Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Солид Банк"

Регистрационный номер

1329

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	33 074	25 011	58 085	200 673	49 548	250 221	212 815	62 287	275 102	20 932	12 272	33 204
20208	795	0	795	1 650	0	1 650	1 044	0	1 044	1 401	0	1 401
20209	0	0	0	74 964	0	74 964	74 964	0	74 964	0	0	0
30102	175 902	0	175 902	5 235 221	0	5 235 221	4 934 518	0	4 934 518	476 605	0	476 605
30110	2 128	27 915	30 043	4 271	776 027	780 298	2 327	799 847	802 174	4 072	4 095	8 167
30114	0	93 319	93 319	0	193 540	193 540	0	119 442	119 442	0	167 417	167 417
30202	22 815	0	22 815	8 877	0	8 877	0	0	0	31 692	0	31 692
30204	2 875	0	2 875	1 787	0	1 787	0	0	0	4 662	0	4 662
30221	0	134	134	15 334	485	15 819	15 334	618	15 952	0	1	1
30233	0	0	0	761	0	761	761	0	761	0	0	0
30302	18 218	200	18 418	10 231	424	10 655	20 255	611	20 866	8 194	13	8 207
30306	29 000	0	29 000	15 000	0	15 000	7 000	0	7 000	37 000	0	37 000
30602	702	0	702	5 530	0	5 530	5 118	0	5 118	1 114	0	1 114
32002	250 000	0	250 000	1 510 000	0	1 510 000	1 760 000	0	1 760 000	0	0	0
32003	0	0	0	520 000	0	520 000	420 000	0	420 000	100 000	0	100 000
32004	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
32005	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000
44601	1 996	0	1 996	0	0	0	154	0	154	1 842	0	1 842
45201	51 554	0	51 554	26 200	0	26 200	26 204	0	26 204	51 550	0	51 550
45203	0	0	0	200	0	200	0	0	0	200	0	200
45204	28 000	0	28 000	53 000	0	53 000	0	0	0	81 000	0	81 000
45205	5 836	0	5 836	127 375	0	127 375	1 691	0	1 691	131 520	0	131 520
45206	138 137	0	138 137	39 638	0	39 638	5 381	0	5 381	172 394	0	172 394
45207	99 708	0	99 708	2 435	0	2 435	2 105	0	2 105	100 038	0	100 038
45208	4 237	0	4 237	0	0	0	60	0	60	4 177	0	4 177
45401	4 825	0	4 825	1 997	0	1 997	2 217	0	2 217	4 605	0	4 605
45406	5 946	0	5 946	2 000	0	2 000	1 446	0	1 446	6 500	0	6 500
45407	48 454	0	48 454	1 993	0	1 993	2 729	0	2 729	47 718	0	47 718
45408	24 338	0	24 338	2 000	0	2 000	123	0	123	26 215	0	26 215
45503	0	0	0	15	0	15	0	0	0	15	0	15
45504	9 500	0	9 500	0	0	0	9 500	0	9 500	0	0	0
45505	69 608	0	69 608	4 304	0	4 304	2 640	0	2 640	71 272	0	71 272
45506	19 585	0	19 585	966	0	966	1 568	0	1 568	18 983	0	18 983
45507	111 348	0	111 348	2 351	0	2 351	4 191	0	4 191	109 508	0	109 508
45603	21 900	5 543	27 443	0	1 624	1 624	1 400	99	1 499	20 500	7 068	27 568
45812	208	0	208	0	0	0	0	0	0	208	0	208
45814	178	0	178	24	0	24	6	0	6	196	0	196
45815	581	0	581	972	0	972	709	0	709	844	0	844
45912	170	0	170	26	0	26	170	0	170	26	0	26
45915	4	0	4	7	0	7	4	0	4	7	0	7
47408	0	0	0	243 943	498 182	742 125	243 943	498 182	742 125	0	0	0
47417	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
47423	326	741	1 067	13 897	821	14 718	12 242	798	13 040	1 981	764	2 745
47427	1 544	0	1 544	2 235	0	2 235	1 525	0	1 525	2 254	0	2 254
47502	3 382	177	3 559	2 828	120	2 948	2 220	39	2 259	3 990	258	4 248
50107	22 434	0	22 434	4 905	0	4 905	5 044	0	5 044	22 295	0	22 295
50112	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
50406	259	0	259	202	0	202	202	0	202	259	0	259
50905	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
51402	19 967	0	19 967	0	0	0	19 967	0	19 967	0	0	0
51403	59 280	0	59 280	9 808	0	9 808	54 346	0	54 346	14 742	0	14 742
51404	19 027	0	19 027	9 712	0	9 712	19 027	0	19 027	9 712	0	9 712
51405	37 750	0	37 750	27 869	0	27 869	51 481	0	51 481	14 138	0	14 138
60302	266	0	266	9	0	9	0	0	0	275	0	275
60304	0	0	0	76	0	76	41	0	41	35	0	35
60306	0	0	0	1 235	0	1 235	1 235	0	1 235	0	0	0
60308	2	0	2	612	0	612	509	0	509	105	0	105
60310	0	0	0	220	0	220	220	0	220	0	0	0
60312	1 882	0	1 882	2 715	0	2 715	1 746	0	1 746	2 851	0	2 851
60401	35 252	0	35 252	44	0	44	0	0	0	35 296	0	35 296
60404	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
60701	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
61002	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
61008	485	0	485	128	0	128	381	0	381	232	0	232
61009	237	0	237	18	0	18	185	0	185	70	0	70
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61011	3 618	0	3 618	0	0	0	0	0	0	3 618	0	3 618
61204	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61403	3 948	0	3 948	695	0	695	367	0	367	4 276	0	4 276
61406	0	0	0	5 199	0	5 199	5 199	0	5 199	0	0	0
70201	112	0	112	0	0	0	112	0	112	0	0	0
70202	3 654	0	3 654	3 139	0	3 139	6 793	0	6 793	0	0	0
70203	2 274	0	2 274	1 235	0	1 235	3 509	0	3 509	0	0	0
70204	218	0	218	41	0	41	259	0	259	0	0	0
70205	6 265	0	6 265	5 199	0	5 199	11 464	0	11 464	0	0	0
70206	7 645	0	7 645	3 727	0	3 727	11 372	0	11 372	0	0	0
70209	8 499	0	8 499	3 857	0	3 857	12 356	0	12 356	0	0	0
70401	641	0	641	6 761	0	6 761	5 358	0	5 358	2 044	0	2 044
70501	2 955	0	2 955	591	0	591	0	0	0	3 546	0	3 546
70502	4 216	0	4 216	12 823	0	12 823	17 039	0	17 039	0	0	0
Пассив
10207	133 546	0	133 546	0	0	0	0	0	0	133 546	0	133 546
10601	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
10701	5 000	0	5 000	0	0	0	1 677	0	1 677	6 677	0	6 677
10702	26	0	26	23	0	23	1 146	0	1 146	1 149	0	1 149
10703	16 000	0	16 000	0	0	0	10 000	0	10 000	26 000	0	26 000
10704	2 820	0	2 820	0	0	0	0	0	0	2 820	0	2 820
30109	26	0	26	0	0	0	500 400	0	500 400	500 426	0	500 426
30220	0	0	0	0	10 392	10 392	0	10 392	10 392	0	0	0
30222	0	41	41	310	405	715	317	364	681	7	0	7
30232	0	0	0	289	0	289	289	0	289	0	0	0
30301	18 218	200	18 418	20 669	611	21 280	10 645	424	11 069	8 194	13	8 207
30305	29 000	0	29 000	7 000	0	7 000	15 000	0	15 000	37 000	0	37 000
40502	108	0	108	360	0	360	311	0	311	59	0	59
40503	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40602	8 853	0	8 853	11 013	0	11 013	6 737	0	6 737	4 577	0	4 577
40603	1 760	0	1 760	3 516	0	3 516	2 729	0	2 729	973	0	973
40701	57 181	0	57 181	1 562 923	0	1 562 923	1 577 136	0	1 577 136	71 394	0	71 394
40702	576 170	922	577 092	2 488 900	400 550	2 889 450	2 162 761	399 824	2 562 585	250 031	196	250 227
40703	3 162	23	3 185	3 558	0	3 558	2 351	0	2 351	1 955	23	1 978
40802	17 670	8	17 678	93 596	1 537	95 133	99 871	1 546	101 417	23 945	17	23 962
40807	121 049	116 031	237 080	872 230	417 524	1 289 754	765 973	453 400	1 219 373	14 792	151 907	166 699
40817	14 095	1 016	15 111	34 901	622	35 523	42 948	546	43 494	22 142	940	23 082
40820	179	15	194	128	93	221	169	271	440	220	193	413
40905	0	0	0	287	0	287	287	0	287	0	0	0
40906	0	0	0	2 260	0	2 260	2 260	0	2 260	0	0	0
40909	0	0	0	1 513	772	2 285	1 513	772	2 285	0	0	0
40910	0	0	0	66	14	80	66	14	80	0	0	0
40911	0	0	0	20 311	0	20 311	20 311	0	20 311	0	0	0
40912	0	0	0	1 696	5 892	7 588	1 696	5 892	7 588	0	0	0
40913	0	0	0	218	1 853	2 071	218	1 853	2 071	0	0	0
42004	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42005	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42006	14 500	0	14 500	0	0	0	0	0	0	14 500	0	14 500
42103	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42104	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000
42105	60 000	0	60 000	33 000	0	33 000	0	0	0	27 000	0	27 000
42106	15 000	0	15 000	0	0	0	33 000	0	33 000	48 000	0	48 000
42107	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42301	18 876	7 149	26 025	17 255	763	18 018	16 980	623	17 603	18 601	7 009	25 610
42303	19 763	142	19 905	7 930	43	7 973	4 783	2	4 785	16 616	101	16 717
42304	41 441	2 025	43 466	4 744	491	5 235	1 628	182	1 810	38 325	1 716	40 041
42305	55 896	7 761	63 657	4 114	275	4 389	5 888	548	6 436	57 670	8 034	65 704
42306	59 468	0	59 468	866	0	866	3 128	0	3 128	61 730	0	61 730
42307	243	0	243	7	0	7	0	0	0	236	0	236
42310	0	0	0	1	0	1	3	0	3	2	0	2
42311	17	0	17	2	0	2	0	0	0	15	0	15
42312	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42313	33	0	33	1	0	1	9	0	9	41	0	41
42314	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
42505	0	22 018	22 018	0	380	380	0	289	289	0	21 927	21 927
42506	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42601	288	112	400	0	6 440	6 440	0	6 438	6 438	288	110	398
42604	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
42605	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
42606	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42613	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43806	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44615	20	0	20	16	0	16	383	0	383	387	0	387
45215	2 255	0	2 255	143	0	143	236	0	236	2 348	0	2 348
45415	903	0	903	448	0	448	5	0	5	460	0	460
45515	2 176	0	2 176	166	0	166	297	0	297	2 307	0	2 307
45818	899	0	899	48	0	48	134	0	134	985	0	985
47407	0	0	0	623 623	118 798	742 421	623 623	118 798	742 421	0	0	0
47411	2 036	93	2 129	993	38	1 031	1 192	38	1 230	2 235	93	2 328
47416	111	0	111	72 584	6 439	79 023	72 662	6 439	79 101	189	0	189
47422	657	957	1 614	5 914	7 565	13 479	5 700	7 587	13 287	443	979	1 422
47425	465	0	465	90	0	90	151	0	151	526	0	526
47426	1 346	84	1 430	1 228	1	1 229	1 637	82	1 719	1 755	165	1 920
47501	1 718	0	1 718	1 697	0	1 697	2 266	0	2 266	2 287	0	2 287
50111	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
50405	0	0	0	514	0	514	514	0	514	0	0	0
52301	216	0	216	214	0	214	30	0	30	32	0	32
60301	1	0	1	1 076	0	1 076	1 077	0	1 077	2	0	2
60303	0	0	0	660	0	660	669	0	669	9	0	9
60305	625	0	625	3 697	0	3 697	3 072	0	3 072	0	0	0
60309	72	0	72	73	0	73	149	0	149	148	0	148
60311	0	0	0	195	0	195	195	0	195	0	0	0
60322	16	0	16	2	0	2	2	0	2	16	0	16
60601	4 020	0	4 020	0	0	0	239	0	239	4 259	0	4 259
61203	0	0	0	5 141	0	5 141	5 141	0	5 141	0	0	0
61304	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
61306	0	0	0	6 090	0	6 090	6 090	0	6 090	0	0	0
70101	18 784	0	18 784	30 212	0	30 212	11 428	0	11 428	0	0	0
70102	957	0	957	2 124	0	2 124	1 167	0	1 167	0	0	0
70103	7 200	0	7 200	13 388	0	13 388	6 188	0	6 188	0	0	0
70106	1	0	1	2	0	2	1	0	1	0	0	0
70107	5 820	0	5 820	9 105	0	9 105	3 285	0	3 285	0	0	0
70301	6 779	0	6 779	39 089	0	39 089	49 474	0	49 474	17 164	0	17 164
70302	17 039	0	17 039	17 039	0	17 039	0	0	0	0	0	0
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	9 218	0	9 218	6 179	0	6 179	10 059	0	10 059	5 338	0	5 338
80601	6 874	0	6 874	11 685	0	11 685	6 269	0	6 269	12 290	0	12 290
80701	14	0	14	26	0	26	6	0	6	34	0	34
80801	796	0	796	317	0	317	140	0	140	973	0	973
80901	9 425	0	9 425	1 368	0	1 368	10 793	0	10 793	0	0	0
81001	0	0	0	10 473	0	10 473	9 939	0	9 939	534	0	534
Пассив
85101	18 969	0	18 969	134	0	134	301	0	301	19 136	0	19 136
85201	0	0	0	9 830	0	9 830	9 830	0	9 830	0	0	0
85301	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
85401	7 358	0	7 358	10 292	0	10 292	2 934	0	2 934	0	0	0
85501	0	0	0	320	0	320	353	0	353	33	0	33
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	214	0	214	214	0	214	0	0	0
90902	172 607	0	172 607	3 261	0	3 261	1 695	0	1 695	174 173	0	174 173
90909	0	0	0	0	10 392	10 392	0	10 392	10 392	0	0	0
91202	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91303	2 850	0	2 850	0	0	0	0	0	0	2 850	0	2 850
91305	1 058 061	0	1 058 061	92 408	0	92 408	36 785	0	36 785	1 113 684	0	1 113 684
91307	695 838	0	695 838	81 987	0	81 987	44 044	0	44 044	733 781	0	733 781
91501	12 690	0	12 690	0	0	0	0	0	0	12 690	0	12 690
91503	27 209	0	27 209	0	0	0	0	0	0	27 209	0	27 209
91604	1 975	21	1 996	1 565	22	1 587	1 767	21	1 788	1 773	22	1 795
91704	1 234	0	1 234	0	0	0	0	0	0	1 234	0	1 234
91802	5 411	0	5 411	0	0	0	0	0	0	5 411	0	5 411
91803	686	0	686	0	0	0	0	0	0	686	0	686
99998	51 332	0	51 332	46 205	0	46 205	48 388	0	48 388	49 149	0	49 149
Пассив
91003	0	0	0	8 877	0	8 877	8 877	0	8 877	0	0	0
91004	0	0	0	1 787	0	1 787	1 787	0	1 787	0	0	0
91302	18 451	0	18 451	6 617	0	6 617	2 232	0	2 232	14 066	0	14 066
91309	21 471	0	21 471	31 107	0	31 107	30 807	0	30 807	21 171	0	21 171
91404	11 410	0	11 410	0	0	0	2 502	0	2 502	13 912	0	13 912
99999	1 978 595	0	1 978 595	94 918	0	94 918	189 849	0	189 849	2 073 526	0	2 073 526
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	10 361	10 361	10 426	226 924	237 350	10 426	237 285	247 711	0	0	0
93801	0	0	0	488	0	488	488	0	488	0	0	0
Пассив
96001	10 351	0	10 351	237 176	10 419	247 595	226 825	10 419	237 244	0	0	0
96801	10	0	10	487	0	487	477	0	477	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	31,0000	0	0	13,0000	0	0	33,0000	0	0	11,0000
98010	0	0	69 687,0000	0	0	106 764,0000	0	0	147 724,0000	0	0	28 727,0000
Пассив
98050	0	0	22 007,0000	0	0	5 033,0000	0	0	4 913,0000	0	0	21 887,0000
98055	0	0	47 711,0000	0	0	142 724,0000	0	0	101 864,0000	0	0	6 851,0000

Страница была полезной?