Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2007 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Коммерческий банк "Первомайский"

Регистрационный номер

652

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	16 989	3 974	20 963	420 674	1 481	422 155	418 299	2 302	420 601	19 364	3 153	22 517
20208	306	0	306	13 650	0	13 650	13 042	0	13 042	914	0	914
20209	0	0	0	347 960	0	347 960	347 960	0	347 960	0	0	0
30102	16 015	0	16 015	543 945	0	543 945	552 714	0	552 714	7 246	0	7 246
30110	2 612	62 910	65 522	263 041	1 983	265 024	263 921	1 614	265 535	1 732	63 279	65 011
30114	0	132	132	0	159	159	0	221	221	0	70	70
30202	6 131	0	6 131	127	0	127	0	0	0	6 258	0	6 258
30204	2 228	0	2 228	0	0	0	18	0	18	2 210	0	2 210
30221	0	0	0	69 340	156	69 496	69 340	156	69 496	0	0	0
30233	0	0	0	11 721	0	11 721	11 721	0	11 721	0	0	0
30602	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
32002	0	0	0	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0
32005	0	19 149	19 149	0	240	240	0	295	295	0	19 094	19 094
32802	0	213	213	9	398	407	0	275	275	9	336	345
45103	5 100	0	5 100	0	0	0	5 100	0	5 100	0	0	0
45104	19 900	0	19 900	0	0	0	19 900	0	19 900	0	0	0
45106	63 000	0	63 000	18 000	0	18 000	30 000	0	30 000	51 000	0	51 000
45107	144 109	0	144 109	0	0	0	23 270	0	23 270	120 839	0	120 839
45108	103 000	0	103 000	77 500	0	77 500	0	0	0	180 500	0	180 500
45201	34 192	0	34 192	50 990	0	50 990	84 812	0	84 812	370	0	370
45203	0	0	0	30 070	0	30 070	20 000	0	20 000	10 070	0	10 070
45204	15 550	0	15 550	14 050	0	14 050	15 373	0	15 373	14 227	0	14 227
45205	116 020	0	116 020	10 000	0	10 000	10 020	0	10 020	116 000	0	116 000
45206	126 025	0	126 025	25 000	0	25 000	26 025	0	26 025	125 000	0	125 000
45207	316 293	0	316 293	16 000	0	16 000	98 428	0	98 428	233 865	0	233 865
45208	264 089	0	264 089	98 000	0	98 000	376	0	376	361 713	0	361 713
45401	47	0	47	167	0	167	146	0	146	68	0	68
45406	2 025	0	2 025	210	0	210	535	0	535	1 700	0	1 700
45407	6 963	0	6 963	270	0	270	2 846	0	2 846	4 387	0	4 387
45408	5 267	0	5 267	0	0	0	1 631	0	1 631	3 636	0	3 636
45503	135	0	135	0	0	0	65	0	65	70	0	70
45505	3 400	0	3 400	1 540	0	1 540	334	0	334	4 606	0	4 606
45506	11 795	0	11 795	110	0	110	1 156	0	1 156	10 749	0	10 749
45507	4 362	0	4 362	0	0	0	617	0	617	3 745	0	3 745
45812	100	0	100	10 000	0	10 000	0	0	0	10 100	0	10 100
45814	519	0	519	0	0	0	0	0	0	519	0	519
45815	6 612	0	6 612	558	0	558	77	0	77	7 093	0	7 093
45915	1	0	1	8	0	8	5	0	5	4	0	4
47408	0	0	0	22 345	316	22 661	22 345	316	22 661	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47427	463	57	520	1 366	172	1 538	1 387	72	1 459	442	157	599
47502	49	42	91	83	10	93	102	23	125	30	29	59
50605	129	0	129	23	0	23	0	0	0	152	0	152
50606	439	0	439	13	0	13	0	0	0	452	0	452
50806	2 573	0	2 573	0	0	0	0	0	0	2 573	0	2 573
50905	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51404	0	0	0	11 172	0	11 172	11 172	0	11 172	0	0	0
52502	3 817	53	3 870	727	0	727	246	1	247	4 298	52	4 350
60302	4 473	0	4 473	572	0	572	43	0	43	5 002	0	5 002
60304	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60308	0	0	0	7 117	0	7 117	7 117	0	7 117	0	0	0
60310	48	0	48	188	0	188	185	0	185	51	0	51
60312	304	0	304	1 344	0	1 344	1 395	0	1 395	253	0	253
60314	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60401	9 426	0	9 426	30	0	30	0	0	0	9 456	0	9 456
60701	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61002	37	0	37	6	0	6	9	0	9	34	0	34
61008	90	0	90	125	0	125	109	0	109	106	0	106
61009	7	0	7	7	0	7	7	0	7	7	0	7
61403	383	0	383	60	0	60	46	0	46	397	0	397
61406	0	0	0	2 682	0	2 682	2 682	0	2 682	0	0	0
70201	1 860	0	1 860	635	0	635	2 495	0	2 495	0	0	0
70202	140	0	140	78	0	78	218	0	218	0	0	0
70203	4 293	0	4 293	2 107	0	2 107	6 400	0	6 400	0	0	0
70204	1 155	0	1 155	149	0	149	1 304	0	1 304	0	0	0
70205	5 003	0	5 003	2 682	0	2 682	7 685	0	7 685	0	0	0
70206	2 531	0	2 531	1 252	0	1 252	3 783	0	3 783	0	0	0
70209	18 741	0	18 741	68 754	0	68 754	87 495	0	87 495	0	0	0
70401	0	0	0	46 880	0	46 880	0	0	0	46 880	0	46 880
70501	791	0	791	0	0	0	530	0	530	261	0	261
Пассив
10208	440 650	0	440 650	0	0	0	0	0	0	440 650	0	440 650
10601	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
10701	92 231	0	92 231	0	0	0	0	0	0	92 231	0	92 231
10702	180	0	180	10	0	10	0	0	0	170	0	170
10703	1 454	0	1 454	0	0	0	0	0	0	1 454	0	1 454
30109	0	0	0	11 173	0	11 173	11 173	0	11 173	0	0	0
30220	0	0	0	526	0	526	526	0	526	0	0	0
30223	42	0	42	742	0	742	821	0	821	121	0	121
30232	0	0	0	11 768	0	11 768	11 768	0	11 768	0	0	0
31302	59 000	0	59 000	59 000	0	59 000	0	0	0	0	0	0
31303	0	0	0	63 000	0	63 000	124 000	0	124 000	61 000	0	61 000
31304	37 000	0	37 000	106 000	0	106 000	69 000	0	69 000	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000
31408	0	38 855	38 855	0	671	671	0	540	540	0	38 724	38 724
31409	0	41 733	41 733	0	690	690	0	558	558	0	41 601	41 601
32801	0	57	57	0	72	72	0	172	172	0	157	157
40502	863	0	863	1 150	0	1 150	2 443	0	2 443	2 156	0	2 156
40602	1 166	0	1 166	3 040	0	3 040	3 080	0	3 080	1 206	0	1 206
40603	1 173	0	1 173	1 544	0	1 544	1 082	0	1 082	711	0	711
40701	1 975	0	1 975	47 002	0	47 002	63 996	0	63 996	18 969	0	18 969
40702	51 166	11	51 177	730 952	316	731 268	728 656	305	728 961	48 870	0	48 870
40703	9 767	0	9 767	13 143	0	13 143	13 830	0	13 830	10 454	0	10 454
40802	4 456	0	4 456	43 657	0	43 657	42 704	0	42 704	3 503	0	3 503
40817	168	3	171	3	0	3	0	0	0	165	3	168
40909	47	19	66	961	515	1 476	918	569	1 487	4	73	77
40910	0	0	0	10	2	12	10	2	12	0	0	0
40911	0	0	0	242	0	242	242	0	242	0	0	0
40912	0	0	0	701	114	815	701	114	815	0	0	0
40913	0	0	0	74	238	312	74	238	312	0	0	0
41903	200	0	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0
41904	0	0	0	0	0	0	200	0	200	200	0	200
41906	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
41907	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
42001	3 334	0	3 334	5 317	0	5 317	6 465	0	6 465	4 482	0	4 482
42005	368	0	368	0	0	0	0	0	0	368	0	368
42006	2 729	0	2 729	0	0	0	0	0	0	2 729	0	2 729
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42103	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
42206	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
42301	987	254	1 241	1	4	5	1	4	5	987	254	1 241
42304	4 784	19	4 803	35	0	35	42	0	42	4 791	19	4 810
42305	16 365	3 362	19 727	322	87	409	168	78	246	16 211	3 353	19 564
42306	72 110	5 120	77 230	5 059	84	5 143	738	97	835	67 789	5 133	72 922
42307	100 589	136	100 725	414	3	417	1 097	2	1 099	101 272	135	101 407
45115	57 393	0	57 393	0	0	0	3 780	0	3 780	61 173	0	61 173
45215	105 478	0	105 478	710	0	710	60 836	0	60 836	165 604	0	165 604
45415	1 313	0	1 313	52	0	52	24	0	24	1 285	0	1 285
45515	1 859	0	1 859	132	0	132	5	0	5	1 732	0	1 732
45818	7 229	0	7 229	26	0	26	2 602	0	2 602	9 805	0	9 805
47407	0	0	0	22 661	0	22 661	22 661	0	22 661	0	0	0
47411	49	42	91	24	23	47	5	10	15	30	29	59
47416	256	0	256	866	0	866	661	0	661	51	0	51
47425	447	0	447	113	0	113	136	0	136	470	0	470
47426	0	213	213	78	275	353	87	398	485	9	336	345
47501	464	0	464	1 384	0	1 384	1 366	0	1 366	446	0	446
50609	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
52304	4 101	0	4 101	522	0	522	257	0	257	3 836	0	3 836
52305	25 350	0	25 350	4 224	0	4 224	6 858	0	6 858	27 984	0	27 984
52306	18 301	740	19 041	0	13	13	2 962	11	2 973	21 263	738	22 001
60301	112	0	112	301	54	355	319	54	373	130	0	130
60303	244	0	244	244	0	244	235	0	235	235	0	235
60305	733	0	733	1 055	0	1 055	1 034	0	1 034	712	0	712
60309	4	0	4	83	0	83	81	0	81	2	0	2
60322	0	0	0	537	0	537	537	0	537	0	0	0
60601	6 466	0	6 466	0	0	0	99	0	99	6 565	0	6 565
61306	0	0	0	2 697	0	2 697	2 697	0	2 697	0	0	0
70101	24 549	0	24 549	34 753	0	34 753	10 204	0	10 204	0	0	0
70102	42	0	42	80	0	80	38	0	38	0	0	0
70103	5 219	0	5 219	7 928	0	7 928	2 709	0	2 709	0	0	0
70107	15 594	0	15 594	17 402	0	17 402	1 808	0	1 808	0	0	0
70301	2 319	0	2 319	109 363	0	109 363	107 044	0	107 044	0	0	0
70302	157 276	0	157 276	0	0	0	0	0	0	157 276	0	157 276
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	4 746	0	4 746	4 746	0	4 746	0	0	0
90901	118	0	118	6 146	0	6 146	6 259	0	6 259	5	0	5
90902	67 289	0	67 289	3 778	0	3 778	3 380	0	3 380	67 687	0	67 687
91202	1	0	1	2	0	2	3	0	3	0	0	0
91203	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91305	51 013	0	51 013	1 638	0	1 638	0	0	0	52 651	0	52 651
91307	823 955	0	823 955	198	0	198	3 212	0	3 212	820 941	0	820 941
91503	40 128	0	40 128	0	0	0	0	0	0	40 128	0	40 128
91604	1 865	0	1 865	9 188	0	9 188	8 767	0	8 767	2 286	0	2 286
91704	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
91801	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
91802	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
91803	465	0	465	0	0	0	0	0	0	465	0	465
99998	19 602	0	19 602	85 661	0	85 661	61 715	0	61 715	43 548	0	43 548
Пассив
91003	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
91302	792	0	792	0	0	0	0	0	0	792	0	792
91309	18 810	0	18 810	61 606	0	61 606	85 457	0	85 457	42 661	0	42 661
91404	0	0	0	0	0	0	95	0	95	95	0	95
99999	988 431	0	988 431	26 193	0	26 193	25 523	0	25 523	987 761	0	987 761
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	27 076 622,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	27 076 622,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	2 283 106,0000	0	0	1 434 514,0000	0	0	1 570 588,0000	0	0	2 419 180,0000
98050	0	0	48 100,0000	0	0	7,0000	0	0	7,0000	0	0	48 100,0000
98060	0	0	24 745 416,0000	0	0	568 874,0000	0	0	432 800,0000	0	0	24 609 342,0000

Страница была полезной?