Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ТРОЙКА-Д БАНК"

Регистрационный номер

3431

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	0	0	0	974	0	974	974	0	974	0	0	0
20302	0	85 977	85 977	0	203 378	203 378	0	204 655	204 655	0	84 700	84 700
20303	0	18 175	18 175	0	18 684	18 684	0	19 882	19 882	0	16 977	16 977
20305	0	0	0	0	30 857	30 857	0	30 857	30 857	0	0	0
30102	57 520	0	57 520	75 611 481	0	75 611 481	75 599 858	0	75 599 858	69 143	0	69 143
30110	594	149	743	16 750	4 589	21 339	17 303	4 141	21 444	41	597	638
30114	0	139 702	139 702	0	227 915 266	227 915 266	0	228 001 738	228 001 738	0	53 230	53 230
30119	0	0	0	0	215 225	215 225	0	215 225	215 225	0	0	0
30202	69 224	0	69 224	0	0	0	6 780	0	6 780	62 444	0	62 444
30204	219 769	0	219 769	0	0	0	8 651	0	8 651	211 118	0	211 118
30402	3 537	0	3 537	3 192 507	0	3 192 507	3 196 044	0	3 196 044	0	0	0
30404	0	0	0	3 444 015	0	3 444 015	3 444 015	0	3 444 015	0	0	0
30406	309 971	0	309 971	62 824	0	62 824	51 313	0	51 313	321 482	0	321 482
30409	0	0	0	704 294	0	704 294	704 294	0	704 294	0	0	0
32002	0	0	0	1 600 000	634 293	2 234 293	1 600 000	634 293	2 234 293	0	0	0
32003	0	0	0	950 000	1 343 420	2 293 420	950 000	311 560	1 261 560	0	1 031 860	1 031 860
32004	0	0	0	0	182 523	182 523	0	182 523	182 523	0	0	0
32005	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
32006	130 000	259 031	389 031	130 000	3 408	133 408	0	4 474	4 474	260 000	257 965	517 965
32007	300 000	187 797	487 797	0	198 653	198 653	0	134 934	134 934	300 000	251 516	551 516
32101	0	0	0	1 003 045	0	1 003 045	343 384	0	343 384	659 661	0	659 661
32102	0	590 591	590 591	0	5 470 777	5 470 777	0	6 061 368	6 061 368	0	0	0
32103	0	0	0	0	3 861 982	3 861 982	0	1 486 125	1 486 125	0	2 375 857	2 375 857
32802	3 663	24 996	28 659	4 543	26 064	30 607	3 500	40 322	43 822	4 706	10 738	15 444
44207	0	518 062	518 062	0	6 816	6 816	0	8 948	8 948	0	515 930	515 930
44208	119 000	0	119 000	0	0	0	19 833	0	19 833	99 167	0	99 167
44209	56 000	0	56 000	0	0	0	0	0	0	56 000	0	56 000
45101	0	0	0	274 029	0	274 029	63 460	0	63 460	210 569	0	210 569
45107	0	865 316	865 316	0	38 015	38 015	0	15 731	15 731	0	887 600	887 600
45108	0	52 213	52 213	26 000	31 448	57 448	0	1 058	1 058	26 000	82 603	108 603
45201	10 244	0	10 244	222 084	0	222 084	125 878	0	125 878	106 450	0	106 450
45203	0	0	0	16 800	0	16 800	16 800	0	16 800	0	0	0
45204	26 800	0	26 800	0	0	0	26 800	0	26 800	0	0	0
45205	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
45206	274 530	103 612	378 142	0	1 363	1 363	0	1 789	1 789	274 530	103 186	377 716
45207	187 851	576 167	764 018	33 900	7 349	41 249	13 253	31 683	44 936	208 498	551 833	760 331
45208	513 619	516 326	1 029 945	0	47 564	47 564	21 122	16 137	37 259	492 497	547 753	1 040 250
45605	0	259 031	259 031	0	3 350	3 350	0	262 381	262 381	0	0	0
47001	0	518	518	0	7	7	0	9	9	0	516	516
47404	0	0	0	559 442	0	559 442	559 442	0	559 442	0	0	0
47408	0	0	0	355 405 774	358 016 346	713 422 120	355 405 774	358 005 243	713 411 017	0	11 103	11 103
47423	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
47427	14 422	25 705	40 127	17 389	23 253	40 642	18 711	31 132	49 843	13 100	17 826	30 926
47502	71	1 680	1 751	1 990	3 896	5 886	392	2 982	3 374	1 669	2 594	4 263
47802	323 516	1 429 763	1 753 279	0	14 350	14 350	13 766	436 696	450 462	309 750	1 007 417	1 317 167
50104	1 075 043	0	1 075 043	251 690	0	251 690	194 439	0	194 439	1 132 294	0	1 132 294
50106	981 092	0	981 092	451 581	0	451 581	291 134	0	291 134	1 141 539	0	1 141 539
50107	1 388 457	0	1 388 457	182 565	0	182 565	441 174	0	441 174	1 129 848	0	1 129 848
50112	0	0	0	1 143	0	1 143	1 143	0	1 143	0	0	0
50113	58 000	0	58 000	58 000	0	58 000	58 000	0	58 000	58 000	0	58 000
50205	302 641	47 014	349 655	0	619	619	0	812	812	302 641	46 821	349 462
50208	350 000	0	350 000	0	0	0	180 000	0	180 000	170 000	0	170 000
50406	4 061	0	4 061	4 418	0	4 418	3 359	0	3 359	5 120	0	5 120
50905	626	0	626	161	0	161	131	0	131	656	0	656
60302	32 223	0	32 223	0	0	0	4 647	0	4 647	27 576	0	27 576
60308	208	2 007	2 215	1 050	405	1 455	863	378	1 241	395	2 034	2 429
60310	0	0	0	789	0	789	789	0	789	0	0	0
60312	12 524	0	12 524	6 577	0	6 577	3 342	0	3 342	15 759	0	15 759
60314	31 535	10 151	41 686	8 948	579	9 527	772	945	1 717	39 711	9 785	49 496
60401	58 112	0	58 112	0	0	0	0	0	0	58 112	0	58 112
60901	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61403	3 676	797	4 473	0	11	11	85	471	556	3 591	337	3 928
61406	0	0	0	913 306	0	913 306	913 306	0	913 306	0	0	0
61408	0	0	0	194 745	0	194 745	194 745	0	194 745	0	0	0
70201	0	0	0	46 562	0	46 562	46 562	0	46 562	0	0	0
70202	0	0	0	7 213	0	7 213	7 213	0	7 213	0	0	0
70204	0	0	0	1 782	0	1 782	1 782	0	1 782	0	0	0
70205	0	0	0	913 306	0	913 306	913 306	0	913 306	0	0	0
70206	0	0	0	20 889	0	20 889	20 889	0	20 889	0	0	0
70208	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
70209	0	0	0	332 112	0	332 112	332 112	0	332 112	0	0	0
70501	30 316	0	30 316	5 872	0	5 872	0	0	0	36 188	0	36 188
Пассив
10206	674 000	0	674 000	674 000	0	674 000	0	0	0	0	0	0
10207	0	0	0	0	0	0	674 000	0	674 000	674 000	0	674 000
10602	322 210	0	322 210	0	0	0	0	0	0	322 210	0	322 210
10701	27 468	0	27 468	0	0	0	0	0	0	27 468	0	27 468
30109	38 635	2 011	40 646	1 547 102	219 693	1 766 795	1 596 970	219 580	1 816 550	88 503	1 898	90 401
30111	0	0	0	0	6	6	0	399	399	0	393	393
30112	0	396	396	0	398	398	0	2	2	0	0	0
30222	0	0	0	0	75	75	0	75	75	0	0	0
30231	167 353	0	167 353	149 623 491	0	149 623 491	149 456 138	0	149 456 138	0	0	0
30408	0	0	0	743 576	0	743 576	743 576	0	743 576	0	0	0
31302	400 000	0	400 000	6 234 000	294 132	6 528 132	5 834 000	294 132	6 128 132	0	0	0
31303	250 000	0	250 000	3 140 000	606 275	3 746 275	3 978 000	606 275	4 584 275	1 088 000	0	1 088 000
31304	1 600 000	531	1 600 531	1 980 000	537	1 980 537	1 380 000	381	1 380 381	1 000 000	375	1 000 375
31305	1 300 000	0	1 300 000	800 000	0	800 000	0	0	0	500 000	0	500 000
31306	0	129 516	129 516	0	2 237	2 237	0	1 704	1 704	0	128 983	128 983
31307	0	194 274	194 274	0	3 356	3 356	0	2 556	2 556	0	193 474	193 474
31405	0	0	0	0	4 512	4 512	0	301 172	301 172	0	296 660	296 660
31406	0	0	0	0	516 856	516 856	0	516 856	516 856	0	0	0
31407	0	3 432 161	3 432 161	0	1 747 279	1 747 279	0	1 733 154	1 733 154	0	3 418 036	3 418 036
31408	0	1 554 186	1 554 186	0	1 058 447	1 058 447	0	536 121	536 121	0	1 031 860	1 031 860
32801	2 083	1 616	3 699	2 455	2 582	5 037	3 640	3 797	7 437	3 268	2 831	6 099
40701	48 540	6 669	55 209	2 133 455	2 763 386	4 896 841	2 197 024	2 791 068	4 988 092	112 109	34 351	146 460
40702	33 122	88 571	121 693	6 871 903	14 144 508	21 016 411	6 961 703	14 244 036	21 205 739	122 922	188 099	311 021
42102	400 000	1 295 155	1 695 155	1 701 979	2 619 921	4 321 900	2 501 979	5 194 241	7 696 220	1 200 000	3 869 475	5 069 475
42507	0	0	0	0	0	0	775 404	0	775 404	775 404	0	775 404
45115	0	0	0	0	0	0	260	0	260	260	0	260
45215	5 000	0	5 000	231	0	231	21 378	0	21 378	26 147	0	26 147
45615	3 701	0	3 701	3 701	0	3 701	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	888 272	0	888 272	888 272	0	888 272	0	0	0
47405	0	0	0	13 853 192	13 913 133	27 766 325	13 853 192	13 913 133	27 766 325	0	0	0
47407	109 952	0	109 952	353 496 129	360 314 091	713 810 220	353 496 856	360 314 091	713 810 947	110 679	0	110 679
47416	300	323	623	178 215	1 185	179 400	179 489	863	180 352	1 574	1	1 575
47425	16 133	0	16 133	2 285	0	2 285	49 616	0	49 616	63 464	0	63 464
47426	3 734	26 676	30 410	3 892	43 305	47 197	6 532	29 961	36 493	6 374	13 332	19 706
47501	12 340	24 088	36 428	16 256	28 549	44 805	13 749	19 456	33 205	9 833	14 995	24 828
47804	2 590	0	2 590	3 541	0	3 541	951	0	951	0	0	0
50111	0	0	0	4 619	0	4 619	4 619	0	4 619	0	0	0
50405	0	0	0	27 144	0	27 144	27 144	0	27 144	0	0	0
60301	16 655	0	16 655	27 106	0	27 106	12 074	0	12 074	1 623	0	1 623
60303	0	0	0	761	0	761	761	0	761	0	0	0
60305	0	0	0	20 021	0	20 021	20 125	0	20 125	104	0	104
60307	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
60309	0	0	0	253	0	253	253	0	253	0	0	0
60311	0	0	0	0	0	0	60	0	60	60	0	60
60601	32 647	0	32 647	0	0	0	1 603	0	1 603	34 250	0	34 250
60903	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61203	0	0	0	1 000 470	0	1 000 470	1 000 470	0	1 000 470	0	0	0
61207	0	0	0	13 767	417 397	431 164	13 767	417 397	431 164	0	0	0
61306	0	0	0	921 562	0	921 562	921 562	0	921 562	0	0	0
61308	0	0	0	210 754	0	210 754	210 754	0	210 754	0	0	0
70101	0	0	0	59 737	0	59 737	59 737	0	59 737	0	0	0
70102	0	0	0	28 994	0	28 994	28 994	0	28 994	0	0	0
70103	0	0	0	922 219	0	922 219	922 219	0	922 219	0	0	0
70107	0	0	0	286 600	0	286 600	286 600	0	286 600	0	0	0
70301	319 115	0	319 115	1 321 865	0	1 321 865	1 296 894	0	1 296 894	294 144	0	294 144
70302	521 880	0	521 880	0	0	0	0	0	0	521 880	0	521 880
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
90908	0	31 962	31 962	0	143	143	0	30 229	30 229	0	1 876	1 876
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91303	121 000	0	121 000	0	0	0	0	0	0	121 000	0	121 000
91305	2 169 771	4 801 823	6 971 594	120 000	454 587	574 587	0	215 338	215 338	2 289 771	5 041 072	7 330 843
91307	972 632	2 425 919	3 398 551	260 650	31 917	292 567	0	41 900	41 900	1 233 282	2 415 936	3 649 218
91310	323 517	1 170 731	1 494 248	0	14 090	14 090	13 767	140 210	153 977	309 750	1 044 611	1 354 361
91503	34 316	0	34 316	0	0	0	0	0	0	34 316	0	34 316
91604	59	3 771	3 830	688	2 911	3 599	636	3 770	4 406	111	2 912	3 023
99998	2 186 184	0	2 186 184	2 150 520	0	2 150 520	2 971 150	0	2 971 150	1 365 554	0	1 365 554
Пассив
91302	279 640	318 036	597 676	79 840	272 073	351 913	126 000	294 643	420 643	325 800	340 606	666 406
91309	1 254 068	135 044	1 389 112	2 370 071	249 167	2 619 238	1 615 755	114 123	1 729 878	499 752	0	499 752
91404	199 396	0	199 396	0	0	0	0	0	0	199 396	0	199 396
99999	12 055 658	0	12 055 658	445 850	0	445 850	884 986	0	884 986	12 494 794	0	12 494 794
Г. Срочные сделки
Актив
93001	2 831 513	6 993 837	9 825 350	55 872 036	142 311 643	198 183 679	53 121 043	142 670 620	195 791 663	5 582 506	6 634 860	12 217 366
93002	820 700	10 152 088	10 972 788	24 674 021	110 269 542	134 943 563	23 758 421	107 292 791	131 051 212	1 736 300	13 128 839	14 865 139
93102	0	0	0	0	107 821	107 821	0	107 821	107 821	0	0	0
93301	0	0	0	20 405 123	12 561 824	32 966 947	20 405 123	12 379 523	32 784 646	0	182 301	182 301
93302	2 887 250	2 747 694	5 634 944	21 712 431	14 747 592	36 460 023	20 405 123	13 060 145	33 465 268	4 194 558	4 435 141	8 629 699
93303	18 207 131	9 231 226	27 438 357	17 211 851	5 741 793	22 953 644	21 087 681	8 616 968	29 704 649	14 331 301	6 356 051	20 687 352
93304	21 230 081	10 032 868	31 262 949	9 966 050	3 800 066	13 766 116	9 275 940	4 829 955	14 105 895	21 920 191	9 002 979	30 923 170
93305	5 607 966	13 495 515	19 103 481	463 387	2 184 033	2 647 420	1 686 327	3 477 804	5 164 131	4 385 026	12 201 744	16 586 770
93306	0	0	0	466 600	16 908 787	17 375 387	466 600	16 908 787	17 375 387	0	0	0
93307	107 820	0	107 820	464 590	19 142 346	19 606 936	466 625	16 949 644	17 416 269	105 785	2 192 702	2 298 487
93308	0	696 328	696 328	211 943	1 594 745	1 806 688	105 292	1 619 474	1 724 766	106 651	671 599	778 250
93309	4 424	84 949	89 373	302 055	102 641	404 696	4 424	187 590	192 014	302 055	0	302 055
93310	146 298	51 806	198 104	0	682	682	0	895	895	146 298	51 593	197 891
93411	0	1 198 492	1 198 492	0	732 960	732 960	0	560 013	560 013	0	1 371 439	1 371 439
93701	0	0	0	59 327	0	59 327	59 327	0	59 327	0	0	0
93702	59 327	0	59 327	59 663	0	59 663	59 327	0	59 327	59 663	0	59 663
93703	0	0	0	59 663	0	59 663	59 663	0	59 663	0	0	0
93801	102 412	0	102 412	2 365 987	0	2 365 987	2 321 367	0	2 321 367	147 032	0	147 032
93901	0	0	0	50 424	0	50 424	50 424	0	50 424	0	0	0
Пассив
96001	6 993 117	2 824 275	9 817 392	142 441 181	53 113 531	195 554 712	142 084 166	55 861 300	197 945 466	6 636 102	5 572 044	12 208 146
96002	10 145 525	820 823	10 966 348	106 161 289	24 670 399	130 831 688	108 416 024	26 316 258	134 732 282	12 400 260	2 466 682	14 866 942
96101	0	0	0	0	118 331	118 331	0	118 331	118 331	0	0	0
96102	0	0	0	0	108 929	108 929	0	108 929	108 929	0	0	0
96301	0	0	0	12 342 688	20 474 886	32 817 574	12 472 425	20 527 567	32 999 992	129 737	52 681	182 418
96302	2 761 225	2 865 984	5 627 209	12 987 975	20 468 872	33 456 847	14 680 475	21 760 716	36 441 191	4 453 725	4 157 828	8 611 553
96303	9 268 802	18 092 101	27 360 903	8 493 152	21 287 535	29 780 687	5 656 105	17 401 078	23 057 183	6 431 755	14 205 644	20 637 399
96304	10 169 695	21 136 666	31 306 361	4 725 950	9 517 060	14 243 010	3 698 985	10 225 304	13 924 289	9 142 730	21 844 910	30 987 640
96305	13 533 030	5 626 153	19 159 183	3 285 225	1 768 906	5 054 131	2 012 000	533 317	2 545 317	12 259 805	4 390 564	16 650 369
96306	0	0	0	16 161 470	1 067 527	17 228 997	16 161 470	1 067 527	17 228 997	0	0	0
96307	0	0	0	16 161 470	1 070 344	17 231 814	18 356 070	1 070 344	19 426 414	2 194 600	0	2 194 600
96308	0	706 118	706 118	902 300	714 194	1 616 494	1 002 870	584 496	1 587 366	100 570	576 420	676 990
96309	0	91 261	91 261	100 570	91 699	192 269	100 570	438	101 008	0	0	0
96310	54 150	138 007	192 157	0	2 384	2 384	0	1 816	1 816	54 150	137 439	191 589
96311	1 183 845	0	1 183 845	446 702	0	446 702	657 053	0	657 053	1 394 196	0	1 394 196
96406	0	0	0	0	107 926	107 926	0	107 926	107 926	0	0	0
96407	0	105 235	105 235	0	109 897	109 897	0	106 888	106 888	0	102 226	102 226
96408	0	0	0	0	111 202	111 202	0	213 428	213 428	0	102 226	102 226
96509	0	0	0	0	0	0	302 055	0	302 055	302 055	0	302 055
96701	0	0	0	59 327	0	59 327	59 327	0	59 327	0	0	0
96702	59 327	0	59 327	59 327	0	59 327	59 663	0	59 663	59 663	0	59 663
96703	0	0	0	59 663	0	59 663	59 663	0	59 663	0	0	0
96801	0	0	0	2 318 249	0	2 318 249	2 318 249	0	2 318 249	0	0	0
96901	114 386	0	114 386	209 359	0	209 359	173 575	0	173 575	78 602	0	78 602
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	173 768 229,0000	0	0	6 297 766,0000	0	0	1 511 892,0000	0	0	178 554 103,0000
Пассив
98040	0	0	169 626 731,0000	0	0	608 892,0000	0	0	5 629 378,0000	0	0	174 647 217,0000
98050	0	0	4 141 498,0000	0	0	903 000,0000	0	0	668 388,0000	0	0	3 906 886,0000

Страница была полезной?