Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Сургутнефтегазбанк"

Регистрационный номер

588

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
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20207	3 613	1 700	5 313	1 197 101	162 969	1 360 070	1 198 444	163 518	1 361 962	2 270	1 151	3 421
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20209	28 796	5 259	34 055	2 339 514	293 916	2 633 430	2 310 945	289 492	2 600 437	57 365	9 683	67 048
20302	0	1 873	1 873	0	106	106	0	150	150	0	1 829	1 829
30102	831 084	0	831 084	50 596 259	0	50 596 259	49 530 731	0	49 530 731	1 896 612	0	1 896 612
30110	10 389	2 477	12 866	492 379	6 703 854	7 196 233	492 060	6 702 910	7 194 970	10 708	3 421	14 129
30114	0	67 509	67 509	0	70 869 902	70 869 902	0	70 839 598	70 839 598	0	97 813	97 813
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60310	10 269	0	10 269	6 605	318	6 923	5 247	318	5 565	11 627	0	11 627
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70301	219 209	0	219 209	183 684	0	183 684	235 461	0	235 461	270 986	0	270 986
70302	228 776	0	228 776	0	0	0	0	0	0	228 776	0	228 776
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	194 953 487	2 086 984	197 040 471	95 702	347 740	443 442	616 629	67 748	684 377	194 432 560	2 366 976	196 799 536
80501	0	165 870 216	165 870 216	0	42 598 629	42 598 629	0	41 511 091	41 511 091	0	166 957 754	166 957 754
80601	3 236	13 026	16 262	1 019 246	318 218	1 337 464	972 226	324 895	1 297 121	50 256	6 349	56 605
80701	2	200	202	2	1 805	1 807	0	436	436	4	1 569	1 573
80801	389	245	634	5 260	55 490 235	55 495 495	4 064	55 478 351	55 482 415	1 585	12 129	13 714
80901	0	0	0	5 694 939	0	5 694 939	5 694 939	0	5 694 939	0	0	0
81001	12 614	0	12 614	209	0	209	7 266	0	7 266	5 557	0	5 557
Пассив
85101	151 009 772	167 877 994	318 887 766	3 947	16 720 540	16 724 487	1 665	18 171 004	18 172 669	151 007 490	169 328 458	320 335 948
85201	1	0	1	3 427	0	3 427	3 426	0	3 426	0	0	0
85301	0	0	0	105	12 356	12 461	105	12 356	12 461	0	0	0
85401	0	0	0	6 177 207	0	6 177 207	6 177 207	0	6 177 207	0	0	0
85501	44 052 632	0	44 052 632	6 730 445	0	6 730 445	6 176 604	0	6 176 604	43 498 791	0	43 498 791
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	16 875 000	9 713 662	26 588 662	0	27 398	27 398	0	7 804 845	7 804 845	16 875 000	1 936 215	18 811 215
90901	0	0	0	2 247	0	2 247	2 245	0	2 245	2	0	2
90902	764 050	0	764 050	11 276	0	11 276	497 767	0	497 767	277 559	0	277 559
90907	1 582 222	0	1 582 222	1 042 163	0	1 042 163	946 858	0	946 858	1 677 527	0	1 677 527
90908	0	28 392 520	28 392 520	0	21 173 289	21 173 289	0	19 744 647	19 744 647	0	29 821 162	29 821 162
91202	506 983	0	506 983	30 760	0	30 760	95 760	0	95 760	441 983	0	441 983
91203	66 598	0	66 598	932 598	0	932 598	830 432	0	830 432	168 764	0	168 764
91204	0	24 544	24 544	0	1 400	1 400	0	1 803	1 803	0	24 141	24 141
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	0	0	0	18 447 214	18 447 214	0	18 447 214	18 447 214	0	0	0
91220	0	11 149 486	11 149 486	0	18 617 036	18 617 036	0	18 641 327	18 641 327	0	11 125 195	11 125 195
91303	2 662 140	1 942 733	4 604 873	1 392 632	1 442 066	2 834 698	36 822	1 448 584	1 485 406	4 017 950	1 936 215	5 954 165
91305	36 154 097	6 789 362	42 943 459	621 526	94 383	715 909	494 334	117 126	611 460	36 281 289	6 766 619	43 047 908
91307	14 224 513	9 096 292	23 320 805	1 628 735	886 168	2 514 903	1 971 812	1 130 559	3 102 371	13 881 436	8 851 901	22 733 337
91501	98 402	0	98 402	2 867	0	2 867	296	0	296	100 973	0	100 973
91502	398	0	398	135	0	135	22	0	22	511	0	511
91503	154 687	0	154 687	189	0	189	1 392	0	1 392	153 484	0	153 484
91504	112	0	112	1 392	0	1 392	0	0	0	1 504	0	1 504
91603	121	0	121	361	0	361	0	0	0	482	0	482
91604	63 964	9 016	72 980	46 124	24 780	70 904	41 218	25 564	66 782	68 870	8 232	77 102
91704	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
91801	269	0	269	0	0	0	0	0	0	269	0	269
91802	289	0	289	0	0	0	0	0	0	289	0	289
91803	347	0	347	0	0	0	0	0	0	347	0	347
99998	4 058 511	0	4 058 511	3 936 872	0	3 936 872	3 914 640	0	3 914 640	4 080 743	0	4 080 743
Пассив
91211	1 852	0	1 852	0	0	0	38	0	38	1 890	0	1 890
91302	739 982	234 232	974 214	441 433	130 891	572 324	412 452	145 674	558 126	711 001	249 015	960 016
91309	396 698	0	396 698	486 312	0	486 312	606 568	0	606 568	516 954	0	516 954
91404	437 020	2 248 727	2 685 747	583 655	2 272 349	2 856 004	410 052	2 362 088	2 772 140	263 417	2 338 466	2 601 883
99999	140 271 990	0	140 271 990	53 832 245	0	53 832 245	47 978 357	0	47 978 357	134 418 102	0	134 418 102
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	5 216	164 021	169 237	5 216	140 786	146 002	0	23 235	23 235
93102	0	0	0	0	808	808	0	8	8	0	800	800
93201	0	0	0	0	78 098	78 098	0	78 098	78 098	0	0	0
93701	0	0	0	4 190 722	0	4 190 722	4 190 722	0	4 190 722	0	0	0
93702	1 391 719	0	1 391 719	4 070 295	0	4 070 295	4 190 722	0	4 190 722	1 271 292	0	1 271 292
93703	300 547	0	300 547	3 895 158	0	3 895 158	3 820 047	0	3 820 047	375 658	0	375 658
93801	0	0	0	302	0	302	302	0	302	0	0	0
93901	0	0	0	8	0	8	6	0	6	2	0	2
94001	136 764	0	136 764	752 883	0	752 883	705 783	0	705 783	183 864	0	183 864
Пассив
96001	0	0	0	38 821	132 855	171 676	62 039	133 656	195 695	23 218	801	24 019
96201	0	0	0	0	52 320	52 320	0	52 320	52 320	0	0	0
96701	0	0	0	4 803 172	0	4 803 172	4 803 172	0	4 803 172	0	0	0
96702	1 484 684	0	1 484 684	4 787 483	0	4 787 483	4 722 899	0	4 722 899	1 420 100	0	1 420 100
96703	344 346	0	344 346	4 365 300	0	4 365 300	4 431 668	0	4 431 668	410 714	0	410 714
96801	0	0	0	410	0	410	428	0	428	18	0	18
96901	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	127,0000	0	0	7,0000	0	0	12,0000	0	0	122,0000
98010	0	0	8 853 987 713,0000	0	0	493 059 844,0000	0	0	550 308 713,0000	0	0	8 796 738 844,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	13,0000	0	0	13,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	1 790 332 837,0000	0	0	516 840 331,0000	0	0	462 618 822,0000	0	0	1 736 111 328,0000
98050	0	0	39 241 851,0000	0	0	30 662 000,0000	0	0	27 136 867,0000	0	0	35 716 718,0000
98055	0	0	12 595 726,0000	0	0	2 996 027,0000	0	0	3 511 491,0000	0	0	13 111 190,0000
98060	0	0	84 825,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	84 825,0000
98070	0	0	7 011 732 601,0000	0	0	8 773 929,0000	0	0	8 756 233,0000	0	0	7 011 714 905,0000

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