Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2007 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Коммерческий банк "Первомайский"

Регистрационный номер

652

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	18 704	3 832	22 536	479 333	2 156	481 489	481 048	2 014	483 062	16 989	3 974	20 963
20208	1 339	0	1 339	10 720	0	10 720	11 753	0	11 753	306	0	306
20209	0	0	0	403 980	0	403 980	403 980	0	403 980	0	0	0
30102	3 614	0	3 614	675 546	0	675 546	663 145	0	663 145	16 015	0	16 015
30110	2 605	61 242	63 847	319 750	40 598	360 348	319 743	38 930	358 673	2 612	62 910	65 522
30114	0	50	50	0	639	639	0	557	557	0	132	132
30202	5 671	0	5 671	460	0	460	0	0	0	6 131	0	6 131
30204	2 246	0	2 246	0	0	0	18	0	18	2 228	0	2 228
30221	0	0	0	94 550	638	95 188	94 550	638	95 188	0	0	0
30233	0	0	0	11 225	0	11 225	11 225	0	11 225	0	0	0
30602	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
32002	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
32003	12 000	0	12 000	3 000	0	3 000	15 000	0	15 000	0	0	0
32005	0	0	0	0	19 415	19 415	0	266	266	0	19 149	19 149
32007	0	36 819	36 819	0	39	39	0	36 858	36 858	0	0	0
32802	27	430	457	27	366	393	54	583	637	0	213	213
45103	0	0	0	5 100	0	5 100	0	0	0	5 100	0	5 100
45104	8 600	0	8 600	11 300	0	11 300	0	0	0	19 900	0	19 900
45106	63 000	0	63 000	0	0	0	0	0	0	63 000	0	63 000
45107	144 146	0	144 146	1 460	0	1 460	1 497	0	1 497	144 109	0	144 109
45108	103 000	0	103 000	0	0	0	0	0	0	103 000	0	103 000
45201	20 091	0	20 091	72 374	0	72 374	58 273	0	58 273	34 192	0	34 192
45204	15 000	0	15 000	550	0	550	0	0	0	15 550	0	15 550
45205	167 020	0	167 020	0	0	0	51 000	0	51 000	116 020	0	116 020
45206	146 025	0	146 025	26 000	0	26 000	46 000	0	46 000	126 025	0	126 025
45207	314 825	0	314 825	2 040	0	2 040	572	0	572	316 293	0	316 293
45208	225 589	0	225 589	41 700	0	41 700	3 200	0	3 200	264 089	0	264 089
45401	71	0	71	219	0	219	243	0	243	47	0	47
45406	2 328	0	2 328	50	0	50	353	0	353	2 025	0	2 025
45407	9 340	0	9 340	264	0	264	2 641	0	2 641	6 963	0	6 963
45408	5 429	0	5 429	0	0	0	162	0	162	5 267	0	5 267
45503	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
45505	3 850	0	3 850	130	0	130	580	0	580	3 400	0	3 400
45506	11 732	0	11 732	1 220	0	1 220	1 157	0	1 157	11 795	0	11 795
45507	4 308	0	4 308	220	0	220	166	0	166	4 362	0	4 362
45812	2 100	0	2 100	34	0	34	2 034	0	2 034	100	0	100
45814	519	0	519	0	0	0	0	0	0	519	0	519
45815	6 679	0	6 679	94	0	94	161	0	161	6 612	0	6 612
45915	1	0	1	7	0	7	7	0	7	1	0	1
47408	0	0	0	43 450	289	43 739	43 450	289	43 739	0	0	0
47427	358	1 464	1 822	1 605	177	1 782	1 500	1 584	3 084	463	57	520
47502	45	33	78	107	10	117	103	1	104	49	42	91
50605	154	0	154	0	0	0	25	0	25	129	0	129
50606	3 079	0	3 079	0	0	0	2 640	0	2 640	439	0	439
50610	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
50806	0	0	0	2 573	0	2 573	0	0	0	2 573	0	2 573
50905	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51401	0	0	0	9 486	0	9 486	9 486	0	9 486	0	0	0
51402	0	0	0	5 176	0	5 176	5 176	0	5 176	0	0	0
51502	987	0	987	0	0	0	987	0	987	0	0	0
51503	4 136	0	4 136	0	0	0	4 136	0	4 136	0	0	0
51504	969	0	969	0	0	0	969	0	969	0	0	0
52502	4 106	52	4 158	705	1	706	994	0	994	3 817	53	3 870
60302	4 473	0	4 473	0	0	0	0	0	0	4 473	0	4 473
60304	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60308	0	0	0	6 848	0	6 848	6 848	0	6 848	0	0	0
60310	54	0	54	177	0	177	183	0	183	48	0	48
60312	215	0	215	1 132	0	1 132	1 043	0	1 043	304	0	304
60314	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60401	9 426	0	9 426	0	0	0	0	0	0	9 426	0	9 426
61002	34	0	34	10	0	10	7	0	7	37	0	37
61008	111	0	111	95	0	95	116	0	116	90	0	90
61009	7	0	7	1	0	1	1	0	1	7	0	7
61403	400	0	400	25	0	25	42	0	42	383	0	383
61406	0	0	0	2 387	0	2 387	2 387	0	2 387	0	0	0
70201	801	0	801	1 059	0	1 059	0	0	0	1 860	0	1 860
70202	37	0	37	103	0	103	0	0	0	140	0	140
70203	2 138	0	2 138	2 182	0	2 182	27	0	27	4 293	0	4 293
70204	322	0	322	833	0	833	0	0	0	1 155	0	1 155
70205	2 616	0	2 616	2 387	0	2 387	0	0	0	5 003	0	5 003
70206	1 266	0	1 266	1 265	0	1 265	0	0	0	2 531	0	2 531
70209	9 215	0	9 215	9 526	0	9 526	0	0	0	18 741	0	18 741
70501	791	0	791	0	0	0	0	0	0	791	0	791
Пассив
10208	440 650	0	440 650	0	0	0	0	0	0	440 650	0	440 650
10601	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
10701	92 231	0	92 231	0	0	0	0	0	0	92 231	0	92 231
10702	190	0	190	10	0	10	0	0	0	180	0	180
10703	1 454	0	1 454	0	0	0	0	0	0	1 454	0	1 454
30109	0	0	0	5 177	0	5 177	5 177	0	5 177	0	0	0
30220	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30222	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
30223	29	0	29	1 023	0	1 023	1 036	0	1 036	42	0	42
30232	0	0	0	11 263	0	11 263	11 263	0	11 263	0	0	0
31302	0	0	0	0	0	0	59 000	0	59 000	59 000	0	59 000
31303	59 000	0	59 000	97 000	0	97 000	38 000	0	38 000	0	0	0
31304	57 000	0	57 000	116 000	0	116 000	96 000	0	96 000	37 000	0	37 000
31305	10 000	0	10 000	69 000	0	69 000	59 000	0	59 000	0	0	0
31408	0	80 168	80 168	0	42 386	42 386	0	1 073	1 073	0	38 855	38 855
31409	0	0	0	0	257	257	0	41 990	41 990	0	41 733	41 733
32801	0	1 464	1 464	0	1 584	1 584	0	177	177	0	57	57
40502	1 069	0	1 069	1 583	0	1 583	1 377	0	1 377	863	0	863
40602	1 051	0	1 051	3 136	0	3 136	3 251	0	3 251	1 166	0	1 166
40603	1 022	0	1 022	1 090	0	1 090	1 241	0	1 241	1 173	0	1 173
40701	1 219	0	1 219	27 973	0	27 973	28 729	0	28 729	1 975	0	1 975
40702	54 002	0	54 002	898 540	289	898 829	895 704	300	896 004	51 166	11	51 177
40703	8 273	0	8 273	9 644	0	9 644	11 138	0	11 138	9 767	0	9 767
40802	4 350	0	4 350	40 916	0	40 916	41 022	0	41 022	4 456	0	4 456
40817	168	3	171	0	0	0	0	0	0	168	3	171
40909	84	1	85	945	298	1 243	908	316	1 224	47	19	66
40910	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
40911	0	0	0	9 608	0	9 608	9 608	0	9 608	0	0	0
40912	0	0	0	653	355	1 008	653	355	1 008	0	0	0
40913	0	0	0	26	219	245	26	219	245	0	0	0
41903	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
41906	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
41907	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
42001	4 182	0	4 182	5 331	0	5 331	4 483	0	4 483	3 334	0	3 334
42005	368	0	368	0	0	0	0	0	0	368	0	368
42006	2 729	0	2 729	0	0	0	0	0	0	2 729	0	2 729
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42102	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
42206	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
42301	987	252	1 239	1	2	3	1	4	5	987	254	1 241
42304	4 760	19	4 779	20	0	20	44	0	44	4 784	19	4 803
42305	18 156	3 334	21 490	1 957	34	1 991	166	62	228	16 365	3 362	19 727
42306	74 101	5 082	79 183	2 794	61	2 855	803	99	902	72 110	5 120	77 230
42307	100 216	135	100 351	754	1	755	1 127	2	1 129	100 589	136	100 725
45115	54 013	0	54 013	64	0	64	3 444	0	3 444	57 393	0	57 393
45215	106 983	0	106 983	3 512	0	3 512	2 007	0	2 007	105 478	0	105 478
45415	1 293	0	1 293	1 137	0	1 137	1 157	0	1 157	1 313	0	1 313
45515	1 065	0	1 065	87	0	87	881	0	881	1 859	0	1 859
45818	9 193	0	9 193	2 063	0	2 063	99	0	99	7 229	0	7 229
47407	0	0	0	26 229	0	26 229	26 229	0	26 229	0	0	0
47411	45	33	78	0	1	1	4	10	14	49	42	91
47416	342	0	342	4 316	265	4 581	4 230	265	4 495	256	0	256
47422	0	0	0	9 496	0	9 496	9 496	0	9 496	0	0	0
47425	4 393	0	4 393	4 614	0	4 614	668	0	668	447	0	447
47426	27	430	457	157	583	740	130	366	496	0	213	213
47501	359	0	359	1 500	0	1 500	1 605	0	1 605	464	0	464
52301	401	0	401	11 194	0	11 194	10 793	0	10 793	0	0	0
52302	0	0	0	4 001	0	4 001	4 001	0	4 001	0	0	0
52303	5 601	0	5 601	19 695	0	19 695	14 094	0	14 094	0	0	0
52304	1 039	0	1 039	517	0	517	3 579	0	3 579	4 101	0	4 101
52305	32 545	0	32 545	11 016	0	11 016	3 821	0	3 821	25 350	0	25 350
52306	18 301	734	19 035	0	6	6	0	12	12	18 301	740	19 041
60301	110	0	110	401	117	518	403	117	520	112	0	112
60303	236	0	236	236	0	236	244	0	244	244	0	244
60305	758	0	758	1 027	0	1 027	1 002	0	1 002	733	0	733
60309	2	0	2	81	0	81	83	0	83	4	0	4
60322	0	0	0	553	0	553	553	0	553	0	0	0
60601	6 367	0	6 367	0	0	0	99	0	99	6 466	0	6 466
61306	0	0	0	2 240	0	2 240	2 240	0	2 240	0	0	0
70101	10 388	0	10 388	0	0	0	14 161	0	14 161	24 549	0	24 549
70102	21	0	21	0	0	0	21	0	21	42	0	42
70103	2 967	0	2 967	0	0	0	2 252	0	2 252	5 219	0	5 219
70107	3 564	0	3 564	0	0	0	12 030	0	12 030	15 594	0	15 594
70301	2 319	0	2 319	0	0	0	0	0	0	2 319	0	2 319
70302	157 276	0	157 276	0	0	0	0	0	0	157 276	0	157 276
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	35 629	0	35 629	35 629	0	35 629	0	0	0
90901	159	0	159	6 854	0	6 854	6 895	0	6 895	118	0	118
90902	69 852	0	69 852	3 747	0	3 747	6 310	0	6 310	67 289	0	67 289
91202	0	0	0	2	0	2	1	0	1	1	0	1
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91305	56 095	0	56 095	253	0	253	5 335	0	5 335	51 013	0	51 013
91307	834 266	0	834 266	1 760	0	1 760	12 071	0	12 071	823 955	0	823 955
91503	40 128	0	40 128	0	0	0	0	0	0	40 128	0	40 128
91604	3 510	0	3 510	9 574	0	9 574	11 219	0	11 219	1 865	0	1 865
91704	480	0	480	20	0	20	0	0	0	500	0	500
91801	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
91802	2 638	0	2 638	362	0	362	0	0	0	3 000	0	3 000
91803	465	0	465	0	0	0	0	0	0	465	0	465
99998	54 517	0	54 517	59 594	0	59 594	94 509	0	94 509	19 602	0	19 602
Пассив
91003	0	0	0	442	0	442	442	0	442	0	0	0
91302	20 852	0	20 852	20 060	0	20 060	0	0	0	792	0	792
91309	33 665	0	33 665	74 007	0	74 007	59 152	0	59 152	18 810	0	18 810
99999	1 007 690	0	1 007 690	77 210	0	77 210	57 951	0	57 951	988 431	0	988 431
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	27 076 622,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	27 076 622,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	26,0000	0	0	26,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	2 282 267,0000	0	0	16 982,0000	0	0	17 821,0000	0	0	2 283 106,0000
98050	0	0	48 106,0000	0	0	32,0000	0	0	26,0000	0	0	48 100,0000
98060	0	0	24 746 255,0000	0	0	6 220,0000	0	0	5 381,0000	0	0	24 745 416,0000

Страница была полезной?