Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Первый Капитал" (Закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3201

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 806	3 033	6 839	121 124	190	121 314	117 104	1 201	118 305	7 826	2 022	9 848
20209	0	0	0	89 142	0	89 142	89 142	0	89 142	0	0	0
30102	14 426	0	14 426	934 381	0	934 381	920 292	0	920 292	28 515	0	28 515
30110	267	1 069	1 336	727	223 713	224 440	901	224 445	225 346	93	337	430
30114	0	278	278	0	1 800	1 800	0	1 762	1 762	0	316	316
30202	1 568	0	1 568	1 048	0	1 048	0	0	0	2 616	0	2 616
30204	1 956	0	1 956	0	0	0	596	0	596	1 360	0	1 360
30602	9 330	0	9 330	43 613	0	43 613	51 798	0	51 798	1 145	0	1 145
32002	0	0	0	285 000	77 648	362 648	240 000	77 648	317 648	45 000	0	45 000
32003	30 000	17 980	47 980	195 000	123 458	318 458	225 000	123 306	348 306	0	18 132	18 132
32401	30 046	0	30 046	0	0	0	0	0	0	30 046	0	30 046
45204	0	0	0	13 500	0	13 500	0	0	0	13 500	0	13 500
45205	17 036	3 981	21 017	420	69	489	0	35	35	17 456	4 015	21 471
45206	10 040	0	10 040	1 947	0	1 947	1 800	0	1 800	10 187	0	10 187
45207	149 610	55 078	204 688	0	925	925	12 358	2 856	15 214	137 252	53 147	190 399
45208	1 285	0	1 285	0	0	0	0	0	0	1 285	0	1 285
45504	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
45505	235	17	252	1 130	0	1 130	43	17	60	1 322	0	1 322
45506	4 153	672	4 825	1 000	141	1 141	57	28	85	5 096	785	5 881
45507	1 069	0	1 069	0	0	0	16	0	16	1 053	0	1 053
45812	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
47408	0	0	0	59 818	5 915	65 733	59 818	5 915	65 733	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47427	9	8	17	10	7	17	9	7	16	10	8	18
47502	53	1 613	1 666	261	189	450	251	13	264	63	1 789	1 852
50104	29 816	0	29 816	9 306	0	9 306	1 120	0	1 120	38 002	0	38 002
50106	6 400	0	6 400	865	0	865	7	0	7	7 258	0	7 258
50107	29 102	0	29 102	32 785	0	32 785	910	0	910	60 977	0	60 977
50112	0	0	0	346	0	346	346	0	346	0	0	0
50205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50208	1 012	0	1 012	0	0	0	1 012	0	1 012	0	0	0
50305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50406	1 396	0	1 396	948	0	948	577	0	577	1 767	0	1 767
50606	100 374	0	100 374	3 056	0	3 056	8 639	0	8 639	94 791	0	94 791
50610	0	0	0	7 517	0	7 517	7 517	0	7 517	0	0	0
50706	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
50806	69 641	0	69 641	2 219	0	2 219	0	0	0	71 860	0	71 860
50905	89	0	89	24	0	24	1	0	1	112	0	112
51502	26 700	0	26 700	32 998	0	32 998	59 698	0	59 698	0	0	0
51503	0	0	0	1 550	0	1 550	0	0	0	1 550	0	1 550
60302	3 013	0	3 013	1	0	1	0	0	0	3 014	0	3 014
60306	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
60308	16	0	16	38	0	38	36	0	36	18	0	18
60310	19	0	19	218	0	218	220	0	220	17	0	17
60312	427	0	427	1 334	0	1 334	1 368	0	1 368	393	0	393
60314	0	0	0	0	180	180	0	180	180	0	0	0
60323	59	0	59	5	0	5	5	0	5	59	0	59
60401	11 374	0	11 374	0	0	0	23	0	23	11 351	0	11 351
60901	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
61002	103	0	103	7	0	7	21	0	21	89	0	89
61008	3	0	3	76	0	76	76	0	76	3	0	3
61009	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61403	710	0	710	198	0	198	217	0	217	691	0	691
61406	0	0	0	2 148	0	2 148	2 148	0	2 148	0	0	0
70202	0	0	0	232	0	232	232	0	232	0	0	0
70203	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
70204	0	0	0	6 715	0	6 715	6 715	0	6 715	0	0	0
70205	0	0	0	2 148	0	2 148	2 148	0	2 148	0	0	0
70206	0	0	0	2 174	0	2 174	2 174	0	2 174	0	0	0
70208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70209	0	0	0	30 787	0	30 787	30 787	0	30 787	0	0	0
70401	6 053	0	6 053	49 691	0	49 691	55 744	0	55 744	0	0	0
70501	4 144	0	4 144	6	0	6	0	0	0	4 150	0	4 150
70502	5 969	0	5 969	28 553	0	28 553	34 522	0	34 522	0	0	0
Пассив
10207	50 500	0	50 500	0	0	0	0	0	0	50 500	0	50 500
10601	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
10602	97 800	0	97 800	0	0	0	0	0	0	97 800	0	97 800
10701	7 575	0	7 575	0	0	0	0	0	0	7 575	0	7 575
10702	12 868	0	12 868	4	0	4	0	0	0	12 864	0	12 864
10703	60 763	0	60 763	0	0	0	28 553	0	28 553	89 316	0	89 316
30109	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30126	5	0	5	147	0	147	146	0	146	4	0	4
30607	93	0	93	422	0	422	340	0	340	11	0	11
32015	480	0	480	4 956	0	4 956	5 107	0	5 107	631	0	631
32403	30 046	0	30 046	0	0	0	0	0	0	30 046	0	30 046
32801	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40502	956	0	956	2 745	0	2 745	2 934	0	2 934	1 145	0	1 145
40701	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40702	63 393	1 572	64 965	1 135 663	10 327	1 145 990	1 178 294	10 349	1 188 643	106 024	1 594	107 618
40703	202	0	202	64	0	64	100	0	100	238	0	238
40802	5	0	5	72	0	72	71	0	71	4	0	4
40807	0	36 322	36 322	0	10 709	10 709	0	8 266	8 266	0	33 879	33 879
40817	7	0	7	19 939	0	19 939	21 084	0	21 084	1 152	0	1 152
42103	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42301	2 215	1 279	3 494	4 975	1 677	6 652	12 561	873	13 434	9 801	475	10 276
42302	70	0	70	70	0	70	0	0	0	0	0	0
42303	4 750	75	4 825	4 662	397	5 059	1	771	772	89	449	538
42305	206	0	206	200	0	200	200	0	200	206	0	206
42507	0	37 018	37 018	0	320	320	0	634	634	0	37 332	37 332
45215	90 914	0	90 914	20 882	0	20 882	9 561	0	9 561	79 593	0	79 593
45515	1 984	0	1 984	16	0	16	1 501	0	1 501	3 469	0	3 469
45818	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
47407	0	0	0	63 528	2 092	65 620	63 528	2 092	65 620	0	0	0
47411	27	0	27	19	0	19	6	4	10	14	4	18
47416	170	0	170	364	0	364	238	15	253	44	15	59
47425	1 314	0	1 314	1 991	0	1 991	2 030	0	2 030	1 353	0	1 353
47426	26	1 613	1 639	232	14	246	255	186	441	49	1 785	1 834
47501	9	7	16	9	7	16	10	7	17	10	7	17
50111	0	0	0	369	0	369	369	0	369	0	0	0
50213	303	0	303	303	0	303	0	0	0	0	0	0
50405	0	0	0	734	0	734	734	0	734	0	0	0
50709	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
51510	11 010	0	11 010	20 909	0	20 909	10 364	0	10 364	465	0	465
60301	0	0	0	810	0	810	810	0	810	0	0	0
60303	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60305	3	0	3	1 768	0	1 768	1 768	0	1 768	3	0	3
60309	150	0	150	150	0	150	31	0	31	31	0	31
60311	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60324	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
60601	4 730	0	4 730	21	0	21	141	0	141	4 850	0	4 850
60903	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61201	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61203	0	0	0	2 980	0	2 980	2 980	0	2 980	0	0	0
61306	0	0	0	2 202	0	2 202	2 202	0	2 202	0	0	0
70101	0	0	0	1 912	0	1 912	1 912	0	1 912	0	0	0
70102	0	0	0	610	0	610	610	0	610	0	0	0
70103	0	0	0	2 202	0	2 202	2 202	0	2 202	0	0	0
70107	0	0	0	51 064	0	51 064	51 064	0	51 064	0	0	0
70301	0	0	0	0	0	0	7 590	0	7 590	7 590	0	7 590
70302	34 522	0	34 522	34 522	0	34 522	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90902	33 873	0	33 873	351	0	351	0	0	0	34 224	0	34 224
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91305	17 839	27 182	45 021	14 500	596	15 096	0	236	236	32 339	27 542	59 881
91307	97 106	0	97 106	2 764	0	2 764	4 310	0	4 310	95 560	0	95 560
91502	52	0	52	20	0	20	0	0	0	72	0	72
91503	3 939	385	4 324	0	6	6	0	3	3	3 939	388	4 327
91504	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
91603	44	10	54	0	5	5	3	10	13	41	5	46
91604	1 891	457	2 348	1 948	465	2 413	1 282	463	1 745	2 557	459	3 016
91704	866	0	866	18	0	18	0	0	0	884	0	884
91802	1 560	0	1 560	0	0	0	0	0	0	1 560	0	1 560
91803	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
99998	4 360	0	4 360	18 415	0	18 415	16 353	0	16 353	6 422	0	6 422
Пассив
91003	0	0	0	452	0	452	452	0	452	0	0	0
91302	3	40	43	14 647	1	14 648	17 097	1	17 098	2 453	40	2 493
91309	464	0	464	1 220	0	1 220	800	0	800	44	0	44
91404	0	3 853	3 853	0	34	34	0	66	66	0	3 885	3 885
99999	185 254	0	185 254	6 307	0	6 307	20 673	0	20 673	199 620	0	199 620
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	2,0000	0	0	4,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	4 586 864,0000	0	0	109 027,0000	0	0	32 245,0000	0	0	4 663 646,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	2 060 258,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 060 258,0000
98050	0	0	2 526 609,0000	0	0	32 250,0000	0	0	109 030,0000	0	0	2 603 389,0000

Страница была полезной?