Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2007 г.

Наименование кредитной организации

Банкхаус Эрбе (акционерное общество)

Регистрационный номер

1717

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	10 670	15 672	26 342	40 362	2 703	43 065	43 199	2 661	45 860	7 833	15 714	23 547
20209	0	0	0	31 600	0	31 600	31 600	0	31 600	0	0	0
30102	96 334	0	96 334	2 356 235	0	2 356 235	2 370 043	0	2 370 043	82 526	0	82 526
30114	0	459 631	459 631	0	2 120 089	2 120 089	0	2 106 947	2 106 947	0	472 773	472 773
30202	6 338	0	6 338	813	0	813	0	0	0	7 151	0	7 151
30204	24 632	0	24 632	213	0	213	0	0	0	24 845	0	24 845
32002	20 000	0	20 000	190 000	0	190 000	210 000	0	210 000	0	0	0
32003	40 000	0	40 000	225 000	0	225 000	225 000	0	225 000	40 000	0	40 000
32004	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32301	0	0	0	0	1 420 019	1 420 019	0	1 420 019	1 420 019	0	0	0
32305	0	259 031	259 031	0	262 033	262 033	0	262 902	262 902	0	258 162	258 162
45204	0	28 493	28 493	0	397	397	0	492	492	0	28 398	28 398
45205	55 000	418 335	473 335	0	46 713	46 713	0	86 841	86 841	55 000	378 207	433 207
45206	115 000	401 498	516 498	25 000	57 943	82 943	25 000	7 657	32 657	115 000	451 784	566 784
45207	35 000	38 855	73 855	0	540	540	0	671	671	35 000	38 724	73 724
45505	14	0	14	0	0	0	14	0	14	0	0	0
45506	4 400	0	4 400	0	0	0	0	0	0	4 400	0	4 400
47404	1 233	518	1 751	487 200	487 842	975 042	487 406	487 844	975 250	1 027	516	1 543
47408	0	0	0	982 300	111 698	1 093 998	982 300	111 698	1 093 998	0	0	0
47427	0	2 961	2 961	3	836	839	0	2 964	2 964	3	833	836
47502	3 348	13 933	17 281	1 387	7 611	8 998	2 848	12 756	15 604	1 887	8 788	10 675
52502	1 262	0	1 262	331	0	331	714	0	714	879	0	879
60306	0	0	0	593	0	593	593	0	593	0	0	0
60308	0	0	0	2 754	0	2 754	2 754	0	2 754	0	0	0
60310	36	0	36	166	0	166	169	0	169	33	0	33
60312	22	0	22	2 223	0	2 223	2 063	0	2 063	182	0	182
60314	0	0	0	0	21	21	0	21	21	0	0	0
60323	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60401	6 591	0	6 591	0	0	0	0	0	0	6 591	0	6 591
61002	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61008	30	0	30	127	0	127	135	0	135	22	0	22
61009	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61403	778	110	888	489	1	490	292	25	317	975	86	1 061
61406	0	0	0	43 692	0	43 692	43 692	0	43 692	0	0	0
70202	6 983	0	6 983	3 218	0	3 218	10 201	0	10 201	0	0	0
70203	3 525	0	3 525	12 160	0	12 160	15 685	0	15 685	0	0	0
70204	0	0	0	713	0	713	713	0	713	0	0	0
70205	75 530	0	75 530	44 021	0	44 021	119 551	0	119 551	0	0	0
70206	4 373	0	4 373	2 581	0	2 581	6 954	0	6 954	0	0	0
70208	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
70209	19 064	0	19 064	9 138	0	9 138	28 202	0	28 202	0	0	0
70501	2 186	0	2 186	440	0	440	0	0	0	2 626	0	2 626
Пассив
10207	423 205	0	423 205	0	0	0	0	0	0	423 205	0	423 205
10601	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
10602	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
10701	64 122	0	64 122	0	0	0	0	0	0	64 122	0	64 122
10702	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
10703	1 978	0	1 978	0	0	0	0	0	0	1 978	0	1 978
10704	902	0	902	0	0	0	0	0	0	902	0	902
32801	0	2 961	2 961	0	2 964	2 964	3	836	839	3	833	836
40502	44	0	44	18	0	18	0	0	0	26	0	26
40503	0	1 158	1 158	0	121	121	0	16	16	0	1 053	1 053
40602	3	1	4	0	0	0	0	0	0	3	1	4
40701	11	14	25	0	0	0	0	0	0	11	14	25
40702	204 858	302 233	507 091	2 407 072	562 430	2 969 502	2 378 982	569 604	2 948 586	176 768	309 407	486 175
40703	1 163	3 772	4 935	1 192	66	1 258	2 645	472	3 117	2 616	4 178	6 794
40802	1 022	0	1 022	632	0	632	2 031	0	2 031	2 421	0	2 421
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	21 077	33 677	54 754	1 013 631	1 001 288	2 014 919	1 000 851	1 017 059	2 017 910	8 297	49 448	57 745
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	6 312	0	6 312	2 309	0	2 309	2 032	0	2 032	6 035	0	6 035
40820	0	0	0	2 446	0	2 446	2 446	0	2 446	0	0	0
40906	0	0	0	350	0	350	350	0	350	0	0	0
40911	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
42301	337	5 548	5 885	1 362	3 051	4 413	4 066	8 655	12 721	3 041	11 152	14 193
42303	399	0	399	0	0	0	86	0	86	485	0	485
42304	0	11 314	11 314	0	195	195	0	157	157	0	11 276	11 276
42305	104 990	504 355	609 345	111	22 260	22 371	958	7 835	8 793	105 837	489 930	595 767
42306	37 728	128 822	166 550	0	2 366	2 366	228	16 252	16 480	37 956	142 708	180 664
42313	30	0	30	6	0	6	0	0	0	24	0	24
42314	48	0	48	0	0	0	6	0	6	54	0	54
42507	0	77 709	77 709	0	1 342	1 342	0	1 082	1 082	0	77 449	77 449
42601	0	2 031	2 031	0	2 734	2 734	0	2 171	2 171	0	1 468	1 468
42605	0	12 952	12 952	0	224	224	0	180	180	0	12 908	12 908
42613	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	31 375	0	31 375	8 809	0	8 809	4 816	0	4 816	27 382	0	27 382
45515	221	0	221	1	0	1	0	0	0	220	0	220
47407	0	0	0	111 683	982 382	1 094 065	111 683	982 382	1 094 065	0	0	0
47411	3 275	13 655	16 930	2 775	9 610	12 385	1 253	4 744	5 997	1 753	8 789	10 542
47416	1 509	0	1 509	10 839	0	10 839	9 510	0	9 510	180	0	180
47426	74	277	351	74	3 145	3 219	133	2 868	3 001	133	0	133
52305	40 000	0	40 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	40 000	0	40 000
52406	0	0	0	10 713	0	10 713	10 713	0	10 713	0	0	0
52501	1 262	0	1 262	714	0	714	331	0	331	879	0	879
60301	239	0	239	965	14	979	812	14	826	86	0	86
60303	372	0	372	778	0	778	406	0	406	0	0	0
60305	903	0	903	3 069	0	3 069	2 217	0	2 217	51	0	51
60309	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60311	12	0	12	1 093	0	1 093	1 081	0	1 081	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	1 195	0	1 195	1 195	0	1 195
60601	2 547	0	2 547	0	0	0	85	0	85	2 632	0	2 632
61304	103	0	103	21	0	21	10	0	10	92	0	92
61306	0	0	0	42 003	0	42 003	42 003	0	42 003	0	0	0
70101	29 688	0	29 688	47 941	0	47 941	18 253	0	18 253	0	0	0
70103	77 547	0	77 547	121 549	0	121 549	44 002	0	44 002	0	0	0
70107	7 994	0	7 994	17 224	0	17 224	9 230	0	9 230	0	0	0
70301	5 194	0	5 194	181 308	0	181 308	186 714	0	186 714	10 600	0	10 600
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	22 859	0	22 859	3 779	0	3 779	1 875	0	1 875	24 763	0	24 763
80601	2 406	0	2 406	100	0	100	302	0	302	2 204	0	2 204
80801	52	0	52	250	0	250	38	0	38	264	0	264
80901	0	0	0	1 902	0	1 902	1 902	0	1 902	0	0	0
81001	1 552	0	1 552	2 007	0	2 007	3 559	0	3 559	0	0	0
Пассив
85101	26 750	0	26 750	0	0	0	250	0	250	27 000	0	27 000
85201	119	0	119	119	0	119	43	0	43	43	0	43
85401	0	0	0	3 477	0	3 477	3 477	0	3 477	0	0	0
85501	0	0	0	0	0	0	188	0	188	188	0	188
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
90901	3	0	3	1 602	0	1 602	1 307	0	1 307	298	0	298
90902	27 931	0	27 931	0	0	0	34	0	34	27 897	0	27 897
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91305	4 469	0	4 469	0	0	0	0	0	0	4 469	0	4 469
91307	1 525 959	0	1 525 959	138 977	0	138 977	115 031	0	115 031	1 549 905	0	1 549 905
91503	50 001	0	50 001	0	0	0	0	0	0	50 001	0	50 001
91801	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
99998	0	0	0	1 026	0	1 026	1 026	0	1 026	0	0	0
Пассив
91003	0	0	0	813	0	813	813	0	813	0	0	0
91004	0	0	0	213	0	213	213	0	213	0	0	0
99999	1 608 365	0	1 608 365	126 371	0	126 371	150 578	0	150 578	1 632 572	0	1 632 572
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	121 827	121 827	0	111 836	111 836	0	9 991	9 991
93002	0	0	0	490 390	0	490 390	0	0	0	490 390	0	490 390
93306	492 100	0	492 100	490 200	0	490 200	982 300	0	982 300	0	0	0
93307	0	0	0	490 200	0	490 200	490 200	0	490 200	0	0	0
93308	0	0	0	490 200	0	490 200	490 200	0	490 200	0	0	0
93801	59	0	59	9 050	0	9 050	8 997	0	8 997	112	0	112
Пассив
96001	0	0	0	111 684	0	111 684	121 669	0	121 669	9 985	0	9 985
96002	0	0	0	0	256	256	0	490 764	490 764	0	490 508	490 508
96306	0	492 159	492 159	0	983 337	983 337	0	491 178	491 178	0	0	0
96307	0	0	0	0	494 720	494 720	0	494 720	494 720	0	0	0
96308	0	0	0	0	497 329	497 329	0	497 329	497 329	0	0	0
96801	0	0	0	8 997	0	8 997	8 997	0	8 997	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	390 200,0000	0	0	1 412 050,0000	0	0	1,0000	0	0	1 802 249,0000
Пассив
98055	0	0	390 200,0000	0	0	1,0000	0	0	1 412 050,0000	0	0	1 802 249,0000

Страница была полезной?