Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2007 г.

Наименование кредитной организации

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "РЕГИОНАЛЬНЫЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"

Регистрационный номер

1608

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	35 720	12 626	48 346	607 224	193 260	800 484	606 735	192 554	799 289	36 209	13 332	49 541
20206	1 286	215	1 501	208 866	205 207	414 073	208 930	205 142	414 072	1 222	280	1 502
20207	0	0	0	12 158	13 697	25 855	12 158	13 697	25 855	0	0	0
20208	1 540	250	1 790	7 750	746	8 496	6 795	694	7 489	2 495	302	2 797
20209	6 327	4 008	10 335	334 049	282 233	616 282	333 300	282 829	616 129	7 076	3 412	10 488
30102	43 433	0	43 433	2 681 405	0	2 681 405	2 674 649	0	2 674 649	50 189	0	50 189
30110	4 027	1 860	5 887	239 499	635 589	875 088	238 677	635 186	873 863	4 849	2 263	7 112
30114	0	115	115	0	66 347	66 347	0	65 932	65 932	0	530	530
30202	8 770	0	8 770	3 986	0	3 986	0	0	0	12 756	0	12 756
30204	2 757	0	2 757	877	0	877	0	0	0	3 634	0	3 634
30221	0	0	0	105 700	65 486	171 186	105 700	65 486	171 186	0	0	0
30233	10	0	10	3 482	352	3 834	3 184	352	3 536	308	0	308
30602	0	0	0	1 188	0	1 188	1 130	0	1 130	58	0	58
32002	0	0	0	104 500	338 590	443 090	104 500	311 262	415 762	0	27 328	27 328
32003	40 000	48 266	88 266	0	114 922	114 922	40 000	154 455	194 455	0	8 733	8 733
32004	0	15 490	15 490	0	29 667	29 667	0	34 917	34 917	0	10 240	10 240
32005	0	10 327	10 327	0	15 536	15 536	0	10 503	10 503	0	15 360	15 360
32201	0	387	387	0	4	4	0	7	7	0	384	384
32802	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
44603	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
44906	5 000	0	5 000	5 697	0	5 697	5 000	0	5 000	5 697	0	5 697
45204	21 661	0	21 661	30 866	0	30 866	6 227	0	6 227	46 300	0	46 300
45205	21 055	1 215	22 270	4 000	20	4 020	9 049	12	9 061	16 006	1 223	17 229
45206	219 557	11 109	230 666	28 268	186	28 454	26 290	116	26 406	221 535	11 179	232 714
45207	72 252	12 341	84 593	15 866	206	16 072	1 616	750	2 366	86 502	11 797	98 299
45306	2 580	0	2 580	0	0	0	0	0	0	2 580	0	2 580
45405	1 400	0	1 400	2 898	0	2 898	300	0	300	3 998	0	3 998
45406	35 704	0	35 704	8 742	0	8 742	7 590	0	7 590	36 856	0	36 856
45407	13 550	0	13 550	0	0	0	500	0	500	13 050	0	13 050
45503	6 815	0	6 815	4 000	0	4 000	1 515	0	1 515	9 300	0	9 300
45504	6 672	868	7 540	4 789	15	4 804	5 565	9	5 574	5 896	874	6 770
45505	75 401	11 094	86 495	23 860	1 630	25 490	2 724	5 990	8 714	96 537	6 734	103 271
45506	7 444	94	7 538	800	1	801	1 080	12	1 092	7 164	83	7 247
47408	0	0	0	30 916	89 965	120 881	30 916	89 965	120 881	0	0	0
47423	655	385	1 040	1 448	6 678	8 126	1 651	6 979	8 630	452	84	536
47427	5	13	18	1	1	2	5	11	16	1	3	4
47502	461	794	1 255	604	203	807	93	276	369	972	721	1 693
50104	17 841	0	17 841	1 136	0	1 136	89	0	89	18 888	0	18 888
50112	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
50406	68	0	68	5	0	5	11	0	11	62	0	62
50606	0	0	0	810	0	810	810	0	810	0	0	0
50905	8	0	8	1	0	1	1	0	1	8	0	8
52502	34	725	759	31	114	145	8	8	16	57	831	888
60302	0	0	0	195	0	195	195	0	195	0	0	0
60304	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60306	95	0	95	1 462	0	1 462	1 546	0	1 546	11	0	11
60308	80	0	80	189	0	189	269	0	269	0	0	0
60310	256	0	256	270	0	270	285	0	285	241	0	241
60312	979	0	979	3 072	0	3 072	3 428	0	3 428	623	0	623
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60401	71 033	0	71 033	1 048	0	1 048	0	0	0	72 081	0	72 081
60701	0	0	0	1 215	0	1 215	1 215	0	1 215	0	0	0
60702	0	0	0	221	0	221	0	0	0	221	0	221
61002	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61008	24	0	24	211	0	211	214	0	214	21	0	21
61009	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
61403	1 471	0	1 471	8	0	8	113	0	113	1 366	0	1 366
61406	0	0	0	3 339	0	3 339	0	0	0	3 339	0	3 339
70201	0	0	0	528	0	528	0	0	0	528	0	528
70202	0	0	0	405	0	405	0	0	0	405	0	405
70203	0	0	0	1 285	0	1 285	25	0	25	1 260	0	1 260
70204	0	0	0	36	0	36	0	0	0	36	0	36
70205	0	0	0	210	0	210	0	0	0	210	0	210
70206	0	0	0	4 270	0	4 270	0	0	0	4 270	0	4 270
70209	0	0	0	5 620	0	5 620	0	0	0	5 620	0	5 620
70501	3 143	0	3 143	993	0	993	0	0	0	4 136	0	4 136
Пассив
10208	85 307	0	85 307	0	0	0	0	0	0	85 307	0	85 307
10601	41 861	0	41 861	0	0	0	0	0	0	41 861	0	41 861
10701	5 296	0	5 296	0	0	0	0	0	0	5 296	0	5 296
10702	11 292	0	11 292	60	0	60	0	0	0	11 232	0	11 232
10703	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
30220	0	0	0	0	217	217	0	217	217	0	0	0
30232	0	0	0	19 402	1 760	21 162	19 402	1 760	21 162	0	0	0
31302	0	0	0	229 000	0	229 000	259 000	0	259 000	30 000	0	30 000
31303	20 000	0	20 000	187 000	0	187 000	182 000	0	182 000	15 000	0	15 000
31304	0	0	0	27 000	0	27 000	32 000	0	32 000	5 000	0	5 000
31305	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
32801	5	13	18	5	11	16	1	1	2	1	3	4
40502	1	0	1	37 180	0	37 180	41 596	0	41 596	4 417	0	4 417
40602	4 232	0	4 232	49 838	0	49 838	45 965	0	45 965	359	0	359
40603	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40701	12 787	0	12 787	146 558	0	146 558	145 446	0	145 446	11 675	0	11 675
40702	251 703	31 658	283 361	2 777 042	293 040	3 070 082	2 783 477	283 338	3 066 815	258 138	21 956	280 094
40703	5 229	182	5 411	19 618	1 552	21 170	15 747	1 676	17 423	1 358	306	1 664
40802	22 311	486	22 797	224 808	4 192	229 000	214 954	4 192	219 146	12 457	486	12 943
40807	2 133	28	2 161	162	0	162	0	0	0	1 971	28	1 999
40817	12 236	889	13 125	88 867	2 044	90 911	95 423	1 910	97 333	18 792	755	19 547
40820	288	2	290	768	6 491	7 259	820	6 502	7 322	340	13	353
40905	144	0	144	1 299	0	1 299	1 201	0	1 201	46	0	46
40906	0	0	0	47 071	0	47 071	47 071	0	47 071	0	0	0
40909	0	0	0	29	1 144	1 173	29	1 144	1 173	0	0	0
40910	0	0	0	14	142	156	14	142	156	0	0	0
40911	0	0	0	8 679	0	8 679	8 679	0	8 679	0	0	0
40912	0	0	0	99	1 955	2 054	99	1 955	2 054	0	0	0
40913	0	0	0	0	1 802	1 802	0	1 802	1 802	0	0	0
41505	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42003	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42005	3 800	0	3 800	0	0	0	200	0	200	4 000	0	4 000
42103	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
42105	8 500	5 207	13 707	0	5 281	5 281	0	74	74	8 500	0	8 500
42106	0	0	0	0	42	42	0	5 282	5 282	0	5 240	5 240
42301	10 343	2 686	13 029	19 677	14 790	34 467	17 784	14 651	32 435	8 450	2 547	10 997
42303	1 958	5 966	7 924	1 750	192	1 942	139	185	324	347	5 959	6 306
42304	12 330	2 905	15 235	4 055	1 056	5 111	9 581	358	9 939	17 856	2 207	20 063
42305	29 870	11 718	41 588	10 641	4 276	14 917	2 355	2 055	4 410	21 584	9 497	31 081
42306	94 594	51 285	145 879	11 626	7 535	19 161	14 796	3 243	18 039	97 764	46 993	144 757
42307	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
42601	465	4	469	303	238	541	0	238	238	162	4	166
42606	51	473	524	0	5	5	1	10	11	52	478	530
44615	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
44915	50	0	50	50	0	50	57	0	57	57	0	57
45215	3 592	0	3 592	627	0	627	980	0	980	3 945	0	3 945
45315	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
45415	506	0	506	84	0	84	117	0	117	539	0	539
45515	1 083	0	1 083	165	0	165	1 557	0	1 557	2 475	0	2 475
47407	0	0	0	90 725	30 114	120 839	90 725	30 114	120 839	0	0	0
47411	298	377	675	30	271	301	516	161	677	784	267	1 051
47416	3	0	3	7 012	433	7 445	7 485	433	7 918	476	0	476
47422	86	70	156	3 303	3 612	6 915	3 406	4 173	7 579	189	631	820
47425	593	0	593	314	0	314	223	0	223	502	0	502
47426	163	417	580	63	5	68	91	42	133	191	454	645
50111	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
50405	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
52301	0	10 414	10 414	0	108	108	0	174	174	0	10 480	10 480
52305	4 500	3 784	8 284	400	39	439	760	63	823	4 860	3 808	8 668
52501	34	725	759	8	8	16	31	114	145	57	831	888
60301	587	0	587	1 761	0	1 761	1 478	0	1 478	304	0	304
60303	753	0	753	815	0	815	794	0	794	732	0	732
60305	1 045	0	1 045	2 967	0	2 967	3 342	0	3 342	1 420	0	1 420
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60311	133	0	133	314	0	314	849	0	849	668	0	668
60322	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60324	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
60601	5 487	0	5 487	0	0	0	236	0	236	5 723	0	5 723
61203	0	0	0	980	0	980	980	0	980	0	0	0
61304	99	0	99	22	0	22	11	0	11	88	0	88
61306	0	0	0	0	0	0	3 421	0	3 421	3 421	0	3 421
70101	0	0	0	1	0	1	7 302	0	7 302	7 301	0	7 301
70102	0	0	0	0	0	0	198	0	198	198	0	198
70103	0	0	0	0	0	0	1 173	0	1 173	1 173	0	1 173
70107	0	0	0	0	0	0	4 847	0	4 847	4 847	0	4 847
70301	10 604	0	10 604	0	0	0	0	0	0	10 604	0	10 604
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	627	0	627	627	0	627	0	0	0
90902	33 004	0	33 004	20 011	0	20 011	9 823	0	9 823	43 192	0	43 192
91202	1 102	14 197	15 299	0	238	238	1	147	148	1 101	14 288	15 389
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91303	16 054	0	16 054	760	0	760	923	0	923	15 891	0	15 891
91305	1 100 165	0	1 100 165	159 268	0	159 268	61 918	0	61 918	1 197 515	0	1 197 515
91307	720 229	0	720 229	170 195	0	170 195	75 288	0	75 288	815 136	0	815 136
91503	24 001	0	24 001	0	0	0	0	0	0	24 001	0	24 001
91604	192	16	208	13	0	13	192	16	208	13	0	13
91704	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
91802	1 039	0	1 039	0	0	0	0	0	0	1 039	0	1 039
91803	50	3	53	0	0	0	0	0	0	50	3	53
99998	59 300	0	59 300	54 341	0	54 341	63 434	0	63 434	50 207	0	50 207
Пассив
91003	0	0	0	3 986	0	3 986	3 986	0	3 986	0	0	0
91004	0	0	0	877	0	877	877	0	877	0	0	0
91302	20 855	0	20 855	30 672	0	30 672	29 200	0	29 200	19 383	0	19 383
91309	38 445	0	38 445	27 899	0	27 899	20 278	0	20 278	30 824	0	30 824
99999	1 910 353	0	1 910 353	148 935	0	148 935	351 111	0	351 111	2 112 529	0	2 112 529
Г. Срочные сделки
Актив
93201	902	0	902	16	0	16	918	0	918	0	0	0
93501	0	0	0	918	0	918	918	0	918	0	0	0
Пассив
96201	810	0	810	810	0	810	0	0	0	0	0	0
97001	92	0	92	108	0	108	16	0	16	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	16 935,0000	0	0	4 379,0000	0	0	3 427,0000	0	0	17 887,0000
Пассив
98050	0	0	16 935,0000	0	0	3 427,0000	0	0	4 379,0000	0	0	17 887,0000

Страница была полезной?