Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2007 г.

Наименование кредитной организации

Эс-Би-Ай Банк Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3185

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	12 680	35 291	47 971	271 550	66 798	338 348	266 466	69 610	336 076	17 764	32 479	50 243
20207	2 416	5 777	8 193	42 247	37 437	79 684	43 703	36 090	79 793	960	7 124	8 084
20209	0	0	0	36 960	30 926	67 886	36 960	30 926	67 886	0	0	0
30102	40 723	0	40 723	26 130 882	0	26 130 882	25 778 305	0	25 778 305	393 300	0	393 300
30110	444 200	25 156	469 356	959 354	188 750	1 148 104	793 738	187 678	981 416	609 816	26 228	636 044
30114	0	196 227	196 227	0	7 255 335	7 255 335	0	7 304 379	7 304 379	0	147 183	147 183
30115	0	202	202	0	0	0	0	202	202	0	0	0
30202	213 968	0	213 968	528	0	528	0	0	0	214 496	0	214 496
30204	44 371	0	44 371	0	0	0	2 729	0	2 729	41 642	0	41 642
30233	413	0	413	17 348	622	17 970	17 666	608	18 274	95	14	109
30402	21 662	0	21 662	1 554 286	0	1 554 286	1 574 751	0	1 574 751	1 197	0	1 197
30404	0	0	0	1 453 750	0	1 453 750	1 453 750	0	1 453 750	0	0	0
30602	529 123	21	529 144	200 934	0	200 934	215 377	3	215 380	514 680	18	514 698
31902	0	0	0	2 200 000	0	2 200 000	1 000 000	0	1 000 000	1 200 000	0	1 200 000
31903	0	0	0	10 080 000	0	10 080 000	8 170 000	0	8 170 000	1 910 000	0	1 910 000
31904	2 750 000	0	2 750 000	2 100 000	0	2 100 000	4 850 000	0	4 850 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 279 000	442 444	1 721 444	1 146 000	364 735	1 510 735	133 000	77 709	210 709
32003	768 000	123 288	891 288	919 000	494 752	1 413 752	1 672 000	618 040	2 290 040	15 000	0	15 000
32004	180 000	0	180 000	185 000	77 777	262 777	295 000	77 777	372 777	70 000	0	70 000
32005	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
32006	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
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32103	0	222 900	222 900	0	1 278 553	1 278 553	0	1 501 453	1 501 453	0	0	0
32802	0	2	2	0	12	12	0	14	14	0	0	0
45201	55 806	0	55 806	221 437	0	221 437	220 530	0	220 530	56 713	0	56 713
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45204	31 955	0	31 955	243 000	0	243 000	55 755	0	55 755	219 200	0	219 200
45205	672 835	0	672 835	29 300	0	29 300	230 327	0	230 327	471 808	0	471 808
45206	325 163	25 685	350 848	79 490	440	79 930	24 150	222	24 372	380 503	25 903	406 406
45207	563 853	9 504	573 357	31 501	163	31 664	111 524	83	111 607	483 830	9 584	493 414
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45306	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	42 000	0	42 000
45307	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	10 500	0	10 500
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45504	30	25 776	25 806	0	1 998	1 998	15	1 779	1 794	15	25 995	26 010
45505	138 687	14 861	153 548	20	2 696	2 716	63 511	162	63 673	75 196	17 395	92 591
45506	95 193	91 032	186 225	55 400	9 069	64 469	57 511	3 530	61 041	93 082	96 571	189 653
45507	1 500	636	2 136	50 000	1 726	51 726	500	198	698	51 000	2 164	53 164
45509	1	2 431	2 432	55	8 152	8 207	56	6 435	6 491	0	4 148	4 148
45605	0	49 084	49 084	0	842	842	0	425	425	0	49 501	49 501
45815	0	385	385	0	152	152	0	19	19	0	518	518
47001	0	514	514	0	9	9	0	5	5	0	518	518
47404	34 116	3	34 119	1 363 359	0	1 363 359	1 363 401	1	1 363 402	34 074	2	34 076
47408	0	0	0	5 119 679	4 659 716	9 779 395	5 119 679	4 659 716	9 779 395	0	0	0
47423	7	72	79	66 997	60	67 057	62 001	36	62 037	5 003	96	5 099
47427	2 361	1 043	3 404	1 976	478	2 454	2 361	323	2 684	1 976	1 198	3 174
47502	6 216	10 463	16 679	8 462	2 966	11 428	6 069	2 654	8 723	8 609	10 775	19 384
50105	125 677	0	125 677	197	0	197	0	0	0	125 874	0	125 874
50112	0	0	0	232	0	232	232	0	232	0	0	0
50116	0	0	0	259 994	0	259 994	232	0	232	259 762	0	259 762
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60308	95	351	446	173	3	176	185	6	191	83	348	431
60310	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
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60314	134	78	212	1	7	8	0	7	7	135	78	213
60323	96	0	96	359	0	359	300	0	300	155	0	155
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61002	43	0	43	13	0	13	13	0	13	43	0	43
61008	125	0	125	126	0	126	110	0	110	141	0	141
61009	83	0	83	195	0	195	31	0	31	247	0	247
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61204	0	0	0	150 370	111 203	261 573	150 370	111 203	261 573	0	0	0
61403	730	102	832	72	1	73	131	13	144	671	90	761
61406	0	0	0	30 182	0	30 182	30 182	0	30 182	0	0	0
70201	11	0	11	17	0	17	0	0	0	28	0	28
70202	5 503	0	5 503	1 413	0	1 413	0	0	0	6 916	0	6 916
70203	7 201	0	7 201	7 386	0	7 386	90	0	90	14 497	0	14 497
70204	21 368	0	21 368	22 908	0	22 908	0	0	0	44 276	0	44 276
70205	64 861	0	64 861	34 314	0	34 314	0	0	0	99 175	0	99 175
70206	5 669	0	5 669	6 186	0	6 186	0	0	0	11 855	0	11 855
70209	101 271	0	101 271	70 862	0	70 862	1	0	1	172 132	0	172 132
70501	431	0	431	6 098	0	6 098	0	0	0	6 529	0	6 529
Пассив
10208	218 369	0	218 369	0	0	0	0	0	0	218 369	0	218 369
10602	232	0	232	0	0	0	0	0	0	232	0	232
10701	61 939	0	61 939	0	0	0	0	0	0	61 939	0	61 939
10702	17 611	0	17 611	60	0	60	0	0	0	17 551	0	17 551
10703	31 045	0	31 045	0	0	0	0	0	0	31 045	0	31 045
30109	30 644	0	30 644	30 438	0	30 438	455	0	455	661	0	661
30111	0	0	0	0	89	89	0	11 894	11 894	0	11 805	11 805
30112	0	11 695	11 695	0	11 728	11 728	0	33	33	0	0	0
30232	607	95	702	10 622	8 403	19 025	10 545	10 506	21 051	530	2 198	2 728
30601	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
30607	1 831	0	1 831	0	0	0	0	0	0	1 831	0	1 831
31302	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
31303	0	2 569	2 569	0	2 569	2 569	0	0	0	0	0	0
32801	1 767	141	1 908	1 767	141	1 908	1 262	0	1 262	1 262	0	1 262
40502	75 301	488 970	564 271	28 206	4 235	32 441	1 446	8 791	10 237	48 541	493 526	542 067
40701	50 664	37 614	88 278	7 900 978	3 550	7 904 528	8 009 500	4 046	8 013 546	159 186	38 110	197 296
40702	5 356 786	115 855	5 472 641	5 794 917	277 458	6 072 375	6 050 039	236 786	6 286 825	5 611 908	75 183	5 687 091
40703	70 637	1 273	71 910	17 584	25 515	43 099	5 657	28 036	33 693	58 710	3 794	62 504
40802	1 713	287	2 000	6 636	522	7 158	6 358	317	6 675	1 435	82	1 517
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	3 926	24 583	28 509	3 253 646	190 275	3 443 921	3 253 992	186 640	3 440 632	4 272	20 948	25 220
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	39 502	26 229	65 731	199 997	64 508	264 505	207 725	58 532	266 257	47 230	20 253	67 483
40820	935	980	1 915	7 472	1 100	8 572	7 484	1 213	8 697	947	1 093	2 040
40905	97	0	97	24	0	24	0	0	0	73	0	73
40909	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
40910	0	0	0	0	35	35	0	35	35	0	0	0
40911	0	0	0	1 398	0	1 398	1 398	0	1 398	0	0	0
40912	0	0	0	0	249	249	0	249	249	0	0	0
40913	0	0	0	0	99	99	0	99	99	0	0	0
41506	0	154 111	154 111	0	1 334	1 334	0	2 642	2 642	0	155 419	155 419
42005	5 000	0	5 000	2 000	0	2 000	0	0	0	3 000	0	3 000
42301	22 062	3 009	25 071	254 026	24 984	279 010	270 370	27 848	298 218	38 406	5 873	44 279
42303	201	0	201	101	0	101	1	0	1	101	0	101
42304	4 104	20 241	24 345	142	326	468	48	291	339	4 010	20 206	24 216
42305	28 807	7 780	36 587	8 726	233	8 959	1 950	403	2 353	22 031	7 950	29 981
42306	591 932	231 753	823 685	117 843	16 281	134 124	109 366	11 440	120 806	583 455	226 912	810 367
42505	0	17 533	17 533	0	17 623	17 623	0	90	90	0	0	0
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42601	278	141	419	0	3	3	0	3 136	3 136	278	3 274	3 552
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В. Внебалансовые счета
Актив
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Пассив
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91309	128 508	27 271	155 779	772 707	8 976	781 683	738 404	11 431	749 835	94 205	29 726	123 931
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99999	3 726 432	0	3 726 432	792 608	0	792 608	825 639	0	825 639	3 759 463	0	3 759 463
Г. Срочные сделки
Актив
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93002	372 584	449 489	822 073	430 618	1 376 819	1 807 437	787 661	1 632 035	2 419 696	15 541	194 273	209 814
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Пассив
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96002	450 275	372 434	822 709	1 632 199	787 919	2 420 118	1 376 174	431 027	1 807 201	194 250	15 542	209 792
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Д. Счета депо
Актив
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98010	0	0	2 812 126,0000	0	0	871 886,0000	0	0	660 268,0000	0	0	3 023 744,0000
Пассив
98040	0	0	1 435 887,0000	0	0	71 968,0000	0	0	22 568,0000	0	0	1 386 487,0000
98050	0	0	1 376 263,0000	0	0	588 312,0000	0	0	849 326,0000	0	0	1 637 277,0000
98070	0	0	12,0000	0	0	11,0000	0	0	9,0000	0	0	10,0000

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