Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2007 г.

Наименование кредитной организации

Зеленоградский Коммерческий Банк "ЗелАК-Банк" открытое акционерное общество

Регистрационный номер

1813

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	0	0	0	256	0	256	0	0	0	256	0	256
20202	358 764	42 560	401 324	3 815 825	872 444	4 688 269	3 818 408	873 061	4 691 469	356 181	41 943	398 124
20206	11 839	4 065	15 904	279 966	217 036	497 002	279 178	217 106	496 284	12 627	3 995	16 622
20207	21 057	627	21 684	191 478	236 660	428 138	190 065	236 216	426 281	22 470	1 071	23 541
20208	300	47	347	0	0	0	300	47	347	0	0	0
20209	2 212	141	2 353	3 500 781	655 436	4 156 217	3 502 867	655 452	4 158 319	126	125	251
30102	17 774	0	17 774	2 032 313	0	2 032 313	2 045 469	0	2 045 469	4 618	0	4 618
30110	1 433	3 475	4 908	40 617	361 444	402 061	41 050	362 444	403 494	1 000	2 475	3 475
30114	0	37	37	0	4 008	4 008	0	4 000	4 000	0	45	45
30202	16 523	0	16 523	756	0	756	0	0	0	17 279	0	17 279
30204	2 507	0	2 507	0	0	0	98	0	98	2 409	0	2 409
30213	19	0	19	442	0	442	421	0	421	40	0	40
30221	0	0	0	0	260	260	0	260	260	0	0	0
30302	19 024	530	19 554	73 725	20 051	93 776	63 642	20 088	83 730	29 107	493	29 600
30306	182 083	0	182 083	208 746	0	208 746	203 121	0	203 121	187 708	0	187 708
30602	275	583	858	0	0	0	0	583	583	275	0	275
45201	0	0	0	36 748	0	36 748	32 053	0	32 053	4 695	0	4 695
45205	400	0	400	0	0	0	400	0	400	0	0	0
45206	69 938	0	69 938	11 965	0	11 965	29 405	0	29 405	52 498	0	52 498
45207	91 699	0	91 699	0	0	0	0	0	0	91 699	0	91 699
45208	1 163	0	1 163	0	0	0	0	0	0	1 163	0	1 163
45406	900	0	900	0	0	0	400	0	400	500	0	500
45504	410	0	410	200	0	200	0	0	0	610	0	610
45505	90 471	0	90 471	24 562	0	24 562	570	0	570	114 463	0	114 463
45506	26 384	30	26 414	1 735	0	1 735	269	30	299	27 850	0	27 850
45507	1 984	0	1 984	0	0	0	9	0	9	1 975	0	1 975
45812	1 351	0	1 351	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	1 351	0	1 351
45814	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
45815	262	58	320	213	1	214	0	1	1	475	58	533
47408	0	0	0	56 035	30 308	86 343	56 035	30 308	86 343	0	0	0
47423	187	16	203	11 894	10 715	22 609	11 874	10 540	22 414	207	191	398
47427	14	0	14	8	0	8	13	0	13	9	0	9
47502	7 984	1 137	9 121	1 623	240	1 863	1 143	93	1 236	8 464	1 284	9 748
50205	0	19 410	19 410	0	270	270	0	336	336	0	19 344	19 344
50706	155	0	155	0	0	0	0	0	0	155	0	155
51401	9 995	0	9 995	0	0	0	9 995	0	9 995	0	0	0
60202	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
60302	999	0	999	0	0	0	1	0	1	998	0	998
60304	144	0	144	153	0	153	129	0	129	168	0	168
60306	0	0	0	922	0	922	922	0	922	0	0	0
60308	122	0	122	189	0	189	181	0	181	130	0	130
60310	0	0	0	314	0	314	314	0	314	0	0	0
60312	9 890	0	9 890	7 370	0	7 370	3 729	0	3 729	13 531	0	13 531
60323	426	820	1 246	0	12	12	2	15	17	424	817	1 241
60401	23 506	0	23 506	14 018	0	14 018	26	0	26	37 498	0	37 498
60702	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60901	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
61002	34	0	34	44	0	44	29	0	29	49	0	49
61008	520	0	520	143	0	143	133	0	133	530	0	530
61009	2 265	0	2 265	122	0	122	42	0	42	2 345	0	2 345
61202	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
61403	243	0	243	3	0	3	19	0	19	227	0	227
61406	0	0	0	2 600	0	2 600	2 600	0	2 600	0	0	0
70201	66	0	66	53	0	53	119	0	119	0	0	0
70202	997	0	997	203	0	203	1 200	0	1 200	0	0	0
70203	2 720	0	2 720	1 491	0	1 491	4 211	0	4 211	0	0	0
70204	12	0	12	0	0	0	12	0	12	0	0	0
70205	6 668	0	6 668	3 523	0	3 523	10 191	0	10 191	0	0	0
70206	11 000	0	11 000	5 725	0	5 725	16 725	0	16 725	0	0	0
70208	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
70209	13 307	0	13 307	12 439	0	12 439	25 746	0	25 746	0	0	0
70501	713	0	713	142	0	142	0	0	0	855	0	855
Пассив
10207	20 000	0	20 000	256	0	256	256	0	256	20 000	0	20 000
10601	4 555	0	4 555	3 630	0	3 630	15 852	0	15 852	16 777	0	16 777
10701	1 335	0	1 335	0	0	0	0	0	0	1 335	0	1 335
10702	3 635	0	3 635	6	0	6	0	0	0	3 629	0	3 629
10703	13 984	0	13 984	0	0	0	0	0	0	13 984	0	13 984
10704	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30109	0	259	259	0	5	5	0	4	4	0	258	258
30126	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
30222	0	877	877	0	8 295	8 295	0	8 143	8 143	0	725	725
30301	19 025	529	19 554	2 854	10 175	13 029	12 936	10 139	23 075	29 107	493	29 600
30305	182 083	0	182 083	203 122	0	203 122	208 746	0	208 746	187 707	0	187 707
30601	283	0	283	0	0	0	0	0	0	283	0	283
31302	14 000	0	14 000	244 720	8 719	253 439	230 720	8 719	239 439	0	0	0
31303	0	0	0	59 374	56	59 430	59 374	56	59 430	0	0	0
40502	56 430	0	56 430	88 195	0	88 195	66 531	0	66 531	34 766	0	34 766
40602	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
40603	1 761	0	1 761	241	0	241	355	0	355	1 875	0	1 875
40701	106	0	106	352	0	352	490	0	490	244	0	244
40702	312 024	1 835	313 859	1 461 452	16 538	1 477 990	1 483 475	15 625	1 499 100	334 047	922	334 969
40703	5 715	0	5 715	4 034	0	4 034	3 416	0	3 416	5 097	0	5 097
40802	14 061	17	14 078	78 909	1	78 910	78 857	0	78 857	14 009	16	14 025
40807	0	8	8	0	0	0	0	1	1	0	9	9
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	13 215	1 958	15 173	84 327	53	84 380	83 070	46	83 116	11 958	1 951	13 909
40820	10	0	10	16	0	16	6	0	6	0	0	0
40901	990	0	990	0	0	0	0	0	0	990	0	990
40905	354	0	354	11 854	0	11 854	11 955	0	11 955	455	0	455
40906	565	0	565	21 482	0	21 482	22 364	0	22 364	1 447	0	1 447
40909	0	33	33	0	8 531	8 531	0	8 561	8 561	0	63	63
40910	0	21	21	0	2 467	2 467	0	2 459	2 459	0	13	13
40911	27	0	27	55 882	0	55 882	56 284	0	56 284	429	0	429
40912	0	2	2	187	79 093	79 280	187	79 684	79 871	0	593	593
40913	0	1	1	378	198 035	198 413	378	200 107	200 485	0	2 073	2 073
42105	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
42106	9 651	0	9 651	0	0	0	0	0	0	9 651	0	9 651
42301	13 186	22 815	36 001	26 036	7 153	33 189	25 776	6 066	31 842	12 926	21 728	34 654
42303	925	2 626	3 551	929	3 956	4 885	2 832	2 454	5 286	2 828	1 124	3 952
42304	67 717	7 357	75 074	18 272	2 133	20 405	25 088	6 562	31 650	74 533	11 786	86 319
42305	39 871	5 842	45 713	8 661	1 036	9 697	1 973	212	2 185	33 183	5 018	38 201
42306	110 404	22 383	132 787	8 294	826	9 120	2 949	351	3 300	105 059	21 908	126 967
42307	1 541	0	1 541	65	0	65	51	0	51	1 527	0	1 527
42309	47	0	47	1	0	1	5	0	5	51	0	51
42310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42311	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42314	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	0	156	156	0	3	3	0	2	2	0	155	155
43807	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45215	1 961	0	1 961	300	0	300	139	0	139	1 800	0	1 800
45515	1 195	0	1 195	5 111	0	5 111	5 317	0	5 317	1 401	0	1 401
45818	1 783	0	1 783	2 310	0	2 310	2 355	0	2 355	1 828	0	1 828
47407	0	0	0	40 300	46 062	86 362	40 300	46 062	86 362	0	0	0
47411	7 650	1 137	8 787	1 143	94	1 237	1 459	240	1 699	7 966	1 283	9 249
47416	438	402	840	11 305	2 184	13 489	11 381	2 238	13 619	514	456	970
47422	218	2 986	3 204	39 212	202 035	241 247	39 642	202 285	241 927	648	3 236	3 884
47425	273	0	273	64	0	64	64	0	64	273	0	273
47426	334	0	334	0	0	0	165	0	165	499	0	499
47501	13	0	13	13	0	13	9	0	9	9	0	9
50709	155	0	155	0	0	0	0	0	0	155	0	155
52301	680	0	680	0	0	0	0	0	0	680	0	680
60206	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
60301	4	0	4	829	0	829	948	0	948	123	0	123
60303	0	0	0	1 162	0	1 162	1 162	0	1 162	0	0	0
60305	632	0	632	4 603	0	4 603	4 633	0	4 633	662	0	662
60307	7	0	7	9	0	9	10	0	10	8	0	8
60309	27	0	27	67	0	67	40	0	40	0	0	0
60320	337	0	337	0	0	0	0	0	0	337	0	337
60322	0	0	0	256	0	256	256	0	256	0	0	0
60324	1 681	0	1 681	220	0	220	488	0	488	1 949	0	1 949
60601	9 911	0	9 911	0	0	0	1 960	0	1 960	11 871	0	11 871
60903	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61201	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
61304	105	0	105	22	0	22	28	0	28	111	0	111
61306	0	0	0	2 298	0	2 298	2 298	0	2 298	0	0	0
70101	6 518	0	6 518	9 835	0	9 835	3 317	0	3 317	0	0	0
70102	582	0	582	642	0	642	60	0	60	0	0	0
70103	16 805	0	16 805	24 672	0	24 672	7 867	0	7 867	0	0	0
70106	2	0	2	51	0	51	49	0	49	0	0	0
70107	15 375	0	15 375	30 386	0	30 386	15 011	0	15 011	0	0	0
70301	6 721	0	6 721	58 170	0	58 170	65 586	0	65 586	14 137	0	14 137
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	201 817	0	201 817	2 294	0	2 294	7 860	0	7 860	196 251	0	196 251
90907	990	0	990	0	0	0	0	0	0	990	0	990
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91303	8 480	0	8 480	0	0	0	0	0	0	8 480	0	8 480
91305	30 600	0	30 600	3 239	0	3 239	1 844	0	1 844	31 995	0	31 995
91307	205 437	0	205 437	6 777	0	6 777	15 917	0	15 917	196 297	0	196 297
91503	10 634	752	11 386	2 370	10	2 380	0	14	14	13 004	748	13 752
91504	332	0	332	521	0	521	0	0	0	853	0	853
91604	251	0	251	133	0	133	246	0	246	138	0	138
91704	3 321	279	3 600	0	4	4	0	5	5	3 321	278	3 599
91802	21 209	0	21 209	0	0	0	0	0	0	21 209	0	21 209
99998	23 870	0	23 870	17 349	0	17 349	21 453	0	21 453	19 766	0	19 766
Пассив
91003	0	0	0	658	0	658	658	0	658	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91302	4 897	0	4 897	510	0	510	600	0	600	4 987	0	4 987
91309	18 300	0	18 300	20 284	0	20 284	16 090	0	16 090	14 106	0	14 106
91404	673	0	673	0	0	0	0	0	0	673	0	673
99999	484 103	0	484 103	25 884	0	25 884	15 346	0	15 346	473 565	0	473 565
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	1 462	1 462	0	14 426	14 426	0	15 332	15 332	0	556	556
93801	1	0	1	21	0	21	22	0	22	0	0	0
Пассив
96001	1 463	0	1 463	15 311	0	15 311	14 404	0	14 404	556	0	556
96801	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	119,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	118,0000
98010	0	0	1 201 468,0000	0	0	0,0000	0	0	5 000,0000	0	0	1 196 468,0000
Пассив
98040	0	0	1 026 058,0000	0	0	5 000,0000	0	0	0,0000	0	0	1 021 058,0000
98050	0	0	175 527,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	175 526,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?