Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2007 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Аскания Траст" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

286

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	8 250	2 906	11 156	11 685	1 108	12 793	13 413	1 711	15 124	6 522	2 303	8 825
20209	0	0	0	0	1 292	1 292	0	1 292	1 292	0	0	0
30102	193 406	0	193 406	5 450 510	0	5 450 510	5 345 737	0	5 345 737	298 179	0	298 179
30110	367	14 259	14 626	2 002	244 545	246 547	1 796	240 848	242 644	573	17 956	18 529
30202	10 656	0	10 656	468	0	468	0	0	0	11 124	0	11 124
30204	1 151	0	1 151	20	0	20	0	0	0	1 171	0	1 171
30233	0	0	0	1 709	538	2 247	1 709	538	2 247	0	0	0
30402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32002	75 000	0	75 000	185 000	0	185 000	260 000	0	260 000	0	0	0
32003	0	0	0	480 000	0	480 000	320 000	0	320 000	160 000	0	160 000
32004	0	10 361	10 361	110 000	92	110 092	110 000	10 453	120 453	0	0	0
32005	0	0	0	0	10 463	10 463	0	10 463	10 463	0	0	0
32802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45205	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
45206	76 000	0	76 000	0	0	0	700	0	700	75 300	0	75 300
45207	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
45406	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45505	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45506	10 360	6 267	16 627	0	79	79	0	94	94	10 360	6 252	16 612
45507	11 200	0	11 200	0	0	0	0	0	0	11 200	0	11 200
47408	0	0	0	239 248	238 716	477 964	239 248	238 716	477 964	0	0	0
47423	18	518	536	464	7	471	482	9	491	0	516	516
47427	0	21	21	15	0	15	0	21	21	15	0	15
47502	4	0	4	1 210	124	1 334	1 214	124	1 338	0	0	0
51401	2 526	0	2 526	0	0	0	2 526	0	2 526	0	0	0
51403	0	0	0	24 555	0	24 555	0	0	0	24 555	0	24 555
51404	9 750	0	9 750	9 706	0	9 706	0	0	0	19 456	0	19 456
51405	4 715	0	4 715	0	0	0	0	0	0	4 715	0	4 715
52502	1 643	0	1 643	132	0	132	0	0	0	1 775	0	1 775
60302	99	0	99	0	0	0	9	0	9	90	0	90
60304	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
60306	0	0	0	856	0	856	856	0	856	0	0	0
60308	14	0	14	95	0	95	109	0	109	0	0	0
60310	10	0	10	299	0	299	299	0	299	10	0	10
60312	1 225	0	1 225	1 077	0	1 077	2 285	0	2 285	17	0	17
60401	4 617	0	4 617	862	0	862	0	0	0	5 479	0	5 479
60701	40	0	40	862	0	862	862	0	862	40	0	40
61002	15	0	15	13	0	13	13	0	13	15	0	15
61008	1	0	1	51	0	51	50	0	50	2	0	2
61009	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
61403	2 223	0	2 223	387	0	387	221	0	221	2 389	0	2 389
61406	0	0	0	1 058	0	1 058	1 058	0	1 058	0	0	0
70202	0	0	0	178	0	178	178	0	178	0	0	0
70203	0	0	0	1 161	0	1 161	1 161	0	1 161	0	0	0
70205	0	0	0	1 058	0	1 058	1 058	0	1 058	0	0	0
70206	0	0	0	1 072	0	1 072	1 072	0	1 072	0	0	0
70209	0	0	0	1 513	0	1 513	1 513	0	1 513	0	0	0
70501	2 146	0	2 146	995	0	995	0	0	0	3 141	0	3 141
Пассив
10208	35 750	0	35 750	0	0	0	0	0	0	35 750	0	35 750
10601	788	0	788	0	0	0	0	0	0	788	0	788
10602	336	0	336	0	0	0	0	0	0	336	0	336
10701	1 557	0	1 557	0	0	0	0	0	0	1 557	0	1 557
10702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10703	7 086	0	7 086	0	0	0	0	0	0	7 086	0	7 086
10704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30109	81	0	81	38 740	0	38 740	38 740	0	38 740	81	0	81
30220	0	0	0	0	76	76	0	76	76	0	0	0
32801	0	21	21	0	21	21	15	0	15	15	0	15
40502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	4 542	2 803	7 345	279 737	155 633	435 370	376 791	155 613	532 404	101 596	2 783	104 379
40702	240 895	10 507	251 402	8 117 079	84 079	8 201 158	8 229 425	76 803	8 306 228	353 241	3 231	356 472
40703	179	0	179	782	0	782	728	0	728	125	0	125
40802	3 436	0	3 436	32 787	0	32 787	38 044	0	38 044	8 693	0	8 693
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	4	3	7	0	0	0	0	0	0	4	3	7
40817	8 349	2 881	11 230	5 709	593	6 302	7 523	197	7 720	10 163	2 485	12 648
40820	76	67	143	3	72	75	20	28	48	93	23	116
42005	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
42301	2 354	927	3 281	5 326	443	5 769	5 114	706	5 820	2 142	1 190	3 332
42305	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42306	27 740	16 551	44 291	0	273	273	300	565	865	28 040	16 843	44 883
42309	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45215	2 330	0	2 330	0	0	0	0	0	0	2 330	0	2 330
47407	0	0	0	285 293	239 288	524 581	285 293	239 288	524 581	0	0	0
47411	0	0	0	1 033	10	1 043	1 033	10	1 043	0	0	0
47416	94	0	94	22 614	0	22 614	24 865	0	24 865	2 345	0	2 345
47426	4	0	4	181	114	295	177	114	291	0	0	0
52306	530	0	530	0	0	0	0	0	0	530	0	530
52307	11 200	0	11 200	0	0	0	0	0	0	11 200	0	11 200
52501	1 643	0	1 643	0	0	0	132	0	132	1 775	0	1 775
60301	180	0	180	1 288	0	1 288	1 184	0	1 184	76	0	76
60303	191	0	191	191	0	191	220	0	220	220	0	220
60305	606	0	606	1 351	0	1 351	745	0	745	0	0	0
60309	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
60311	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60324	210	0	210	267	0	267	57	0	57	0	0	0
60405	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60601	2 537	0	2 537	0	0	0	59	0	59	2 596	0	2 596
61306	0	0	0	1 545	0	1 545	1 545	0	1 545	0	0	0
70101	0	0	0	2 008	0	2 008	2 008	0	2 008	0	0	0
70102	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
70103	0	0	0	1 550	0	1 550	1 550	0	1 550	0	0	0
70107	0	0	0	3 939	0	3 939	3 939	0	3 939	0	0	0
70301	12 797	0	12 797	4 983	0	4 983	7 498	0	7 498	15 312	0	15 312
В. Внебалансовые счета
Актив
90802	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
90901	0	0	0	27 907	0	27 907	187	0	187	27 720	0	27 720
90902	29 452	0	29 452	1	0	1	27 720	0	27 720	1 733	0	1 733
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91303	11 730	0	11 730	0	0	0	0	0	0	11 730	0	11 730
91307	412 779	11 489	424 268	0	144	144	41 650	172	41 822	371 129	11 461	382 590
91501	530	0	530	0	0	0	0	0	0	530	0	530
91503	0	0	0	65	0	65	0	0	0	65	0	65
91801	0	80	80	0	1	1	0	1	1	0	80	80
91803	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
99998	8 856	0	8 856	604	0	604	9 460	0	9 460	0	0	0
Пассив
91003	0	0	0	468	0	468	468	0	468	0	0	0
91004	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
91404	0	8 856	8 856	0	8 973	8 973	0	117	117	0	0	0
99999	466 110	0	466 110	52 010	0	52 010	10 398	0	10 398	424 498	0	424 498
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	31,0000	0	0	7,0000	0	0	6,0000	0	0	32,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	18,0000	0	0	6,0000	0	0	7,0000	0	0	19,0000
98070	0	0	13,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13,0000

Страница была полезной?