Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Первый Капитал" (Закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3201

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	7 826	2 022	9 848	117 978	318	118 296	121 425	458	121 883	4 379	1 882	6 261
20209	0	0	0	104 570	0	104 570	104 570	0	104 570	0	0	0
30102	28 515	0	28 515	743 812	0	743 812	763 550	0	763 550	8 777	0	8 777
30110	93	337	430	349	96 501	96 850	251	96 553	96 804	191	285	476
30114	0	316	316	0	2 278	2 278	0	1 335	1 335	0	1 259	1 259
30202	2 616	0	2 616	2 382	0	2 382	0	0	0	4 998	0	4 998
30204	1 360	0	1 360	148	0	148	0	0	0	1 508	0	1 508
30602	1 145	0	1 145	12 815	0	12 815	13 433	0	13 433	527	0	527
32002	45 000	0	45 000	185 000	0	185 000	230 000	0	230 000	0	0	0
32003	0	18 132	18 132	240 000	72 858	312 858	200 000	72 919	272 919	40 000	18 071	58 071
32004	0	0	0	0	18 243	18 243	0	18 243	18 243	0	0	0
32401	30 046	0	30 046	0	0	0	0	0	0	30 046	0	30 046
45203	0	0	0	19 800	0	19 800	0	0	0	19 800	0	19 800
45204	13 500	0	13 500	0	0	0	13 500	0	13 500	0	0	0
45205	17 456	4 015	21 471	0	56	56	0	69	69	17 456	4 002	21 458
45206	10 187	0	10 187	12 171	0	12 171	1 798	0	1 798	20 560	0	20 560
45207	137 252	53 147	190 399	3 217	717	3 934	1 451	5 681	7 132	139 018	48 183	187 201
45208	1 285	0	1 285	0	0	0	0	0	0	1 285	0	1 285
45505	1 322	0	1 322	90	0	90	1 064	0	1 064	348	0	348
45506	5 096	785	5 881	1 044	11	1 055	336	43	379	5 804	753	6 557
45507	1 053	0	1 053	75	0	75	486	0	486	642	0	642
45812	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
47408	0	0	0	0	5 576	5 576	0	5 576	5 576	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47427	10	8	18	10	8	18	10	9	19	10	7	17
47502	63	1 789	1 852	248	171	419	262	1 878	2 140	49	82	131
50104	38 002	0	38 002	6 106	0	6 106	91	0	91	44 017	0	44 017
50106	7 258	0	7 258	18	0	18	0	0	0	7 276	0	7 276
50107	60 977	0	60 977	6 717	0	6 717	1 588	0	1 588	66 106	0	66 106
50112	0	0	0	275	0	275	275	0	275	0	0	0
50205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50406	1 767	0	1 767	256	0	256	947	0	947	1 076	0	1 076
50606	94 791	0	94 791	6 663	0	6 663	0	0	0	101 454	0	101 454
50706	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
50806	71 860	0	71 860	0	0	0	0	0	0	71 860	0	71 860
50905	112	0	112	25	0	25	0	0	0	137	0	137
51503	1 550	0	1 550	0	0	0	0	0	0	1 550	0	1 550
60302	3 014	0	3 014	0	0	0	0	0	0	3 014	0	3 014
60306	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
60308	18	0	18	36	0	36	41	0	41	13	0	13
60310	17	0	17	367	0	367	367	0	367	17	0	17
60312	393	0	393	2 060	0	2 060	2 341	0	2 341	112	0	112
60314	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
60323	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
60401	11 351	0	11 351	35	0	35	0	0	0	11 386	0	11 386
60701	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60901	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
61002	89	0	89	15	0	15	15	0	15	89	0	89
61008	3	0	3	149	0	149	148	0	148	4	0	4
61009	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61403	691	0	691	23	0	23	171	0	171	543	0	543
61406	0	0	0	2 382	0	2 382	2 382	0	2 382	0	0	0
70202	0	0	0	2 127	0	2 127	2 127	0	2 127	0	0	0
70203	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
70204	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
70205	0	0	0	2 382	0	2 382	2 382	0	2 382	0	0	0
70206	0	0	0	2 102	0	2 102	2 102	0	2 102	0	0	0
70208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70209	0	0	0	35 044	0	35 044	35 044	0	35 044	0	0	0
70501	4 150	0	4 150	38	0	38	0	0	0	4 188	0	4 188
Пассив
10207	50 500	0	50 500	0	0	0	0	0	0	50 500	0	50 500
10601	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
10602	97 800	0	97 800	0	0	0	0	0	0	97 800	0	97 800
10701	7 575	0	7 575	0	0	0	0	0	0	7 575	0	7 575
10702	12 864	0	12 864	3	0	3	0	0	0	12 861	0	12 861
10703	89 316	0	89 316	0	0	0	0	0	0	89 316	0	89 316
30109	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30126	4	0	4	15	0	15	15	0	15	4	0	4
30607	11	0	11	100	0	100	94	0	94	5	0	5
32015	631	0	631	4 009	0	4 009	3 958	0	3 958	580	0	580
32403	30 046	0	30 046	0	0	0	0	0	0	30 046	0	30 046
32801	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
40502	1 145	0	1 145	578	0	578	734	0	734	1 301	0	1 301
40701	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40702	106 024	1 594	107 618	674 629	13 360	687 989	678 316	12 960	691 276	109 711	1 194	110 905
40703	238	0	238	0	0	0	520	0	520	758	0	758
40802	4	0	4	15	0	15	36	0	36	25	0	25
40807	0	33 879	33 879	0	1 908	1 908	0	3 271	3 271	0	35 242	35 242
40817	1 152	0	1 152	9 715	0	9 715	9 441	0	9 441	878	0	878
42103	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
42301	9 801	475	10 276	8 714	493	9 207	3 995	494	4 489	5 082	476	5 558
42303	89	449	538	175	404	579	119	122	241	33	167	200
42305	206	0	206	106	0	106	112	0	112	212	0	212
42507	0	37 332	37 332	0	645	645	0	520	520	0	37 207	37 207
45215	79 593	0	79 593	17 956	0	17 956	20 423	0	20 423	82 060	0	82 060
45515	3 469	0	3 469	1 165	0	1 165	80	0	80	2 384	0	2 384
45818	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
47407	0	0	0	5 574	0	5 574	5 574	0	5 574	0	0	0
47411	14	4	18	7	1	8	2	2	4	9	5	14
47416	44	15	59	20 278	15	20 293	21 157	0	21 157	923	0	923
47425	1 353	0	1 353	6 090	0	6 090	7 775	0	7 775	3 038	0	3 038
47426	49	1 785	1 834	255	1 877	2 132	247	169	416	41	77	118
47501	10	7	17	10	7	17	10	7	17	10	7	17
50111	0	0	0	337	0	337	337	0	337	0	0	0
50405	0	0	0	1 368	0	1 368	1 368	0	1 368	0	0	0
50609	0	0	0	6 005	0	6 005	6 005	0	6 005	0	0	0
50709	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
51510	465	0	465	0	0	0	0	0	0	465	0	465
60301	0	0	0	1 038	374	1 412	1 073	374	1 447	35	0	35
60303	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60305	3	0	3	1 726	0	1 726	1 727	0	1 727	4	0	4
60309	31	0	31	31	0	31	32	0	32	32	0	32
60311	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60324	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
60601	4 850	0	4 850	0	0	0	141	0	141	4 991	0	4 991
60903	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61201	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61203	0	0	0	1 496	0	1 496	1 496	0	1 496	0	0	0
61306	0	0	0	2 425	0	2 425	2 425	0	2 425	0	0	0
70101	0	0	0	2 266	0	2 266	2 266	0	2 266	0	0	0
70102	0	0	0	6 663	0	6 663	6 663	0	6 663	0	0	0
70103	0	0	0	2 425	0	2 425	2 425	0	2 425	0	0	0
70107	0	0	0	30 526	0	30 526	30 526	0	30 526	0	0	0
70301	7 590	0	7 590	41 760	0	41 760	41 879	0	41 879	7 709	0	7 709
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90902	34 224	0	34 224	53	0	53	0	0	0	34 277	0	34 277
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91305	32 339	27 542	59 881	310	384	694	14 100	476	14 576	18 549	27 450	45 999
91307	95 560	0	95 560	0	0	0	1 681	0	1 681	93 879	0	93 879
91502	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
91503	3 939	388	4 327	0	6	6	0	7	7	3 939	387	4 326
91504	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
91603	41	5	46	2	13	15	0	5	5	43	13	56
91604	2 557	459	3 016	1 763	425	2 188	1 505	463	1 968	2 815	421	3 236
91704	884	0	884	16	0	16	0	0	0	900	0	900
91802	1 560	0	1 560	0	0	0	0	0	0	1 560	0	1 560
91803	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
99998	6 422	0	6 422	14 529	0	14 529	10 060	0	10 060	10 891	0	10 891
Пассив
91003	0	0	0	2 382	0	2 382	2 382	0	2 382	0	0	0
91004	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
91302	2 453	40	2 493	7 462	1	7 463	11 150	1	11 151	6 141	40	6 181
91309	44	0	44	0	0	0	794	0	794	838	0	838
91404	0	3 885	3 885	0	67	67	0	54	54	0	3 872	3 872
99999	199 620	0	199 620	18 237	0	18 237	2 972	0	2 972	184 355	0	184 355
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	4 663 646,0000	0	0	14 026,0000	0	0	1 336,0000	0	0	4 676 336,0000
Пассив
98040	0	0	2 060 258,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 060 258,0000
98050	0	0	2 603 389,0000	0	0	1 336,0000	0	0	14 026,0000	0	0	2 616 079,0000

Страница была полезной?