	0	6 179	0	0	0
91004	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
91302	600	0	600	300	0	300	0	0	0	300	0	300
91309	108 853	0	108 853	208 099	0	208 099	220 128	0	220 128	120 882	0	120 882
91404	2 033	0	2 033	89	0	89	180	0	180	2 124	0	2 124
99999	3 244 324	0	3 244 324	242 532	0	242 532	302 956	0	302 956	3 304 748	0	3 304 748
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	55 914,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	55 914,0000
Пассив
98050	0	0	55 914,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	55 914,0000

Страница была полезной?