Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2007 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Аскания Траст" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

286

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 481	973	3 454	22 221	2 571	24 792	16 452	638	17 090	8 250	2 906	11 156
30102	114 522	0	114 522	5 408 270	0	5 408 270	5 329 386	0	5 329 386	193 406	0	193 406
30110	803	17 027	17 830	1 848	310 564	312 412	2 284	313 332	315 616	367	14 259	14 626
30202	9 603	0	9 603	1 053	0	1 053	0	0	0	10 656	0	10 656
30204	1 184	0	1 184	0	0	0	33	0	33	1 151	0	1 151
30233	0	0	0	2 119	1 311	3 430	2 119	1 311	3 430	0	0	0
30402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32002	0	0	0	275 000	0	275 000	200 000	0	200 000	75 000	0	75 000
32003	145 000	0	145 000	345 000	0	345 000	490 000	0	490 000	0	0	0
32004	0	10 298	10 298	115 000	10 438	125 438	115 000	10 375	125 375	0	10 361	10 361
32802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45205	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
45206	77 100	0	77 100	0	0	0	1 100	0	1 100	76 000	0	76 000
45207	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
45406	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45505	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45506	10 430	6 299	16 729	0	70	70	70	102	172	10 360	6 267	16 627
45507	11 200	0	11 200	0	0	0	0	0	0	11 200	0	11 200
47404	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
47408	0	0	0	301 803	298 698	600 501	301 803	298 698	600 501	0	0	0
47423	4 000	515	4 515	5 440	9	5 449	9 422	6	9 428	18	518	536
47427	62	4	66	0	21	21	62	4	66	0	21	21
47502	2	0	2	703	127	830	701	127	828	4	0	4
51401	2 201	0	2 201	325	0	325	0	0	0	2 526	0	2 526
51402	0	0	0	325	0	325	325	0	325	0	0	0
51403	0	0	0	29 490	0	29 490	29 490	0	29 490	0	0	0
51404	9 750	0	9 750	19 426	0	19 426	19 426	0	19 426	9 750	0	9 750
51405	4 715	0	4 715	0	0	0	0	0	0	4 715	0	4 715
52502	1 507	0	1 507	136	0	136	0	0	0	1 643	0	1 643
60302	152	0	152	0	0	0	53	0	53	99	0	99
60306	13	0	13	793	0	793	806	0	806	0	0	0
60308	0	0	0	71	0	71	57	0	57	14	0	14
60310	10	0	10	59	0	59	59	0	59	10	0	10
60312	123	0	123	1 474	0	1 474	372	0	372	1 225	0	1 225
60401	4 470	0	4 470	147	0	147	0	0	0	4 617	0	4 617
60701	40	0	40	146	0	146	146	0	146	40	0	40
61002	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61008	3	0	3	16	0	16	18	0	18	1	0	1
61009	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61403	2 277	0	2 277	10	0	10	64	0	64	2 223	0	2 223
61406	0	0	0	1 225	0	1 225	1 225	0	1 225	0	0	0
70202	0	0	0	176	0	176	176	0	176	0	0	0
70203	0	0	0	651	0	651	651	0	651	0	0	0
70205	0	0	0	1 225	0	1 225	1 225	0	1 225	0	0	0
70206	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
70208	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
70209	0	0	0	633	0	633	633	0	633	0	0	0
70501	1 357	0	1 357	789	0	789	0	0	0	2 146	0	2 146
Пассив
10208	35 750	0	35 750	0	0	0	0	0	0	35 750	0	35 750
10601	788	0	788	0	0	0	0	0	0	788	0	788
10602	336	0	336	0	0	0	0	0	0	336	0	336
10701	1 557	0	1 557	0	0	0	0	0	0	1 557	0	1 557
10702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10703	7 086	0	7 086	0	0	0	0	0	0	7 086	0	7 086
10704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30109	1 981	0	1 981	1 900	0	1 900	0	0	0	81	0	81
32801	62	4	66	62	4	66	0	21	21	0	21	21
40502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	10 038	2 479	12 517	293 860	369	294 229	288 364	693	289 057	4 542	2 803	7 345
40702	200 843	10 067	210 910	8 033 685	300 107	8 333 792	8 073 737	300 547	8 374 284	240 895	10 507	251 402
40703	124	0	124	195	0	195	250	0	250	179	0	179
40802	2 120	0	2 120	103 874	0	103 874	105 190	0	105 190	3 436	0	3 436
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	5	4	9	1	1	2	0	0	0	4	3	7
40817	24 391	3 465	27 856	31 698	1 383	33 081	15 656	799	16 455	8 349	2 881	11 230
40820	76	12	88	0	1	1	0	56	56	76	67	143
42005	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
42301	2 153	856	3 009	353	137	490	554	208	762	2 354	927	3 281
42304	67 000	0	67 000	70 000	0	70 000	3 000	0	3 000	0	0	0
42305	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000
42306	27 400	16 535	43 935	0	221	221	340	237	577	27 740	16 551	44 291
42309	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45215	2 336	0	2 336	6	0	6	0	0	0	2 330	0	2 330
47407	0	0	0	396 812	301 803	698 615	396 812	301 803	698 615	0	0	0
47411	0	0	0	520	10	530	520	10	530	0	0	0
47416	5 435	0	5 435	8 792	712	9 504	3 451	712	4 163	94	0	94
47426	2	0	2	180	117	297	182	117	299	4	0	4
52306	530	0	530	0	0	0	0	0	0	530	0	530
52307	11 200	0	11 200	0	0	0	0	0	0	11 200	0	11 200
52501	1 507	0	1 507	0	0	0	136	0	136	1 643	0	1 643
60301	53	0	53	842	0	842	969	0	969	180	0	180
60303	169	0	169	169	0	169	191	0	191	191	0	191
60305	0	0	0	83	0	83	689	0	689	606	0	606
60309	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
60311	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60324	1	0	1	3	0	3	212	0	212	210	0	210
60405	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60601	2 485	0	2 485	0	0	0	52	0	52	2 537	0	2 537
61306	0	0	0	1 824	0	1 824	1 824	0	1 824	0	0	0
70101	0	0	0	2 063	0	2 063	2 063	0	2 063	0	0	0
70102	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
70103	0	0	0	1 839	0	1 839	1 839	0	1 839	0	0	0
70107	0	0	0	3 753	0	3 753	3 753	0	3 753	0	0	0
70301	8 773	0	8 773	3 695	0	3 695	7 719	0	7 719	12 797	0	12 797
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
90902	29 005	0	29 005	450	0	450	3	0	3	29 452	0	29 452
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91303	11 730	0	11 730	0	0	0	0	0	0	11 730	0	11 730
91307	382 779	11 550	394 329	30 000	127	30 127	0	188	188	412 779	11 489	424 268
91501	530	0	530	0	0	0	0	0	0	530	0	530
91503	15	0	15	0	0	0	15	0	15	0	0	0
91801	0	80	80	0	1	1	0	1	1	0	80	80
91803	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
99998	8 801	0	8 801	1 171	0	1 171	1 116	0	1 116	8 856	0	8 856
Пассив
91003	0	0	0	1 020	0	1 020	1 020	0	1 020	0	0	0
91404	0	8 801	8 801	0	96	96	0	151	151	0	8 856	8 856
99999	435 739	0	435 739	335	0	335	30 706	0	30 706	466 110	0	466 110
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	30,0000	0	0	10,0000	0	0	9,0000	0	0	31,0000
Пассив
98050	0	0	17,0000	0	0	9,0000	0	0	10,0000	0	0	18,0000
98070	0	0	13,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13,0000

Страница была полезной?