Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2007 г.

Наименование кредитной организации

Эс-Би-Ай Банк Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3185

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	17 764	32 479	50 243	227 698	144 093	371 791	208 381	149 901	358 282	37 081	26 671	63 752
20207	960	7 124	8 084	34 873	37 308	72 181	35 438	42 904	78 342	395	1 528	1 923
20208	0	0	0	7 827	649	8 476	6 342	544	6 886	1 485	105	1 590
20209	0	0	0	18 130	36 310	54 440	18 130	36 310	54 440	0	0	0
30102	393 300	0	393 300	27 196 202	0	27 196 202	27 271 169	0	27 271 169	318 333	0	318 333
30110	609 816	26 228	636 044	355 655	93 496	449 151	363 499	92 646	456 145	601 972	27 078	629 050
30114	0	147 183	147 183	0	13 121 179	13 121 179	0	13 188 332	13 188 332	0	80 030	80 030
30202	214 496	0	214 496	0	0	0	76 605	0	76 605	137 891	0	137 891
30204	41 642	0	41 642	0	0	0	12 550	0	12 550	29 092	0	29 092
30233	95	14	109	19 811	262	20 073	19 423	262	19 685	483	14	497
30402	1 197	0	1 197	397 577	0	397 577	395 003	0	395 003	3 771	0	3 771
30404	0	0	0	460 460	0	460 460	460 460	0	460 460	0	0	0
30602	514 680	18	514 698	325 513	0	325 513	330 513	2	330 515	509 680	16	509 696
31902	1 200 000	0	1 200 000	1 500 000	0	1 500 000	2 700 000	0	2 700 000	0	0	0
31903	1 910 000	0	1 910 000	12 200 000	0	12 200 000	11 010 000	0	11 010 000	3 100 000	0	3 100 000
31904	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32002	133 000	77 709	210 709	1 532 000	566 305	2 098 305	1 665 000	644 014	2 309 014	0	0	0
32003	15 000	0	15 000	1 888 000	903 570	2 791 570	1 425 000	846 774	2 271 774	478 000	56 796	534 796
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32006	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32102	0	292 178	292 178	0	6 074 725	6 074 725	0	6 366 903	6 366 903	0	0	0
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45203	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
45204	219 200	0	219 200	153 176	0	153 176	16 746	0	16 746	355 630	0	355 630
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45207	483 830	9 584	493 414	17 016	134	17 150	36 989	166	37 155	463 857	9 552	473 409
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45505	75 196	17 395	92 591	21 825	26 325	48 150	74 311	596	74 907	22 710	43 124	65 834
45506	93 082	96 571	189 653	593	23 709	24 302	198	8 880	9 078	93 477	111 400	204 877
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47408	0	0	0	11 301 091	10 287 504	21 588 595	11 301 091	10 287 504	21 588 595	0	0	0
47423	5 003	96	5 099	79 024	119	79 143	84 017	142	84 159	10	73	83
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47502	8 609	10 775	19 384	7 796	2 978	10 774	7 088	1 930	9 018	9 317	11 823	21 140
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50105	125 874	0	125 874	42	0	42	127	0	127	125 789	0	125 789
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50116	259 762	0	259 762	174 586	0	174 586	260 132	0	260 132	174 216	0	174 216
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60314	135	78	213	0	7	7	135	1	136	0	84	84
60323	155	0	155	145	0	145	300	0	300	0	0	0
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61008	141	0	141	95	0	95	50	0	50	186	0	186
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70201	28	0	28	4	0	4	32	0	32	0	0	0
70202	6 916	0	6 916	1 844	0	1 844	8 760	0	8 760	0	0	0
70203	14 497	0	14 497	6 978	0	6 978	21 475	0	21 475	0	0	0
70204	44 276	0	44 276	6 181	0	6 181	50 457	0	50 457	0	0	0
70205	99 175	0	99 175	45 637	0	45 637	144 812	0	144 812	0	0	0
70206	11 855	0	11 855	5 199	0	5 199	17 054	0	17 054	0	0	0
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70209	172 132	0	172 132	117 164	0	117 164	289 296	0	289 296	0	0	0
70401	0	0	0	532 516	0	532 516	532 516	0	532 516	0	0	0
70501	6 529	0	6 529	208	0	208	0	0	0	6 737	0	6 737
Пассив
10208	218 369	0	218 369	0	0	0	0	0	0	218 369	0	218 369
10602	232	0	232	0	0	0	0	0	0	232	0	232
10701	61 939	0	61 939	0	0	0	0	0	0	61 939	0	61 939
10702	17 551	0	17 551	10	0	10	0	0	0	17 541	0	17 541
10703	31 045	0	31 045	0	0	0	0	0	0	31 045	0	31 045
30109	661	0	661	418	0	418	417	0	417	660	0	660
30111	0	11 805	11 805	0	204	204	0	166	166	0	11 767	11 767
30232	530	2 198	2 728	8 692	7 999	16 691	8 404	5 967	14 371	242	166	408
30408	0	0	0	434 428	0	434 428	434 428	0	434 428	0	0	0
30601	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
30607	1 831	0	1 831	0	0	0	0	0	0	1 831	0	1 831
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32801	1 262	0	1 262	905	0	905	886	34	920	1 243	34	1 277
40502	48 541	493 526	542 067	57 871	21 341	79 212	14 888	7 195	22 083	5 558	479 380	484 938
40701	159 186	38 110	197 296	7 427 314	65 984	7 493 298	7 392 301	28 269	7 420 570	124 173	395	124 568
40702	5 611 908	75 183	5 687 091	5 762 388	485 702	6 248 090	5 839 187	430 202	6 269 389	5 688 707	19 683	5 708 390
40703	58 710	3 794	62 504	17 010	2 226	19 236	24 353	28	24 381	66 053	1 596	67 649
40802	1 435	82	1 517	9 806	130	9 936	13 115	63	13 178	4 744	15	4 759
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	4 272	20 948	25 220	4 339 408	325 378	4 664 786	4 337 601	410 994	4 748 595	2 465	106 564	109 029
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	47 230	20 253	67 483	269 712	132 041	401 753	267 361	129 455	396 816	44 879	17 667	62 546
40820	947	1 093	2 040	692	1 705	2 397	835	2 336	3 171	1 090	1 724	2 814
40901	0	0	0	51 840	0	51 840	51 840	0	51 840	0	0	0
40905	73	0	73	15	0	15	15	0	15	73	0	73
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40913	0	0	0	0	76	76	0	76	76	0	0	0
41506	0	155 419	155 419	0	2 685	2 685	0	2 163	2 163	0	154 897	154 897
42005	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42006	0	0	0	0	520	520	0	37 695	37 695	0	37 175	37 175
42301	38 406	5 873	44 279	336 560	49 813	386 373	324 676	46 903	371 579	26 522	2 963	29 485
42303	101	0	101	0	0	0	434	0	434	535	0	535
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42305	22 031	7 950	29 981	5 149	1 312	6 461	1 557	700	2 257	18 439	7 338	25 777
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70101	73 743	0	73 743	109 711	0	109 711	35 968	0	35 968	0	0	0
70102	33 852	0	33 852	69 291	0	69 291	35 439	0	35 439	0	0	0
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В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	113 443	0	113 443	113 443	0	113 443	0	0	0
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91203	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
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91307	1 383 018	20 536	1 403 554	223 099	8 611	231 710	133 076	12 509	145 585	1 473 041	16 638	1 489 679
91503	2 480	0	2 480	0	0	0	0	0	0	2 480	0	2 480
91604	2 916	484	3 400	1 085	287	1 372	1 395	262	1 657	2 606	509	3 115
91704	29	941	970	0	13	13	0	16	16	29	938	967
91802	1 300	2 331	3 631	0	33	33	0	40	40	1 300	2 324	3 624
91803	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99998	182 063	0	182 063	618 912	0	618 912	569 129	0	569 129	231 846	0	231 846
Пассив
91302	7 158	5 974	13 132	29 646	103	29 749	44 351	83	44 434	21 863	5 954	27 817
91309	94 205	29 726	123 931	518 695	20 684	539 379	541 845	9 531	551 376	117 355	18 573	135 928
91404	45 000	0	45 000	0	0	0	23 101	0	23 101	68 101	0	68 101
99999	3 759 463	0	3 759 463	590 819	0	590 819	611 385	0	611 385	3 780 029	0	3 780 029
Г. Срочные сделки
Актив
93001	116 557	15 542	132 099	5 689 166	1 520 739	7 209 905	5 599 409	1 368 476	6 967 885	206 314	167 805	374 119
93002	15 541	194 273	209 814	744 702	2 895 604	3 640 306	760 243	2 818 807	3 579 050	0	271 070	271 070
93306	0	41 445	41 445	0	7 755	7 755	0	49 200	49 200	0	0	0
93307	0	0	0	0	7 771	7 771	0	7 771	7 771	0	0	0
93801	0	0	0	14 038	0	14 038	13 932	0	13 932	106	0	106
Пассив
96001	15 539	116 564	132 103	1 367 648	5 603 430	6 971 078	1 519 765	5 693 395	7 213 160	167 656	206 529	374 185
96002	194 250	15 542	209 792	2 816 896	760 764	3 577 660	2 893 756	745 222	3 638 978	271 110	0	271 110
96306	41 316	0	41 316	49 089	0	49 089	7 773	0	7 773	0	0	0
96307	0	0	0	7 773	0	7 773	7 773	0	7 773	0	0	0
96801	147	0	147	10 152	0	10 152	10 005	0	10 005	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	30,0000	0	0	4,0000	0	0	1,0000	0	0	33,0000
98010	0	0	3 023 744,0000	0	0	1 991 945,0000	0	0	2 632 318,0000	0	0	2 383 371,0000
Пассив
98040	0	0	1 386 487,0000	0	0	635 000,0000	0	0	0,0000	0	0	751 487,0000
98050	0	0	1 637 277,0000	0	0	1 997 318,0000	0	0	1 991 945,0000	0	0	1 631 904,0000
98070	0	0	10,0000	0	0	1,0000	0	0	4,0000	0	0	13,0000

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