Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2007 г.

Наименование кредитной организации

Банкхаус Эрбе (акционерное общество)

Регистрационный номер

1717

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	7 833	15 714	23 547	29 389	7 338	36 727	36 845	6 773	43 618	377	16 279	16 656
20209	0	0	0	4 350	0	4 350	4 350	0	4 350	0	0	0
30102	82 526	0	82 526	2 109 853	0	2 109 853	2 092 037	0	2 092 037	100 342	0	100 342
30114	0	472 773	472 773	0	2 286 607	2 286 607	0	2 304 778	2 304 778	0	454 602	454 602
30202	7 151	0	7 151	1 576	0	1 576	0	0	0	8 727	0	8 727
30204	24 845	0	24 845	7 600	0	7 600	0	0	0	32 445	0	32 445
32002	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0
32003	40 000	0	40 000	75 000	0	75 000	115 000	0	115 000	0	0	0
32004	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
32301	0	0	0	0	1 767 919	1 767 919	0	1 767 919	1 767 919	0	0	0
32305	0	258 162	258 162	0	2 903	2 903	0	5 066	5 066	0	255 999	255 999
45204	0	28 398	28 398	20 000	25 834	45 834	0	28 632	28 632	20 000	25 600	45 600
45205	55 000	378 207	433 207	0	88 458	88 458	23 014	99 306	122 320	31 986	367 359	399 345
45206	115 000	451 784	566 784	0	69 037	69 037	0	49 783	49 783	115 000	471 038	586 038
45207	35 000	38 724	73 724	0	436	436	0	760	760	35 000	38 400	73 400
45506	4 400	0	4 400	0	0	0	0	0	0	4 400	0	4 400
47404	1 027	516	1 543	432 634	432 928	865 562	432 492	432 932	865 424	1 169	512	1 681
47408	0	0	0	497 799	76 583	574 382	497 799	76 583	574 382	0	0	0
47423	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000
47427	3	833	836	0	1 136	1 136	3	17	20	0	1 952	1 952
47502	1 887	8 788	10 675	1 427	6 366	7 793	345	2 461	2 806	2 969	12 693	15 662
52502	879	0	879	340	0	340	0	0	0	1 219	0	1 219
60306	0	0	0	429	0	429	429	0	429	0	0	0
60308	0	0	0	827	0	827	827	0	827	0	0	0
60310	33	0	33	79	0	79	78	0	78	34	0	34
60312	182	0	182	6 269	0	6 269	1 318	0	1 318	5 133	0	5 133
60314	0	0	0	0	22	22	0	22	22	0	0	0
60323	2	0	2	2	0	2	0	0	0	4	0	4
60401	6 591	0	6 591	21	0	21	0	0	0	6 612	0	6 612
60701	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61002	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61008	22	0	22	83	0	83	93	0	93	12	0	12
61009	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61010	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61403	975	86	1 061	703	1	704	279	15	294	1 399	72	1 471
61406	0	0	0	44 816	0	44 816	44 816	0	44 816	0	0	0
70202	0	0	0	1 703	0	1 703	0	0	0	1 703	0	1 703
70203	0	0	0	862	0	862	0	0	0	862	0	862
70205	0	0	0	45 079	0	45 079	0	0	0	45 079	0	45 079
70206	0	0	0	2 405	0	2 405	0	0	0	2 405	0	2 405
70209	0	0	0	11 719	0	11 719	0	0	0	11 719	0	11 719
70501	2 626	0	2 626	420	0	420	0	0	0	3 046	0	3 046
Пассив
10207	423 205	0	423 205	0	0	0	0	0	0	423 205	0	423 205
10601	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
10602	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
10701	64 122	0	64 122	0	0	0	0	0	0	64 122	0	64 122
10702	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
10703	1 978	0	1 978	0	0	0	0	0	0	1 978	0	1 978
10704	902	0	902	0	0	0	0	0	0	902	0	902
32801	3	833	836	3	17	20	0	1 136	1 136	0	1 952	1 952
40502	26	0	26	18	0	18	0	0	0	8	0	8
40503	0	1 053	1 053	0	722	722	0	1 259	1 259	0	1 590	1 590
40602	3	1	4	0	0	0	0	0	0	3	1	4
40701	11	14	25	0	0	0	0	0	0	11	14	25
40702	176 768	309 407	486 175	2 309 674	981 198	3 290 872	2 291 974	672 314	2 964 288	159 068	523	159 591
40703	2 616	4 178	6 794	5 198	468	5 666	7 003	466	7 469	4 421	4 176	8 597
40802	2 421	0	2 421	3 980	0	3 980	3 782	0	3 782	2 223	0	2 223
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	8 297	49 448	57 745	504 564	507 301	1 011 865	506 145	788 691	1 294 836	9 878	330 838	340 716
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	6 035	0	6 035	5 693	0	5 693	7 585	0	7 585	7 927	0	7 927
40911	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
42301	3 041	11 152	14 193	15 698	8 745	24 443	29 275	2 253	31 528	16 618	4 660	21 278
42303	485	0	485	0	0	0	35	0	35	520	0	520
42304	0	11 276	11 276	0	221	221	0	294	294	0	11 349	11 349
42305	105 837	489 930	595 767	1 004	11 682	12 686	2 610	9 754	12 364	107 443	488 002	595 445
42306	37 956	142 708	180 664	0	2 802	2 802	105	1 872	1 977	38 061	141 778	179 839
42313	24	0	24	3	0	3	0	0	0	21	0	21
42314	54	0	54	0	0	0	3	0	3	57	0	57
42507	0	77 449	77 449	0	1 520	1 520	0	871	871	0	76 800	76 800
42601	0	1 468	1 468	0	701	701	0	582	582	0	1 349	1 349
42605	0	12 908	12 908	0	253	253	0	145	145	0	12 800	12 800
42613	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	27 382	0	27 382	9 340	0	9 340	9 746	0	9 746	27 788	0	27 788
45515	220	0	220	0	0	0	0	0	0	220	0	220
47407	0	0	0	76 548	497 917	574 465	76 548	497 917	574 465	0	0	0
47411	1 753	8 789	10 542	211	893	1 104	1 309	4 790	6 099	2 851	12 686	15 537
47416	180	0	180	2 388	0	2 388	4 195	0	4 195	1 987	0	1 987
47426	133	0	133	133	1 570	1 703	118	1 577	1 695	118	7	125
52305	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
52501	879	0	879	0	0	0	340	0	340	1 219	0	1 219
60301	86	0	86	572	0	572	703	0	703	217	0	217
60303	0	0	0	1	0	1	361	0	361	360	0	360
60305	51	0	51	1 153	0	1 153	2 059	0	2 059	957	0	957
60309	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60311	0	0	0	966	0	966	966	0	966	0	0	0
60322	1 195	0	1 195	1 195	0	1 195	0	0	0	0	0	0
60601	2 632	0	2 632	0	0	0	83	0	83	2 715	0	2 715
61304	92	0	92	21	0	21	3	0	3	74	0	74
61306	0	0	0	40 265	0	40 265	40 265	0	40 265	0	0	0
70101	0	0	0	0	0	0	15 471	0	15 471	15 471	0	15 471
70103	0	0	0	7	0	7	42 355	0	42 355	42 348	0	42 348
70107	0	0	0	8	0	8	9 874	0	9 874	9 866	0	9 866
70301	10 600	0	10 600	7	0	7	7	0	7	10 600	0	10 600
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	24 763	0	24 763	11 689	0	11 689	10 013	0	10 013	26 439	0	26 439
80601	2 204	0	2 204	3 560	0	3 560	4 328	0	4 328	1 436	0	1 436
80801	264	0	264	0	0	0	43	0	43	221	0	221
80901	0	0	0	2 979	0	2 979	2 979	0	2 979	0	0	0
Пассив
85101	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000
85201	43	0	43	43	0	43	342	0	342	342	0	342
85401	0	0	0	3 545	0	3 545	3 545	0	3 545	0	0	0
85501	188	0	188	2 979	0	2 979	3 545	0	3 545	754	0	754
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	298	0	298	1 230	0	1 230	1 421	0	1 421	107	0	107
90902	27 897	0	27 897	607	0	607	616	0	616	27 888	0	27 888
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91305	4 469	0	4 469	0	0	0	0	0	0	4 469	0	4 469
91307	1 549 905	0	1 549 905	173 257	0	173 257	386 617	0	386 617	1 336 545	0	1 336 545
91503	50 001	0	50 001	0	0	0	0	0	0	50 001	0	50 001
91801	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
99998	0	0	0	9 176	0	9 176	9 176	0	9 176	0	0	0
Пассив
91003	0	0	0	1 576	0	1 576	1 576	0	1 576	0	0	0
91004	0	0	0	7 600	0	7 600	7 600	0	7 600	0	0	0
99999	1 632 572	0	1 632 572	388 654	0	388 654	175 094	0	175 094	1 419 012	0	1 419 012
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	9 991	9 991	7 409	72 086	79 495	7 409	76 624	84 033	0	5 453	5 453
93002	490 390	0	490 390	0	0	0	490 390	0	490 390	0	0	0
93306	0	0	0	485 355	0	485 355	0	0	0	485 355	0	485 355
93307	0	0	0	485 355	0	485 355	485 355	0	485 355	0	0	0
93308	0	0	0	485 355	0	485 355	485 355	0	485 355	0	0	0
93801	112	0	112	10 748	0	10 748	9 828	0	9 828	1 032	0	1 032
Пассив
96001	9 985	0	9 985	76 548	7 413	83 961	72 005	7 413	79 418	5 442	0	5 442
96002	0	490 508	490 508	0	490 508	490 508	0	0	0	0	0	0
96306	0	0	0	0	0	0	0	486 398	486 398	0	486 398	486 398
96307	0	0	0	0	486 447	486 447	0	486 447	486 447	0	0	0
96308	0	0	0	0	492 108	492 108	0	492 108	492 108	0	0	0
96801	0	0	0	9 828	0	9 828	9 828	0	9 828	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 802 249,0000	0	0	802 627,0000	0	0	32 773,0000	0	0	2 572 103,0000
Пассив
98055	0	0	1 802 249,0000	0	0	32 773,0000	0	0	802 627,0000	0	0	2 572 103,0000

Страница была полезной?