Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2007 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "Международная Расчетная Палата" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2365

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	19 499	1 595	21 094	86 230	148	86 378	81 968	1 057	83 025	23 761	686	24 447
20209	0	0	0	41 410	0	41 410	41 410	0	41 410	0	0	0
30104	237 359	0	237 359	5 221 365	0	5 221 365	5 129 767	0	5 129 767	328 957	0	328 957
30110	305	1 808	2 113	254 535	26	254 561	254 840	31	254 871	0	1 803	1 803
30114	0	106 799	106 799	0	160 136	160 136	0	141 362	141 362	0	125 573	125 573
30402	41	0	41	104 189	0	104 189	104 202	0	104 202	28	0	28
30404	0	0	0	123 830	0	123 830	123 830	0	123 830	0	0	0
30409	0	0	0	24 721	0	24 721	24 721	0	24 721	0	0	0
32001	0	0	0	51 000	0	51 000	51 000	0	51 000	0	0	0
45201	123 081	0	123 081	162 425	0	162 425	159 597	0	159 597	125 909	0	125 909
45209	655 456	0	655 456	65 098	0	65 098	77 696	0	77 696	642 858	0	642 858
47001	0	518	518	0	7	7	0	9	9	0	516	516
47404	8 081	673	8 754	2 734 802	2 630 343	5 365 145	2 735 895	2 630 345	5 366 240	6 988	671	7 659
47408	0	0	0	2 536 931	2 578 505	5 115 436	2 536 931	2 578 505	5 115 436	0	0	0
47417	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
47427	632	0	632	742	0	742	632	0	632	742	0	742
50104	69 678	0	69 678	24 592	0	24 592	94 270	0	94 270	0	0	0
50107	34 527	0	34 527	14	0	14	34 541	0	34 541	0	0	0
50112	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
50116	0	0	0	26 074	0	26 074	592	0	592	25 482	0	25 482
50406	599	0	599	125	0	125	724	0	724	0	0	0
50905	14	0	14	21	0	21	32	0	32	3	0	3
60302	4 350	0	4 350	288	0	288	288	0	288	4 350	0	4 350
60304	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60306	0	0	0	2 191	0	2 191	2 191	0	2 191	0	0	0
60308	1 021	0	1 021	1 680	0	1 680	1 637	0	1 637	1 064	0	1 064
60310	127	0	127	747	0	747	713	0	713	161	0	161
60312	5 871	0	5 871	5 067	0	5 067	5 266	0	5 266	5 672	0	5 672
60323	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
60401	16 682	0	16 682	13	0	13	0	0	0	16 695	0	16 695
60701	76	0	76	208	0	208	13	0	13	271	0	271
61002	72	0	72	60	0	60	59	0	59	73	0	73
61008	342	0	342	121	0	121	134	0	134	329	0	329
61009	237	0	237	55	0	55	37	0	37	255	0	255
61204	0	0	0	41 126	0	41 126	41 126	0	41 126	0	0	0
61403	1 016	0	1 016	542	0	542	478	0	478	1 080	0	1 080
61406	12 796	0	12 796	8 103	0	8 103	20 899	0	20 899	0	0	0
70202	4 449	0	4 449	2 875	0	2 875	7 324	0	7 324	0	0	0
70204	160	0	160	152	0	152	312	0	312	0	0	0
70205	68	0	68	20 960	0	20 960	21 028	0	21 028	0	0	0
70206	5 427	0	5 427	2 670	0	2 670	8 097	0	8 097	0	0	0
70209	14 909	0	14 909	6 054	0	6 054	20 963	0	20 963	0	0	0
70501	5 648	0	5 648	1 199	0	1 199	0	0	0	6 847	0	6 847
Пассив
10208	51 406	0	51 406	0	0	0	0	0	0	51 406	0	51 406
10601	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
10701	6 371	0	6 371	0	0	0	0	0	0	6 371	0	6 371
10702	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
10703	5 818	0	5 818	0	0	0	0	0	0	5 818	0	5 818
10704	742 683	234 354	977 037	2 555 148	20 823	2 575 971	2 675 815	12 020	2 687 835	863 350	225 551	1 088 901
30111	0	0	0	0	1	1	0	65	65	0	64	64
30112	0	64	64	0	65	65	0	1	1	0	0	0
30214	42	37	79	112 187	183	112 370	112 187	182	112 369	42	36	78
30220	0	0	0	0	2 841	2 841	0	2 841	2 841	0	0	0
30223	0	0	0	5 852	0	5 852	5 852	0	5 852	0	0	0
30408	0	0	0	104 813	0	104 813	104 813	0	104 813	0	0	0
30601	14	0	14	3	0	3	0	0	0	11	0	11
40502	0	0	0	6 287	13	6 300	6 288	13	6 301	1	0	1
40701	6	0	6	349 030	4 231	353 261	349 458	4 231	353 689	434	0	434
40702	203 745	5 595	209 340	8 115 609	152 757	8 268 366	8 023 358	150 911	8 174 269	111 494	3 749	115 243
40703	2 339	541	2 880	54 555	9	54 564	54 551	8	54 559	2 335	540	2 875
40802	398	0	398	72 878	0	72 878	72 866	0	72 866	386	0	386
40805	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40807	1 596	469	2 065	45 863	3 586	49 449	45 917	4 776	50 693	1 650	1 659	3 309
40814	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40911	0	0	0	2 446	0	2 446	2 446	0	2 446	0	0	0
40912	0	0	0	0	129	129	0	129	129	0	0	0
47403	0	0	0	24 696	0	24 696	24 696	0	24 696	0	0	0
47405	0	0	0	0	50 226	50 226	0	50 226	50 226	0	0	0
47407	0	0	0	2 578 628	2 537 063	5 115 691	2 578 628	2 537 063	5 115 691	0	0	0
47416	122	0	122	1 775	27 140	28 915	1 686	28 841	30 527	33	1 701	1 734
47422	0	0	0	3 705	0	3 705	4 455	0	4 455	750	0	750
47425	9 235	0	9 235	645	0	645	495	0	495	9 085	0	9 085
47501	632	0	632	632	0	632	742	0	742	742	0	742
50111	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
50405	0	0	0	1 524	0	1 524	1 524	0	1 524	0	0	0
60301	122	0	122	1 200	0	1 200	1 309	0	1 309	231	0	231
60303	0	0	0	495	0	495	495	0	495	0	0	0
60305	1 028	0	1 028	1 062	0	1 062	1 101	0	1 101	1 067	0	1 067
60309	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
60320	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
60324	461	0	461	246	0	246	87	0	87	302	0	302
60601	6 090	0	6 090	0	0	0	227	0	227	6 317	0	6 317
61203	0	0	0	62 765	0	62 765	62 765	0	62 765	0	0	0
61304	0	0	0	0	0	0	150	0	150	150	0	150
61306	15 094	0	15 094	23 814	0	23 814	8 720	0	8 720	0	0	0
70101	16 559	0	16 559	24 177	0	24 177	7 618	0	7 618	0	0	0
70102	929	0	929	1 840	0	1 840	911	0	911	0	0	0
70103	0	0	0	23 814	0	23 814	23 814	0	23 814	0	0	0
70107	13 910	0	13 910	19 460	0	19 460	5 550	0	5 550	0	0	0
70301	14 091	0	14 091	57 724	0	57 724	68 967	0	68 967	25 334	0	25 334
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	17	0	17	1 068	0	1 068	1 031	0	1 031	54	0	54
90902	20 005	0	20 005	5 614	0	5 614	1 526	0	1 526	24 093	0	24 093
90907	0	0	0	5 167	0	5 167	5 167	0	5 167	0	0	0
90909	0	0	0	0	2 841	2 841	0	2 841	2 841	0	0	0
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91305	129 300	0	129 300	0	0	0	0	0	0	129 300	0	129 300
91307	600 050	0	600 050	74 460	0	74 460	33 780	0	33 780	640 730	0	640 730
91504	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
99998	319 987	0	319 987	355 155	0	355 155	512 021	0	512 021	163 121	0	163 121
Пассив
91309	319 466	3	319 469	512 012	0	512 012	342 293	0	342 293	149 747	3	149 750
91404	0	518	518	0	9	9	12 855	7	12 862	12 855	516	13 371
99999	749 380	0	749 380	44 345	0	44 345	89 150	0	89 150	794 185	0	794 185
Г. Срочные сделки
Актив
93001	8 802	140 136	148 938	44 119	2 531 556	2 575 675	52 921	2 568 080	2 621 001	0	103 612	103 612
93801	0	0	0	2 322	0	2 322	2 322	0	2 322	0	0	0
Пассив
96001	140 116	8 807	148 923	2 565 950	52 939	2 618 889	2 529 330	44 132	2 573 462	103 496	0	103 496
96801	15	0	15	2 764	0	2 764	2 865	0	2 865	116	0	116
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	421 878,0000	0	0	26 575,0000	0	0	116 520,0000	0	0	331 933,0000
Пассив
98040	0	0	306 183,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	306 183,0000
98050	0	0	115 695,0000	0	0	116 520,0000	0	0	26 575,0000	0	0	25 750,0000

Страница была полезной?