Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2007 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество коммерческий банк "Каури"

Регистрационный номер

776

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 976	1 261	7 237	140 872	9 370	150 242	137 006	9 507	146 513	9 842	1 124	10 966
20208	5 158	0	5 158	46 262	0	46 262	44 543	0	44 543	6 877	0	6 877
20209	652	251	903	87 395	4 177	91 572	86 335	4 204	90 539	1 712	224	1 936
30102	39 305	0	39 305	1 138 758	0	1 138 758	1 140 634	0	1 140 634	37 429	0	37 429
30110	3 188	1 548	4 736	427 014	49 035	476 049	420 538	45 982	466 520	9 664	4 601	14 265
30202	7 413	0	7 413	0	0	0	817	0	817	6 596	0	6 596
30204	56	0	56	0	0	0	8	0	8	48	0	48
30221	0	0	0	10 200	0	10 200	10 200	0	10 200	0	0	0
30233	651	0	651	65 619	0	65 619	63 321	0	63 321	2 949	0	2 949
30402	51	0	51	78 215	0	78 215	75 800	0	75 800	2 466	0	2 466
30404	0	0	0	73 269	0	73 269	73 269	0	73 269	0	0	0
30409	0	0	0	1 734 388	0	1 734 388	1 734 388	0	1 734 388	0	0	0
30602	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
32002	0	0	0	207 000	0	207 000	207 000	0	207 000	0	0	0
32003	0	0	0	123 000	0	123 000	93 000	0	93 000	30 000	0	30 000
32201	0	259	259	0	3	3	0	4	4	0	258	258
45201	9 423	0	9 423	30 305	0	30 305	27 173	0	27 173	12 555	0	12 555
45203	39 500	0	39 500	56 800	0	56 800	51 300	0	51 300	45 000	0	45 000
45204	39 001	0	39 001	66 462	0	66 462	49 588	0	49 588	55 875	0	55 875
45205	22 400	0	22 400	5 856	0	5 856	8 660	0	8 660	19 596	0	19 596
45206	101 010	0	101 010	18 000	0	18 000	4 080	0	4 080	114 930	0	114 930
45207	25 522	0	25 522	2 500	0	2 500	189	0	189	27 833	0	27 833
45401	2 003	0	2 003	4 026	0	4 026	5 247	0	5 247	782	0	782
45403	8 000	0	8 000	3 000	0	3 000	8 000	0	8 000	3 000	0	3 000
45404	0	0	0	5 200	0	5 200	0	0	0	5 200	0	5 200
45405	5 300	0	5 300	0	0	0	300	0	300	5 000	0	5 000
45406	840	0	840	0	0	0	445	0	445	395	0	395
45407	5 088	0	5 088	0	0	0	733	0	733	4 355	0	4 355
45504	2 210	0	2 210	0	0	0	3	0	3	2 207	0	2 207
45505	6 196	0	6 196	90	0	90	1 915	0	1 915	4 371	0	4 371
45506	40 286	0	40 286	8 802	0	8 802	3 022	0	3 022	46 066	0	46 066
45509	124	0	124	200	0	200	229	0	229	95	0	95
45812	1 643	0	1 643	16 183	0	16 183	17 826	0	17 826	0	0	0
45815	288	0	288	99	0	99	78	0	78	309	0	309
45915	34	0	34	17	0	17	25	0	25	26	0	26
47408	0	0	0	4 032 172	4 038 937	8 071 109	4 032 172	4 038 937	8 071 109	0	0	0
47423	157	235	392	538	5 552	6 090	681	5 621	6 302	14	166	180
47427	1 065	4	1 069	2 780	1	2 781	2 703	0	2 703	1 142	5	1 147
47502	1 454	4	1 458	2 037	4	2 041	2 214	5	2 219	1 277	3	1 280
50705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50706	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
50806	11 768	0	11 768	0	0	0	0	0	0	11 768	0	11 768
50905	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51401	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
51402	0	0	0	39 926	0	39 926	39 050	0	39 050	876	0	876
51501	10 000	0	10 000	38 000	0	38 000	48 000	0	48 000	0	0	0
51502	11 500	0	11 500	36 000	0	36 000	37 500	0	37 500	10 000	0	10 000
52502	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
60302	15	0	15	60	0	60	61	0	61	14	0	14
60304	0	0	0	67	0	67	0	0	0	67	0	67
60306	0	0	0	705	0	705	705	0	705	0	0	0
60308	1	0	1	90	0	90	61	0	61	30	0	30
60310	0	0	0	203	0	203	203	0	203	0	0	0
60312	2	0	2	15 349	0	15 349	14 951	0	14 951	400	0	400
60401	34 764	0	34 764	0	0	0	0	0	0	34 764	0	34 764
60701	12 215	0	12 215	15	0	15	12 230	0	12 230	0	0	0
61008	8	0	8	215	0	215	211	0	211	12	0	12
61009	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61403	72	0	72	320	0	320	14	0	14	378	0	378
61406	161	0	161	5 653	0	5 653	5 814	0	5 814	0	0	0
70201	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
70202	1 059	0	1 059	570	0	570	1 629	0	1 629	0	0	0
70203	2 731	0	2 731	1 838	0	1 838	4 569	0	4 569	0	0	0
70204	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
70205	14	0	14	4 042	0	4 042	4 056	0	4 056	0	0	0
70206	5 910	0	5 910	2 461	0	2 461	8 371	0	8 371	0	0	0
70209	12 774	0	12 774	6 069	0	6 069	18 843	0	18 843	0	0	0
70501	681	0	681	35	0	35	0	0	0	716	0	716
Пассив
10207	12 273	0	12 273	0	0	0	0	0	0	12 273	0	12 273
10601	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
10701	1 841	0	1 841	0	0	0	0	0	0	1 841	0	1 841
10702	966	0	966	0	0	0	0	0	0	966	0	966
10703	58 108	0	58 108	0	0	0	0	0	0	58 108	0	58 108
30109	1 083	120	1 203	10 702	106	10 808	10 601	108	10 709	982	122	1 104
30223	0	0	0	147	0	147	147	0	147	0	0	0
30232	1 730	0	1 730	66 583	558	67 141	69 707	558	70 265	4 854	0	4 854
30408	0	0	0	1 781 968	0	1 781 968	1 781 968	0	1 781 968	0	0	0
30601	0	0	0	5 971	0	5 971	5 971	0	5 971	0	0	0
32801	0	4	4	0	0	0	10	1	11	10	5	15
40502	1 446	0	1 446	1 016	0	1 016	27	0	27	457	0	457
40701	1 196	0	1 196	1 366	0	1 366	896	0	896	726	0	726
40702	96 461	738	97 199	1 462 214	42 102	1 504 316	1 472 275	45 838	1 518 113	106 522	4 474	110 996
40703	2 328	3	2 331	9 731	149	9 880	12 044	171	12 215	4 641	25	4 666
40802	16 935	1	16 936	122 376	0	122 376	127 990	0	127 990	22 549	1	22 550
40807	1 660	7	1 667	46	0	46	250	0	250	1 864	7	1 871
40814	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40817	32 563	106	32 669	66 548	989	67 537	69 813	988	70 801	35 828	105	35 933
40905	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
40906	0	0	0	16 283	0	16 283	16 283	0	16 283	0	0	0
40909	0	0	0	0	129	129	0	129	129	0	0	0
40911	80	0	80	3 819	0	3 819	3 798	0	3 798	59	0	59
40912	0	0	0	0	194	194	0	194	194	0	0	0
41607	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42005	250	0	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0
42006	240	0	240	240	0	240	0	0	0	0	0	0
42101	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
42103	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42104	1 000	0	1 000	0	0	0	10 000	0	10 000	11 000	0	11 000
42105	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42106	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42205	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42206	11 050	0	11 050	0	0	0	0	0	0	11 050	0	11 050
42207	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42301	4 692	286	4 978	3 229	9	3 238	3 583	8	3 591	5 046	285	5 331
42303	605	0	605	208	0	208	407	0	407	804	0	804
42304	153	0	153	3	0	3	200	0	200	350	0	350
42305	9 368	240	9 608	1 548	8	1 556	1 068	6	1 074	8 888	238	9 126
42306	129 384	498	129 882	17 655	9	17 664	31 799	8	31 807	143 528	497	144 025
42307	7 587	77	7 664	1 807	3	1 810	1 138	2	1 140	6 918	76	6 994
42309	58	27	85	10	1	11	15	1	16	63	27	90
42601	1	3	4	0	0	0	0	0	0	1	3	4
45215	1 297	0	1 297	508	0	508	1 693	0	1 693	2 482	0	2 482
45415	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
45515	311	0	311	16	0	16	32	0	32	327	0	327
45818	1 811	0	1 811	2 066	0	2 066	434	0	434	179	0	179
47405	388	0	388	46 733	46 592	93 325	46 903	46 592	93 495	558	0	558
47407	0	0	0	4 081 003	3 652 056	7 733 059	4 081 003	3 652 056	7 733 059	0	0	0
47411	1 393	4	1 397	1 682	5	1 687	1 516	4	1 520	1 227	3	1 230
47416	165	0	165	4 524	609	5 133	4 494	609	5 103	135	0	135
47422	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
47425	91	0	91	90	0	90	91	0	91	92	0	92
47426	61	0	61	532	0	532	521	0	521	50	0	50
47501	1 099	0	1 099	2 728	0	2 728	2 787	0	2 787	1 158	0	1 158
50709	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
50809	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52301	800	0	800	21 500	0	21 500	21 502	0	21 502	802	0	802
52302	0	0	0	32 472	0	32 472	33 472	0	33 472	1 000	0	1 000
52305	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
52501	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
60301	29	0	29	421	0	421	499	0	499	107	0	107
60303	0	0	0	534	0	534	534	0	534	0	0	0
60305	0	0	0	2 266	0	2 266	2 267	0	2 267	1	0	1
60309	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60311	184	0	184	0	0	0	97	0	97	281	0	281
60322	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
60324	0	0	0	867	0	867	867	0	867	0	0	0
60601	5 502	0	5 502	0	0	0	256	0	256	5 758	0	5 758
61201	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61203	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
61306	201	0	201	6 451	0	6 451	6 250	0	6 250	0	0	0
70101	9 208	0	9 208	14 646	0	14 646	5 438	0	5 438	0	0	0
70102	451	0	451	729	0	729	278	0	278	0	0	0
70103	177	0	177	4 445	0	4 445	4 268	0	4 268	0	0	0
70106	649	0	649	1 215	0	1 215	566	0	566	0	0	0
70107	12 942	0	12 942	17 861	0	17 861	4 919	0	4 919	0	0	0
70301	2 201	0	2 201	37 462	0	37 462	38 824	0	38 824	3 563	0	3 563
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90802	0	0	0	5 960	0	5 960	5 960	0	5 960	0	0	0
90901	1 317	0	1 317	1 282	0	1 282	1 320	0	1 320	1 279	0	1 279
90902	145 121	0	145 121	11 949	0	11 949	4 271	0	4 271	152 799	0	152 799
91007	0	0	0	817	0	817	817	0	817	0	0	0
91008	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
91202	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91203	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91305	79 066	0	79 066	20 267	0	20 267	6 482	0	6 482	92 851	0	92 851
91307	665 032	0	665 032	134 219	0	134 219	60 655	0	60 655	738 596	0	738 596
91501	0	0	0	9 387	0	9 387	0	0	0	9 387	0	9 387
91503	42 267	0	42 267	0	0	0	0	0	0	42 267	0	42 267
91504	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
91604	1 029	0	1 029	693	0	693	970	0	970	752	0	752
91704	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
91802	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99998	77 211	0	77 211	150 130	0	150 130	138 888	0	138 888	88 453	0	88 453
Пассив
91302	0	0	0	4 482	0	4 482	5 000	0	5 000	518	0	518
91309	76 038	0	76 038	132 699	0	132 699	143 424	0	143 424	86 763	0	86 763
91404	995	178	1 173	1 300	3	1 303	1 300	2	1 302	995	177	1 172
99999	933 978	0	933 978	79 979	0	79 979	184 078	0	184 078	1 038 077	0	1 038 077
Г. Срочные сделки
Актив
93301	0	0	0	3 224 345	3 223 925	6 448 270	2 902 186	2 901 352	5 803 538	322 159	322 573	644 732
93801	0	0	0	10 450	0	10 450	10 450	0	10 450	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	0	5 803 624	5 803 624	0	6 448 323	6 448 323	0	644 699	644 699
96801	0	0	0	11 649	0	11 649	11 682	0	11 682	33	0	33
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	18,0000	0	0	19,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	20 958,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 958,0000
98020	0	0	11,0000	0	0	16,0000	0	0	16,0000	0	0	11,0000
Пассив
98050	0	0	20 973,0000	0	0	19,0000	0	0	18,0000	0	0	20 972,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	16,0000	0	0	16,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?