Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2007 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Таатта" акционерное общество

Регистрационный номер

1249

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	55 749	16 841	72 590	1 110 138	192 023	1 302 161	1 112 092	200 132	1 312 224	53 795	8 732	62 527
20203	0	2 133	2 133	0	26	26	0	39	39	0	2 120	2 120
20207	0	0	0	18 090	20 067	38 157	18 090	20 067	38 157	0	0	0
20209	0	0	0	626 307	78 209	704 516	626 307	55 169	681 476	0	23 040	23 040
30102	69 121	0	69 121	1 369 416	0	1 369 416	1 367 167	0	1 367 167	71 370	0	71 370
30110	31 865	34 735	66 600	447 281	261 036	708 317	433 848	271 389	705 237	45 298	24 382	69 680
30114	0	11 037	11 037	0	2 504	2 504	0	3 197	3 197	0	10 344	10 344
30118	0	3 213	3 213	0	207	207	0	170	170	0	3 250	3 250
30202	10 619	0	10 619	3 098	0	3 098	0	0	0	13 717	0	13 717
30204	1 793	0	1 793	476	0	476	0	0	0	2 269	0	2 269
30213	1 665	275	1 940	1 014	3	1 017	976	5	981	1 703	273	1 976
30221	20 000	15 490	35 490	12 000	6 886	18 886	32 000	22 376	54 376	0	0	0
30233	0	0	0	155	0	155	155	0	155	0	0	0
30302	0	0	0	35 657	4 973	40 630	35 657	4 973	40 630	0	0	0
30306	124 605	2 646	127 251	11 908	2 293	14 201	0	2 648	2 648	136 513	2 291	138 804
30402	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
31904	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
32308	0	645	645	0	7	7	0	12	12	0	640	640
32802	30	0	30	56	0	56	30	0	30	56	0	56
44906	1 850	0	1 850	0	0	0	250	0	250	1 600	0	1 600
45204	10 249	0	10 249	3 500	0	3 500	1 812	0	1 812	11 937	0	11 937
45205	21 234	0	21 234	8 700	0	8 700	9 770	0	9 770	20 164	0	20 164
45206	141 873	0	141 873	24 459	0	24 459	32 184	0	32 184	134 148	0	134 148
45207	48 800	0	48 800	4 000	0	4 000	300	0	300	52 500	0	52 500
45304	250	0	250	0	0	0	250	0	250	0	0	0
45306	3 627	0	3 627	0	0	0	215	0	215	3 412	0	3 412
45307	1 502	0	1 502	0	0	0	166	0	166	1 336	0	1 336
45403	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
45404	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45405	1 200	0	1 200	3 000	0	3 000	200	0	200	4 000	0	4 000
45406	62 359	0	62 359	2 680	0	2 680	6 574	0	6 574	58 465	0	58 465
45407	5 971	0	5 971	0	0	0	133	0	133	5 838	0	5 838
45503	1 250	0	1 250	0	0	0	250	0	250	1 000	0	1 000
45504	1 467	0	1 467	2 653	0	2 653	465	0	465	3 655	0	3 655
45505	22 172	0	22 172	2 505	0	2 505	3 514	0	3 514	21 163	0	21 163
45506	64 414	0	64 414	3 560	0	3 560	4 935	0	4 935	63 039	0	63 039
45507	132 009	0	132 009	5 000	0	5 000	2 379	0	2 379	134 630	0	134 630
45509	0	0	0	62	46	108	12	0	12	50	46	96
45705	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45814	725	0	725	0	0	0	3	0	3	722	0	722
45815	423	0	423	34	0	34	27	0	27	430	0	430
45914	0	0	0	9	0	9	0	0	0	9	0	9
45915	1	0	1	7	0	7	8	0	8	0	0	0
47408	0	0	0	87 493	235 952	323 445	10 859	235 952	246 811	76 634	0	76 634
47415	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
47423	1 041	154	1 195	29 038	13 052	42 090	27 770	12 711	40 481	2 309	495	2 804
47427	19	0	19	18	0	18	23	0	23	14	0	14
47502	508	335	843	279	432	711	56	470	526	731	297	1 028
47901	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
50104	485	0	485	4	0	4	5	0	5	484	0	484
50112	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
50116	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
50905	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51501	0	0	0	980	0	980	980	0	980	0	0	0
51503	980	0	980	0	0	0	980	0	980	0	0	0
51504	4 140	0	4 140	0	0	0	0	0	0	4 140	0	4 140
52502	6 047	0	6 047	540	0	540	810	0	810	5 777	0	5 777
60202	2	0	2	23	0	23	0	0	0	25	0	25
60302	661	0	661	19	0	19	268	0	268	412	0	412
60304	62	0	62	46	0	46	108	0	108	0	0	0
60306	58	0	58	1 329	0	1 329	1 064	0	1 064	323	0	323
60308	390	0	390	1 162	0	1 162	1 172	0	1 172	380	0	380
60310	0	0	0	257	0	257	257	0	257	0	0	0
60312	23 152	0	23 152	24 097	0	24 097	18 090	0	18 090	29 159	0	29 159
60323	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60401	66 470	0	66 470	6 712	0	6 712	40	0	40	73 142	0	73 142
60404	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
60701	42 934	0	42 934	12 209	0	12 209	6 712	0	6 712	48 431	0	48 431
61002	2 311	0	2 311	39	0	39	0	0	0	2 350	0	2 350
61008	7 296	0	7 296	297	0	297	33	0	33	7 560	0	7 560
61009	4 359	0	4 359	171	0	171	0	0	0	4 530	0	4 530
61010	22	0	22	7	0	7	0	0	0	29	0	29
61403	7 214	0	7 214	219	0	219	335	0	335	7 098	0	7 098
61406	0	0	0	2 245	0	2 245	2 245	0	2 245	0	0	0
61408	0	0	0	239	0	239	239	0	239	0	0	0
70201	0	0	0	556	0	556	0	0	0	556	0	556
70202	0	0	0	164	0	164	0	0	0	164	0	164
70203	0	0	0	855	0	855	0	0	0	855	0	855
70204	0	0	0	665	0	665	0	0	0	665	0	665
70205	0	0	0	2 513	0	2 513	0	0	0	2 513	0	2 513
70206	0	0	0	4 005	0	4 005	0	0	0	4 005	0	4 005
70208	0	0	0	20	0	20	0	0	0	20	0	20
70209	0	0	0	14 592	0	14 592	0	0	0	14 592	0	14 592
70501	1 024	0	1 024	267	0	267	20	0	20	1 271	0	1 271
Пассив
10207	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10601	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
10701	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10702	1 211	0	1 211	208	0	208	150	0	150	1 153	0	1 153
10703	1 351	0	1 351	0	0	0	0	0	0	1 351	0	1 351
20309	0	1 442	1 442	0	2 473	2 473	0	1 884	1 884	0	853	853
30109	221	0	221	389	0	389	400	0	400	232	0	232
30126	17	0	17	17	0	17	0	0	0	0	0	0
30220	31	1 064	1 095	4 023	17 419	21 442	3 992	17 668	21 660	0	1 313	1 313
30223	356	0	356	4 421	0	4 421	4 097	0	4 097	32	0	32
30301	0	0	0	35 657	4 973	40 630	35 657	4 973	40 630	0	0	0
30305	124 605	2 646	127 251	0	2 648	2 648	11 908	2 293	14 201	136 513	2 291	138 804
31304	32 000	0	32 000	32 000	0	32 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
31305	42 000	0	42 000	42 000	0	42 000	27 000	0	27 000	27 000	0	27 000
32801	5	0	5	9	0	9	7	0	7	3	0	3
40502	358	0	358	4 703	0	4 703	5 031	0	5 031	686	0	686
40602	28 248	0	28 248	42 644	0	42 644	34 981	0	34 981	20 585	0	20 585
40603	16 923	899	17 822	32 893	20	32 913	26 178	172	26 350	10 208	1 051	11 259
40701	4	0	4	621	0	621	670	0	670	53	0	53
40702	255 045	476	255 521	1 268 795	6 283	1 275 078	1 260 081	5 861	1 265 942	246 331	54	246 385
40703	14 424	131	14 555	15 661	255	15 916	16 297	290	16 587	15 060	166	15 226
40802	74 043	0	74 043	442 492	839	443 331	458 858	839	459 697	90 409	0	90 409
40807	2	1	3	0	222	222	220	224	444	222	3	225
40817	17 466	46	17 512	104 516	96	104 612	103 782	151	103 933	16 732	101	16 833
40820	75	0	75	92	0	92	67	0	67	50	0	50
40903	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40905	970	0	970	21 496	0	21 496	21 935	0	21 935	1 409	0	1 409
40909	0	191	191	0	1 474	1 474	0	1 490	1 490	0	207	207
40910	0	49	49	0	427	427	0	427	427	0	49	49
40911	0	0	0	96 023	0	96 023	96 023	0	96 023	0	0	0
40912	0	0	0	8 781	27 326	36 107	8 781	27 326	36 107	0	0	0
40913	0	0	0	34 001	63 288	97 289	34 001	63 288	97 289	0	0	0
41806	0	14 973	14 973	0	294	294	0	169	169	0	14 848	14 848
41807	0	12 908	12 908	0	253	253	0	145	145	0	12 800	12 800
42104	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42105	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42301	11 835	7 637	19 472	22 005	29 695	51 700	22 607	27 582	50 189	12 437	5 524	17 961
42303	6 057	804	6 861	2 002	583	2 585	3 062	11	3 073	7 117	232	7 349
42304	0	142	142	0	45	45	0	3	3	0	100	100
42305	18 782	2 114	20 896	0	34	34	0	34	34	18 782	2 114	20 896
42306	55 952	31 493	87 445	1 135	629	1 764	437	1 286	1 723	55 254	32 150	87 404
42307	12 263	0	12 263	61	0	61	61	0	61	12 263	0	12 263
42601	1 472	413	1 885	930	312	1 242	2 453	1	2 454	2 995	102	3 097
43807	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
44915	19	0	19	3	0	3	0	0	0	16	0	16
45215	5 700	0	5 700	2 375	0	2 375	2 118	0	2 118	5 443	0	5 443
45315	368	0	368	32	0	32	0	0	0	336	0	336
45415	1 544	0	1 544	633	0	633	758	0	758	1 669	0	1 669
45515	4 311	0	4 311	1 614	0	1 614	1 526	0	1 526	4 223	0	4 223
45715	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
45818	1 134	0	1 134	39	0	39	57	0	57	1 152	0	1 152
47407	0	0	0	159 348	87 527	246 875	235 985	87 527	323 512	76 637	0	76 637
47411	507	175	682	56	310	366	279	268	547	730	133	863
47416	908	129	1 037	11 694	130	11 824	12 536	1	12 537	1 750	0	1 750
47422	4 140	1 406	5 546	137 507	69 486	206 993	136 506	71 284	207 790	3 139	3 204	6 343
47425	26	0	26	321	0	321	321	0	321	26	0	26
47426	31	160	191	30	160	190	56	165	221	57	165	222
47501	15	0	15	22	0	22	27	0	27	20	0	20
47902	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
50111	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
52301	6 059	0	6 059	6 000	0	6 000	7 723	0	7 723	7 782	0	7 782
52302	306	0	306	10 619	0	10 619	10 713	0	10 713	400	0	400
52303	3 350	0	3 350	3 350	0	3 350	848	0	848	848	0	848
52304	2 433	0	2 433	307	0	307	2 645	0	2 645	4 771	0	4 771
52305	8 266	0	8 266	627	0	627	3 616	0	3 616	11 255	0	11 255
52306	35 104	0	35 104	6 001	0	6 001	795	0	795	29 898	0	29 898
52406	2 691	0	2 691	5 076	0	5 076	5 356	0	5 356	2 971	0	2 971
60301	590	0	590	974	0	974	739	0	739	355	0	355
60303	529	0	529	650	0	650	682	0	682	561	0	561
60305	636	0	636	2 488	0	2 488	3 180	0	3 180	1 328	0	1 328
60307	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60309	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60311	5	0	5	542	0	542	537	0	537	0	0	0
60320	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60322	0	0	0	297	0	297	297	0	297	0	0	0
60324	379	0	379	227	0	227	361	0	361	513	0	513
60601	19 206	0	19 206	19	0	19	846	0	846	20 033	0	20 033
61201	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
61304	121	0	121	98	0	98	25	0	25	48	0	48
61306	0	0	0	2 361	0	2 361	2 361	0	2 361	0	0	0
61308	0	0	0	252	0	252	252	0	252	0	0	0
70101	0	0	0	0	0	0	8 109	0	8 109	8 109	0	8 109
70102	0	0	0	0	0	0	39	0	39	39	0	39
70103	0	0	0	0	0	0	3 853	0	3 853	3 853	0	3 853
70107	0	0	0	8	0	8	12 998	0	12 998	12 990	0	12 990
70301	4 432	0	4 432	0	0	0	0	0	0	4 432	0	4 432
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	18 165	0	18 165	18 165	0	18 165	0	0	0
90803	17 148	0	17 148	0	0	0	0	0	0	17 148	0	17 148
90901	4	0	4	5	0	5	9	0	9	0	0	0
90902	326 903	0	326 903	23 393	0	23 393	4 793	0	4 793	345 503	0	345 503
90909	356	0	356	4 097	0	4 097	4 421	0	4 421	32	0	32
91207	8	0	8	0	0	0	1	0	1	7	0	7
91303	4 704	0	4 704	0	0	0	1 200	0	1 200	3 504	0	3 504
91305	118 427	0	118 427	4 209	0	4 209	3 461	0	3 461	119 175	0	119 175
91307	605 215	0	605 215	44 585	0	44 585	95 464	0	95 464	554 336	0	554 336
91503	41 924	0	41 924	38 001	0	38 001	100	0	100	79 825	0	79 825
91604	232	0	232	114	0	114	34	0	34	312	0	312
91704	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
91802	132	0	132	0	0	0	0	0	0	132	0	132
99998	2	0	2	8 912	0	8 912	8 763	0	8 763	151	0	151
Пассив
91003	0	0	0	3 098	0	3 098	3 098	0	3 098	0	0	0
91004	0	0	0	476	0	476	476	0	476	0	0	0
91211	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91309	0	0	0	5 189	0	5 189	5 338	0	5 338	149	0	149
99999	1 115 089	0	1 115 089	127 648	0	127 648	132 569	0	132 569	1 120 010	0	1 120 010
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	8 753	8 753	0	8 753	8 753	0	0	0
93801	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	8 753	0	8 753	8 753	0	8 753	0	0	0
96801	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	643,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	643,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	648,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	647,0000

Страница была полезной?