Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2007 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Коммерческий банк "Транспортный инвестиционный банк"

Регистрационный номер

3238

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	45 531	10 704	56 235	1 194 171	302 772	1 496 943	1 158 910	302 553	1 461 463	80 792	10 923	91 715
20206	0	0	0	7 785	9 675	17 460	7 785	9 675	17 460	0	0	0
20208	78 099	630	78 729	626 838	1 953	628 791	625 863	1 958	627 821	79 074	625	79 699
20209	0	0	0	501 700	696	502 396	501 700	696	502 396	0	0	0
30102	100 419	0	100 419	13 218 418	0	13 218 418	13 105 157	0	13 105 157	213 680	0	213 680
30110	12 611	808	13 419	28 936	3 168	32 104	31 098	3 042	34 140	10 449	934	11 383
30114	0	12 880	12 880	0	31 764	31 764	0	38 847	38 847	0	5 797	5 797
30202	41 295	0	41 295	0	0	0	1 741	0	1 741	39 554	0	39 554
30204	2 215	0	2 215	25	0	25	0	0	0	2 240	0	2 240
30233	127	0	127	798	388	1 186	822	83	905	103	305	408
30402	5 201	0	5 201	3 990 977	0	3 990 977	3 981 903	0	3 981 903	14 275	0	14 275
30404	0	0	0	3 702 359	0	3 702 359	3 702 359	0	3 702 359	0	0	0
30409	0	0	0	1 385 436	0	1 385 436	1 385 436	0	1 385 436	0	0	0
30602	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
32002	0	0	0	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0
32005	0	25 903	25 903	0	164	164	0	26 067	26 067	0	0	0
32201	0	1 295	1 295	0	18	18	0	22	22	0	1 291	1 291
32202	0	0	0	280 000	0	280 000	280 000	0	280 000	0	0	0
32203	0	0	0	290 000	0	290 000	290 000	0	290 000	0	0	0
32309	0	5 181	5 181	0	72	72	0	90	90	0	5 163	5 163
45201	56 225	0	56 225	220 400	0	220 400	276 046	0	276 046	579	0	579
45203	15 000	0	15 000	105 000	0	105 000	65 000	0	65 000	55 000	0	55 000
45204	0	0	0	2 100	0	2 100	0	0	0	2 100	0	2 100
45206	222 300	0	222 300	0	0	0	0	0	0	222 300	0	222 300
45207	457 442	0	457 442	50 000	0	50 000	9 880	0	9 880	497 562	0	497 562
45208	175 843	163 708	339 551	0	2 278	2 278	4 667	2 828	7 495	171 176	163 158	334 334
45505	42 981	0	42 981	2 534	0	2 534	2 561	0	2 561	42 954	0	42 954
45506	21 992	1 643	23 635	3 830	21	3 851	7 205	146	7 351	18 617	1 518	20 135
45509	729	0	729	1 399	0	1 399	1 453	0	1 453	675	0	675
45812	2 712	0	2 712	1 587	0	1 587	1 745	0	1 745	2 554	0	2 554
45815	96	1 295	1 391	14	18	32	13	22	35	97	1 291	1 388
45915	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
47001	0	518	518	0	7	7	0	9	9	0	516	516
47301	0	4 138	4 138	0	58	58	0	72	72	0	4 124	4 124
47404	0	0	0	2 336 852	1	2 336 853	2 336 852	1	2 336 853	0	0	0
47408	0	0	0	8 570 625	672 968	9 243 593	8 570 625	672 968	9 243 593	0	0	0
47417	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0	7	7
47423	772	5	777	527 237	4 755	531 992	527 488	3 112	530 600	521	1 648	2 169
47427	1 386	120	1 506	7	23	30	1 385	24	1 409	8	119	127
47502	8 536	1 145	9 681	2 443	353	2 796	3 764	199	3 963	7 215	1 299	8 514
50104	545 419	0	545 419	1 264 251	0	1 264 251	1 112 957	0	1 112 957	696 713	0	696 713
50105	76 444	0	76 444	565 375	0	565 375	565 579	0	565 579	76 240	0	76 240
50107	96 693	0	96 693	440	0	440	55 819	0	55 819	41 314	0	41 314
50112	0	0	0	204	0	204	204	0	204	0	0	0
50113	126 762	0	126 762	1 283 142	0	1 283 142	1 214 165	0	1 214 165	195 739	0	195 739
50306	238 898	0	238 898	689 688	0	689 688	697 577	0	697 577	231 009	0	231 009
50308	425 263	0	425 263	389 179	0	389 179	495 606	0	495 606	318 836	0	318 836
50406	10 115	0	10 115	99 350	0	99 350	95 585	0	95 585	13 880	0	13 880
50606	29 925	0	29 925	23 864	0	23 864	31 256	0	31 256	22 533	0	22 533
50610	0	0	0	637	0	637	637	0	637	0	0	0
50706	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
50708	0	73	73	0	1	1	0	1	1	0	73	73
50905	70	0	70	39	0	39	68	0	68	41	0	41
51405	185 762	0	185 762	0	0	0	0	0	0	185 762	0	185 762
51406	124 838	0	124 838	0	0	0	0	0	0	124 838	0	124 838
60102	39 585	0	39 585	0	0	0	0	0	0	39 585	0	39 585
60202	50	0	50	10	0	10	0	0	0	60	0	60
60302	3 386	0	3 386	1 104	0	1 104	1 135	0	1 135	3 355	0	3 355
60304	0	0	0	363	0	363	363	0	363	0	0	0
60306	4	0	4	4 135	0	4 135	4 139	0	4 139	0	0	0
60308	192	0	192	267	0	267	350	0	350	109	0	109
60310	0	0	0	1 425	0	1 425	1 425	0	1 425	0	0	0
60312	11 617	0	11 617	18 076	0	18 076	14 989	0	14 989	14 704	0	14 704
60314	146	0	146	0	0	0	146	0	146	0	0	0
60323	13 850	0	13 850	289	0	289	13 622	0	13 622	517	0	517
60401	197 127	0	197 127	3 003	0	3 003	0	0	0	200 130	0	200 130
60701	16 404	0	16 404	3 706	0	3 706	3 003	0	3 003	17 107	0	17 107
60901	482	0	482	0	0	0	0	0	0	482	0	482
61002	1 587	0	1 587	0	0	0	58	0	58	1 529	0	1 529
61008	3 137	0	3 137	394	0	394	49	0	49	3 482	0	3 482
61009	552	0	552	193	0	193	2	0	2	743	0	743
61010	45	0	45	48	0	48	0	0	0	93	0	93
61204	0	0	0	1 474 834	0	1 474 834	1 474 834	0	1 474 834	0	0	0
61403	12 462	365	12 827	391	5	396	1 234	188	1 422	11 619	182	11 801
61406	0	0	0	5 696	0	5 696	5 696	0	5 696	0	0	0
70201	66	0	66	41	0	41	107	0	107	0	0	0
70202	222	0	222	15	0	15	237	0	237	0	0	0
70203	5 728	0	5 728	4 167	0	4 167	9 895	0	9 895	0	0	0
70204	73 861	0	73 861	38 599	0	38 599	112 460	0	112 460	0	0	0
70205	10 057	0	10 057	5 696	0	5 696	15 753	0	15 753	0	0	0
70206	28 155	0	28 155	16 086	0	16 086	44 241	0	44 241	0	0	0
70208	17	0	17	0	0	0	17	0	17	0	0	0
70209	87 945	0	87 945	69 518	0	69 518	157 463	0	157 463	0	0	0
70501	19 666	0	19 666	4 176	0	4 176	0	0	0	23 842	0	23 842
Пассив
10208	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
10404	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
10601	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
10701	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
10702	62 740	0	62 740	1 663	0	1 663	0	0	0	61 077	0	61 077
10703	1 277 413	0	1 277 413	0	0	0	0	0	0	1 277 413	0	1 277 413
30109	1 470	0	1 470	1 316	0	1 316	1 108	0	1 108	1 262	0	1 262
30232	580	1 505	2 085	11 108	3 547	14 655	11 150	3 560	14 710	622	1 518	2 140
30408	0	0	0	1 103 459	0	1 103 459	1 103 459	0	1 103 459	0	0	0
30410	52	0	52	5 349	0	5 349	5 440	0	5 440	143	0	143
31302	38 000	0	38 000	76 000	0	76 000	38 000	0	38 000	0	0	0
31303	0	0	0	76 000	0	76 000	76 000	0	76 000	0	0	0
32801	1	120	121	1	24	25	0	23	23	0	119	119
40602	3	0	3	2 122	0	2 122	2 121	0	2 121	2	0	2
40701	8 000	0	8 000	100 369	0	100 369	153 639	0	153 639	61 270	0	61 270
40702	786 051	1 086	787 137	27 834 733	2 285	27 837 018	28 021 700	2 148	28 023 848	973 018	949	973 967
40703	36 399	0	36 399	47 118	2 903	50 021	33 317	2 903	36 220	22 598	0	22 598
40802	1 005	0	1 005	1 721	0	1 721	1 718	0	1 718	1 002	0	1 002
40807	394	0	394	2	0	2	99	0	99	491	0	491
40817	487 586	33 743	521 329	588 516	7 485	596 001	622 478	5 550	628 028	521 548	31 808	553 356
40820	172	0	172	262	1	263	281	69	350	191	68	259
40909	0	0	0	0	16	16	0	16	16	0	0	0
40911	0	0	0	98 123	0	98 123	98 123	0	98 123	0	0	0
40912	0	0	0	0	81	81	0	81	81	0	0	0
40913	0	0	0	0	57	57	0	57	57	0	0	0
42102	0	0	0	184 000	0	184 000	184 000	0	184 000	0	0	0
42301	4 589	1 347	5 936	1 726	1 136	2 862	2 150	458	2 608	5 013	669	5 682
42303	150	0	150	0	0	0	185	0	185	335	0	335
42304	137 063	29 367	166 430	4 860	562	5 422	13 434	2 890	16 324	145 637	31 695	177 332
42305	19 087	504	19 591	1 865	9	1 874	2 206	138	2 344	19 428	633	20 061
42306	130 979	19 374	150 353	4 790	355	5 145	10 540	377	10 917	136 729	19 396	156 125
42309	131	0	131	0	0	0	7	0	7	138	0	138
42601	0	23	23	0	0	0	0	0	0	0	23	23
42604	0	0	0	0	0	0	30	0	30	30	0	30
42605	0	0	0	0	0	0	0	57	57	0	57	57
43801	240	0	240	0	0	0	0	0	0	240	0	240
45215	246 606	0	246 606	5 005	0	5 005	26 055	0	26 055	267 656	0	267 656
45515	353	0	353	39	0	39	1	0	1	315	0	315
45818	4 088	0	4 088	481	0	481	317	0	317	3 924	0	3 924
47403	0	0	0	3 045 069	0	3 045 069	3 045 069	0	3 045 069	0	0	0
47407	0	0	0	8 544 426	699 402	9 243 828	8 544 426	699 402	9 243 828	0	0	0
47411	8 536	1 145	9 681	3 769	199	3 968	2 448	353	2 801	7 215	1 299	8 514
47416	98	0	98	38 886	0	38 886	40 562	0	40 562	1 774	0	1 774
47422	557	0	557	979 063	13 672	992 735	979 553	13 795	993 348	1 047	123	1 170
47425	251	0	251	1 556	0	1 556	2 452	0	2 452	1 147	0	1 147
47501	1 387	0	1 387	1 387	0	1 387	10	0	10	10	0	10
50111	0	0	0	34 351	0	34 351	34 351	0	34 351	0	0	0
50312	4 546	0	4 546	5 330	0	5 330	3 937	0	3 937	3 153	0	3 153
50405	0	0	0	110 542	0	110 542	110 542	0	110 542	0	0	0
50609	0	0	0	2 396	0	2 396	2 396	0	2 396	0	0	0
50709	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
52304	937	0	937	0	0	0	0	0	0	937	0	937
60301	1 916	0	1 916	11 058	0	11 058	12 041	0	12 041	2 899	0	2 899
60303	2 601	0	2 601	2 606	0	2 606	2 457	0	2 457	2 452	0	2 452
60305	8 497	0	8 497	14 590	0	14 590	14 800	0	14 800	8 707	0	8 707
60307	25	0	25	80	0	80	61	0	61	6	0	6
60309	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
60311	471	0	471	1 307	0	1 307	1 411	0	1 411	575	0	575
60320	66 000	0	66 000	66 000	0	66 000	0	0	0	0	0	0
60322	41	0	41	41	0	41	45	0	45	45	0	45
60324	0	0	0	0	0	0	1 935	0	1 935	1 935	0	1 935
60405	5	0	5	0	0	0	17	0	17	22	0	22
60601	62 055	0	62 055	0	0	0	1 425	0	1 425	63 480	0	63 480
60903	142	0	142	0	0	0	5	0	5	147	0	147
61203	0	0	0	2 791 743	0	2 791 743	2 791 743	0	2 791 743	0	0	0
61306	0	0	0	5 898	0	5 898	5 898	0	5 898	0	0	0
70101	15 895	0	15 895	26 112	0	26 112	10 217	0	10 217	0	0	0
70102	98 250	0	98 250	152 043	0	152 043	53 793	0	53 793	0	0	0
70103	9 777	0	9 777	15 732	0	15 732	5 955	0	5 955	0	0	0
70106	2	0	2	19	0	19	17	0	17	0	0	0
70107	209 783	0	209 783	261 713	0	261 713	51 930	0	51 930	0	0	0
70301	27 879	0	27 879	340 173	0	340 173	455 619	0	455 619	143 325	0	143 325
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	29 388	0	29 388	365	0	365	0	0	0	29 753	0	29 753
80601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80901	2 537	0	2 537	0	0	0	2 537	0	2 537	0	0	0
81001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
85101	15 870	0	15 870	0	0	0	0	0	0	15 870	0	15 870
85201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85401	153	0	153	518	0	518	365	0	365	0	0	0
85501	15 902	0	15 902	2 537	0	2 537	518	0	518	13 883	0	13 883
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	9	0	9	10 713	0	10 713	10 450	0	10 450	272	0	272
90902	10 438	0	10 438	61	0	61	9	0	9	10 490	0	10 490
91202	332 438	0	332 438	14	0	14	14	0	14	332 438	0	332 438
91203	62	0	62	15	0	15	18	0	18	59	0	59
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91303	937	0	937	0	0	0	0	0	0	937	0	937
91305	434 095	0	434 095	5 020	0	5 020	7 485	0	7 485	431 630	0	431 630
91307	1 173 624	0	1 173 624	0	0	0	18 125	0	18 125	1 155 499	0	1 155 499
91501	8 331	0	8 331	1 741	0	1 741	0	0	0	10 072	0	10 072
91503	24 963	0	24 963	0	0	0	0	0	0	24 963	0	24 963
91504	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
91604	22 668	26 845	49 513	1 063	1 727	2 790	1 312	464	1 776	22 419	28 108	50 527
99998	92 626	0	92 626	505 029	0	505 029	547 337	0	547 337	50 318	0	50 318
Пассив
91302	1 907	0	1 907	0	0	0	3 000	0	3 000	4 907	0	4 907
91309	89 335	0	89 335	547 337	0	547 337	497 842	0	497 842	39 840	0	39 840
91404	1 384	0	1 384	0	0	0	4 187	0	4 187	5 571	0	5 571
99999	2 034 470	0	2 034 470	37 848	0	37 848	20 325	0	20 325	2 016 947	0	2 016 947
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	20 900	20 900	181 353	316 972	498 325	181 353	317 028	498 381	0	20 844	20 844
93301	0	0	0	0	14 009	14 009	0	14 009	14 009	0	0	0
93302	0	0	0	0	13 977	13 977	0	13 977	13 977	0	0	0
93601	270 326	0	270 326	2 778 986	0	2 778 986	3 049 312	0	3 049 312	0	0	0
93701	0	0	0	1 292 385	0	1 292 385	1 242 370	0	1 242 370	50 015	0	50 015
93702	128 796	0	128 796	534 385	0	534 385	514 417	0	514 417	148 764	0	148 764
93703	0	0	0	112 434	0	112 434	112 434	0	112 434	0	0	0
93801	0	0	0	857	0	857	857	0	857	0	0	0
94001	0	0	0	60 833	0	60 833	50 290	0	50 290	10 543	0	10 543
Пассив
96001	0	20 887	20 887	51 931	446 796	498 727	51 931	446 745	498 676	0	20 836	20 836
96301	0	0	0	0	13 905	13 905	0	13 905	13 905	0	0	0
96302	0	0	0	0	13 966	13 966	0	13 966	13 966	0	0	0
96601	260 028	0	260 028	2 928 184	0	2 928 184	2 668 156	0	2 668 156	0	0	0
96701	0	0	0	1 298 242	0	1 298 242	1 350 440	0	1 350 440	52 198	0	52 198
96702	134 400	0	134 400	539 963	0	539 963	562 687	0	562 687	157 124	0	157 124
96703	0	0	0	118 462	0	118 462	118 462	0	118 462	0	0	0
96801	13	0	13	1 430	0	1 430	1 425	0	1 425	8	0	8
97001	4 694	0	4 694	127 165	0	127 165	122 471	0	122 471	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	136,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	136,0000
98010	0	0	116 938 213,0000	0	0	11 450 029,0000	0	0	10 189 065,0000	0	0	118 199 177,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	99 896 770,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	99 896 770,0000
98050	0	0	9 798 211,0000	0	0	10 189 065,0000	0	0	11 450 029,0000	0	0	11 059 175,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	6 938 467,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 938 467,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	304 901,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	304 901,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?