Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Народный доверительный банк"

Регистрационный номер

2374

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	341	6 911	7 252	103 871	16 055	119 926	99 849	15 222	115 071	4 363	7 744	12 107
20209	0	0	0	0	5 187	5 187	0	5 187	5 187	0	0	0
30102	29 619	0	29 619	906 892	0	906 892	909 287	0	909 287	27 224	0	27 224
30110	13	4 857	4 870	23 722	161 775	185 497	23 722	162 961	186 683	13	3 671	3 684
30114	0	422	422	0	8	8	0	6	6	0	424	424
30202	7 545	0	7 545	0	0	0	554	0	554	6 991	0	6 991
30204	2 647	0	2 647	0	0	0	71	0	71	2 576	0	2 576
30208	41 978	0	41 978	0	0	0	41 978	0	41 978	0	0	0
30402	22 620	0	22 620	169 700	0	169 700	190 856	0	190 856	1 464	0	1 464
30404	0	0	0	174 245	0	174 245	174 245	0	174 245	0	0	0
30409	0	0	0	45 545	0	45 545	45 545	0	45 545	0	0	0
32802	0	0	0	475	0	475	475	0	475	0	0	0
45203	6 000	6 006	12 006	17 000	24	17 024	11 000	6 030	17 030	12 000	0	12 000
45204	34 650	25 256	59 906	35 500	6 360	41 860	19 750	473	20 223	50 400	31 143	81 543
45205	83 471	0	83 471	32 949	0	32 949	9 700	0	9 700	106 720	0	106 720
45206	209 575	32 171	241 746	4 450	369	4 819	27 115	13 296	40 411	186 910	19 244	206 154
45207	25 340	0	25 340	10 825	0	10 825	145	0	145	36 020	0	36 020
45208	2 400	9 714	12 114	0	128	128	0	168	168	2 400	9 674	12 074
45503	3 900	0	3 900	0	0	0	0	0	0	3 900	0	3 900
45504	5 118	2 089	7 207	0	310	310	4 522	31	4 553	596	2 368	2 964
45505	56 958	15 997	72 955	9 152	3 549	12 701	4 464	3 183	7 647	61 646	16 363	78 009
45506	44 059	7 826	51 885	6 188	164	6 352	629	733	1 362	49 618	7 257	56 875
45507	305	0	305	0	0	0	0	0	0	305	0	305
45704	0	0	0	370	0	370	25	0	25	345	0	345
45812	5 586	0	5 586	0	0	0	0	0	0	5 586	0	5 586
45815	2 000	0	2 000	395	0	395	395	0	395	2 000	0	2 000
47404	11	518	529	25 093	7	25 100	25 093	9	25 102	11	516	527
47408	0	0	0	18 000	8 025	26 025	18 000	8 025	26 025	0	0	0
47423	8 000	0	8 000	79 070	0	79 070	87 070	0	87 070	0	0	0
47427	1 387	228	1 615	1 216	188	1 404	179	19	198	2 424	397	2 821
47502	2 717	2 060	4 777	1 077	552	1 629	1 073	722	1 795	2 721	1 890	4 611
50606	73 498	0	73 498	63 431	0	63 431	8 412	0	8 412	128 517	0	128 517
50610	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
50705	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
50706	0	0	0	840	0	840	0	0	0	840	0	840
50806	65 418	0	65 418	0	0	0	0	0	0	65 418	0	65 418
50905	6	0	6	1	0	1	0	0	0	7	0	7
52502	10	0	10	459	0	459	0	0	0	469	0	469
60202	4 939	0	4 939	0	0	0	0	0	0	4 939	0	4 939
60302	407	0	407	955	0	955	7	0	7	1 355	0	1 355
60306	4	0	4	469	0	469	470	0	470	3	0	3
60308	70	0	70	121	0	121	161	0	161	30	0	30
60310	0	0	0	161	10	171	161	10	171	0	0	0
60312	425	0	425	3 929	0	3 929	4 119	0	4 119	235	0	235
60314	0	0	0	1 867	0	1 867	1 867	0	1 867	0	0	0
60323	18	0	18	1	0	1	0	0	0	19	0	19
60401	10 889	0	10 889	172	0	172	0	0	0	11 061	0	11 061
60701	0	0	0	173	0	173	173	0	173	0	0	0
61002	72	0	72	6	0	6	8	0	8	70	0	70
61008	130	0	130	77	0	77	130	0	130	77	0	77
61009	2 365	0	2 365	21	0	21	23	0	23	2 363	0	2 363
61010	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
61204	0	0	0	8 355	0	8 355	8 355	0	8 355	0	0	0
61403	2 054	133	2 187	633	1	634	464	68	532	2 223	66	2 289
61406	6 425	0	6 425	3 397	0	3 397	9 822	0	9 822	0	0	0
70201	1 240	0	1 240	475	0	475	1 715	0	1 715	0	0	0
70202	122	0	122	80	0	80	202	0	202	0	0	0
70203	5 785	0	5 785	2 612	0	2 612	8 397	0	8 397	0	0	0
70204	28 861	0	28 861	713	0	713	29 574	0	29 574	0	0	0
70205	0	0	0	9 822	0	9 822	9 822	0	9 822	0	0	0
70206	5 959	0	5 959	3 597	0	3 597	9 556	0	9 556	0	0	0
70209	40 401	0	40 401	11 528	0	11 528	51 929	0	51 929	0	0	0
70401	0	0	0	10 832	0	10 832	840	0	840	9 992	0	9 992
70501	1 242	0	1 242	0	0	0	955	0	955	287	0	287
Пассив
10207	30 773	0	30 773	0	0	0	5 997	0	5 997	36 770	0	36 770
10601	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
10602	48 349	0	48 349	0	0	0	35 981	0	35 981	84 330	0	84 330
10701	81 959	0	81 959	0	0	0	0	0	0	81 959	0	81 959
10702	2 488	0	2 488	33	0	33	0	0	0	2 455	0	2 455
10703	119 867	0	119 867	0	0	0	0	0	0	119 867	0	119 867
30223	90	0	90	7 456	0	7 456	7 366	0	7 366	0	0	0
30408	0	0	0	18 890	0	18 890	18 890	0	18 890	0	0	0
30601	273	0	273	19 072	0	19 072	20 239	0	20 239	1 440	0	1 440
31405	28 000	0	28 000	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0
31407	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
40701	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
40702	56 128	4 259	60 387	925 644	294 198	1 219 842	937 136	293 281	1 230 417	67 620	3 342	70 962
40703	467	29	496	11 324	160	11 484	17 089	131	17 220	6 232	0	6 232
40802	3 234	3	3 237	59 938	0	59 938	61 615	0	61 615	4 911	3	4 914
40807	45	86	131	0	1	1	0	1	1	45	86	131
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40817	10 586	0	10 586	134 784	0	134 784	133 443	0	133 443	9 245	0	9 245
40820	7	0	7	396	0	396	397	0	397	8	0	8
42103	9 000	5 181	14 181	9 000	5 226	14 226	0	45	45	0	0	0
42104	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42105	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42205	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42301	427	6 692	7 119	766	36 478	37 244	707	38 100	38 807	368	8 314	8 682
42303	1 887	1 083	2 970	1 877	1 017	2 894	1 817	437	2 254	1 827	503	2 330
42304	15 146	6 528	21 674	6 196	1 689	7 885	7 668	1 864	9 532	16 618	6 703	23 321
42305	104 489	28 193	132 682	17 153	7 901	25 054	10 805	7 121	17 926	98 141	27 413	125 554
42306	95 150	45 671	140 821	21 966	6 359	28 325	22 931	10 022	32 953	96 115	49 334	145 449
42307	5 029	0	5 029	558	0	558	4 142	0	4 142	8 613	0	8 613
42310	0	0	0	8	0	8	12	0	12	4	0	4
42313	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
42601	0	3	3	0	129	129	0	138	138	0	12	12
42605	72	216	288	0	4	4	0	3	3	72	215	287
42606	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
45215	61 962	0	61 962	4 768	0	4 768	5 434	0	5 434	62 628	0	62 628
45515	11 373	0	11 373	1 165	0	1 165	620	0	620	10 828	0	10 828
45715	0	0	0	367	0	367	370	0	370	3	0	3
45818	6 006	0	6 006	200	0	200	1 780	0	1 780	7 586	0	7 586
47403	0	0	0	51 748	0	51 748	51 748	0	51 748	0	0	0
47407	0	0	0	291 857	282 263	574 120	291 857	282 263	574 120	0	0	0
47411	2 650	2 045	4 695	1 019	689	1 708	1 024	534	1 558	2 655	1 890	4 545
47416	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
47422	0	0	0	44	3 886	3 930	44	3 886	3 930	0	0	0
47425	884	0	884	510	0	510	480	0	480	854	0	854
47426	68	14	82	528	26	554	526	12	538	66	0	66
47501	1 387	228	1 615	179	19	198	1 216	188	1 404	2 424	397	2 821
50609	0	0	0	18 437	0	18 437	18 437	0	18 437	0	0	0
50709	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52303	0	0	0	0	0	0	18 459	0	18 459	18 459	0	18 459
52304	695	0	695	695	0	695	0	0	0	0	0	0
52406	0	0	0	0	0	0	695	0	695	695	0	695
60206	294	0	294	0	0	0	0	0	0	294	0	294
60301	8	0	8	1 117	0	1 117	1 154	0	1 154	45	0	45
60303	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60305	9	0	9	4 355	0	4 355	4 355	0	4 355	9	0	9
60309	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60311	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60322	41 978	0	41 978	41 978	0	41 978	0	0	0	0	0	0
60601	4 885	0	4 885	0	0	0	123	0	123	5 008	0	5 008
61203	0	0	0	7 864	0	7 864	7 864	0	7 864	0	0	0
61304	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
61306	8 076	0	8 076	11 814	0	11 814	3 738	0	3 738	0	0	0
70101	13 381	0	13 381	16 333	0	16 333	2 952	0	2 952	0	0	0
70102	4 754	0	4 754	24 049	0	24 049	19 295	0	19 295	0	0	0
70103	46	0	46	11 875	0	11 875	11 829	0	11 829	0	0	0
70104	182	0	182	213	0	213	31	0	31	0	0	0
70106	59	0	59	64	0	64	5	0	5	0	0	0
70107	33 582	0	33 582	42 357	0	42 357	8 775	0	8 775	0	0	0
70301	6 311	0	6 311	111 194	0	111 194	104 883	0	104 883	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	66 944	0	66 944	0	0	0	8 010	0	8 010	58 934	0	58 934
90902	9 915	0	9 915	0	0	0	0	0	0	9 915	0	9 915
91202	21 063	0	21 063	12 503	0	12 503	13 128	0	13 128	20 438	0	20 438
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91303	491 872	0	491 872	90 750	0	90 750	41 444	0	41 444	541 178	0	541 178
91305	1 025 098	39 533	1 064 631	95 631	907	96 538	83 954	683	84 637	1 036 775	39 757	1 076 532
91307	262 210	0	262 210	33 451	0	33 451	20 460	0	20 460	275 201	0	275 201
91503	9 919	0	9 919	0	0	0	0	0	0	9 919	0	9 919
91504	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
91604	11 224	1 261	12 485	4 896	1 082	5 978	2 077	696	2 773	14 043	1 647	15 690
91802	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
91803	535	0	535	0	0	0	0	0	0	535	0	535
99998	78 830	0	78 830	2 000	0	2 000	31 638	0	31 638	49 192	0	49 192
Пассив
91302	30	0	30	2 030	0	2 030	2 000	0	2 000	0	0	0
91401	77 026	0	77 026	29 508	0	29 508	0	0	0	47 518	0	47 518
91404	1 774	0	1 774	100	0	100	0	0	0	1 674	0	1 674
99999	1 939 700	0	1 939 700	170 452	0	170 452	239 220	0	239 220	2 008 468	0	2 008 468
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	18 000	4 006	22 006	18 000	4 006	22 006	0	0	0
93601	0	0	0	42 507	0	42 507	42 507	0	42 507	0	0	0
93602	0	0	0	43 582	0	43 582	43 582	0	43 582	0	0	0
93603	32 488	0	32 488	8 114	0	8 114	40 602	0	40 602	0	0	0
93801	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	4 007	4 007	0	4 007	4 007	0	0	0
96201	0	0	0	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0
96601	0	0	0	34 928	0	34 928	34 928	0	34 928	0	0	0
96602	0	0	0	34 928	0	34 928	34 928	0	34 928	0	0	0
96603	27 898	0	27 898	34 928	0	34 928	7 030	0	7 030	0	0	0
96801	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
97001	4 590	0	4 590	9 087	0	9 087	4 497	0	4 497	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	11,0000
98010	0	0	11 253 605,0000	0	0	932 912,0000	0	0	956 947,0000	0	0	11 229 570,0000
98015	0	0	8 820,0000	0	0	0,0000	0	0	8 320,0000	0	0	500,0000
Пассив
98040	0	0	6 630 827,0000	0	0	2 402 573,0000	0	0	2 897 056,0000	0	0	7 125 310,0000
98050	0	0	3 415 200,0000	0	0	701 600,0000	0	0	179 700,0000	0	0	2 893 300,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	429 628,0000	0	0	429 628,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	1 216 409,0000	0	0	22 651,0000	0	0	17 713,0000	0	0	1 211 471,0000

Страница была полезной?