Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Мастер-Капитал" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3011

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
20202	58 938	24 671	83 609	380 766	182 292	563 058	393 828	188 459	582 287	45 876	18 504	64 380
20209	1 927	646	2 573	162 100	24 896	186 996	162 203	24 273	186 476	1 824	1 269	3 093
30102	136 915	0	136 915	2 480 225	0	2 480 225	2 471 127	0	2 471 127	146 013	0	146 013
30110	2 874	789	3 663	10 648	2 342	12 990	8 733	1 702	10 435	4 789	1 429	6 218
30114	0	30 483	30 483	0	117 445	117 445	0	131 960	131 960	0	15 968	15 968
30202	19 212	0	19 212	0	0	0	2 160	0	2 160	17 052	0	17 052
30204	8 559	0	8 559	0	0	0	255	0	255	8 304	0	8 304
30221	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30233	13	0	13	6 714	87	6 801	6 663	87	6 750	64	0	64
30302	7 153	4 155	11 308	25 628	42 402	68 030	29 071	40 518	69 589	3 710	6 039	9 749
30306	24 970	0	24 970	140	0	140	0	0	0	25 110	0	25 110
32002	10 000	0	10 000	181 500	0	181 500	191 500	0	191 500	0	0	0
32003	0	0	0	130 000	0	130 000	95 000	0	95 000	35 000	0	35 000
32004	0	0	0	0	38 486	38 486	0	21 128	21 128	0	17 358	17 358
45107	2 865	0	2 865	0	0	0	216	0	216	2 649	0	2 649
45201	4 165	0	4 165	22 619	0	22 619	19 218	0	19 218	7 566	0	7 566
45203	2 000	0	2 000	47 000	0	47 000	48 000	0	48 000	1 000	0	1 000
45204	18 750	5 222	23 972	15 500	5 268	20 768	5 300	5 283	10 583	28 950	5 207	34 157
45205	57 697	13 230	70 927	2 103	166	2 269	20 500	204	20 704	39 300	13 192	52 492
45206	315 913	75 685	391 598	140 790	1 015	141 805	106 075	1 257	107 332	350 628	75 443	426 071
45207	236 001	0	236 001	5 001	0	5 001	8 291	0	8 291	232 711	0	232 711
45209	0	51 681	51 681	0	719	719	0	893	893	0	51 507	51 507
45406	8 500	0	8 500	3 500	0	3 500	187	0	187	11 813	0	11 813
45407	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45502	40	0	40	1 100	0	1 100	1 140	0	1 140	0	0	0
45503	1 300	0	1 300	2 270	0	2 270	1 300	0	1 300	2 270	0	2 270
45504	10 464	0	10 464	0	0	0	10 264	0	10 264	200	0	200
45505	29 658	13 872	43 530	20 290	1 574	21 864	2 057	1 503	3 560	47 891	13 943	61 834
45506	6 855	6 936	13 791	330	96	426	389	352	741	6 796	6 680	13 476
45507	340	0	340	0	0	0	7	0	7	333	0	333
45509	0	153	153	0	28	28	0	153	153	0	28	28
45812	5 420	9 946	15 366	2 000	139	2 139	2 300	172	2 472	5 120	9 913	15 033
45815	1 035	3 164	4 199	0	44	44	0	55	55	1 035	3 153	4 188
47101	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47408	0	0	0	23 582	36 066	59 648	23 582	36 066	59 648	0	0	0
47423	816	435	1 251	47 356	60 479	107 835	47 293	60 223	107 516	879	691	1 570
47427	2	0	2	5	4	9	3	0	3	4	4	8
47502	1 572	1 141	2 713	2 120	384	2 504	1 989	738	2 727	1 703	787	2 490
47802	0	1 869	1 869	0	26	26	0	32	32	0	1 863	1 863
51401	0	0	0	9 995	0	9 995	9 995	0	9 995	0	0	0
51402	0	0	0	11 496	0	11 496	11 496	0	11 496	0	0	0
51404	0	0	0	18 869	0	18 869	0	0	0	18 869	0	18 869
51406	0	0	0	46 090	0	46 090	0	0	0	46 090	0	46 090
51501	0	0	0	2 400	0	2 400	2 400	0	2 400	0	0	0
52502	3 302	478	3 780	17	6	23	0	8	8	3 319	476	3 795
60302	0	0	0	948	0	948	0	0	0	948	0	948
60304	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60306	0	0	0	508	0	508	508	0	508	0	0	0
60308	0	0	0	1 035	0	1 035	1 035	0	1 035	0	0	0
60310	243	0	243	287	0	287	87	0	87	443	0	443
60312	796	0	796	3 542	0	3 542	3 477	0	3 477	861	0	861
60323	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60401	10 490	0	10 490	14	0	14	0	0	0	10 504	0	10 504
60701	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61002	8	0	8	18	0	18	26	0	26	0	0	0
61008	135	0	135	188	0	188	185	0	185	138	0	138
61009	49	0	49	57	0	57	93	0	93	13	0	13
61403	1 879	0	1 879	77	0	77	233	0	233	1 723	0	1 723
61406	0	0	0	7 375	0	7 375	7 375	0	7 375	0	0	0
70201	27	0	27	0	0	0	27	0	27	0	0	0
70202	719	0	719	383	0	383	1 102	0	1 102	0	0	0
70203	3 968	0	3 968	2 890	0	2 890	6 858	0	6 858	0	0	0
70204	26	0	26	0	0	0	26	0	26	0	0	0
70205	13 447	0	13 447	7 431	0	7 431	20 878	0	20 878	0	0	0
70206	9 418	0	9 418	4 459	0	4 459	13 877	0	13 877	0	0	0
70209	68 125	0	68 125	30 642	0	30 642	98 767	0	98 767	0	0	0
70501	1 584	0	1 584	0	0	0	0	0	0	1 584	0	1 584
70502	3 561	0	3 561	10 768	0	10 768	14 329	0	14 329	0	0	0
Пассив
10207	200 100	0	200 100	0	0	0	0	0	0	200 100	0	200 100
10602	1 876	0	1 876	0	0	0	0	0	0	1 876	0	1 876
10701	16 423	0	16 423	0	0	0	10 767	0	10 767	27 190	0	27 190
10702	5 337	0	5 337	183	0	183	0	0	0	5 154	0	5 154
30220	0	0	0	0	375	375	0	375	375	0	0	0
30223	0	0	0	499	0	499	499	0	499	0	0	0
30301	7 153	4 155	11 308	29 170	40 517	69 687	25 727	42 401	68 128	3 710	6 039	9 749
30305	24 970	0	24 970	0	0	0	140	0	140	25 110	0	25 110
30601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
32801	0	0	0	0	0	0	3	4	7	3	4	7
40404	4 006	0	4 006	2 074	0	2 074	2 488	0	2 488	4 420	0	4 420
40502	398	0	398	2 500	0	2 500	2 271	0	2 271	169	0	169
40602	2 244	0	2 244	25 254	0	25 254	25 665	0	25 665	2 655	0	2 655
40603	988	0	988	26	0	26	0	0	0	962	0	962
40701	3 557	0	3 557	28 889	0	28 889	29 736	0	29 736	4 404	0	4 404
40702	238 756	12 503	251 259	3 697 889	73 536	3 771 425	3 772 638	69 072	3 841 710	313 505	8 039	321 544
40703	7 848	809	8 657	7 562	1 158	8 720	5 841	349	6 190	6 127	0	6 127
40802	7 284	0	7 284	52 631	945	53 576	59 751	945	60 696	14 404	0	14 404
40807	8	19	27	1	0	1	0	1	1	7	20	27
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	11 553	3 586	15 139	51 426	14 210	65 636	52 128	15 877	68 005	12 255	5 253	17 508
40820	2 308	307	2 615	2 105	1 312	3 417	2 311	1 254	3 565	2 514	249	2 763
40905	228	0	228	22 495	0	22 495	22 460	0	22 460	193	0	193
40906	0	0	0	9 433	0	9 433	9 433	0	9 433	0	0	0
40909	0	0	0	5 207	14 393	19 600	5 207	14 393	19 600	0	0	0
40910	0	2	2	73	306	379	73	306	379	0	2	2
40911	0	0	0	43 914	0	43 914	43 914	0	43 914	0	0	0
40912	0	0	0	2 528	20 832	23 360	2 528	20 832	23 360	0	0	0
40913	0	0	0	4 287	19 325	23 612	4 287	19 325	23 612	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	37 000	0	37 000	37 000	0	37 000
42103	22 000	0	22 000	7 017	0	7 017	17	0	17	15 000	0	15 000
42104	500	0	500	0	9	9	0	928	928	500	919	1 419
42105	1 000	0	1 000	1 000	30	1 030	0	3 257	3 257	0	3 227	3 227
42106	37 100	0	37 100	0	0	0	0	0	0	37 100	0	37 100
42304	2 258	42	2 300	678	43	721	927	1	928	2 507	0	2 507
42305	14 434	2 159	16 593	929	55	984	892	76	968	14 397	2 180	16 577
42306	174 406	97 476	271 882	8 747	6 039	14 786	12 837	6 301	19 138	178 496	97 738	276 234
42307	31 110	0	31 110	0	0	0	3 000	0	3 000	34 110	0	34 110
42309	0	15	15	0	0	0	0	0	0	0	15	15
42310	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
42312	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42313	39	0	39	11	0	11	8	0	8	36	0	36
42314	61	0	61	2	0	2	4	0	4	63	0	63
42315	12	0	12	0	0	0	2	0	2	14	0	14
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42606	230	530	760	105	9	114	4	10	14	129	531	660
42609	0	14	14	0	0	0	0	0	0	0	14	14
42615	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43805	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
43806	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
44006	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45115	29	0	29	3	0	3	0	0	0	26	0	26
45215	49 996	0	49 996	23 097	0	23 097	21 968	0	21 968	48 867	0	48 867
45415	505	0	505	2	0	2	15	0	15	518	0	518
45515	10 071	0	10 071	934	0	934	2 767	0	2 767	11 904	0	11 904
45818	18 345	0	18 345	971	0	971	1 224	0	1 224	18 598	0	18 598
47108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	47 593	12 047	59 640	47 593	12 047	59 640	0	0	0
47411	1 388	1 141	2 529	1 863	737	2 600	1 886	384	2 270	1 411	788	2 199
47416	1 161	0	1 161	18 154	87	18 241	18 457	87	18 544	1 464	0	1 464
47422	623	3 759	4 382	35 545	53 072	88 617	35 373	50 345	85 718	451	1 032	1 483
47425	253	0	253	515	0	515	717	0	717	455	0	455
47426	184	0	184	127	0	127	234	0	234	291	0	291
47501	2	0	2	3	0	3	1	0	1	0	0	0
47804	1 869	0	1 869	6	0	6	0	0	0	1 863	0	1 863
51510	0	0	0	504	0	504	504	0	504	0	0	0
52302	2 350	0	2 350	11 020	0	11 020	9 772	0	9 772	1 102	0	1 102
52303	0	0	0	0	0	0	2 016	0	2 016	2 016	0	2 016
52304	10 401	3 040	13 441	0	47	47	0	39	39	10 401	3 032	13 433
52305	32 237	372	32 609	0	6	6	0	5	5	32 237	371	32 608
52306	19 062	111 767	130 829	0	1 892	1 892	0	1 526	1 526	19 062	111 401	130 463
52406	1 544	5 336	6 880	9 620	92	9 712	11 020	74	11 094	2 944	5 318	8 262
60301	420	0	420	581	0	581	566	0	566	405	0	405
60303	702	0	702	825	0	825	794	0	794	671	0	671
60305	2 043	0	2 043	4 315	0	4 315	3 868	0	3 868	1 596	0	1 596
60309	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60311	2	0	2	4	0	4	2	0	2	0	0	0
60324	209	0	209	48	0	48	11	0	11	172	0	172
60601	4 263	0	4 263	0	0	0	154	0	154	4 417	0	4 417
61306	0	0	0	7 522	0	7 522	7 522	0	7 522	0	0	0
70101	20 581	0	20 581	31 305	0	31 305	10 724	0	10 724	0	0	0
70102	557	0	557	643	0	643	86	0	86	0	0	0
70103	14 415	0	14 415	22 328	0	22 328	7 913	0	7 913	0	0	0
70106	18	0	18	18	0	18	0	0	0	0	0	0
70107	63 250	0	63 250	91 405	0	91 405	28 155	0	28 155	0	0	0
70301	3 364	0	3 364	141 622	0	141 622	145 798	0	145 798	7 540	0	7 540
70302	13 381	0	13 381	13 381	0	13 381	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	9 620	0	9 620	9 620	0	9 620	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	33	0	33	865	0	865	893	0	893	5	0	5
90902	229 743	0	229 743	23 489	0	23 489	2 905	0	2 905	250 327	0	250 327
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91303	239 800	114 858	354 658	184 740	1 565	186 305	157 830	1 939	159 769	266 710	114 484	381 194
91305	548 258	147 931	696 189	99 556	14 250	113 806	54 019	14 340	68 359	593 795	147 841	741 636
91307	564 926	28 644	593 570	117 268	398	117 666	27 709	495	28 204	654 485	28 547	683 032
91310	0	1 869	1 869	0	26	26	0	32	32	0	1 863	1 863
91501	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
91502	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
91503	6 577	0	6 577	13	0	13	20	0	20	6 570	0	6 570
91504	364	0	364	0	0	0	0	0	0	364	0	364
91604	86	11 593	11 679	29	373	402	25	201	226	90	11 765	11 855
91704	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
91801	2	44	46	0	1	1	0	1	1	2	44	46
91802	1 695	0	1 695	0	0	0	0	0	0	1 695	0	1 695
99998	68 779	0	68 779	70 935	0	70 935	54 245	0	54 245	85 469	0	85 469
Пассив
91302	554	0	554	1 540	0	1 540	2 000	0	2 000	1 014	0	1 014
91309	38 487	99	38 586	52 352	31	52 383	68 518	156	68 674	54 653	224	54 877
91404	8 783	20 856	29 639	0	322	322	0	261	261	8 783	20 795	29 578
99999	1 896 720	0	1 896 720	270 031	0	270 031	452 195	0	452 195	2 078 884	0	2 078 884
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	6 492	0	6 492	6 492	0	6 492	0	0	0
93801	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	6 497	6 497	0	6 497	6 497	0	0	0
96801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	144,0000	0	0	21,0000	0	0	7,0000	0	0	158,0000
98010	0	0	13 152 249,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 152 249,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	8 453 405,0000	0	0	822 400,0000	0	0	2 105 000,0000	0	0	9 736 005,0000
98050	0	0	144,0000	0	0	7,0000	0	0	21,0000	0	0	158,0000
98070	0	0	4 698 844,0000	0	0	2 105 000,0000	0	0	822 400,0000	0	0	3 416 244,0000

Страница была полезной?