Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный коммерческий банк "АЛЕФ-БАНК"

Регистрационный номер

2119

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	56 011	58 952	114 963	307 914	26 386	334 300	321 239	14 827	336 066	42 686	70 511	113 197
20207	2 475	1 152	3 627	78 131	2 396	80 527	70 693	3 121	73 814	9 913	427	10 340
20208	6 468	1 165	7 633	67 289	2 611	69 900	66 583	2 575	69 158	7 174	1 201	8 375
20209	5 587	331	5 918	184 419	9 713	194 132	178 138	9 100	187 238	11 868	944	12 812
30102	487 632	0	487 632	8 009 311	0	8 009 311	8 025 634	0	8 025 634	471 309	0	471 309
30110	2 919	120 203	123 122	11 037	3 969	15 006	10 937	4 797	15 734	3 019	119 375	122 394
30114	0	1 471 006	1 471 006	0	21 465 752	21 465 752	0	21 911 998	21 911 998	0	1 024 760	1 024 760
30202	44 399	0	44 399	0	0	0	7 468	0	7 468	36 931	0	36 931
30204	13 467	0	13 467	826	0	826	0	0	0	14 293	0	14 293
30233	1 238	0	1 238	99 821	3 067	102 888	100 031	3 067	103 098	1 028	0	1 028
30302	27 559	72	27 631	43 634	43 025	86 659	42 912	43 025	85 937	28 281	72	28 353
30402	5 363	0	5 363	152 064	0	152 064	150 851	0	150 851	6 576	0	6 576
30404	0	0	0	191 982	0	191 982	191 982	0	191 982	0	0	0
30409	0	0	0	39 918	0	39 918	39 918	0	39 918	0	0	0
31903	170 000	0	170 000	450 000	0	450 000	620 000	0	620 000	0	0	0
31904	0	0	0	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0
32002	0	0	0	410 000	0	410 000	410 000	0	410 000	0	0	0
32003	370 000	0	370 000	420 000	0	420 000	720 000	0	720 000	70 000	0	70 000
32004	100 000	0	100 000	120 000	0	120 000	220 000	0	220 000	0	0	0
32006	0	207 225	207 225	0	2 884	2 884	0	3 579	3 579	0	206 530	206 530
32302	0	0	0	0	11 374 768	11 374 768	0	11 374 768	11 374 768	0	0	0
32303	0	0	0	0	3 097 534	3 097 534	0	3 097 534	3 097 534	0	0	0
32305	0	607 195	607 195	0	615 337	615 337	0	617 220	617 220	0	605 312	605 312
32307	0	259 679	259 679	0	3 614	3 614	0	4 486	4 486	0	258 807	258 807
32309	0	4 663	4 663	0	65	65	0	81	81	0	4 647	4 647
45201	324	0	324	1 810	0	1 810	1 362	0	1 362	772	0	772
45204	0	0	0	125 000	0	125 000	0	0	0	125 000	0	125 000
45205	5 500	0	5 500	0	0	0	834	0	834	4 666	0	4 666
45206	213 210	21 098	234 308	122 390	436	122 826	30 200	365	30 565	305 400	21 169	326 569
45207	737 805	24 608	762 413	175 270	342	175 612	52 600	425	53 025	860 475	24 525	885 000
45208	262 000	47 654	309 654	40 000	269 191	309 191	0	2 670	2 670	302 000	314 175	616 175
45502	11	9	20	0	0	0	11	9	20	0	0	0
45503	188	2 263	2 451	174	203	377	362	367	729	0	2 099	2 099
45504	0	13 274	13 274	0	178	178	0	2 223	2 223	0	11 229	11 229
45505	3 078	784	3 862	0	285	285	59	120	179	3 019	949	3 968
45506	11 198	27 560	38 758	22	1 393	1 415	2 136	4 725	6 861	9 084	24 228	33 312
45507	4 324	26 515	30 839	0	1 145	1 145	163	1 124	1 287	4 161	26 536	30 697
45509	0	0	0	0	345	345	0	345	345	0	0	0
45815	0	4	4	0	882	882	0	4	4	0	882	882
45915	0	2	2	0	0	0	0	2	2	0	0	0
47001	0	518	518	0	7	7	0	9	9	0	516	516
47101	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
47404	2 431	7 175	9 606	1 455 266	1 407 837	2 863 103	1 455 321	1 410 468	2 865 789	2 376	4 544	6 920
47408	0	0	0	13 945 467	14 756 834	28 702 301	13 945 467	14 756 834	28 702 301	0	0	0
47417	0	0	0	1	1	2	1	1	2	0	0	0
47423	0	0	0	3 838	0	3 838	3 838	0	3 838	0	0	0
47427	8	1 917	1 925	479	4 184	4 663	483	1 964	2 447	4	4 137	4 141
47502	1	1 948	1 949	0	26	26	1	1 974	1 975	0	0	0
50211	0	37 950	37 950	0	475	475	0	586	586	0	37 839	37 839
50307	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
50606	12 837	0	12 837	52 841	0	52 841	52 402	0	52 402	13 276	0	13 276
50610	0	0	0	312	0	312	312	0	312	0	0	0
50708	0	55	55	0	1	1	0	1	1	0	55	55
50905	6	0	6	9	0	9	10	0	10	5	0	5
51404	141 075	0	141 075	92 752	0	92 752	185 504	0	185 504	48 323	0	48 323
51405	144 825	250 691	395 516	0	3 489	3 489	0	4 330	4 330	144 825	249 850	394 675
52502	262	0	262	0	0	0	0	0	0	262	0	262
60302	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60306	2 301	0	2 301	2 604	0	2 604	2 301	0	2 301	2 604	0	2 604
60308	73	0	73	154	0	154	201	0	201	26	0	26
60310	136	0	136	165	0	165	0	0	0	301	0	301
60312	3 386	0	3 386	8 468	0	8 468	7 034	0	7 034	4 820	0	4 820
60314	135	303	438	0	10	10	135	162	297	0	151	151
60323	12	0	12	0	0	0	12	0	12	0	0	0
60401	27 798	0	27 798	0	0	0	0	0	0	27 798	0	27 798
60701	753	0	753	1 086	0	1 086	0	0	0	1 839	0	1 839
61002	28	0	28	14	0	14	0	0	0	42	0	42
61008	410	0	410	329	0	329	229	0	229	510	0	510
61009	180	0	180	120	0	120	28	0	28	272	0	272
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61403	1 350	0	1 350	1 870	0	1 870	598	0	598	2 622	0	2 622
61406	105 812	0	105 812	69 020	0	69 020	174 832	0	174 832	0	0	0
70201	127	0	127	23	0	23	150	0	150	0	0	0
70202	107	0	107	3 332	0	3 332	3 439	0	3 439	0	0	0
70203	233	0	233	131	0	131	364	0	364	0	0	0
70204	2 432	0	2 432	56	0	56	2 488	0	2 488	0	0	0
70205	27 170	0	27 170	183 994	0	183 994	211 164	0	211 164	0	0	0
70206	12 591	0	12 591	6 627	0	6 627	19 218	0	19 218	0	0	0
70208	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
70209	210 347	0	210 347	219 936	0	219 936	430 283	0	430 283	0	0	0
70501	4 515	0	4 515	0	0	0	0	0	0	4 515	0	4 515
Пассив
10207	1 125 817	0	1 125 817	0	0	0	0	0	0	1 125 817	0	1 125 817
10601	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
10602	420 125	0	420 125	0	0	0	0	0	0	420 125	0	420 125
10701	165 821	0	165 821	0	0	0	0	0	0	165 821	0	165 821
10702	14 259	0	14 259	0	0	0	0	0	0	14 259	0	14 259
10703	34 758	0	34 758	0	0	0	0	0	0	34 758	0	34 758
10704	2 709	0	2 709	0	0	0	0	0	0	2 709	0	2 709
30109	183	3 250	3 433	200 025	119	200 144	221 201	5 317	226 518	21 359	8 448	29 807
30111	2 956	380	3 336	80 494	6	80 500	80 004	26	80 030	2 466	400	2 866
30220	0	0	0	0	16 864	16 864	0	16 864	16 864	0	0	0
30232	0	0	0	34	75	109	34	75	109	0	0	0
30301	27 559	72	27 631	42 912	43 025	85 937	43 634	43 025	86 659	28 281	72	28 353
30408	0	0	0	41 132	0	41 132	41 132	0	41 132	0	0	0
30601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
30606	0	0	0	157 556	350	157 906	157 556	350	157 906	0	0	0
31302	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0
31407	0	6 476	6 476	0	112	112	0	90	90	0	6 454	6 454
32801	8	1 917	1 925	483	1 964	2 447	479	4 184	4 663	4	4 137	4 141
40502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	20	0	20	18 000	0	18 000	34 136	0	34 136	16 156	0	16 156
40702	1 837 123	15 647	1 852 770	11 739 428	6 537 708	18 277 136	11 268 555	6 550 716	17 819 271	1 366 250	28 655	1 394 905
40703	3 242	104	3 346	5 397	3 250	8 647	4 750	3 648	8 398	2 595	502	3 097
40802	762	0	762	847	37	884	883	37	920	798	0	798
40804	216	0	216	0	0	0	0	0	0	216	0	216
40807	430 120	618 444	1 048 564	4 483 606	8 458 121	12 941 727	4 427 427	8 142 064	12 569 491	373 941	302 387	676 328
40814	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
40815	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	74 096	13 053	87 149	219 385	14 626	234 011	224 469	14 015	238 484	79 180	12 442	91 622
40820	28	4 943	4 971	234	973	1 207	1 255	1 081	2 336	1 049	5 051	6 100
40901	283 993	0	283 993	53 426	0	53 426	17 148	0	17 148	247 715	0	247 715
40911	0	0	0	17 619	0	17 619	17 619	0	17 619	0	0	0
42003	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
42101	15 780	0	15 780	0	0	0	0	0	0	15 780	0	15 780
42103	0	0	0	0	0	0	270 000	0	270 000	270 000	0	270 000
42301	1 526	1 414	2 940	416	1 586	2 002	27	1 423	1 450	1 137	1 251	2 388
42305	0	18 453	18 453	0	285	285	0	231	231	0	18 399	18 399
42306	0	8 008	8 008	0	124	124	0	101	101	0	7 985	7 985
42309	0	2 621	2 621	0	3 324	3 324	0	3 973	3 973	0	3 270	3 270
42505	33 712	0	33 712	0	0	0	0	0	0	33 712	0	33 712
42507	0	440 353	440 353	0	7 606	7 606	0	6 128	6 128	0	438 875	438 875
42601	0	2 432	2 432	0	256	256	0	33	33	0	2 209	2 209
42609	0	1 105	1 105	0	685	685	0	60 084	60 084	0	60 504	60 504
45215	224 446	0	224 446	9 222	0	9 222	142 043	0	142 043	357 267	0	357 267
45515	19 245	0	19 245	2 692	0	2 692	4 745	0	4 745	21 298	0	21 298
45818	0	0	0	0	0	0	483	0	483	483	0	483
47008	233	0	233	1	0	1	0	0	0	232	0	232
47108	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
47403	0	0	0	44 245	0	44 245	44 245	0	44 245	0	0	0
47405	0	0	0	157 952	158 573	316 525	157 952	158 573	316 525	0	0	0
47407	0	0	0	14 173 771	14 536 458	28 710 229	14 173 771	14 536 458	28 710 229	0	0	0
47409	0	4 261	4 261	0	73	73	0	59	59	0	4 247	4 247
47411	1	1	2	1	1	2	0	0	0	0	0	0
47416	42	0	42	22 209	136	22 345	22 632	136	22 768	465	0	465
47422	0	0	0	1 463	0	1 463	1 463	0	1 463	0	0	0
47425	11 683	0	11 683	37 345	0	37 345	42 831	0	42 831	17 169	0	17 169
47426	0	1 948	1 948	0	1 974	1 974	0	26	26	0	0	0
47501	0	2	2	0	2	2	0	0	0	0	0	0
50609	0	0	0	1 476	0	1 476	1 476	0	1 476	0	0	0
52305	4 859	0	4 859	0	0	0	0	0	0	4 859	0	4 859
52306	2 651	0	2 651	0	0	0	0	0	0	2 651	0	2 651
52406	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
60301	0	0	0	803	0	803	995	0	995	192	0	192
60303	0	0	0	1 019	0	1 019	1 019	0	1 019	0	0	0
60305	0	0	0	5 298	0	5 298	5 298	0	5 298	0	0	0
60309	83	0	83	221	0	221	138	0	138	0	0	0
60311	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60322	282	0	282	34	0	34	66	0	66	314	0	314
60601	14 131	0	14 131	0	0	0	284	0	284	14 415	0	14 415
61203	0	0	0	52 625	0	52 625	52 625	0	52 625	0	0	0
61306	101 347	0	101 347	164 709	0	164 709	63 362	0	63 362	0	0	0
70101	48 956	0	48 956	68 863	0	68 863	19 907	0	19 907	0	0	0
70102	2 089	0	2 089	6 060	0	6 060	3 971	0	3 971	0	0	0
70103	32 582	0	32 582	208 233	0	208 233	175 651	0	175 651	0	0	0
70106	29	0	29	29	0	29	0	0	0	0	0	0
70107	316 163	0	316 163	393 163	0	393 163	77 000	0	77 000	0	0	0
70301	9 350	0	9 350	667 093	0	667 093	676 328	0	676 328	18 585	0	18 585
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90902	62 575	0	62 575	48 857	0	48 857	246	0	246	111 186	0	111 186
90907	100 346	0	100 346	3 457	0	3 457	50 412	0	50 412	53 391	0	53 391
91202	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91203	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91303	4 750	0	4 750	0	0	0	0	0	0	4 750	0	4 750
91305	349 501	362 848	712 349	80 000	17 196	97 196	3 745	13 155	16 900	425 756	366 889	792 645
91307	263 884	915 789	1 179 673	178 050	13 391	191 441	59 415	17 780	77 195	382 519	911 400	1 293 919
91503	69 079	0	69 079	0	0	0	0	0	0	69 079	0	69 079
91604	111	0	111	200	80	280	111	0	111	200	80	280
91801	203	0	203	0	0	0	0	0	0	203	0	203
99998	796 110	0	796 110	369 221	0	369 221	353 054	0	353 054	812 277	0	812 277
Пассив
91302	850	1 483	2 333	94 687	9 585	104 272	133 052	10 869	143 921	39 215	2 767	41 982
91309	37 013	14 297	51 310	142 536	1 030	143 566	153 685	2 924	156 609	48 162	16 191	64 353
91404	654 148	88 319	742 467	103 725	1 491	105 216	67 423	1 268	68 691	617 846	88 096	705 942
99999	2 129 104	0	2 129 104	144 863	0	144 863	341 231	0	341 231	2 325 472	0	2 325 472
Г. Срочные сделки
Актив
93001	573 280	850 162	1 423 442	4 647 011	8 156 599	12 803 610	4 796 277	8 104 579	12 900 856	424 014	902 182	1 326 196
93306	0	0	0	4 711 412	260 465	4 971 877	4 711 412	260 465	4 971 877	0	0	0
93307	0	0	0	4 711 412	260 420	4 971 832	4 711 412	260 420	4 971 832	0	0	0
93308	2 084 509	0	2 084 509	4 184 703	258 428	4 443 131	4 062 518	258 428	4 320 946	2 206 694	0	2 206 694
93801	0	0	0	9 127	0	9 127	8 487	0	8 487	640	0	640
Пассив
96001	672 444	750 930	1 423 374	7 547 591	5 347 170	12 894 761	7 491 891	5 305 349	12 797 240	616 744	709 109	1 325 853
96306	0	0	0	258 180	4 724 823	4 983 003	258 180	4 724 823	4 983 003	0	0	0
96307	0	0	0	258 180	4 724 058	4 982 238	258 180	4 724 058	4 982 238	0	0	0
96308	0	2 084 509	2 084 509	258 180	4 070 560	4 328 740	258 180	4 193 728	4 451 908	0	2 207 677	2 207 677
96801	68	0	68	70 395	0	70 395	70 327	0	70 327	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	56,0000	0	0	0,0000	0	0	17,0000	0	0	39,0000
98010	0	0	19 527 870,0000	0	0	258 075,0000	0	0	147 059,0000	0	0	19 638 886,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	17,0000	0	0	17,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	19 315 462,0000	0	0	0,0000	0	0	86 273,0000	0	0	19 401 735,0000
98050	0	0	212 463,0000	0	0	147 076,0000	0	0	171 802,0000	0	0	237 189,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?