Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2007 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Коммерческий банк "Транспортный инвестиционный банк"

Регистрационный номер

3238

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	41 765	26 806	68 571	1 174 310	89 827	1 264 137	1 170 544	105 929	1 276 473	45 531	10 704	56 235
20206	0	0	0	13 180	12 761	25 941	13 180	12 761	25 941	0	0	0
20208	90 427	642	91 069	605 199	2 333	607 532	617 527	2 345	619 872	78 099	630	78 729
20209	0	0	0	502 000	7 853	509 853	502 000	7 853	509 853	0	0	0
30102	282 253	0	282 253	14 139 888	0	14 139 888	14 321 722	0	14 321 722	100 419	0	100 419
30110	17 860	648	18 508	29 155	2 313	31 468	34 404	2 153	36 557	12 611	808	13 419
30114	0	17 535	17 535	0	7 809	7 809	0	12 464	12 464	0	12 880	12 880
30202	48 464	0	48 464	0	0	0	7 169	0	7 169	41 295	0	41 295
30204	2 268	0	2 268	0	0	0	53	0	53	2 215	0	2 215
30221	0	0	0	0	2 698	2 698	0	2 698	2 698	0	0	0
30233	154	0	154	1 853	247	2 100	1 880	247	2 127	127	0	127
30402	10 211	0	10 211	3 670 583	0	3 670 583	3 675 593	0	3 675 593	5 201	0	5 201
30404	0	0	0	4 085 452	0	4 085 452	4 085 452	0	4 085 452	0	0	0
30409	0	0	0	1 860 450	0	1 860 450	1 860 450	0	1 860 450	0	0	0
30602	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
32003	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32004	0	25 685	25 685	0	155	155	0	25 840	25 840	0	0	0
32005	0	0	0	0	26 062	26 062	0	159	159	0	25 903	25 903
32201	0	1 284	1 284	0	22	22	0	11	11	0	1 295	1 295
32307	0	5 137	5 137	0	88	88	0	5 225	5 225	0	0	0
32309	0	0	0	0	5 181	5 181	0	0	0	0	5 181	5 181
32802	6	0	6	5	0	5	11	0	11	0	0	0
45201	800	0	800	225 854	0	225 854	170 429	0	170 429	56 225	0	56 225
45203	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
45206	222 300	0	222 300	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	222 300	0	222 300
45207	471 604	0	471 604	0	0	0	14 162	0	14 162	457 442	0	457 442
45208	161 699	162 330	324 029	19 000	2 783	21 783	4 856	1 405	6 261	175 843	163 708	339 551
45505	42 385	0	42 385	2 887	0	2 887	2 291	0	2 291	42 981	0	42 981
45506	19 910	1 753	21 663	3 978	29	4 007	1 896	139	2 035	21 992	1 643	23 635
45509	498	0	498	1 313	0	1 313	1 082	0	1 082	729	0	729
45812	2 813	0	2 813	0	0	0	101	0	101	2 712	0	2 712
45815	95	1 284	1 379	22	22	44	21	11	32	96	1 295	1 391
45915	1	0	1	3	0	3	2	0	2	2	0	2
47001	0	514	514	0	9	9	0	5	5	0	518	518
47301	0	4 103	4 103	0	70	70	0	35	35	0	4 138	4 138
47404	0	0	0	2 881 748	0	2 881 748	2 881 748	0	2 881 748	0	0	0
47408	0	0	0	6 512 919	373 690	6 886 609	6 512 919	373 690	6 886 609	0	0	0
47417	0	766	766	0	1 056	1 056	0	1 815	1 815	0	7	7
47423	866	0	866	530 812	636	531 448	530 906	631	531 537	772	5	777
47427	1 380	11	1 391	14	120	134	8	11	19	1 386	120	1 506
47502	7 690	1 220	8 910	2 692	403	3 095	1 846	478	2 324	8 536	1 145	9 681
50104	553 828	0	553 828	1 323 782	0	1 323 782	1 332 191	0	1 332 191	545 419	0	545 419
50105	76 679	0	76 679	76 845	0	76 845	77 080	0	77 080	76 444	0	76 444
50107	96 141	0	96 141	912	0	912	360	0	360	96 693	0	96 693
50112	0	0	0	8 027	0	8 027	8 027	0	8 027	0	0	0
50113	110 132	0	110 132	1 298 911	0	1 298 911	1 282 281	0	1 282 281	126 762	0	126 762
50306	238 955	0	238 955	5 686	0	5 686	5 743	0	5 743	238 898	0	238 898
50308	535 598	0	535 598	379 187	0	379 187	489 522	0	489 522	425 263	0	425 263
50406	9 567	0	9 567	39 188	0	39 188	38 640	0	38 640	10 115	0	10 115
50606	17 545	0	17 545	47 952	0	47 952	35 572	0	35 572	29 925	0	29 925
50610	0	0	0	3 831	0	3 831	3 831	0	3 831	0	0	0
50706	13	0	13	34	0	34	30	0	30	17	0	17
50708	0	74	74	0	0	0	0	1	1	0	73	73
50905	118	0	118	39	0	39	87	0	87	70	0	70
51401	0	0	0	75 228	0	75 228	75 228	0	75 228	0	0	0
51405	280 414	0	280 414	0	0	0	94 652	0	94 652	185 762	0	185 762
51406	79 392	0	79 392	45 446	0	45 446	0	0	0	124 838	0	124 838
60102	39 695	0	39 695	0	0	0	110	0	110	39 585	0	39 585
60202	40	0	40	10	0	10	0	0	0	50	0	50
60302	3 387	0	3 387	1 071	0	1 071	1 072	0	1 072	3 386	0	3 386
60304	0	0	0	376	0	376	376	0	376	0	0	0
60306	0	0	0	3 164	0	3 164	3 160	0	3 160	4	0	4
60308	269	0	269	232	0	232	309	0	309	192	0	192
60310	0	0	0	2 360	0	2 360	2 360	0	2 360	0	0	0
60312	12 857	0	12 857	17 951	0	17 951	19 191	0	19 191	11 617	0	11 617
60314	146	181	327	0	2	2	0	183	183	146	0	146
60323	7 846	0	7 846	6 155	0	6 155	151	0	151	13 850	0	13 850
60401	194 846	0	194 846	2 307	0	2 307	26	0	26	197 127	0	197 127
60701	16 404	0	16 404	2 307	0	2 307	2 307	0	2 307	16 404	0	16 404
60901	482	0	482	0	0	0	0	0	0	482	0	482
61002	1 861	0	1 861	28	0	28	302	0	302	1 587	0	1 587
61008	2 960	0	2 960	455	0	455	278	0	278	3 137	0	3 137
61009	233	0	233	459	0	459	140	0	140	552	0	552
61010	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
61204	0	0	0	1 301 989	0	1 301 989	1 301 989	0	1 301 989	0	0	0
61403	13 502	544	14 046	106	6	112	1 146	185	1 331	12 462	365	12 827
61406	0	0	0	3 949	0	3 949	3 949	0	3 949	0	0	0
70201	22	0	22	44	0	44	0	0	0	66	0	66
70202	120	0	120	102	0	102	0	0	0	222	0	222
70203	3 439	0	3 439	2 289	0	2 289	0	0	0	5 728	0	5 728
70204	26 891	0	26 891	46 970	0	46 970	0	0	0	73 861	0	73 861
70205	6 108	0	6 108	3 949	0	3 949	0	0	0	10 057	0	10 057
70206	13 116	0	13 116	15 039	0	15 039	0	0	0	28 155	0	28 155
70208	0	0	0	17	0	17	0	0	0	17	0	17
70209	33 417	0	33 417	54 528	0	54 528	0	0	0	87 945	0	87 945
70501	15 558	0	15 558	4 108	0	4 108	0	0	0	19 666	0	19 666
Пассив
10404	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10601	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
10701	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
10702	63 583	0	63 583	843	0	843	0	0	0	62 740	0	62 740
10703	1 277 413	0	1 277 413	0	0	0	0	0	0	1 277 413	0	1 277 413
30109	815	0	815	1 439	0	1 439	2 094	0	2 094	1 470	0	1 470
30232	445	0	445	12 149	1 059	13 208	12 284	2 564	14 848	580	1 505	2 085
30408	0	0	0	1 950 860	0	1 950 860	1 950 860	0	1 950 860	0	0	0
30410	102	0	102	4 651	0	4 651	4 601	0	4 601	52	0	52
31201	0	0	0	16 220	0	16 220	16 220	0	16 220	0	0	0
31302	0	0	0	76 000	0	76 000	114 000	0	114 000	38 000	0	38 000
31303	30 000	0	30 000	68 000	0	68 000	38 000	0	38 000	0	0	0
32801	1	11	12	1	11	12	1	120	121	1	120	121
40602	3	0	3	2 017	0	2 017	2 017	0	2 017	3	0	3
40701	15 997	0	15 997	34 366	0	34 366	26 369	0	26 369	8 000	0	8 000
40702	1 139 028	1 093	1 140 121	30 914 842	568	30 915 410	30 561 865	561	30 562 426	786 051	1 086	787 137
40703	24 486	0	24 486	28 475	0	28 475	40 388	0	40 388	36 399	0	36 399
40802	533	0	533	612	0	612	1 084	0	1 084	1 005	0	1 005
40807	397	0	397	3	0	3	0	0	0	394	0	394
40817	475 488	32 647	508 135	604 905	6 454	611 359	617 003	7 550	624 553	487 586	33 743	521 329
40820	265	0	265	206	0	206	113	0	113	172	0	172
40909	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
40911	0	0	0	87 868	0	87 868	87 868	0	87 868	0	0	0
40912	0	0	0	0	18	18	0	18	18	0	0	0
42101	240	0	240	240	0	240	0	0	0	0	0	0
42102	0	0	0	368 400	0	368 400	368 400	0	368 400	0	0	0
42301	3 792	2 098	5 890	1 810	5 342	7 152	2 607	4 591	7 198	4 589	1 347	5 936
42303	178	0	178	28	0	28	0	0	0	150	0	150
42304	133 038	34 654	167 692	6 732	6 285	13 017	10 757	998	11 755	137 063	29 367	166 430
42305	19 114	502	19 616	5 136	5	5 141	5 109	7	5 116	19 087	504	19 591
42306	121 014	18 900	139 914	1 892	683	2 575	11 857	1 157	13 014	130 979	19 374	150 353
42309	115	0	115	0	0	0	16	0	16	131	0	131
42601	0	23	23	0	0	0	0	0	0	0	23	23
43801	0	0	0	0	0	0	240	0	240	240	0	240
45215	244 612	0	244 612	19 951	0	19 951	21 945	0	21 945	246 606	0	246 606
45515	346	0	346	17	0	17	24	0	24	353	0	353
45818	4 176	0	4 176	102	0	102	14	0	14	4 088	0	4 088
47403	0	0	0	2 191 496	0	2 191 496	2 191 496	0	2 191 496	0	0	0
47407	0	0	0	6 498 698	388 107	6 886 805	6 498 698	388 107	6 886 805	0	0	0
47411	7 690	1 220	8 910	1 847	478	2 325	2 693	403	3 096	8 536	1 145	9 681
47416	674	0	674	8 489	0	8 489	7 913	0	7 913	98	0	98
47422	362	43	405	732 288	11 978	744 266	732 483	11 935	744 418	557	0	557
47425	250	0	250	1 704	0	1 704	1 705	0	1 705	251	0	251
47426	6	0	6	10	0	10	4	0	4	0	0	0
47501	1 380	0	1 380	8	0	8	15	0	15	1 387	0	1 387
50111	0	0	0	47 486	0	47 486	47 486	0	47 486	0	0	0
50312	3 066	0	3 066	2 808	0	2 808	4 288	0	4 288	4 546	0	4 546
50405	0	0	0	54 413	0	54 413	54 413	0	54 413	0	0	0
50609	0	0	0	1 093	0	1 093	1 093	0	1 093	0	0	0
50709	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
52301	0	0	0	350	0	350	350	0	350	0	0	0
52303	350	0	350	350	0	350	0	0	0	0	0	0
52304	937	0	937	0	0	0	0	0	0	937	0	937
60105	55	0	55	55	0	55	0	0	0	0	0	0
60301	1 912	0	1 912	5 110	0	5 110	5 114	0	5 114	1 916	0	1 916
60303	2 421	0	2 421	2 426	0	2 426	2 606	0	2 606	2 601	0	2 601
60305	6 659	0	6 659	11 546	0	11 546	13 384	0	13 384	8 497	0	8 497
60307	6	0	6	0	0	0	19	0	19	25	0	25
60309	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
60311	484	0	484	1 276	0	1 276	1 263	0	1 263	471	0	471
60320	66 000	0	66 000	0	0	0	0	0	0	66 000	0	66 000
60322	40	0	40	40	0	40	41	0	41	41	0	41
60405	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
60601	60 700	0	60 700	21	0	21	1 376	0	1 376	62 055	0	62 055
60903	138	0	138	0	0	0	4	0	4	142	0	142
61201	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61203	0	0	0	1 956 281	0	1 956 281	1 956 281	0	1 956 281	0	0	0
61306	0	0	0	5 640	0	5 640	5 640	0	5 640	0	0	0
70101	3 833	0	3 833	0	0	0	12 062	0	12 062	15 895	0	15 895
70102	34 584	0	34 584	0	0	0	63 666	0	63 666	98 250	0	98 250
70103	4 076	0	4 076	0	0	0	5 701	0	5 701	9 777	0	9 777
70106	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70107	140 252	0	140 252	0	0	0	69 531	0	69 531	209 783	0	209 783
70301	27 879	0	27 879	0	0	0	0	0	0	27 879	0	27 879
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	87 136	0	87 136	398	0	398	58 146	0	58 146	29 388	0	29 388
80601	0	0	0	1 555	0	1 555	1 555	0	1 555	0	0	0
80801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80901	5 963	0	5 963	1 685	0	1 685	5 111	0	5 111	2 537	0	2 537
81001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
85101	28 685	0	28 685	56 463	0	56 463	43 648	0	43 648	15 870	0	15 870
85201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85401	659	0	659	659	0	659	153	0	153	153	0	153
85501	63 755	0	63 755	48 759	0	48 759	906	0	906	15 902	0	15 902
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	350	0	350	350	0	350	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	10	0	10	15 578	0	15 578	15 579	0	15 579	9	0	9
90902	10 371	0	10 371	225	0	225	158	0	158	10 438	0	10 438
91202	383 467	0	383 467	50 010	0	50 010	101 039	0	101 039	332 438	0	332 438
91203	64	0	64	101 039	0	101 039	101 041	0	101 041	62	0	62
91207	5	0	5	1	0	1	0	0	0	6	0	6
91303	1 287	0	1 287	0	0	0	350	0	350	937	0	937
91305	435 071	0	435 071	5 074	0	5 074	6 050	0	6 050	434 095	0	434 095
91307	1 185 127	0	1 185 127	488	0	488	11 991	0	11 991	1 173 624	0	1 173 624
91401	0	0	0	16 225	0	16 225	16 225	0	16 225	0	0	0
91501	8 331	0	8 331	0	0	0	0	0	0	8 331	0	8 331
91503	24 242	0	24 242	721	0	721	0	0	0	24 963	0	24 963
91504	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
91604	24 653	25 227	49 880	1 355	1 836	3 191	3 340	218	3 558	22 668	26 845	49 513
99998	106 653	0	106 653	404 028	0	404 028	418 055	0	418 055	92 626	0	92 626
Пассив
91302	1 907	0	1 907	0	0	0	0	0	0	1 907	0	1 907
91309	103 459	0	103 459	417 275	0	417 275	403 151	0	403 151	89 335	0	89 335
91404	1 287	0	1 287	780	0	780	877	0	877	1 384	0	1 384
99999	2 097 909	0	2 097 909	155 293	0	155 293	91 854	0	91 854	2 034 470	0	2 034 470
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	14 000	14 000	25 915	272 801	298 716	25 915	265 901	291 816	0	20 900	20 900
93301	0	0	0	100	13 984	14 084	100	13 984	14 084	0	0	0
93302	100	6 987	7 087	10	6 978	6 988	110	13 965	14 075	0	0	0
93601	142 361	0	142 361	1 945 965	0	1 945 965	1 818 000	0	1 818 000	270 326	0	270 326
93602	0	0	0	206 514	0	206 514	206 514	0	206 514	0	0	0
93701	111 016	0	111 016	1 190 260	0	1 190 260	1 301 276	0	1 301 276	0	0	0
93702	0	0	0	694 365	0	694 365	565 569	0	565 569	128 796	0	128 796
93703	0	0	0	219 987	0	219 987	219 987	0	219 987	0	0	0
93801	26	0	26	505	0	505	531	0	531	0	0	0
94001	3 771	0	3 771	103 115	0	103 115	106 886	0	106 886	0	0	0
Пассив
96001	0	14 000	14 000	0	291 998	291 998	0	298 885	298 885	0	20 887	20 887
96301	0	0	0	0	13 980	13 980	0	13 980	13 980	0	0	0
96302	0	7 013	7 013	0	13 986	13 986	0	6 973	6 973	0	0	0
96503	100	0	100	110	0	110	10	0	10	0	0	0
96601	140 073	0	140 073	1 760 444	0	1 760 444	1 880 399	0	1 880 399	260 028	0	260 028
96602	0	0	0	200 176	0	200 176	200 176	0	200 176	0	0	0
96701	117 075	0	117 075	1 361 532	0	1 361 532	1 244 457	0	1 244 457	0	0	0
96702	0	0	0	595 132	0	595 132	729 532	0	729 532	134 400	0	134 400
96703	0	0	0	231 708	0	231 708	231 708	0	231 708	0	0	0
96801	0	0	0	738	0	738	751	0	751	13	0	13
97001	0	0	0	28 344	0	28 344	33 038	0	33 038	4 694	0	4 694
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	150,0000	0	0	10,0000	0	0	24,0000	0	0	136,0000
98010	0	0	140 439 999,0000	0	0	31 095 380,0000	0	0	54 597 166,0000	0	0	116 938 213,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	106 018 211,0000	0	0	14 920 687,0000	0	0	8 799 246,0000	0	0	99 896 770,0000
98050	0	0	7 604 858,0000	0	0	9 022 484,0000	0	0	11 215 837,0000	0	0	9 798 211,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	26 512 178,0000	0	0	30 620 160,0000	0	0	11 046 449,0000	0	0	6 938 467,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	304 902,0000	0	0	15 184 900,0000	0	0	15 184 899,0000	0	0	304 901,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?