Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Сургутнефтегазбанк"

Регистрационный номер

588

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
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20207	3 089	451	3 540	1 143 998	165 573	1 309 571	1 143 474	164 324	1 307 798	3 613	1 700	5 313
20208	367 892	1 676	369 568	3 921 274	22 551	3 943 825	3 970 423	23 154	3 993 577	318 743	1 073	319 816
20209	69 418	10 211	79 629	2 322 883	300 300	2 623 183	2 363 505	305 252	2 668 757	28 796	5 259	34 055
20302	0	1 918	1 918	0	88	88	0	133	133	0	1 873	1 873
30102	620 984	0	620 984	63 610 204	0	63 610 204	63 400 104	0	63 400 104	831 084	0	831 084
30110	13 576	4 857	18 433	497 152	505 798	1 002 950	500 339	508 178	1 008 517	10 389	2 477	12 866
30114	0	2 277 343	2 277 343	0	50 616 787	50 616 787	0	52 826 621	52 826 621	0	67 509	67 509
30119	0	14 285	14 285	0	2 402	2 402	0	1 868	1 868	0	14 819	14 819
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47502	68 914	59 363	128 277	31 593	28 807	60 400	24 138	12 666	36 804	76 369	75 504	151 873
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50606	24 281	0	24 281	0	0	0	2 906	0	2 906	21 375	0	21 375
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50611	1 497 247	0	1 497 247	5 061 184	0	5 061 184	5 216 991	0	5 216 991	1 341 440	0	1 341 440
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50806	99 901	0	99 901	8 996	0	8 996	0	0	0	108 897	0	108 897
50905	637	0	637	282	0	282	164	0	164	755	0	755
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51505	56 127	0	56 127	17 919	0	17 919	0	0	0	74 046	0	74 046
51509	0	0	0	4 390	0	4 390	4 390	0	4 390	0	0	0
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60304	2 745	0	2 745	1 644	0	1 644	2 535	0	2 535	1 854	0	1 854
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61308	0	0	0	2 052	0	2 052	2 052	0	2 052	0	0	0
70101	0	0	0	168 744	0	168 744	168 744	0	168 744	0	0	0
70102	0	0	0	40 585	0	40 585	40 585	0	40 585	0	0	0
70103	0	0	0	512 715	0	512 715	512 715	0	512 715	0	0	0
70106	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
70107	0	0	0	112 875	0	112 875	112 875	0	112 875	0	0	0
70301	170 809	0	170 809	145 202	0	145 202	193 602	0	193 602	219 209	0	219 209
70302	479 548	0	479 548	250 772	0	250 772	0	0	0	228 776	0	228 776
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	235 103 418	2 096 084	237 199 502	212 074	62 154	274 228	40 362 005	71 254	40 433 259	194 953 487	2 086 984	197 040 471
80501	0	146 601 278	146 601 278	0	37 708 972	37 708 972	0	18 440 034	18 440 034	0	165 870 216	165 870 216
80601	22 292	24 151	46 443	901 136	26 721	927 857	920 192	37 846	958 038	3 236	13 026	16 262
80701	2	310	312	0	205	205	0	315	315	2	200	202
80801	608	96	704	3 361 905	35 557 083	38 918 988	3 362 124	35 556 934	38 919 058	389	245	634
80901	0	0	0	44 261 718	0	44 261 718	44 261 718	0	44 261 718	0	0	0
81001	5 453	0	5 453	7 526	0	7 526	365	0	365	12 614	0	12 614
Пассив
85101	151 011 761	148 716 732	299 728 493	3 310	1 377 103	1 380 413	1 321	20 538 365	20 539 686	151 009 772	167 877 994	318 887 766
85201	106	0	106	227	0	227	122	0	122	1	0	1
85301	0	0	0	27	14 439	14 466	27	14 439	14 466	0	0	0
85401	0	0	0	8 044 591	0	8 044 591	8 044 591	0	8 044 591	0	0	0
85501	84 125 093	0	84 125 093	48 124 578	0	48 124 578	8 052 117	0	8 052 117	44 052 632	0	44 052 632
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	33 750 000	10 274 040	44 024 040	0	2 118 852	2 118 852	16 875 000	2 679 230	19 554 230	16 875 000	9 713 662	26 588 662
90901	3	0	3	3 054	0	3 054	3 057	0	3 057	0	0	0
90902	760 540	0	760 540	11 346	0	11 346	7 836	0	7 836	764 050	0	764 050
90907	1 235 181	0	1 235 181	1 187 061	0	1 187 061	840 020	0	840 020	1 582 222	0	1 582 222
90908	0	26 798 293	26 798 293	0	20 965 869	20 965 869	0	19 371 642	19 371 642	0	28 392 520	28 392 520
91202	433 377	0	433 377	382 358	0	382 358	308 752	0	308 752	506 983	0	506 983
91203	153 492	0	153 492	1 157 708	0	1 157 708	1 244 602	0	1 244 602	66 598	0	66 598
91204	0	25 093	25 093	0	1 158	1 158	0	1 707	1 707	0	24 544	24 544
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	0	0	0	17 625 527	17 625 527	0	17 625 527	17 625 527	0	0	0
91220	0	11 488 091	11 488 091	0	17 823 560	17 823 560	0	18 162 165	18 162 165	0	11 149 486	11 149 486
91303	2 642 699	2 568 510	5 211 209	66 317	4 057 673	4 123 990	46 876	4 683 450	4 730 326	2 662 140	1 942 733	4 604 873
91305	36 158 604	6 548 855	42 707 459	459 480	298 034	757 514	463 987	57 527	521 514	36 154 097	6 789 362	42 943 459
91307	13 008 554	7 740 742	20 749 296	1 730 272	1 518 885	3 249 157	514 313	163 335	677 648	14 224 513	9 096 292	23 320 805
91501	80 135	0	80 135	18 823	0	18 823	556	0	556	98 402	0	98 402
91502	384	0	384	14	0	14	0	0	0	398	0	398
91503	150 831	0	150 831	4 267	0	4 267	411	0	411	154 687	0	154 687
91504	32	0	32	80	0	80	0	0	0	112	0	112
91603	0	0	0	121	0	121	0	0	0	121	0	121
91604	54 226	7 742	61 968	37 960	24 858	62 818	28 222	23 584	51 806	63 964	9 016	72 980
91704	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
91801	269	0	269	0	0	0	0	0	0	269	0	269
91802	289	0	289	0	0	0	0	0	0	289	0	289
91803	347	0	347	0	0	0	0	0	0	347	0	347
99998	3 969 082	0	3 969 082	4 139 918	0	4 139 918	4 050 489	0	4 050 489	4 058 511	0	4 058 511
Пассив
91211	1 815	0	1 815	0	0	0	37	0	37	1 852	0	1 852
91302	406 516	361 480	767 996	174 841	132 337	307 178	508 307	5 089	513 396	739 982	234 232	974 214
91309	525 702	0	525 702	701 308	0	701 308	572 304	0	572 304	396 698	0	396 698
91404	134 891	2 538 678	2 673 569	461 258	2 580 744	3 042 002	763 387	2 290 793	3 054 180	437 020	2 248 727	2 685 747
99999	153 880 512	0	153 880 512	65 424 351	0	65 424 351	51 815 829	0	51 815 829	140 271 990	0	140 271 990
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	5 155	52 960	58 115	5 155	52 960	58 115	0	0	0
93002	0	0	0	0	856	856	0	856	856	0	0	0
93102	0	0	0	0	1 723	1 723	0	1 723	1 723	0	0	0
93201	0	0	0	479 935	0	479 935	479 935	0	479 935	0	0	0
93701	0	0	0	6 497 604	0	6 497 604	6 497 604	0	6 497 604	0	0	0
93702	1 546 406	0	1 546 406	6 012 768	0	6 012 768	6 167 455	0	6 167 455	1 391 719	0	1 391 719
93703	296 244	0	296 244	4 949 384	0	4 949 384	4 945 081	0	4 945 081	300 547	0	300 547
93801	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
93901	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
94001	107 949	0	107 949	620 297	0	620 297	591 482	0	591 482	136 764	0	136 764
Пассив
96001	0	0	0	496 776	42 991	539 767	496 776	42 991	539 767	0	0	0
96102	0	0	0	0	860	860	0	860	860	0	0	0
96701	0	0	0	6 912 146	0	6 912 146	6 912 146	0	6 912 146	0	0	0
96702	1 616 742	0	1 616 742	6 638 979	0	6 638 979	6 506 921	0	6 506 921	1 484 684	0	1 484 684
96703	333 857	0	333 857	5 403 652	0	5 403 652	5 414 141	0	5 414 141	344 346	0	344 346
96801	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
96901	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	115,0000	0	0	30,0000	0	0	18,0000	0	0	127,0000
98010	0	0	8 789 592 071,0000	0	0	7 492 422 434,0000	0	0	7 428 026 792,0000	0	0	8 853 987 713,0000
98020	0	0	3,0000	0	0	18,0000	0	0	21,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	1 726 699 965,0000	0	0	405 020 233,0000	0	0	468 653 105,0000	0	0	1 790 332 837,0000
98050	0	0	33 133 778,0000	0	0	67 147 587,0000	0	0	73 255 660,0000	0	0	39 241 851,0000
98055	0	0	6 960 547 787,0000	0	0	6 951 817 703,0000	0	0	3 865 642,0000	0	0	12 595 726,0000
98060	0	0	84 825,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	84 825,0000
98070	0	0	69 125 834,0000	0	0	8 799 841,0000	0	0	6 951 406 608,0000	0	0	7 011 732 601,0000

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