Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество расчетная небанковская кредитная организация "НОДА"

Регистрационный номер

503

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	19 154	12 659	31 813	100 939	10 863	111 802	99 880	17 847	117 727	20 213	5 675	25 888
20208	1 226	0	1 226	13 336	0	13 336	12 705	0	12 705	1 857	0	1 857
20209	0	0	0	0	9 074	9 074	0	9 074	9 074	0	0	0
30102	42 017	0	42 017	351 504	0	351 504	359 537	0	359 537	33 984	0	33 984
30110	550	28 666	29 216	12 550	50 867	63 417	12 140	77 475	89 615	960	2 058	3 018
30114	0	33 289	33 289	0	4 025	4 025	0	608	608	0	36 706	36 706
30202	5 595	0	5 595	0	0	0	17	0	17	5 578	0	5 578
30204	3 025	0	3 025	619	0	619	0	0	0	3 644	0	3 644
30213	687	48 070	48 757	42 306	105 275	147 581	42 011	97 405	139 416	982	55 940	56 922
30221	0	0	0	17 200	0	17 200	17 200	0	17 200	0	0	0
30233	37	0	37	1 999	0	1 999	2 025	0	2 025	11	0	11
30302	56 877	5 747	62 624	134 717	32 455	167 172	117 218	34 332	151 550	74 376	3 870	78 246
32004	0	41 445	41 445	4 000	87 726	91 726	0	68 503	68 503	4 000	60 668	64 668
32005	4 000	0	4 000	0	28 723	28 723	4 000	325	4 325	0	28 398	28 398
32802	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0	7
45201	751	0	751	3 909	0	3 909	3 310	0	3 310	1 350	0	1 350
45204	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45205	4 340	0	4 340	0	0	0	1 140	0	1 140	3 200	0	3 200
45206	77 970	0	77 970	5 000	0	5 000	20 071	0	20 071	62 899	0	62 899
45207	83 499	0	83 499	21 230	0	21 230	3 707	0	3 707	101 022	0	101 022
45208	10 958	0	10 958	3 455	0	3 455	4 987	0	4 987	9 426	0	9 426
45401	472	0	472	3 053	0	3 053	1 054	0	1 054	2 471	0	2 471
45403	71	0	71	0	0	0	71	0	71	0	0	0
45405	9 913	0	9 913	0	0	0	7 650	0	7 650	2 263	0	2 263
45406	24 228	0	24 228	1 167	0	1 167	11 276	0	11 276	14 119	0	14 119
45407	6 994	0	6 994	9 515	0	9 515	370	0	370	16 139	0	16 139
45502	610	0	610	0	0	0	610	0	610	0	0	0
45503	220	0	220	0	0	0	220	0	220	0	0	0
45504	1 289	0	1 289	200	0	200	523	0	523	966	0	966
45505	20 804	0	20 804	4 109	0	4 109	4 092	0	4 092	20 821	0	20 821
45506	39 701	6 232	45 933	1 435	87	1 522	1 466	116	1 582	39 670	6 203	45 873
45507	4 882	2 162	7 044	0	30	30	94	37	131	4 788	2 155	6 943
45509	78	0	78	301	0	301	304	0	304	75	0	75
45812	8 405	0	8 405	0	0	0	0	0	0	8 405	0	8 405
45814	22	0	22	11	0	11	15	0	15	18	0	18
45815	8 349	0	8 349	2 009	0	2 009	2 014	0	2 014	8 344	0	8 344
45915	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
47408	0	0	0	8 232	13 904	22 136	8 232	13 904	22 136	0	0	0
47423	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
47427	515	30	545	406	57	463	515	30	545	406	57	463
47502	897	97	994	43	52	95	864	97	961	76	52	128
60202	15 750	0	15 750	0	0	0	0	0	0	15 750	0	15 750
60306	0	0	0	166	0	166	166	0	166	0	0	0
60308	143	0	143	349	0	349	258	0	258	234	0	234
60310	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
60312	334	0	334	857	0	857	1 080	0	1 080	111	0	111
60401	9 322	0	9 322	82	0	82	0	0	0	9 404	0	9 404
60701	9 518	0	9 518	72	0	72	83	0	83	9 507	0	9 507
61002	19	0	19	4	0	4	0	0	0	23	0	23
61008	791	0	791	78	0	78	54	0	54	815	0	815
61009	134	0	134	70	0	70	27	0	27	177	0	177
61010	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61011	38 392	0	38 392	0	0	0	0	0	0	38 392	0	38 392
61403	3 056	0	3 056	71	0	71	94	0	94	3 033	0	3 033
61406	7 756	0	7 756	5 844	0	5 844	13 600	0	13 600	0	0	0
70201	261	0	261	114	0	114	375	0	375	0	0	0
70202	928	0	928	413	0	413	1 341	0	1 341	0	0	0
70203	846	0	846	1 575	0	1 575	2 421	0	2 421	0	0	0
70205	0	0	0	13 618	0	13 618	13 618	0	13 618	0	0	0
70206	3 601	0	3 601	2 464	0	2 464	6 065	0	6 065	0	0	0
70208	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
70209	14 365	0	14 365	10 015	0	10 015	24 380	0	24 380	0	0	0
70501	2 016	0	2 016	732	0	732	0	0	0	2 748	0	2 748
Пассив
10207	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
10601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
10701	6 104	0	6 104	0	0	0	0	0	0	6 104	0	6 104
10702	857	0	857	31	0	31	0	0	0	826	0	826
10703	8 023	0	8 023	0	0	0	0	0	0	8 023	0	8 023
30220	0	0	0	16 888	61 370	78 258	16 888	61 370	78 258	0	0	0
30223	10 863	0	10 863	337 932	0	337 932	343 155	0	343 155	16 086	0	16 086
30226	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
30232	3	0	3	2 015	0	2 015	2 140	0	2 140	128	0	128
30301	56 877	5 747	62 624	117 218	34 332	151 550	134 717	32 455	167 172	74 376	3 870	78 246
31304	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	30 300	0	30 300	30 300	0	30 300
31305	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
32801	5	0	5	5	0	5	0	30	30	0	30	30
40502	1	0	1	335	0	335	407	0	407	73	0	73
40602	347	0	347	831	0	831	810	0	810	326	0	326
40701	14 431	29	14 460	2 623	1	2 624	9 966	8	9 974	21 774	36	21 810
40702	101 979	77 030	179 009	513 522	117 931	631 453	474 365	145 905	620 270	62 822	105 004	167 826
40703	3 181	0	3 181	4 665	0	4 665	4 986	0	4 986	3 502	0	3 502
40802	9 591	2	9 593	60 398	1	60 399	69 493	0	69 493	18 686	1	18 687
40807	2 815	0	2 815	0	0	0	0	0	0	2 815	0	2 815
40817	16 044	0	16 044	16 881	0	16 881	19 182	0	19 182	18 345	0	18 345
40905	23	0	23	563	0	563	550	0	550	10	0	10
40909	0	10	10	6	47	53	6	47	53	0	10	10
40910	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
40911	96	0	96	6 560	0	6 560	6 588	0	6 588	124	0	124
40912	0	0	0	69	2 273	2 342	69	2 273	2 342	0	0	0
40913	0	0	0	510	422	932	510	422	932	0	0	0
42004	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42006	10 100	0	10 100	2 000	0	2 000	0	0	0	8 100	0	8 100
42007	17 900	2 088	19 988	0	36	36	0	29	29	17 900	2 081	19 981
42104	2 000	15 542	17 542	0	268	268	0	216	216	2 000	15 490	17 490
42105	6 000	64 758	70 758	0	65 032	65 032	0	274	274	6 000	0	6 000
42106	0	0	0	0	862	862	0	65 403	65 403	0	64 541	64 541
42107	0	751	751	0	13	13	0	11	11	0	749	749
42203	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42301	14 483	1 342	15 825	17 288	1 021	18 309	29 954	632	30 586	27 149	953	28 102
42303	1 397	0	1 397	1 287	0	1 287	730	0	730	840	0	840
42304	14 957	0	14 957	3 255	0	3 255	414	0	414	12 116	0	12 116
42305	6 435	953	7 388	2 572	235	2 807	533	809	1 342	4 396	1 527	5 923
42306	57 597	6 632	64 229	7 847	144	7 991	6 834	213	7 047	56 584	6 701	63 285
42309	6 291	0	6 291	8 610	0	8 610	9 842	0	9 842	7 523	0	7 523
42601	15	0	15	20	0	20	52	0	52	47	0	47
42606	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
45215	2 234	0	2 234	3 332	0	3 332	3 275	0	3 275	2 177	0	2 177
45415	2 312	0	2 312	536	0	536	583	0	583	2 359	0	2 359
45515	206	0	206	17	0	17	51	0	51	240	0	240
45818	16 757	0	16 757	8	0	8	6	0	6	16 755	0	16 755
47405	0	54	54	11 175	12 628	23 803	11 175	13 801	24 976	0	1 227	1 227
47411	867	33	900	834	33	867	20	1	21	53	1	54
47416	103	0	103	997	429	1 426	904	429	1 333	10	0	10
47422	16	0	16	26 871	4 312	31 183	26 869	4 365	31 234	14	53	67
47425	40	0	40	5 049	0	5 049	5 118	0	5 118	109	0	109
47426	30	63	93	30	64	94	30	51	81	30	50	80
47501	511	30	541	511	30	541	406	27	433	406	27	433
60206	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
60301	143	0	143	789	0	789	1 109	0	1 109	463	0	463
60303	367	0	367	367	0	367	418	0	418	418	0	418
60305	190	0	190	2 224	0	2 224	2 061	0	2 061	27	0	27
60309	36	0	36	38	0	38	29	0	29	27	0	27
60320	1 541	0	1 541	0	0	0	0	0	0	1 541	0	1 541
60324	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60601	2 885	0	2 885	0	0	0	82	0	82	2 967	0	2 967
61306	7 813	0	7 813	13 657	0	13 657	5 844	0	5 844	0	0	0
70101	9 144	0	9 144	14 185	0	14 185	5 041	0	5 041	0	0	0
70103	720	0	720	14 741	0	14 741	14 021	0	14 021	0	0	0
70106	14	0	14	15	0	15	1	0	1	0	0	0
70107	13 936	0	13 936	24 447	0	24 447	10 511	0	10 511	0	0	0
70301	4 635	0	4 635	47 882	0	47 882	53 073	0	53 073	9 826	0	9 826
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	39 698	0	39 698	0	0	0	0	0	0	39 698	0	39 698
Пассив
85101	39 698	0	39 698	0	0	0	0	0	0	39 698	0	39 698
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	150	0	150	298	0	298	298	0	298	150	0	150
90902	168 431	0	168 431	14 191	0	14 191	2 939	0	2 939	179 683	0	179 683
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	13	0	13	0	0	0	1	0	1	12	0	12
91303	106 572	0	106 572	0	0	0	0	0	0	106 572	0	106 572
91305	478 175	1 239	479 414	22 409	17	22 426	20 177	20	20 197	480 407	1 236	481 643
91307	365 889	0	365 889	108 050	0	108 050	44 066	0	44 066	429 873	0	429 873
91310	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
91501	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
91503	3 875	0	3 875	0	0	0	0	0	0	3 875	0	3 875
91604	5 933	0	5 933	1 836	0	1 836	1 846	0	1 846	5 923	0	5 923
91802	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	10 894	0	10 894	47 328	0	47 328	40 495	0	40 495	17 727	0	17 727
Пассив
91004	0	0	0	602	0	602	602	0	602	0	0	0
91302	1 225	0	1 225	13 417	0	13 417	20 000	0	20 000	7 808	0	7 808
91309	9 669	0	9 669	26 476	0	26 476	26 726	0	26 726	9 919	0	9 919
99999	1 130 424	0	1 130 424	69 347	0	69 347	146 801	0	146 801	1 207 878	0	1 207 878
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 500 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 500 000,0000
98010	0	0	8 624 800,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8 624 800,0000
Пассив
98040	0	0	1 267 485,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 267 485,0000
98055	0	0	7 571 577,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7 571 577,0000
98070	0	0	1 285 738,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 285 738,0000

Страница была полезной?