Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество небанковская кредитная организация "Платежный Клиринговый Дом"

Регистрационный номер

3343

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	6 320	80	6 400	26 072	1	26 073	25 484	1	25 485	6 908	80	6 988
20209	0	0	0	19 336	0	19 336	19 336	0	19 336	0	0	0
30104	82 800	0	82 800	1 595 674	0	1 595 674	1 546 696	0	1 546 696	131 778	0	131 778
30110	80 034	570	80 604	92 134	186 988	279 122	172 146	174 543	346 689	22	13 015	13 037
30213	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
30402	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45201	25 770	0	25 770	68 350	0	68 350	93 673	0	93 673	447	0	447
45203	3 375	0	3 375	6 750	0	6 750	5 625	0	5 625	4 500	0	4 500
45204	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45205	6 800	0	6 800	0	0	0	0	0	0	6 800	0	6 800
45206	21 077	0	21 077	1 966	0	1 966	8 541	0	8 541	14 502	0	14 502
47408	0	0	0	914	153 442	154 356	914	153 442	154 356	0	0	0
47423	7	0	7	5 000	0	5 000	5 007	0	5 007	0	0	0
47427	20	0	20	0	0	0	20	0	20	0	0	0
47502	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
50205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	5	0	5	156	0	156	156	0	156	5	0	5
60304	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60306	0	0	0	691	0	691	691	0	691	0	0	0
60308	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60310	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
60312	319	0	319	1 336	0	1 336	1 613	0	1 613	42	0	42
60401	3 456	0	3 456	1 001	0	1 001	0	0	0	4 457	0	4 457
60701	0	0	0	1 001	0	1 001	1 001	0	1 001	0	0	0
60901	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
61008	0	0	0	67	0	67	65	0	65	2	0	2
61009	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61403	318	0	318	91	0	91	23	0	23	386	0	386
61406	126	0	126	260	0	260	0	0	0	386	0	386
70202	55	0	55	68	0	68	0	0	0	123	0	123
70206	1 095	0	1 095	992	0	992	0	0	0	2 087	0	2 087
70209	790	0	790	637	0	637	0	0	0	1 427	0	1 427
70501	911	0	911	390	0	390	175	0	175	1 126	0	1 126
70502	1 260	0	1 260	3 769	0	3 769	5 029	0	5 029	0	0	0
Пассив
10204	279	0	279	0	0	0	0	0	0	279	0	279
10205	1 721	0	1 721	0	0	0	0	0	0	1 721	0	1 721
10701	95	0	95	0	0	0	189	0	189	284	0	284
10702	10	0	10	0	0	0	38	0	38	48	0	48
10703	676	0	676	0	0	0	3 543	0	3 543	4 219	0	4 219
30214	20	0	20	0	0	0	98	0	98	118	0	118
30223	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
32801	20	0	20	20	0	20	0	0	0	0	0	0
40502	0	3	3	1 702	0	1 702	1 702	0	1 702	0	3	3
40701	10	0	10	251 084	93 133	344 217	251 084	93 133	344 217	10	0	10
40702	87 417	437	87 854	2 215 580	100 317	2 315 897	2 133 730	99 976	2 233 706	5 567	96	5 663
40703	13	0	13	19 605	0	19 605	19 604	0	19 604	12	0	12
40802	628	0	628	2 224	0	2 224	2 385	0	2 385	789	0	789
40807	6	176	182	173	434	607	433	435	868	266	177	443
40906	0	0	0	19 336	0	19 336	19 336	0	19 336	0	0	0
40911	0	0	0	298	0	298	298	0	298	0	0	0
43201	860	0	860	751	0	751	951	0	951	1 060	0	1 060
43701	144	0	144	108 167	0	108 167	110 410	0	110 410	2 387	0	2 387
43801	132 189	0	132 189	496 265	0	496 265	513 792	0	513 792	149 716	0	149 716
43901	191	0	191	8 232	0	8 232	8 222	0	8 222	181	0	181
47405	0	0	0	863	863	1 726	863	863	1 726	0	0	0
47407	0	0	0	153 595	914	154 509	153 595	914	154 509	0	0	0
47416	11	0	11	3 400	20 558	23 958	3 539	33 510	37 049	150	12 952	13 102
47422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47426	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
60301	35	0	35	476	0	476	477	0	477	36	0	36
60303	0	0	0	172	0	172	172	0	172	0	0	0
60305	0	0	0	809	0	809	809	0	809	0	0	0
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60311	12	0	12	9	0	9	3	0	3	6	0	6
60601	1 333	0	1 333	0	0	0	67	0	67	1 400	0	1 400
60903	6	0	6	0	0	0	1	0	1	7	0	7
61304	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
61306	227	0	227	0	0	0	333	0	333	560	0	560
70101	792	0	792	0	0	0	1 203	0	1 203	1 995	0	1 995
70103	552	0	552	0	0	0	543	0	543	1 095	0	1 095
70107	602	0	602	1	0	1	671	0	671	1 272	0	1 272
70301	3 242	0	3 242	0	0	0	0	0	0	3 242	0	3 242
70302	5 029	0	5 029	5 029	0	5 029	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	136	0	136	3 254	0	3 254	3 389	0	3 389	1	0	1
90902	8 725	0	8 725	4	0	4	54	0	54	8 675	0	8 675
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91307	0	0	0	71 423	0	71 423	9 082	0	9 082	62 341	0	62 341
91503	11 648	0	11 648	0	0	0	0	0	0	11 648	0	11 648
91604	134	0	134	19	0	19	103	0	103	50	0	50
91803	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99998	15 431	0	15 431	127 774	0	127 774	106 417	0	106 417	36 788	0	36 788
Пассив
91309	15 431	0	15 431	106 417	0	106 417	127 774	0	127 774	36 788	0	36 788
99999	20 652	0	20 652	12 629	0	12 629	74 701	0	74 701	82 724	0	82 724

Страница была полезной?